| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，根据 "国 泰集团数据中心建设项目"（以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度和 实际情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，增加该项目的实施地点并将该项目达到预 计可使用状态的日期延长至2026年12月31日。上述事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号 ...

江苏省纺织工业设计研究院有限公司 二 O 二四年八月 江苏国泰智造纺织科技有限公司张家港纱线研发及智能制造项目 | 董事长： | 虞卫民 | 研究员级高级工程师 | | --- | --- | --- | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 总经理： | 陈达俊 | 研究员级高级工程师 | | 副总经理： | 郑怀飞 | 高级经济师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 赵建生 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 项目负责人： | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 报告编写人员： | | | | 工艺 | 王朝蕾 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 建筑 | 陈青原 | 建筑师 | | 给排水 | 胡 晨 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 暖通 | 杨景丽 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 电气 | 朱泽中 | 工程师 | | 经济分析 | 尹 伟 | 工程师 | ...

募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超207,309,319股新股募集配套资金[1] - 实际发行207,309,319股，发行价每股13.52元，募集资金总额2,802,821,992.88元，扣除费用后实际募集2,740,629,662.99元[2] - 募集资金净额原计划用于4个项目，拟投入280,282.20万元[5] - 截至2024年8月10日，累计投入募集资金276,704.79万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年8月10日，使用暂时闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为16,222.00万元[8] - 截至2024年8月10日，募集资金专户余额为72,110,219.86元[9] 现金管理计划 - 公司拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[13] - 现金管理产品为金融机构提供保本承诺的短期产品[14] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[18][19] 风险与监督 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[20][21] - 公司多部门及独立董事、监事会、独立财务顾问负责现金管理监督审查[22][23][24][25][26] - 公司将依据深交所规定披露现金管理及损益情况[27] - 现金管理不影响募集资金项目建设和使用，可提高资金效率[29] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[30]

资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[6] - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期不超12个月[7] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开，9名董事全出席[3] - 会议各议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][8][11][12][14] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][8][14] - 《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》还需债券持有人会议审议[9] - 《关于召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》获通过[14] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[15] 备查文件 - 包含董事会会议决议及中信证券多项核查意见[16][17]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-57 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰创新设计中心项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，根据"国泰创新设计中心项目" （以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度，同意公司在募投项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 将该项目达到预计可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期 事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[ ...

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] - 可在募集资金到账后六个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[15] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超投资计划完成期限且投入未达50%，应重新论证可行性[15] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[16] - 使用超募资金偿债或补流，十二个月内累计不超30%[20] - 闲置募集资金补流单次不超十二个月[18] - 部分募集资金永久补流需到账超一年且不影响其他项目[24] 节余资金处理 - 节余资金低于10%按制度履行程序，达或超10%需经会议审议[23] - 节余低于五百万元或1%可豁免程序，年度报告披露[24] 监督检查 - 内审部门至少季度检查募集资金并报告审计委[26] - 董事会收到报告二日内报深交所并公告[27] - 董事会半年度核查募投进展并出具报告，聘会计师鉴证年度情况[27] - 保荐或顾问至少半年度现场检查，年度结束出具核查报告[27] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分、赔偿，严重时上报监管[30]

融资 - 向不超过10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元[3] 并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调整 - 补足“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”资金17,111.21万元[6] - 变更“国泰缅甸产业园扩建项目”4,574.36万元至“国泰创新设计中心项目”[6] - “缅甸服装产业基地项目”1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”[6] - 划转71,426,116.04元等至“国泰创新设计中心项目”专户[7] 账户处理 - 注销交通银行张家港人民路支行募集资金专户[7]

融资与资本变动 - 向不超10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元，增注册资本207,309,319元[3] 市场扩张和并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调配 - 多个项目资金变更至“国泰创新设计中心项目”，含波兰、缅甸等项目资金[6] - 海外技术划转71,414,895.31元用于“国泰创新设计中心项目”建设[7] 账户变动 - 注销江苏国泰海外技术服务有限公司一募集资金专户[7]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-48 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称"盛泰投资"）的通知，获悉盛泰 投资将其持有公司的 23,620,000 股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下： | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | 原质押 | 原质押 | 展期后 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 数量 | 股 ...

资金使用 - 公司可使用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理，滚动用12个月[2] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为16,222万元[15] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为354,100万元[15] 产品购买 - 漫越国际买600万元交通银行28天定期型结构性存款[3] - 漫越国际买2500万元交通银行64天定期型结构性存款[4] 产品信息 - 28天结构性存款2024年8月5日成立，9月2日到期[3] - 64天结构性存款2024年8月5日成立，10月8日到期[4] - 两款产品均为保本浮动收益型，风险评级保守型（1R）[3][4] 产品风险 - 产品面临政策、市场、信用、流动性等多种风险[4][5][6] 管理分工 - 漫越国际负责申请、操作及跟踪，合规法务部审查，监察审计部监督[7] - 独立董事、监事会、独立财务顾问对理财资金使用检查、监督与核查[10] 收益情况 - 交通蕴通财富92天挂钩黄金看涨结构性存款金额5000，实际收益33.02[11] - 交通蕴通财富98天挂钩汇率看涨结构性存款金额1400，实际收益8.46，收益率2.45%[11] - 中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款金额310，实际收益2.03，收益率3.00%[11] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）金额159,300，实际收益1,217.66[13] - 交通银行通知存款（2023 - 8 - 19至2023 - 8 - 30）金额160,800，实际收益132.66[13] - 建设银行人民币定制型结构性存款（2023 - 6 - 15至2023 - 9 - 13）金额18,400，实际收益127.41[13]