财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入44.32亿元，较2019年减少11.13%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较2019年减少39.48%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，较2019年增加50.16%[18] - 2020年末总资产88.95亿元，较2019年末减少11.69%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.58亿元，较2019年末减少1.63%[18] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.246元/股[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为11.65亿美元、8.60亿美元、12.48亿美元、11.59亿美元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9570.22万美元、4891.53万美元、7695.34万美元、176.87万美元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5467.33万美元、4105.85万美元、5347.10万美元、 - 3369.28万美元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.98亿美元、2.08亿美元、8751.04万美元、2.98亿美元[23] - 2020年至2018年非经常性损益合计分别为1.08亿美元、1.35亿美元、9408.08万美元[25] - 2020年公司实现营业收入44.32亿元，同比下降11.13%；实现净利润2.23亿元，同比下降39.48%[42] - 2020年公司营业收入44.32亿元，同比减少11.13%，家纺行业收入36.83亿元，占比83.11%，同比减少12.94%[52] - 公司外销收入27.63亿元，占比62.33%，同比减少14.75%；内销收入16.70亿元，占比37.67%，同比减少4.40%[52] - 毛巾系列2020年营业成本23.90亿元，较2019年的27.41亿元减少12.82%[59] - 床品系列2020年营业成本5.88亿元，较2019年的6.64亿元减少11.44%[59] - 2020年销售费用1.37亿元，较2019年的2.04亿元减少32.64%[64] - 2020年管理费用1.73亿元，较2019年的1.91亿元减少9.35%[64] - 2020年财务费用2.28亿元，较2019年的1.40亿元增加63.10%，因汇率导致汇兑损失增加[64] - 2020年研发费用1128.30万元，较2019年的581.23万元增加94.12%，因加大研发力度[64] - 公司2020年合计营业收入36.83亿元，营业成本29.78亿元，毛利率19.16%，营业收入较上年同期减少5.48亿元，营业成本减少4.27亿元，毛利率降低0.36%[66] - 2020年研发人员315人，较2019年增加5%，研发人员数量占比2.36%，较2019年增加0.22%[74] - 2020年研发投入金额1.15亿元，较2019年减少6.88%，研发投入占营业收入比例2.60%，较2019年增加0.12%[74] - 2020年经营活动现金流入小计52.36亿元，较2019年减少8.90%，经营活动现金流出小计43.43亿元，较2019年减少15.71%[76] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，较2019年增加50.16%，主要因收到的政府补助收入增加[76] - 2020年投资活动现金流入小计35.88亿元，较2019年减少4.07%，投资活动现金流出小计32.04亿元，较2019年减少13.78%[76] - 2020年投资活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2019年增加1466.25%，主要因收到的关联方往来款增加[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -4285.26万元，较2019年减少140.51%[76] - 2020年末货币资金17.57亿元，占总资产比例19.75%，较年初比重增加2.69%[78] - 2020年末应收账款5.52亿元，占总资产比例6.21%，较年初比重增加0.58%[78] - 2020年末存货12.08亿元，占总资产比例13.58%，较年初比重增加1.53%[78] - 2020年末固定资产27.28亿元，占总资产比例30.66%，较年初比重增加1.23%[78] - 2020年末短期借款33.37亿元，占总资产比例37.52%，较年初比重增加0.42%[79] - 2020年末长期借款3.80亿元，占总资产比例4.28%，年初为0[79] - 交易性金融资产期末数为2.54亿元，本期公允价值变动损益为3920.81万元[80] - 债权投资期末数为10.10亿元，本期公允价值变动损益为8647.95万元[80] - 证券投资中，境内外股票泰胜风能本期购买金额562.79万元，出售金额879.67万元，报告期损益316.88万元[83] - 棉花期货衍生品投资报告期内购入金额46133.58万元，售出金额18845.83万元，实际损益金额 -27287.75万元[85] - 2018年度利润分配预案为每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本[104] - 2019年度利润分配预案为每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本[104] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104][106] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%，以其他方式现金分红金额为100,032,501.85元，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.79%[105] - 2019年现金分红金额为86,030,986.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.31%，以其他方式现金分红金额为110,122,561.19元，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.16%[105] - 2018年现金分红金额为88,170,950.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.75%，以其他方式现金分红金额为52,506,299.58元，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.71%[105] - 2020年分配预案的股本基数为908,023,320股，现金分红总额（含其他方式）为100,032,501.85元，可分配利润为1,280,830,963.59元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为7.81%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 毛巾系列产品2020年营业收入30.48亿元，占比68.78%，同比减少13.12%；销售量54488吨，同比减少10.70%；生产量54562吨，同比减少8.77%；库存量8564吨，同比增加5.13%[52][56] - 床品系列产品2020年营业收入6.35亿元，占比14.33%，同比减少12.09%；销售量12540吨，同比减少9.82%；生产量11570吨，同比减少7.63%；库存量1381吨，同比增加19.18%[52][56] - 热电产品2020年营业收入4.50亿元，占比10.16%，同比增加0.68%[52] - 防护用品2020年营业收入5761.28万元，占比1.30%[52] 公司股权与股东相关信息 - 2020年9月15日公司控股股东由孚日控股变更为高密华荣实业[16] - 截止披露前一交易日公司总股本9.08亿股[19] - 有限售条件股份变动前数量为31326060股，占比3.45%，变动后数量为33209935股，占比3.66%[131] - 无限售条件股份变动前数量为876673945股，占比96.55%，变动后数量为874805186股，占比96.34%[131] - 股份总数变动前为908000005股，变动后为908015121股[131] - 2020年公司累计回购股份18109075股，回购总金额约为10000.75万元，成交最高价为6.50元/股[133] - 孙日贵期初限售股数28125000股，本期增加1875000股，期末限售股数30000000股[134] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为62,756，年度报告披露日普通股股东总数为58,172[139] - 高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量170,000,000股，质押85,000,000股[139] - 孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股比例5.30%，持股数量48,109,075股[139] - 孚日控股集团股份有限公司持股比例4.96%，持股数量45,000,000股，报告期内减少170,000,000股[139] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量36,191,796股[140] - 孙日贵持股比例3.30%，持股数量30,000,000股，质押12,999,900股[140] - 单秋娟持股比例1.21%，持股数量10,995,800股，报告期内减少2,869,100股[140] - 孙小惠持股比例0.66%，持股数量5,999,000股，报告期内减少1,000股[140] - 公司控股股东为高密华荣实业发展有限公司，性质为地方国有控股[141] - 控股股东于2020年9月15日变更为高密华荣实业发展有限公司，9月17日在巨潮资讯网披露[142] - 实际控制人于2020年9月15日变更为高密市国有资产运营中心，9月17日在巨潮资讯网披露[144] - 孚日转债因2019年度权益分派，2020年7月30日起转股价格由6.39元/股调整为6.30元/股[150] - 孚日转债发行总量650万张，发行总金额6.5亿元，累计转股金额96400元，转股数量15116股，转股数量占比0.00167%，尚未转股金额6.499036亿元，未转股金额占比99.99%[151] - 国信证券持有孚日转债844164张，金额8441.64万元，占比12.99%[153] - 南方东英资产管理有限公司持有孚日转债513601张，金额5136.01万元，占比7.90%[153] - 中国工商银行－天弘添利债券型基金持有孚日转债284490张，金额2844.9万元，占比4.38%[153] - 兴业银行－天弘永利债券型基金持有孚日转债266481张，金额2664.81万元，占比4.10%[153] - 中国对外经济贸易信托有限公司持有孚日转债172456张，金额1724.56万元，占比2.65%[153] - 富国富益进取固定收益型养老金产品持有孚日转债168276张，金额1682.76万元，占比2.59%[153] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为34,521,081股，本期减持624,746股，期末持股总数为33,896,335股[155][156] - 于从海期初持股1,142,823股，本期减持285,706股，期末持股857,117股[155] - 吴明凤期初持股1,356,158股，本期减持339,040股，期末持股1,017,118股[155] - 孙日贵离任前持股30,000,000股[155] - 綦宗忠离任前持股438,900股[156] - 王玉泉离任前持股100,000股[156] 公司经营模式与业务布局 - 公司主要从事家用纺织品生产和销售，产品有中高档毛巾及装饰布系列[28] - 公司形成研产销一体化经营管理模式，包括全球采购、精细生产、多元销售和全球化研发设计模式[28][29][30][32] - 国内采购棉花根据年度生产计划和进口采购情况确定，辅料及设备通过自有平台竞拍或招标采购[28][29] - 国外市场以销定产，国内市场依据订单、预测和库存编制生产计划[29] - 国际市场通过经销商和自主渠道销售，国内通过经销商、直销和线上渠道销售[30][31] - 公司全国销售网点达20000多家，2020年洁玉毛巾品牌跃居线下销量第一，孚日品牌在多个终端市场占据销售榜首，以90.12亿元品牌价值上榜中国500最具价值品牌排行榜[37] - 公司自19

公司整体财务规模变化 - 本报告期末总资产94.93亿元，较上年度末减少5.76%[8] - 2020年9月30日公司合并资产总计94.93亿元，较2019年末的100.73亿元下降5.76%[35][36] - 2020年9月30日公司合并负债合计56.55亿元，较2019年末的62.82亿元下降9.98%[36] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计38.37亿元，较2019年末的37.90亿元增长1.24%[36] - 2020年9月30日公司母公司资产总计86.42亿元，较2019年末的90.38亿元下降4.37%[37][39] - 2020年9月30日公司母公司负债合计51.62亿元，较2019年末的55.73亿元下降7.37%[39] - 2020年9月30日公司母公司所有者权益合计34.79亿元，较2019年末的34.65亿元增长0.40%[39] 营业收入情况 - 本报告期营业收入12.48亿元，同比增加1.12%；年初至报告期末营业收入32.73亿元，同比减少13.01%[8] - 本报告期公司合并营业总收入12.48亿元，较上期的12.35亿元增长1.12%[41] - 本报告期营业总收入32.73亿元，上期为37.68亿元，同比下降13.15%[47] - 公司本期营业收入31.68亿元，上期35.51亿元，同比有所下降[49] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7695.34万元，同比减少33.61%；年初至报告期末为2.22亿元，同比减少40.80%[8] - 净利润本年发生额222,582,896.97元，较去年同期下降40.89%[17] - 本报告期净利润2.23亿元，上期为3.77亿元，同比下降40.89%[48] - 本期净利润2.01亿元，上期1.69亿元，同比增长约18.56%[49] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数62833户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额12.32亿元，比年初余额增加80.22%，因购买理财产品投资增加[16] - 应收票据期末余额3501.31万元，比期初余额增加1625.33%，因收回货款所收到的票据增加[16] - 预付账款期末余额1.20亿元，比期初余额增加91.73%，因预付棉花款增加[16] - 其他应收款期末余额2.42亿元，比年初余额减少82.57%，因收回关联方往来款项[16] - 在建工程期末余额2742.55万元，比期初余额增加76.5%，因新建工程项目[16] - 2020年9月30日公司合并货币资金为18.30亿元，较2019年末的17.19亿元增长6.49%[35] - 2020年9月30日公司合并交易性金融资产为12.32亿元，较2019年末的6.83亿元增长79.92%[35] 负债与权益项目变化 - 交易性金融负债期末余额34,286,479.45元，较年初减少52.29% [17] - 库存股期末余额262,661,362.62元，较年初增加61.51% [17] 费用与损益项目变化 - 财务费用本年发生额152,972,755.02元，较去年同期增加50.64% [17] - 公允价值变动损益本年发生额 -211,895,322.77元，较去年同期减少2642.69% [17] - 其他收益本年发生额281,495,563.37元，较去年同期增加181.47% [17] - 本报告期营业总成本11.73亿元，较上期的11.40亿元增长2.89%[41] - 本报告期营业总成本30.74亿元，上期为34.24亿元，同比下降10.22%[47] - 本报告期利息费用1.47亿元，上期为1.30亿元，同比增长13.53%[48] - 本报告期利息收入-2368万元，上期为-1021万元，同比下降131.90%[48] - 本报告期其他收益2.81亿元，上期为1.00亿元，同比增长181.47%[48] - 本报告期营业利润3.05亿元，上期为4.89亿元，同比下降37.62%[48] - 本报告期利润总额2.94亿元，上期为4.90亿元，同比下降40.07%[48] - 本报告期基本每股收益0.2497元，上期为0.4176元，同比下降40.11%[48] - 本报告期稀释每股收益0.2497元，上期为0.4176元，同比下降40.11%[48] 股份回购情况 - 2020年5 - 8月公司累计回购股份18,109,075股，占总股本1.99％，支付总金额约10,000.75万元 [18] 投资情况 - 证券投资期末账面价值5,627,937.43元，报告期损益3,941,365.79元 [21] - 棉花期货投资期末资金额1,235.77万元，占公司报告期末净资产比例0.32%，报告期实际损益金额86.28万元 [24] 可转债募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额65,000万元，扣除费用后净额641,602,105.19元，截至2020年6月30日已全部投入使用 [25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期38.70亿元，上期44.05亿元，同比减少[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期5.94亿元，上期6.09亿元，略有下降[53] - 投资活动现金流入小计本期16.19亿元，上期10.90亿元，同比增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期2.97亿元，上期2.67亿元，有所增长[53] - 筹资活动现金流入小计本期36.64亿元，上期18.06亿元，大幅增加[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -11.17亿元，上期 -10.02亿元，亏损扩大[53] - 现金及现金等价物净增加额本期 -2.27亿元，上期 -1.26亿元，减少幅度增大[53] - 期末现金及现金等价物余额本期3.71亿元，上期3.66亿元，略有增加[53]

公司信息 - 股票代码为 002083，股票简称为孚日股份，债券代码为 128087，债券简称为孚日转债 [1] 活动公告 - 孚日集团将参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 29 日（周二）15:00 至 16:55 [2] 参与人员及沟通内容 - 公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表朱传昌先生将与投资者在线交流 [2] - 交流内容包括公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 [2]

整体财务关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入20.24亿元，较去年同期25.28亿元下降19.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较去年同期2.58亿元下降44.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，较去年同期1.99亿元下降52.11%[21] - 经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，较去年同期5.46亿元下降7.21%[21] - 基本每股收益0.1621元/股，较去年同期0.2873元/股下降43.58%[21] - 稀释每股收益0.1621元/股，较去年同期0.2873元/股下降43.58%[21] - 加权平均净资产收益率3.82%，较去年同期7.36%下降3.54%[21] - 本报告期末总资产110.40亿元，较上年度末100.73亿元增长9.60%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.21亿元，较上年度末37.18亿元增长2.77%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入20.24亿元，同比下降19.91%；净利润1.45亿元，同比下降44.03%[27][32] - 营业成本16.17亿元，同比下降18.58%；销售费用9033.95万元，同比下降1.99%；管理费用8032.68万元，同比下降6.58%；财务费用8272.16万元，同比上升12.83%[34] - 所得税费用4584.67万元，同比下降42.06%；经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，同比下降7.21%[34] - 投资活动产生的现金流量净额10.07亿元，同比上升170.40%；筹资活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比下降277.42%[34] - 现金及现金等价物净增加额16.60亿元，同比上升426.66%；公允价值变动损益 -2.44亿元，同比下降3024.68%[34] - 投资收益3242.99万元，同比上升51.69%；其他收益2.79亿元，同比上升386.09%[34] - 货币资金41.57亿元，同比上升141.88%；一年内到期的非流动资产1323.34万元，同比下降80.95%[34][35] - 其它流动资产5172.93万元，同比上升30.43%；递延所得税资产5699.41万元，同比上升114.83%[35] - 短期借款51.12亿元，同比上升36.80%；其他应付款3268.40万元，同比下降73.92%[35] - 本报告期末货币资金41.57亿元，占比37.65%，较上年同期末增24.15%；应收账款4.67亿元，占比4.23%，较上年同期末降4.86%[40] - 本报告期末存货13.25亿元，占比12.01%，较上年同期末降5.66%；固定资产28.28亿元，占比25.62%，较上年同期末降12.71%[40][41] - 本报告期末短期借款51.12亿元，占比46.30%，较上年同期末增19.59%；长期借款无，较上年同期末降10.39%[41] - 2020年6月30日公司资产总计110.3990210413亿元，较2019年12月31日的100.7258247258亿元增长9.60%[123][124][125][127] - 2020年半年度营业总收入20.2440440716亿元，较2019年半年度的25.3360751352亿元下降20.09%[129] - 2020年半年度营业总成本19.0118212991亿元，较2019年半年度的22.8369093511亿元下降16.75%[129] - 2020年6月30日流动资产合计68.9167402641亿元，较2019年12月31日的57.7074982603亿元增长19.42%[123] - 2020年6月30日非流动资产合计41.4822807772亿元，较2019年12月31日的43.0183264655亿元下降3.57%[124] - 2020年6月30日流动负债合计64.7325402778亿元，较2019年12月31日的55.8831543137亿元增长15.83%[124] - 2020年6月30日非流动负债合计6.7393344811亿元，较2019年12月31日的6.9403145005亿元下降2.89%[124] - 2020年6月30日所有者权益合计38.9271462824亿元，较2019年12月31日的37.9023559116亿元增长2.70%[125] - 2020年6月30日货币资金41.5692694712亿元，较2019年12月31日的17.1855893268亿元增长141.88%[123] - 2020年6月30日应收账款4.6673773667亿元，较2019年12月31日的5.6696826387亿元下降17.68%[123] - 2020年上半年净利润为1.4409379421亿元，2019年上半年为2.5904283841亿元[130] - 2020年上半年基本每股收益为0.1621，2019年上半年为0.2873[131] - 2020年上半年母公司营业收入为20.1527178079亿元，2019年上半年为22.8690378901亿元[131] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.0636298475亿元，2019年上半年为5.4570305575亿元[132] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.0712713186亿元，2019年上半年为3.7245299777亿元[132] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.4697030059亿元，2019年上半年为 - 6.0291633207亿元[132] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为16.6046041720亿元，2019年上半年为3.1528124583亿元[132] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为22.5779540286亿元，2019年上半年为8.0684244958亿元[132] - 2020年上半年利息费用为9033.304001万元，2019年上半年为8540.404252万元[130] - 2020年上半年其他收益为2.7931148951亿元，2019年上半年为5746.121398万元[130] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金22.32亿元，2019年同期为21.96亿元[133] - 2020年上半年收到税费返还3877.84万元，2019年同期为8005.37万元[133] - 2020年上半年经营活动产生现金流量净额4.46亿元，2019年同期为3.66亿元[133] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额10.28亿元，2019年同期为4.02亿元[133] - 2020年上半年筹资活动产生现金流量净额5321.05万元，2019年同期为 - 6.47亿元[133] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额15.27亿元，2019年同期为1.21亿元[135] - 2020年上半年末现金及现金等价物余额20.66亿元，2019年同期为5.37亿元[135] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.03亿元[136] - 2020年上半年综合收益总额为1.45亿元[136] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 4161.64万元[136] - 2020年期初所有者权益合计为3445164646.42元，期末为3565520381.66元[138] - 2020年本期综合收益总额为302311821.12元[138] - 2020年所有者投入普通股金额为120284.16元[138] - 2020年对所有者（或股东）分配利润为89244295.60元[138] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为3464742664.74元，本期期末为3584680727.78元[141] - 2020年母公司本期综合收益总额为161554466.86元[141] - 2019年期初所有者权益合计为3261555609.38元，期末为3207050280.02元[142][143] - 2019年综合收益总额为126497695.68元[142] - 2019年所有者投入和减少资本金额为 - 92832074.44元[142] - 2019年对所有者（或股东）分配利润为88170950.60元[143] 业务线数据关键指标变化 - 家纺行业收入16.00亿元，占比79.06%，同比下降26.01%；外销收入11.98亿元，占比59.15%，同比下降29.42%[36] - 家纺行业营业收入16.00亿元，毛利率20.56%，同比降26.01%和0.92%；其他行业营收4.24亿元，毛利率18.45%，同比增16.24%和降2.62%[38] - 毛巾系列营收13.47亿元，毛利率22.52%，同比降27.20%和0.85%；床品系列营收2.54亿元，毛利率10.21%，同比降18.94%和0.12%[38] - 外销营收11.98亿元，毛利率20.42%，同比降29.42%和0.43%；内销营收8.27亿元，毛利率19.70%，同比降0.48%和2.90%[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4888.56万元[25] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期末数3.77亿元，本期公允价值变动损益 -2.53亿元；金融资产小计期末数5.71亿元，本期公允价值变动损益 -2.54亿元[43] - 金融负债期末数0.67亿元，本期公允价值变动损益 -0.08亿元[43] 受限资产情况 - 截至2020年6月30日，受限银行存款18.99亿元，抵押固定资产3.01亿元，抵押土地使用权3.19亿元[44] 期货与衍生品投资情况 - 棉花期货期末投资金额0.11万元，占报告期末净资产比例0.30%，报告期实际损益金额 -2.40万元[48] - 衍生品投资合计金额46,041.71元，较之前的44,892.22元增加1,149.49元，增幅0.30%，亏损24,022.01元[50] 募集资金与投资项目情况 - 募集资金总额64,160.21万元，报告期投入2,097.90万元，已累计投入64,160.21万元，截至2020年6月30日已全部投入使用[52] - 年产6500吨高档毛巾产品项目承诺投资24,200万元，调整后投资23,360.21万元，累计投入23,360.21万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,500万元[54] - 高档巾被智能织造项目承诺投资16,600万元，调整后投资16,600万元，累计投入16,600万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,000万元[54] - 巾被系列产品智能织造项目承诺投资24,200万元，调整后投资24,200万元，累计投入24,200万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,500万元[54] - 承诺投资项目小计预计效益10,000万元[54] - 公司公开发行可转换公司债券发行数量650万张，每张面值100元，发行价格100元，募集资金总额65,000万元，期限6年[52] 子公司经营情况 - 高密万仁热电有限公司为子公司，注册资本10,000,000元，总资产737,652,424.36元，净资产317,354,285.78元，营业收入364,929,981.92元，营业利润100,472,754.17元，净利润73,889,678.33元[58] 应对风险措施 - 公司采取提高产品利润率、提高产品质量和单价等措施应对汇率风险[59] 重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资重大项目、出售重大资产和重大股权情况[56][57] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.97%，召开日期为2020年05月27日[63] 利润分配计划 - 公司计划

整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入49.87亿元，较2018年调整后数据减少3.25%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.69亿元，较2018年调整后数据减少8.96%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，较2018年调整后数据减少24.90%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较2018年增长14.22%[19] - 2019年基本每股收益0.41元/股，较2018年调整后数据减少8.89%[19] - 2019年加权平均净资产收益率10.54%，较2018年调整后数据减少1.59%[19] - 2019年末总资产100.73亿元，较2018年末调整后数据增长19.15%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.18亿元，较2018年末调整后数据增长8.94%[20] - 2019年公司实现营业收入49.87亿元，同比下降3.25%；净利润3.67亿元，同比下降9.62%[33] - 2019年营业收入合计49.87亿元，较2018年的51.55亿元同比减少3.25%[37] - 2019年非经常性损益合计1.35亿元[26] - 第一季度营业收入12.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元[24] - 第二季度营业收入12.85亿元，归属于上市公司股东的净利润1.23亿元[24] - 第三季度营业收入12.35亿元，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元[24] - 第四季度营业收入12.25亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 0.05亿元[24] - 2019年销售费用2.04亿元，同比增21.15%；管理费用1.91亿元，同比增14.51%；财务费用1.40亿元，同比降1.24%；研发费用581.23万元，同比增602.28%[50] - 2019年研发人员300人，同比增1.69%；研发投入1.24亿元，同比增1.41%；研发投入占营业收入比例2.48%，同比增0.11%[51] - 2019年经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增14.22%；投资活动现金流量净额2453.13万元，同比由负转正；筹资活动现金流量净额 -5.13亿元，同比降332.89%[53] - 2019年末货币资金17.19亿元，占总资产比例17.06%，同比增8.36%；应收账款5.67亿元，占比5.63%，同比降1.87%；存货12.14亿元，占比12.05%，同比降5.45%[55] - 2019年末短期借款37.37亿元，占总资产比例37.10%，同比增6.75%；长期借款无，同比降9.42%[55] - 2019年受限资产合计22.55亿元，较2018年12.79亿元增加[59] - 2019年发行债券募集资金总额为6.5亿元，本期已使用募集资金总额和已累计使用募集资金总额均为6.206231亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为2097.9万元[62] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.52%，现金分红总额（含其他方式）占比为54.26%[77] - 2018年现金分红金额占比为22.40%，现金分红总额（含其他方式）占比为32.96%[77] - 2017年现金分红金额占比为66.41%，现金分红总额（含其他方式）占比为66.41%[77] - 2019年以其他方式现金分红金额为110,122,561.19元，现金分红总额（含其他方式）为200,922,561.69元[78] - 截止2019年12月31日，集团合并资产负债率为62.37%，去年同期为59.6%[127] - 截止2019年12月31日，利息保障倍数为4.52，去年同期为4.73[127] - 截止2019年12月31日，贷款偿还率和利息偿付率均为100%[127] - 2019年末公司资产总计100.73亿元，较2018年末的84.54亿元增长19.14%[186][187] - 2019年末流动资产合计57.71亿元，较2018年末的42.47亿元增长35.87%[186] - 2019年末非流动资产合计43.02亿元，较2018年末的42.07亿元增长2.26%[187] - 2019年末负债合计62.82亿元，较2018年末的50.38亿元增长24.69%[187] - 2019年末流动负债合计55.88亿元，较2018年末的40.44亿元增长38.19%[187] - 2019年末非流动负债合计6.94亿元，较2018年末的9.94亿元下降30.18%[187] - 2019年末所有者权益合计37.90亿元，较2018年末的34.16亿元增长10.94%[187][188] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计37.18亿元，较2018年末的34.13亿元增长8.94%[188] - 2019年末少数股东权益7202.54万元，较2018年末的268.11万元大幅增长[188] - 2019年末货币资金17.19亿元，较2018年末的7.35亿元增长133.74%[186] - 2019年资产总计90.38亿元，较2018年的80.02亿元增长12.93%[190] - 2019年营业总收入49.87亿元，较2018年的51.55亿元下降3.25%[191] - 2019年净利润3.67亿元，较2018年的4.06亿元下降9.62%[191] - 2019年归属于母公司所有者的净利润3.69亿元，较2018年的4.05亿元下降8.96%[193] - 2019年基本每股收益0.41元，较2018年的0.45元下降8.89%[193] - 2019年经营活动现金流入小计57.47亿元，较2018年的56.47亿元增长1.77%[198] - 2019年短期借款18.65亿元，较2018年的24.58亿元下降24.13%[190] - 2019年应付债券5.08亿元，2018年无此项[190] - 2019年研发费用581.23万元，较2018年的82.76万元增长602.31%[191] - 2019年其他收益1.02亿元，较2018年的0.22亿元增长365.29%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为594,248,843.19元，较上一年的520,256,444.55元增长14.22%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为24,531,321.70元，上一年为 - 565,083,076.74元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 513,264,912.23元，上一年为220,385,043.13元[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,037,132,558.43元，较上一年的984,596,452.56元增长5.33%[199] - 支付的各项税费为214,946,951.52元，较上一年的246,521,793.73元下降12.79%[199] - 收回投资收到的现金为1,502,270,663.31元，较上一年的1,694,476,000.00元下降11.34%[199] - 取得借款收到的现金为3,914,174,168.30元，较上一年的4,298,662,899.51元下降9.04%[199] - 偿还债务支付的现金为4,338,761,008.93元，较上一年的3,560,735,587.62元增长21.85%[199] - 现金及现金等价物净增加额为105,773,781.91元，较上一年的185,942,609.67元下降43.11%[200] - 期末现金及现金等价物余额为597,334,985.66元，上一年为491,561,203.75元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 东南亚和澳大利亚市场增长超10%，日本市场增长7%，欧洲市场小幅增长[34] - 毛巾各工厂综合一等品率97.92%，同比提高0.99%[35] - 产成品库存下降13.5%，B品库存比年初下降38%，印花浆料剩余下降40%[35] - 2019年家纺行业收入42.31亿元，占比84.84%，同比增长2.61%；其他行业收入7.56亿元，占比15.16%，同比减少26.70%[37] - 2019年毛巾系列收入35.08亿元，占比70.35%，同比增长1.88%；床品系列收入7.23亿元，占比14.49%，同比增长6.34%[37] - 2019年外销收入32.41亿元，占比64.98%，同比增长3.18%；内销收入17.46亿元，占比35.02%，同比减少13.29%[37] - 2019年毛巾系列销售量61014吨，同比减少0.95%；生产量59804吨，同比减少3.30%；库存量8146吨，同比减少12.01%[41] - 2019年床品系列销售量13906吨，同比增长2.64%；生产量12526吨，同比增长0.75%；库存量1158吨，同比减少18.02%[41] - 2019年家纺行业原材料成本18.51亿元，占比54.38%，同比增长6.60%[42] 公司股权与资产交易 - 公司收购北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%股权、保山梦圆家居有限公司100.00%股权[45] - 公司以1.05亿元出售高密孚日热力有限公司100%股权，自2019年12月31日起不再纳入合并范围[45] - 嘉兴君诚苏元、上海参昴教育、烟台信能股权投资新设成立并纳入合并范围，认缴金额分别为1.03亿、0.1亿、2.99亿元[46][47] - 公司收购北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%权益，收购保山梦圆家居有限公司100.00%权益[93][94] - 2019年12月23日公司签订协议，以105,000,000.00元出售高密孚日热力有限公司100%股权，自2019年12月31日起不再将其纳入合并范围[94] - 嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业由北京信远昊海投资有限公司于2019年5月31日新设成立，认缴10300万元，持股99.99% [95] - 上海参昴教育科技有限公司由北京孚日教育投资有限公司于2019年10月23日新设成立，认缴1000万元，持股100% [95] - 烟台信能股权投资基金合伙企业由北京信远昊海投资有限公司于2019年11月1日新设成立，认缴29900万元，持股99.67% [95] - 2019年6月公司完成对睿优铭集团60.7391%的股权收购，收购对价2.9188425亿元[163] - 2019年12月31日，睿优铭集团回购权形成的交易性金融资产不考虑信用风险的公允价值为1.84375686亿元[163] 公司分红情况 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2017年度以总股本908,000,005股为基数，每10股派3元现金红利，共派发272,400,001.5元[75] - 2018年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[75] - 2019年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[76] 公司资金占用与担保情况 - 孚日控股集团股份有限公司期初资金占用35995.734232万元，报告期新增100100.0000万元，期末107104.525486万元，预计2020年6月清偿[81] - 高密市孚日地产有限公司期初资金占用59300.0000万元，报告期新增0，期末0[81] - 期末资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为30.71%[82] - 截至2019年12月31日，公司应收孚日控股及其实际控制的公司非经营性资金占用余额为11.4176081546亿元[165] - 公司未按规定履行审批程序对控股股东及其附属企业提供担保的余额为1.459亿元[165] - 2018年违规资金占用累计发生2.07亿元，2019年累计发生10.31亿元，2019年因票据

利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年度以908,000,005股为基数，每10股派3元现金红利，共派发272,400,001.5元[75] - 2018年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[75] - 2019年度以股权登记日可参与分配股本数量为基数，每10股派1元现金红利[76] - 2019年现金分红金额90,800,000.50元，占净利润24.52%；其他方式分红110,122,561.19元，占29.74%；总额200,922,561.69元，占54.26%[77] - 2018年现金分红金额90,800,000.50元，占净利润22.40%；其他方式分红52,506,299.58元，占12.08%；总额143,306,300.08元，占32.96%[77] - 2017年现金分红金额272,400,001.50元，占净利润66.41%；其他方式分红0元，占0%；总额272,400,001.50元，占66.41%[77] - 2019年以其他方式现金分红110,122,561.19元，现金分红总额200,922,561.69元，占利润分配总额100%[78] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入4,986,925,314.66元，较2018年调整后减少3.25%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润369,012,062.95元，较2018年调整后减少8.96%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233,738,088.17元，较2018年调整后减少24.90%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额594,248,843.19元，较2018年增长14.22%[19] - 2019年基本每股收益0.41元/股，较2018年调整后减少8.89%[19] - 2019年稀释每股收益0.41元/股，较2018年调整后减少8.89%[19] - 2019年加权平均净资产收益率10.54%，较2018年调整后减少1.59%[19] - 2019年末总资产10,072,582,472.58元，较2018年末调整后增长19.15%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,718,210,196.38元，较2018年末调整后增长8.94%[20] - 2019年公司实现营业收入49.87亿元，同比下降3.25%；净利润3.67亿元，同比下降9.62%[33] - 2019年营业收入合计49.87亿元，较2018年的51.55亿元同比减少3.25%[37] - 2019年销售费用2.04亿元，同比增长21.15%；管理费用1.91亿元，同比增长14.51%；财务费用1.40亿元，同比下降1.24%；研发费用581.23万元，同比增长602.28%[50] - 2019年研发人员300人，同比增长1.69%；研发投入1.24亿元，同比增长1.41%；研发投入占营业收入比例2.48%，同比增加0.11%[51] - 2019年经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增长14.22%；投资活动现金流量净额2453.13万元，上年为 -5.65亿元；筹资活动现金流量净额 -5.13亿元，同比下降332.89%[53] - 2019年末货币资金17.19亿元，占总资产比例17.06%，较上年增加8.36%；应收账款5.67亿元，占比5.63%，较上年减少1.87%；存货12.14亿元，占比12.05%，较上年减少5.45%[55] - 2019年末短期借款37.37亿元，占总资产比例37.10%，较上年增加6.75%；长期借款无，上年为7.97亿元，占比9.42%[55] - 2019年受限资产合计22.55亿元，2018年为12.79亿元[59] - 2019年末公司资产总计100.73亿元，较2018年末的84.54亿元增长19.19%[189][190] - 2019年末流动资产合计57.71亿元，较2018年末的42.47亿元增长35.88%[189] - 2019年末非流动资产合计43.02亿元，较2018年末的42.07亿元增长2.26%[190] - 2019年末负债合计62.82亿元，较2018年末的50.38亿元增长24.69%[190] - 2019年末流动负债合计55.88亿元，较2018年末的40.44亿元增长38.18%[190] - 2019年末非流动负债合计6.94亿元，较2018年末的9.94亿元下降29.98%[190] - 2019年末所有者权益合计37.90亿元，较2018年末的34.16亿元增长10.94%[190][191] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计37.18亿元，较2018年末的34.13亿元增长8.94%[190][191] - 2019年末少数股东权益7202.54万元，较2018年末的268.11万元大幅增长[190][191] - 2019年末货币资金17.19亿元，较2018年末的7.35亿元增长133.74%[189] - 2019年资产总计90.38亿元，较2018年的80.02亿元增长12.95%[193] - 2019年负债合计55.73亿元，较2018年的47.70亿元增长16.83%[193] - 2019年所有者权益合计34.65亿元，较2018年的32.32亿元增长7.23%[193] - 2019年营业总收入49.87亿元，较2018年的51.55亿元下降3.25%[194] - 2019年净利润3.67亿元，较2018年的4.06亿元下降9.62%[194] - 2019年归属于母公司所有者的净利润3.69亿元，较2018年的4.05亿元下降8.96%[196] - 2019年基本每股收益0.41元，较2018年的0.45元下降8.89%[196] - 2019年母公司营业收入46.37亿元，较2018年的44.98亿元增长3.09%[198] - 2019年母公司净利润2.98亿元，较2018年的3.99亿元下降25.38%[199] - 2019年综合收益总额3.67亿元，较2018年的4.15亿元下降11.53%[196] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入12.43亿元，第二季度12.85亿元，第三季度12.35亿元，第四季度12.25亿元[24] - 第一季度归属上市公司股东净利润1.35亿元，第二季度1.23亿元，第三季度1.16亿元，第四季度 - 0.05亿元[24] 非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益 - 925.79万元，2018年691.69万元，2017年 - 270.50万元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助1.02亿元，2018年2203.22万元[25] - 2019年非经常性损益合计1.35亿元，2018年9408.08万元，2017年8198.78万元[26] 市场销售数据 - 东南亚和澳大利亚市场增长超10%，日本市场增长7%，欧洲市场小幅增长[34] 产品质量与库存数据 - 毛巾各工厂综合一等品率97.92%，同比提高0.99%[35] - 产成品库存下降13.5%，B品库存比年初下降38%，印花浆料剩余下降40%[35] 融资与募集资金数据 - 公司成功发行可转债募集资金6.5亿元[35] - 2019年发行债券募集资金6.5亿元，本期已使用6.206231亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用2097.9万元[62] - 截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6.211623亿元[62] - 年产6500吨高档毛巾产品项目预算投资3.31592亿元，截至2019年12月23日以自筹资金预先投入2.336021亿元，募集资金拟投入2.16376亿元[62] - 高档巾被智能织造项目预算投资2.5237亿元，截至2019年12月23日以自筹资金预先投入1.66亿元，募集资金拟投入1.622471亿元[62] - 年产7500吨高档巾被系列产品智能制造项目预算投资4.5亿元，截至2019年12月23日以自筹资金预先投入2.42亿元，募集资金拟投入2.425392亿元[62] 业务线收入数据 - 2019年家纺行业收入42.31亿元，占比84.84%，同比增长2.61%；其他行业收入7.56亿元，占比15.16%，同比减少26.70%[37] - 2019年毛巾系列收入35.08亿元，占比70.35%，同比增长1.88%；床品系列收入7.23亿元，占比14.49%，同比增长6.34%[37] - 2019年外销收入32.41亿元，占比64.98%，同比增长3.18%；内销收入17.46亿元，占比35.02%，同比减少13.29%[37] 业务线产销存数据 - 2019年毛巾系列销售量61014吨，同比减少0.95%；生产量59804吨，同比减少3.30%；库存量8146吨，同比减少12.01%[41] - 2019年床品系列销售量13906吨，同比增长2.64%；生产量12526吨，同比增长0.75%；库存量1158吨，同比减少18.02%[41] 业务线成本数据 - 2019年家纺行业原材料成本18.51亿元，占比54.38%，同比增长6.60%[42] 股权交易数据 - 2019年公司收购北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%股权、保山梦圆家居有限公司100.00%股权[45] - 2019年12月31日公司出售高密孚日热力有限公司100%股权，不再纳入合并范围[45] - 嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业、上海参昴教育科技有限公司、烟台信能股权投资基金合伙企业新设成立并纳入合并范围[46][47] - 2019年6月，公司完成对睿优铭集团60.7391%的股权收购，对价2.9188425亿元[165] - 2019年12月31日，睿优铭集团回购权形成的交易性金融资产公允价值为1.84375686亿元[165] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额8.47亿元，占年度销售总额比例16.99%[48] - 前五名供应商合计采购金额9.29亿元，占年度采购总额比例30.26%[48] 金融资产数据 - 交易性金融资产期末数6.83亿元，本期公允价值变动损益543.31万元[57] - 债务工具投资期末数6947.27万元，本期公允价值变动损益347.27万元[57] 资产质押与抵押数据 - 2019年12月31日，账面价值1.0097336111亿元银行理财产品、0.1亿元应收款项融资分别用于取得银行承兑汇票和借款被质押，6.9735919659亿元固定资产、3.2501493905亿元土地使用权用于取得借款被抵押[60] 公司战略规划数据 - 公司计划将内外销比例由现在的20%和80%调整为各占50%[67] 新业务开展数据 - 公司成立山东孚日安防科技有限公司，其所属企业探索者体育用品公司是山东省第一批省疫情防控重点保障物资生产企业，口罩、防护服生产线已投入生产运营[70] 重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[64] 调研沟通活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[71] 控股股东资金占用数据 - 控股股东及其关联方资金占用期初合计97,270.594441万元，新增108,016.120332万元，偿还91,110.633227万元，期末114,176.081546万元，占净资产30.71%[82] - 截至2019年12月31日，控股股东及其附属企业非经营性资金占用余额为11.4176081546亿元[167] - 2018年违规资金占用累计发生2.07亿元，2019年累计发生10.31亿元，2019年还款2.87亿元，年末余额9.51亿元[167] 会计政策与报表调整数据 - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所出具保留意见发表专项说明[83] - 会计政策变更涉及新金融工具准则[84] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.65亿元，上年同期12.43亿元，同比减少6.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9570.22万元，上年同期1.35亿元，同比减少29.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5467.33万元，上年同期9558.87万元，同比减少42.80%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，上年同期2.47亿元，同比增加20.78%[8] - 本报告期末总资产86.34亿元，上年度末90.82亿元，同比减少4.93%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.61亿元，上年度末37.65亿元，同比增加2.54%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39488户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 孚日控股集团股份有限公司持股比例23.68%，持股数量2.15亿股，质押9740万股[12] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助3904.12万元[9] - 非经常性损益合计4102.88万元[9] 公司资产负债变化（2020年3月31日对比2019年12月31日） - 2020年3月31日公司流动资产合计42.66亿元，较2019年12月31日的46.42亿元下降8.11%[26] - 2020年3月31日公司非流动资产合计43.68亿元，较2019年12月31日的44.40亿元下降1.59%[27] - 2020年3月31日公司资产总计86.34亿元，较2019年12月31日的90.82亿元下降4.93%[27] - 2020年3月31日公司流动负债合计38.45亿元，较2019年12月31日的43.93亿元下降12.48%[28] - 2020年3月31日公司非流动负债合计8.16亿元，较2019年12月31日的8.09亿元增长0.80%[28] - 2020年3月31日公司负债合计46.61亿元，较2019年12月31日的52.03亿元下降10.42%[28] - 2020年3月31日公司所有者权益合计39.73亿元，较2019年12月31日的38.79亿元增长2.43%[29] 母公司资产负债变化（2020年3月31日对比2019年12月31日） - 2020年3月31日母公司流动资产合计41.73亿元，较2019年12月31日的50.95亿元下降18.10%[29] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计36.97亿元，较2019年12月31日的37.40亿元下降1.15%[31] - 2020年3月31日母公司资产总计78.69亿元，较2019年12月31日的88.36亿元下降10.95%[31] 公司2020年第一季度财务指标变化 - 公司2020年第一季度流动负债合计37.97亿元，上期为48.06亿元；非流动负债合计5.20亿元，上期为5.24亿元；负债合计43.18亿元，上期为53.30亿元[32] - 公司2020年第一季度营业总收入11.65亿元，上期为12.43亿元[34] - 公司2020年第一季度营业总成本10.94亿元，上期为11.28亿元[35] - 公司2020年第一季度营业利润1.27亿元，上期为1.77亿元；利润总额1.25亿元，上期为1.77亿元；净利润0.94亿元，上期为1.35亿元[36] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，上期为1.35亿元；少数股东损益 -0.15亿元，上期为 -0.03亿元[36] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额2.68万元，上期为 -7.40万元[36] - 公司2020年第一季度综合收益总额0.94亿元，上期为1.35亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额0.96亿元，上期为1.35亿元；归属于少数股东的综合收益总额 -0.15亿元，上期为 -0.03亿元[37] - 公司2020年第一季度基本每股收益0.11元，上期为0.15元；稀释每股收益0.11元，上期为0.15元[37] - 公司2020年第一季度公允价值变动收益为833.35万元，资产处置收益为 - 5.84万元[40] - 公司2020年第一季度营业利润为6232.81万元，上年同期为8056.47万元[40] - 公司2020年第一季度利润总额为6085.06万元，上年同期为8061.88万元[40] - 公司2020年第一季度净利润为4566.73万元，上年同期为6036.54万元[40] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.27亿元，上年同期为15.52亿元[43] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为13.29亿元，上年同期为13.05亿元[44] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，上年同期为2.47亿元[44] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上年同期为1.64亿元[44] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，上年同期为 - 4.05亿元[45] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.59亿元，上年同期为533.16万元[45] 母公司2020年第一季度财务指标变化 - 母公司2020年第一季度营业收入11.82亿元，上期为12.02亿元[39] - 母公司2020年第一季度营业成本10.24亿元，上期为10.09亿元[39] 投资与筹资活动现金流量（美元数据） - 投资活动现金流入小计为429.84万美元和4.95亿美元[48] - 投资活动现金流出小计为8507.11万美元和6334.46万美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8077.27万美元和4.31亿美元[48] - 筹资活动现金流入小计为9.05亿美元和5.58亿美元[48] - 筹资活动现金流出小计为11.20亿美元和10.61亿美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.14亿美元和 - 5.02亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9883.70万美元和3590.88万美元[48] - 期初现金及现金等价物余额为5.21亿美元和4.17亿美元[48] - 期末现金及现金等价物余额为4.22亿美元和4.53亿美元[48] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产74.24亿元，较上年度末减少7.94%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.19亿元，较上年度末增加5.13%[9] - 本报告期营业收入12.35亿元，同比增加0.50%；年初至报告期末营业收入37.62亿元，同比减少1.16%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比减少15.92%；年初至报告期末为3.74亿元，同比增加13.07%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6306.84万元，同比减少73.62%；年初至报告期末为6.09亿元，同比增加23.55%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.02亿元[10] - 2019年9月30日公司资产总计64.22亿元，较2018年末的76.11亿元下降15.62%[31] - 2019年9月30日公司负债合计31.89亿元，较2018年末的43.50亿元下降26.69%[32] - 2019年前三季度公司营业总收入12.35亿元，较去年同期的12.29亿元增长0.50%[34] - 2019年前三季度公司营业总成本11.40亿元，较去年同期的10.65亿元增长7.03%[34] - 2019年前三季度公司净利润1.17亿元，较去年同期的1.38亿元下降15.09%[35] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，较去年同期的1.38亿元下降15.84%[35] - 2019年基本每股收益0.1303元，较去年同期的0.1518元下降14.16%[35] - 公司本期营业总收入37.68亿元，上期为38.06亿元，略有下降[40] - 本期营业总成本34.24亿元，上期为34.30亿元，基本持平[40] - 本期净利润3.77亿元，上期为3.32亿元，同比增长13.31%[41] - 基本每股收益本期为0.4176元，上期为0.3645元，增长14.57%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.09亿元，上期为4.93亿元，增长23.55%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.67亿元，上期为 - 4.35亿元，由负转正[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.02亿元，上期为 - 1.48亿元，净流出增加[47] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.66亿元，上期为2.15亿元，增长70.19%[47] - 经营活动现金流出小计为33.23亿元，去年同期为30.64亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为4.96亿元，去年同期为4.05亿元[50] - 投资活动现金流入小计为10.31亿元，去年同期为3961.65万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，去年同期为 - 2.45亿元[50] - 筹资活动现金流入小计为15.45亿元，去年同期为15.52亿元[50] - 筹资活动现金流出小计为27.19亿元，去年同期为18.53亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.74亿元，去年同期为 - 3.01亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.20亿元，去年同期为 - 1.42亿元[50] - 期初现金及现金等价物余额为4.17亿元，去年同期为2.72亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，去年同期为1.31亿元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50973户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，孚日控股集团股份有限公司持股比例23.68%，持股数量2.15亿股，质押1.63亿股[13] - 孙日贵持股比例3.30%，持股数量3000万股，其中2.81亿股限售，质押2250万股[13] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量3619.18万股[13] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额4.73亿元，比年初增加75.19%，因购买理财产品投资增加[17] - 应收票据期末余额2951.16万元，比期初增加51.4%，因收回货款收到的票据增加[17] - 预付账款期末余额1.17亿元，比期初增加40.13%，因预付棉花款增加[17] - 其他应收款期末余额1.30亿元，比年初减少81.48%，因收回孚日地产往来款项[17] 其他收益及现金流关键指标变化 - 其他收益本年发生额1.00亿元，比去年同期增加414.24%，因收到政府财政补贴[17] - 投资活动产生的现金流量净额2.67亿元，比去年同期增加161.43%，因投资收回增加、购建固定资产减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额 -10.02亿元，比去年同期增加574.83%，因主动减少负债、回购股票增加[17] 公司股份回购情况 - 公司累计回购股份3000万股，占总股本3.30％，支付总金额约1.63亿元[19] 期货投资情况 - 期货初始投资成本102.57万元，报告期内购入9125.71万元，售出3432.57万元，累计投资收益358.75万元[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年母公司营业收入12.58亿元，较去年同期的11.57亿元增长8.77%[37] - 2019年母公司净利润4283.63万元，较去年同期的8675.52万元下降50.62%[38] - 2019年母公司综合收益总额4283.63万元，较去年同期的8675.52万元下降50.62%[38] - 母公司本期营业收入35.51亿元，上期为32.67亿元，增长8.69%[43] - 母公司本期净利润1.69亿元，上期为2.26亿元，下降25.16%[44]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业收入25.28亿元，较去年同期减少1.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长33.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，同比增长23.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比增长115.15%[20] - 基本每股收益0.2873元/股，同比增长35.07%[20] - 稀释每股收益0.2873元/股，同比增长35.07%[20] - 加权平均净资产收益率7.36%，较去年增加1.48%[20] - 本报告期末总资产76.75亿元，较上年度末减少4.83%[20] - 归属于上市公司股东的净资产35.20亿元，较上年度末增加2.25%[20] - 非经常性损益合计5849.32万元[24] - 2019年上半年公司实现营业收入25.28亿元，同比下降1.95%，剔除孚日地产业务收入后，主营业务增长2.44亿元[28][32] - 2019年上半年公司完成出口额2.5亿美元，同比增长6.8%[28][32] - 2019年上半年公司实现净利润2.59亿元，同比增长33.42%[28][32] - 本报告期营业成本19.86亿元，同比下降4.52%；销售费用9217.23万元，同比增长17.03%；管理费用8598.23万元，同比增长1.67%；财务费用7331.30万元，同比增长2.92%；所得税费用7912.84万元，同比增长33.66%[34] - 经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比增长115.15%；投资活动产生的现金流量净额3.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，同比下降1077.14%；现金及现金等价物净增加额3.15亿元，同比增长145.36%[34] - 2019年上半年营业收入22.87亿元，2018年同期为21.11亿元，同比增长8.34%[109] - 2019年上半年净利润2.59亿元，2018年同期为1.94亿元，同比增长33.41%[108] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，2018年同期为2.54亿元，同比增长115.15%[112] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额3.72亿元，2018年同期为 - 1.87亿元，同比增长299.16%[112] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 6.03亿元，2018年同期为0.62亿元，同比下降1072.79%[112] - 2019年上半年基本每股收益0.2873元，2018年同期为0.2127元，同比增长35.07%[108] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金26.45亿元，2018年同期为23.16亿元，同比增长14.22%[111] - 2019年上半年收回投资收到的现金2.03亿元，2018年同期为5万元，同比增长4055900%[112] - 2019年上半年取得借款收到的现金11.08亿元，2018年同期为13.20亿元，同比下降15.97%[112] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额8.07亿元，2018年同期为4.34亿元，同比增长85.72%[112] - 经营活动现金流入小计2019年上半年为23.53亿元，2018年同期为22.64亿元，同比增长3.92%[115] - 经营活动现金流出小计2019年上半年为19.87亿元，2018年同期为20.88亿元，同比下降4.84%[115] - 经营活动产生的现金流量净额2019年上半年为3.66亿元，2018年同期为1.76亿元，同比增长107.68%[115] - 投资活动现金流入小计2019年上半年为7.95亿元，2018年同期为0.32亿元，同比增长2384.34%[115] - 投资活动现金流出小计2019年上半年为3.93亿元，2018年同期为1.56亿元，同比增长151.92%[115] - 投资活动产生的现金流量净额2019年上半年为4.02亿元，2018年同期为 - 1.24亿元，同比增长424.05%[115] - 筹资活动现金流入小计2019年上半年为10.01亿元，2018年同期为11.68亿元，同比下降14.31%[115] - 筹资活动现金流出小计2019年上半年为16.48亿元，2018年同期为11.53亿元，同比增长42.93%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年上半年为 - 6.47亿元，2018年同期为0.15亿元，同比下降4413.33%[115] - 现金及现金等价物净增加额2019年上半年为1.21亿元，2018年同期为0.67亿元，同比增长80.77%[115] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为32.47亿元，较期初减少8144.26万元[119] - 2019年上半年母公司所有者权益本期期末余额为32.07亿元，较期初减少5450.53万元[122] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为33.29亿元，较期初无变动[119] - 2018年上半年母公司所有者权益本期期末余额为30.25亿元，较期初减少1.33亿元[124][125] - 2019年上半年综合收益总额为1.93亿元[119] - 2019年上半年母公司综合收益总额为1.26亿元[122] - 2018年上半年综合收益总额为1.39亿元[124] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为2.72亿元[119] - 2019年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为8817.09万元[122] - 2018年上半年对所有者（或股东）的分配为2.72亿元[124] - 2019年6月30日公司合并资产总计76.75亿元，较2018年12月31日的80.64亿元下降4.82%[101][102][103] - 2019年半年度公司合并营业总收入25.34亿元，较2018年半年度的25.78亿元下降1.71%[107] - 2019年半年度公司合并营业总成本22.84亿元，较2018年半年度的23.65亿元下降3.42%[107] - 2019年6月30日公司合并流动资产合计38.01亿元，较2018年12月31日的41.56亿元下降8.53%[101] - 2019年6月30日公司合并流动负债合计32.14亿元，较2018年12月31日的37.17亿元下降13.53%[102] - 2019年6月30日公司母公司资产总计68.73亿元，较2018年12月31日的76.11亿元下降9.70%[104][105] - 2019年6月30日公司母公司流动资产合计32.44亿元，较2018年12月31日的39.11亿元下降16.94%[104] - 2019年6月30日公司母公司流动负债合计28.42亿元，较2018年12月31日的35.22亿元下降19.31%[105] - 2019年6月30日公司合并货币资金10.36亿元，较2018年12月31日的7.35亿元增长40.89%[101] - 2019年6月30日公司母公司货币资金7.66亿元，较2018年12月31日的6.57亿元增长16.54%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 家纺行业营业收入21.63亿元，占比85.57%，同比增长11.13%；热电营业收入2.24亿元，占比8.86%，同比增长3.64%；房地产本期无收入，上年同期为2.94亿元[37] - 毛巾系列产品营业收入18.50亿元，占比73.18%，同比增长9.53%；床品系列产品营业收入3.13亿元，占比12.39%，同比增长21.56%[37] - 外销营业收入16.97亿元，占比67.13%，同比增长12.91%；内销营业收入8.31亿元，占比32.87%，同比下降22.72%[37] - 家纺行业毛利率21.48%，同比增加2.74%；热电毛利率24.74%，同比增加6.46%；自来水毛利率35.03%，同比下降2.90%；早教毛利率45.37%[38] - 毛巾系列营收18.4975539544亿美元，同比增长23.37%；床品系列营收3.1310366436亿美元，同比增长10.32%[39] - 外销营收16.9678358094亿美元，同比增长20.85%；内销营收8.3083259572亿美元，同比增长22.60%[39] - 万仁热电总资产为4.8358753886亿美元，净资产为3.1462705868亿美元，营业收入为4.057998944亿美元，净利润为1.014156293亿美元[55] 资产相关数据变化 - 货币资金期末金额为10.3584244958亿美元，占总资产比例13.50%，较上年同期末增加4.84%[41] - 存货期末金额为13.5631872523亿美元，占总资产比例17.67%，较上年同期末减少6.55%[41] - 短期借款期末金额为20.4974452478亿美元，占总资产比例26.71%，较上年同期末增加2.55%[42] - 长期借款期末金额为7.971157亿美元，占总资产比例10.39%，较上年同期末增加7.58%[42] - 交易性金融资产本期购买金额为450.955万美元，期末金额为450.955万美元[44] - 衍生金融资产期初数为102.5715万美元，本期购买金额为5286.566538万美元，出售金额为3432.5715万美元，期末数为1956.566538万美元[44] - 期末库存现金余额为546,859.66元，期初为808,741.64元[200] - 期末银行存款余额为783,264,710.74元，期初为490,752,462.11元[200] - 期末其他货币资金余额为252,030,879.18元，期初为243,670,586.76元[200] - 期末货币资金合计余额为1,035,842,449.58元，期初为735,231,790.51元[200] 股东与股权相关数据变化 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.59%，召开日期为2019年03月14日；2018年度股东大会投资者参与比例为36.83%，召开日期为2019年05月20日[58] - 截止2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为26,935,999股，占公司总股本的比例为2.97％，支付总金额约为14,535.48万元[83] - 公司报告期内高管锁定股减少，有限售条件股份减少9,375,000股，变动后为31,326,060股，占比3.45%[83] - 公司无限售条件股份增加9,375,000股，变动后为876,673,945股，占比96.55%[83] - 公司股份总数为908,000,005股，占比100%，报告期内无变动[83] - 公司2019年上半年限售股期初总数为40701060股，本期解除限售9375000股，期末限售股数为31326060股[84] - 报告期末普通股股东总数为52799，表决权恢复的优先股股东总数为0[86] - 孚日控股集团股份有限公司持股215000000股，持股比例23.68%，报告期内减少36191796股，质押117000000股[86] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业持股36191796股，持股比例3.99%，报告期内增加36191796股[86] - 孙日贵持股30000000股，持股比例3.30%，报告期内减少7500000股，质押22500000股[86] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为41768081股，本期减持7500000股，期末持股总数为34268081股[93] - 董事张萌于2019年6月28日因工作调整离任[94] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[89] - 报告期公司不存在优先股[91] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[88] 公司运营与风险相关 - 公司面临汇率、市场、原材料价格波动风险，采取提高产品利润率、加强客户沟通、成立专业采购小组等措施应对[55][56] - 公司建设有两座污水处理设施，日处理设计能力分别为11000方和27000方

利润分配情况 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年度以总股本908,000,005股为基数，每10股派2元现金红利，共派发181,600,001元[73] - 2017年度以总股本908,000,005股为基数，每10股派3元现金红利，共派发272,400,001.5元，现金分红占净利润比例66.41%[73][75] - 2018年度拟每10股派1元现金红利，现金分红90,800,000.5元，其他方式分红52,506,299.58元，总额143,306,300.08元，占净利润比例32.96%[74][75][77] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入为5,170,527,632.84元，较2017年增长7.24%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为434,768,621.16元，较2017年增长5.99%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为340,687,792.10元，较2017年增长3.80%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为520,256,444.55元，较2017年减少41.32%[16] - 2018年基本每股收益为0.48元/股，较2017年增长6.67%[16] - 2018年稀释每股收益为0.48元/股，较2017年增长6.67%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为12.95%，较2017年增长0.32%[16] - 2018年末总资产为8,063,672,116.99元，较2017年末增长8.83%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,442,483,545.10元，较2017年末增长3.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为434,768,621.16元，同比增长5.99%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为340,687,792.10元，同比增长3.80%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为520,256,444.55元，同比减少41.32%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，同比增长6.67%[17] - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比增加0.32%[17] - 2018年末总资产为8,063,672,116.99元，较上年末增长8.83%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,442,483,545.10元，较上年末增长3.59%[17] - 2018年公司实现营业收入51.71亿元，同比增长7.24%；出口额4.73亿美元，同比增长10.37%；净利润4.35亿元，同比增长5.99%[31] - 2018年经营活动现金流净额5.20亿元，同比减少41.32%[52] - 2018年末存货14.79亿元，占总资产比例18.35%，较2017年末减少9.54%[54] - 2018年末其他应收款7.01亿元，占总资产比例8.69%，较2017年末增加7.64%[54] - 2018年末受限货币资金2.44亿元，较2017年末的2.60亿元有所减少[57] - 2018年末公司合并资产总计80.64亿元，较期初74.09亿元增长8.84%[172][173] - 2018年末公司合并负债合计46.19亿元，较期初40.81亿元增长13.18%[173] - 2018年末公司合并所有者权益合计34.45亿元，较期初33.29亿元增长3.48%[173] - 2018年公司合并营业总收入51.71亿元，较上期48.22亿元增长7.23%[177] - 2018年公司合并营业总成本47.29亿元，较上期43.87亿元增长7.80%[177] - 2018年末母公司资产总计76.11亿元，较期初68.43亿元增长11.22%[174][175] - 2018年末母公司负债合计43.50亿元，较期初36.84亿元增长18.07%[175] - 2018年末母公司所有者权益合计32.62亿元，较期初31.58亿元增长3.26%[175] - 2018年末公司合并货币资金7.35亿元，较期初5.66亿元增长29.70%[172] - 2018年末公司合并存货14.79亿元，较期初20.66亿元下降28.41%[172] - 公司2018年净利润435,480,167.00元，较上期414,036,287.88元增长5.18%[178] - 2018年营业收入4,514,057,505.98元，较上期4,141,321,083.40元增长8.99%[180] - 经营活动产生的现金流量净额为520,256,444.55元，较上期886,647,263.99元下降41.32%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为 -565,083,076.74元，较上期 -244,386,896.55元亏损扩大[183][184] - 筹资活动产生的现金流量净额为220,385,043.13元，较上期 -588,566,594.47元由负转正[184] - 2018年基本每股收益0.48元，较上期0.45元增长6.67%[179] - 销售费用本期168,037,662.05元，上期174,821,572.55元，下降3.88%[178] - 管理费用本期166,458,399.67元，上期174,567,982.90元，下降4.64%[178] - 财务费用本期137,784,548.11元，上期173,291,696.47元，下降20.49%[178] - 投资收益本期100,788,166.88元，上期69,225,719.02元，增长45.60%[178] - 2018年投资活动现金流入小计11.372276729亿美元，流出小计16.1490145149亿美元，净额为-4.7767377859亿美元；2017年流入小计3.1249776029亿美元，流出小计6.4486751071亿美元，净额为-3.3236975042亿美元[187] - 2018年筹资活动现金流入小计41.9437118099亿美元，流出小计40.5429942193亿美元，净额为1.4007175906亿美元；2017年流入小计33.4883329943亿美元，流出小计34.3076237778亿美元，净额为-0.8192907835亿美元[187] - 2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为948.169177万美元，2017年为1136.402454万美元[187] - 2018年现金及现金等价物净增加额为1445.4331312万美元，期初余额为2722.1247442万美元，期末余额为4167.5578754万美元；2017年净增加额为674.3279764万美元，期初余额为2047.7967678万美元，期末余额为2722.1247442万美元[187] - 2018年归属于母公司所有者权益本期期末余额为34.4516464642亿美元，上期期末余额为33.2850028683亿美元[190][193] - 2018年综合收益总额为936.726087万美元[190] - 2018年所有者投入和减少资本为5250.629958万美元[190] - 2018年利润分配中提取盈余公积4282.376949万美元，对所有者（或股东）的分配为2756.767687万美元[190] - 2017年综合收益总额为-497.25259万美元[192] - 2017年利润分配中提取盈余公积3621.631337万美元，对所有者（或股东）的分配为2752.490158万美元[192][193] - 本期母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为31.5822421552亿元，本期期末余额为32.6155560938亿元[194][196] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为1.0333139386亿元[194] - 本期综合收益总额为4.2823769494亿元[194] - 本期所有者投入和减少资本为 - 0.5250629958亿元，其中其他项为 - 0.5250629958亿元[194] - 本期利润分配使所有者权益减少2.7240000015亿元[194] - 上期母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为30.6846108332亿元，本期期末余额为31.5822421552亿元[197] - 上期母公司所有者权益增减变动金额为0.897631322亿元[197] - 上期综合收益总额为3.621631337亿元[197] - 上期利润分配使所有者权益减少2.7240000015亿元[197] 分季度财务数据 - 分季度来看，第四季度营业收入为1,364,143,660.55元，归属于上市公司股东的净利润为103,760,611.89元[20] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计为94,080,829.06元[22] 公司优势 - 公司拥有完整产业链条、稳定产品质量、合理市场布局、灵活运营机制和较强研发能力[27][28] 市场增长情况 - 韩国、东南亚、澳大利亚市场保持20%以上增长，美国市场床品业务增长30%以上[32] 产品质量与成本控制 - 2018年产品综合一等品率达98%，浆料剩余下降50%[33] 各业务线收入情况 - 家纺行业收入41.23亿元，占比79.74%，同比增长6.14%；其他行业收入10.47亿元，占比20.26%，同比增长11.79%[36] - 毛巾系列收入34.44亿元，占比66.60%，同比增长1.47%；床品系列收入6.79亿元，占比13.14%，同比增长38.40%[36] - 外销收入31.41亿元，占比60.74%，同比增长7.25%；内销收入20.30亿元，占比39.26%，同比增长7.20%[36] 各业务线产销存情况 - 毛巾系列销售量61,597吨，同比增长2.32%；生产量61,845吨，同比增长2.24%；库存量9,258吨，同比下降1.55%[39][40] - 床品系列销售量13,548吨，同比增长31.84%；生产量12,433吨，同比增长26.56%；库存量1,413吨，同比增长38.53%[40] 各业务线原材料成本情况 - 家纺行业原材料成本17.37亿元，占比52.95%，同比增长6.40%[42] - 毛巾系列原材料成本13.98亿元，占比52.36%，同比增长1.60%；床品系列原材料成本3.39亿元，占比55.51%，同比增长32.10%[43] - 床品系列2018年成本6.10亿元，较2017年的4.45亿元增长37.22%[44] 公司股权交易与投资情况 - 2018年公司出售高密市孚日地产100%股权获1.8亿元，新设3家公司共出资6300万元[45] - 2018年10月10日，孚日控股集团股份有限公司出售孚日地产股权，交易价格为18000万元，该资产为上市公司贡献的净利润为5033.24万元，占净利润总额的1.60%[61] - 处置孚日地产股权，在合并报表层面确认了7363.97万元的投资收益[63] - 2018年11月12日起，公司出售高密市孚日地产有限公司100%股权，不再纳入合并范围[84] - 2018年8月14日新设北京孚日教育投资有限公司，出资1000万元，持股100%并纳入合并范围[84] - 2018年11月16日新设高密市孚日净水科技有限公司，出资5000万元，持股100%并纳入合并范围[84] - 2018年3月20日子公司新设高密市银洋水业有限公司，出资300万元，持股100%并纳入合并范围[84] - 公司转让孚日地产100%股权给孚日控股，转让价格18000万元，产生收益7363.97万元，孚日地产截至2018年7月31日经审计净资产评估值为17997.