宏观环境影响 - 人民币贬值增加公司产品出口竞争力，但持续贬值有降价可能 [1] - 原材料棉花涨价，公司因两三个月储备及生产周期，棉价上升带来利润空间，目前有低价库存可用到2017年2月，预计3月国储棉抛储价格不会大幅上涨 [2] 市场竞争与业绩预期 - 主要竞争对手在土耳其和东南亚，其产能和效率有限，短期不会大规模抢公司市场份额 [2] - 预计2016年净利润比去年同期增长0 - 30%，在3.1 - 4亿元之间，正常为3.5亿元左右 [2] 毛利率与订单情况 - 虽原材料价格上涨，但人民币贬值使毛利率保持平稳，未来几年可能略微下滑，维持在20%左右 [3] - 2016年9月起，因竞争对手问题，大批订单涌入，出现供不应求状态 [3] 产能与内销市场 - 预计2017年新增产能8 - 10%，7月达产 [3] - 预计2016年家纺产品国内销售额8亿左右（线上约5000万），2017年毛巾内销业务收入增长20%，线上渠道翻倍增长，渠道以线下经销商为主，公司对经销商管控宽松，会增加经销商，已新增40多个 [3][4] 售电业务 - 公司有三个热电厂，2015年营业收入6.78亿元，净利润约1亿元，装机15万千瓦，蒸汽和发电各一半自用，一半卖给工业区用户，暂未拿到售电牌照，有望第一批获得资格 [4] - 2015年6月设立山东孚日售电有限公司，注册资本3000万元，公司占100%股权，经营范围广泛，公司售电有运营经验和地方资源优势 [4][5] 子公司投资情况 - 2015年设立北京信远昊海投资有限公司，注册资本2亿元，公司占100%股权，经营范围包括股权投资等，并购新业务预期强，投资方向侧重于与主业、售电、电机业务有协同效应及新消费、新经济行业的公司 [6] 资本运作情况 - 第一期员工持股计划截至2016年10月31日，购买股票9,750,262股，买入均价7.01元/股，占总股本1.07%，锁定期一年，存续期3年 [6] - 配股计划不超过10亿，用于还贷款，因土地出让手续问题，预计2017年3月公布年报后报材料，7 - 8月发行 [7] - 2016年9月发行5亿中票，4月发行4亿短融，改善了负债结构 [7]

公司信息 - 股票代码为 002083，股票简称为孚日股份，债券代码为 128087，债券简称为孚日转债 [1] 活动信息 - 公司将参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动，活动通过全景路演平台网络远程举行 [2] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与，活动时间为 2022 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事长肖茂昌、总经理张国华、独立董事傅申特、财务总监陈维义、董事会秘书彭仕强将与投资者在线交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.68亿元，同比减少2.48%；年初至报告期末营业收入39.85亿元，同比增加6.24%[4] - 年初到报告期末营业总收入为39.85亿元，较上期37.51亿元增长6.24%[13] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5237.03万元，同比减少33.74%；年初至报告期末为2.29亿元，同比减少6.57%[4] - 年初到报告期末净利润为2.26亿元，较上期2.44亿元下降7.67%[13] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.30亿元，同比增加40.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，较上期4.49亿元增长40.37%[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产77.12亿元，较上年度末减少0.31%；归属上市公司股东的所有者权益37.69亿元，较上年度末减少0.35%[4] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期为1275.99万元，年初至报告期期末为1313.15万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为100.85万元，年初至报告期期末为5692.92万元[6] 部分资产项目同比变化情况 - 交易性金融资产同比增加72.82%，因利用闲置资金投资理财产品增加[8] - 预付账款同比增加38.52%，因预付原材料款增加[8] - 在建工程同比增加342.11%，因新建工程项目[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数45121户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股情况 - 孙小惠持股比例3.65%，持股数量30,000,055股[10] 2022年9月30日部分财务项目较年初变化情况 - 2022年9月30日货币资金907,145,633.39元，较年初1,137,311,558.94元减少[11] - 2022年9月30日交易性金融资产620,346,713.68元，较年初358,953,548.31元增加[11] - 2022年9月30日应收账款576,406,941.80元，较年初530,434,160.45元增加[12] - 2022年9月30日存货1,195,447,648.99元，较年初1,446,023,478.41元减少[12] - 2022年9月30日在建工程572,794,240.98元，较年初129,558,447.93元增加[12] - 2022年9月30日短期借款1,838,742,764.31元，较年初1,846,490,747.22元略减[12] - 2022年9月30日应付债券590,468,107.64元，较年初570,916,632.45元增加[12] - 2022年9月30日股本822,168,330.00元，较年初908,045,977.00元减少[12] - 2022年9月30日少数股东权益53,922,459.35元，较年初13,673,657.45元增加[12] 营业总成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为37.53亿元，较上期34.94亿元增长7.41%[13] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物净增加额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.63亿元，较上期 -2.07亿元亏损扩大[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.19亿元，较上期 -7.07亿元亏损缩小[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.52亿元，较上期 -4.65亿元亏损缩小[16] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.28元，较上期0.29元有所下降[13] - 稀释每股收益为0.28元，较上期0.29元有所下降[13] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.18亿元，上年同期24.51亿元，同比增长10.86%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，上年同期1.66亿元，同比增长6.34%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，上年同期1.35亿元，同比增长0.52%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，上年同期3.29亿元，同比下降18.27%[22] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.19元/股，同比增长15.79%[22] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.19元/股，同比增长15.79%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.62%，上年同期4.55%，同比增长0.07%[22] - 本报告期末总资产82.42亿元，上年度末77.36亿元，同比增长6.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.14亿元，上年度末37.82亿元，同比下降1.81%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入27.18亿元，同比增长10.86%；净利润1.77亿元，同比增长6.34%[30] - 营业收入27.18亿元，同比增长10.86%[47] - 营业成本23.27亿元，同比增长15.99%[47] - 销售费用5841万元，同比减少25.31%[47] - 财务费用979万元，同比减少81.92%，主要因汇兑收益增加[47] - 研发投入1.26亿元，同比增长106.38%，主要因新产品开发增加[47] - 2022年上半年营业总收入27.18亿元，较2021年上半年的24.51亿元增长10.86%[153] - 2022年上半年净利润1.75亿元，较2021年上半年的1.66亿元增长5.39%[153] - 2022年上半年基本每股收益0.22元，较2021年上半年的0.19元增长15.79%[153] - 2022年上半年稀释每股收益0.22元，较2021年上半年的0.19元增长15.79%[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年家纺产品出口2.56亿美元，同比增长11.08%，对日本、欧洲市场出口增长均超20%[31] - 家纺行业营收19.64亿元，占比72.28%，同比增长0.30%[49] - 其他行业营收7.53亿元，占比27.72%，同比增长52.80%[49] - 外销营收16.92亿元，占比62.27%，同比增长11.26%[49] - 内销营收10.25亿元，占比37.73%，同比增长10.20%[49] - 家纺行业营业收入19.64亿元，营业成本16.28亿元，毛利率17.13%，营收同比增0.30%，成本同比增3.87%，毛利率同比降2.85%[50][51][55] - 其他行业营业收入7.53亿元，营业成本6.99亿元，毛利率7.16%，营收同比增52.80%，成本同比增59.23%，毛利率同比降3.75%[51] - 外销营业收入16.92亿元，营业成本14.23亿元，毛利率15.90%，营收同比增11.26%，成本同比增15.02%，毛利率同比降2.75%[51] - 内销营业收入10.25亿元，营业成本9.04亿元，毛利率11.84%，营收同比增10.20%，成本同比增17.55%，毛利率同比降5.51%[51] - 线上销售营业收入1474.62万元，营业成本1021.93万元，毛利率30.70%，营收同比减少739.78万元，成本同比减少697.65万元，毛利率同比增8.35%[55] 公司业务模式 - 公司创立以来从事家用纺织品生产和销售，主要产品为中高档毛巾及装饰布系列产品[32] - 公司拥有以新型纤维应用等为主线的600多个系列、数万个花型的产品体系[37] - 公司形成研产销一体化经营管理模式，包括全球采购、生产、销售和研发设计模式[34] - 原材料采购分国外和国内，国外采购需申请、受让进口配额，国内采购根据生产计划和进口情况确定[34] - 辅料及设备采购通过自有平台竞拍或招标，对供应商全流程跟踪监督并定期评价[34] - 国外市场采用“以销定产”模式，国内市场销售部依据多变量编制生产计划[34] - 国际市场通过进出口业务部门销售，维护经销商关系并建立自主渠道[35] - 国内市场通过经销商、直销和线上渠道销售，已覆盖主流电商平台和新媒体[36] - 公司全国销售网点达20000多家，产品市场占有率国内领先[42] 门店情况 - 直营门店56家，总面积6074平方米，店效46251.87元，报告期内新开3家，关闭12家；加盟门店45家，报告期内新开1家，关闭1家[51] 产能情况 - 公司总产能本报告期40733，上年同期39633，产能利用率本报告期84.87%，上年同期95.31%[53] - 热电板块收入成本增加因原材料煤炭采购成本大幅增加，产能利用率减少因疫情蔓延、原材料棉花大幅涨价[50][53] 销售相关情况 - 前五大加盟商销售总额80.74万元，前五大分销商销售总额1482.93万元[58] - 线上销售收入占比未超30%，2022年开设多家线上销售渠道[59] - 纺织产品存货周转天数115天，数量30,846吨，余额308,122,428.16元，因原材料价格上涨致金额增加[61] - 2022年2月18日召开1次订货会，订货金额30,000,000元，同比减少29.08%，上年同期执行率100%[64] 资产相关情况 - 其他权益工具投资期初与期末数均为3,600,000元，权益工具投资期末数70,238,490.23元，债务工具投资期末数686,251,803.87元[66] - 本期末货币资金1,069,118,536.83元，占比12.97%，较上年末降1.73%；应收账款624,338,183.35元，占比7.58%，升0.72%[67] - 本期末存货1,492,743,042.47元，占比18.11%，较上年末降0.58%；固定资产2,534,544,584.53元，占比30.75%，降2.87%[67] - 本期末在建工程407,859,953.87元，占比4.95%，较上年末升3.28%；短期借款2,334,301,483.55元，占比28.32%，升4.45%[67] - 期末货币资金受限账面价值725,281,582.21元，原因是保证金；固定资产受限290,486,400.83元，无形资产受限335,336,845.28元，均因贷款抵押[68] 投资及资产处置情况 - 报告期公司无证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[69][70][71] - 报告期公司未出售重大资产[72] 子公司情况 - 子公司万仁热电注册资本1亿元，总资产6.27亿元，净资产2.87亿元，营业收入5.79亿元，营业利润8941.6万元，净利润6690.7万元[74] - 5月23号山东汉创新材料有限公司吸收合并山东孚日售电有限公司并完成工商变更，山东孚日售电有限公司注销[74] 公司外销占比情况 - 公司各年度外销占比平均超60%[75][76] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例38.97%，2021年度股东大会投资者参与比例43.49%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例44.09%[79] 人员职务变动情况 - 于从海等多人在2022年发生职务变动，如于从海4月25日因工作原因辞去董事一职，孙浩博5月16日被选举为董事等[80] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[82] 环保相关情况 - 孚日集团股份有限公司主要污染物COD排放浓度65.40，排放总量232.3吨，核定排放总量2465.95吨；氨氮排放浓度0.226，排放总量0.801吨，核定排放总量246.59吨；总氮排放浓度10.64，排放总量37.8吨，核定排放总量369.89吨，均达标排放[85] - 公司建设有两座污水处理设施，日处理设计能力分别为11000方和24000方，设施运行正常[85] - 热电公司投资5840万元新上烟气余热回收设施，年可节约标煤15830吨，减少二氧化碳排放42100吨[87] - 热电公司投资5600万元进行蒸汽管道联网改造，年减少煤炭消耗13000吨，减少二氧化碳排放34500吨[88] - 公司南、北污水处理站设计处理能力分别为11000吨/日和24000吨/日[88] 公司捐赠情况 - 2022年3月16日公司捐赠6万只KN95口罩和一批直饮水助力疫情防控[90] 审计服务机构聘任情况 - 2022年5月16日公司聘任上会会计师事务所为2022年度审计服务机构[96] 股份回购及注销情况 - 2022年5月10日公司完成回购账户股份注销事宜，共注销86764175股，总股本减少86764175股，占注销前总股本的9.55%[111] - 公司总股本由908,045,977股减少至821,357,922股，减少86,688,055股[115] - 有限售条件股份从2,612,701股增至12,149,760股，比例从0.29%增至1.48%[115] - 无限售条件股份从905,433,276股减至809,208,162股，比例从99.71%降至98.52%[115] - 公司累计回购股份38,655,100股，占总股本4.26％，支付总金额约15,750.19万元[116] - 公司于2022年5月10日注销回购股份86,764,175股[116] - 报告期内高管锁定股增加，有限售条件股份增加9,537,059股[115] - 可转债转股本期增加股份数量76,120股[117] 可转债相关情况 - 孚日转债于2019年12月17日发行，发行数量6,500,000张，发行价格100元/张[120] - 孚日转债转股价格多次调整，2020年7月30日由6.39元/股调为6.30元/股，2021年4月向下修正为4.50元/股，2022年5月12日调为4.46元/股，5月25日调为4.16元/股[136][137] - 截至2022年5月10日，公司注销股份86,764,175股，总股本减少86,764,175股[136] - 孚日转债发行总量6,500,000张，发行总金额650,000,000元，累计转股金额594,200元，累计转股数122,092股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%，尚未转股金额649,405,800元，占发行总金额的99.91%[138] - 前十名可转债持有人中，中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收益债券型证券投资基金持有441,643张，金额44,164,300元，占比6.80%；西北投资管理（香港）有限公司－西北飞龙基金有限公司持有439,992张，金额43,999,200元，占比6.78%等[139] 信用评级情况 - 大公国际确定公司主体长期信用等级维持AA - ，评级展望维持负面，“孚日转债”信用等级维持AA - ，较2021年未变[140] 财务比率情况 - 本报告期末流动比率1.09，较上年末的1.20下降9.17%；资产负债率54.27%，较上年末的50.93%上升3.34%；速动比率0.67，较上年末的0.70下降4.29%[142] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润13,565.23万元，较上年同期的13,494.59万元增长0.52%；EBITDA全部债务比10.52%，较上年同期的11.93%下降1.41%[142] - 本报告期利息保障倍数5.09，较上年同期的4.73增长7.61%；现金利息保障倍数4.71，较上年同期的5.67下降16.93%；EBITDA利息保障倍数8.25，较上年同期的7.66增长7.70%[142] 资产负债及权益变动情况 - 2022年6月30日货币资金1,069,118,536.83元，较2022年1月1日的1,137,311,558.94元减少；交易性金融资产756,490,294.10元，较2022年1月1日的358,953,548.31元增加[147] - 2022年6月30日资产总计8,241,8

公司利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股送红股数为0，每10股派息3元（含税），每10股转增数为0[135] - 分配预案的股本基数为821353146股，现金分红金额246405943.80元，其他方式现金分红157529360.57元，现金分红总额403935304.37元[135] - 可分配利润1526335129.68元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[135] - 公司2021年度净利润275191262.81元，按10%提取法定盈余公积金27519126.28元[136] - 公司以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数进行利润分配，若股本变动则按变动后股本实施并保持分配比例不变[137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5,157,188,660.56元，较2020年增长16.36%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为273,023,292.37元，较2020年增长22.25%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为217,703,951.56元，较2020年增长88.47%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为559,983,962.00元，较2020年减少37.24%[20] - 2021年基本每股收益为0.33元/股，较2020年增长32.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为7.15%，较2020年增加1.28%[20] - 2021年末总资产为7,736,310,430.60元，较2020年末减少13.03%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,782,164,346.71元，较2020年末增长3.41%[20] - 2021年公司实现营业收入51.57亿元，同比增长16.36%；归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，同比增长22.25%[42] - 2021年销售费用为1.33亿元，同比减少3.18%；管理费用为1.81亿元，同比增加4.87%；财务费用为1.28亿元，同比减少43.88%；研发费用为0.23亿元，同比增加102.49%[60] - 2021年经营活动现金流入58.23亿元，同比增长11.21%；现金流出52.63亿元，同比增长21.16%；现金流量净额5.60亿元，同比减少37.24%[72] - 2021年投资活动现金流入28.46亿元，同比减少20.69%；现金流出24.23亿元，同比减少24.37%；现金流量净额4.23亿元，同比增长10.04%[72] - 2021年筹资活动现金流入32.10亿元，同比减少30.60%；现金流出42.16亿元，同比减少29.09%；现金流量净额 - 10.06亿元[72] - 2021年末货币资金11.37亿元，占总资产比例14.70%，较年初下降5.05%[74] - 2021年末存货14.46亿元，占总资产比例18.69%，较年初上升5.11%[74] - 2021年末固定资产26.01亿元，占总资产比例33.62%，较年初上升2.96%[74] - 2021年末短期借款18.46亿元，占总资产比例23.87%，较年初下降13.65%[76] - 以公允价值计量的资产期初合计13.87亿元，期末合计4.83亿元，本期公允价值变动损益3338.42万元[78] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计12.50亿元[79] - 2021年研发投入金额2.64亿元，较2020年的1.15亿元增长128.68%，占营收比例从2.60%提升至5.11%[71] 公司各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为12.75亿元、11.76亿元、12.99亿元、14.05亿元[24] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8676.03万元、7952.16万元、7903.28万元、2770.84万元[24] 行业整体数据关键指标变化 - 2021年行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点[29] - 2021年规模以上纺织企业实现营业收入同比增长12.3%，实现利润同比增长25.4%[29] - 2021年全社会口径化纤产量同比增长9.5%，纱增长9.8%，布增长9.3%[29] - 2021年我国纺织品口罩、无纺布、防护服出口分别下滑75.9%、10.0%和80.1%，但比2019年分别增长138.4%、42.2%和144.8%[30] - 2021年家用纺织产品床上用品出口增长31.1%，窗帘出口增长28.1%[30] - 2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13842亿元，同比增长12.7%[30] - 2021年中国纺织品服装出口总额达3154.6亿美元，同比增长8.3%[30] - 2021年中部省份纺织业投资增速超过40%以上[29] 公司基本情况 - 公司创立以来从事家用纺织品生产和销售，主要产品为中高档毛巾及装饰布系列产品[34] - 公司主要经营模式是采购国内外棉花生产家纺产品，国内自建渠道、国际通过客户渠道销售[34] - 公司对国外市场采用“以销定产”模式组织生产，国内依据实际订单等编制生产计划[36] - 公司外销产品根据订单生产，依据国外经销商授权使用指定商标和标识出售给经销商[37] - 公司在国内通过经销商、直营店、专柜及第三方在线平台等进行销售[38] - 公司在国内市场通过经销商、直销和线上渠道销售，销售网络覆盖除西藏、台湾外的全国所有省份[38] - 公司拥有以新型纤维应用等为主线的600多个系列、数万个花型的产品体系[39] - 公司以国家级企业技术中心为主导，与国际客户联合设计，在中国上海设研发中心[39] - 公司拥有从产品研发设计到全球贸易的完整生产链条，产业链群完备[40] - 公司全国销售网点达20000多家，产品市场占有率国内领先[33] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年家纺行业收入40.74亿元，占比79.00%，同比增长10.61%；其他行业收入10.83亿元，占比21.00%，同比增长44.63%[47] - 2021年毛巾系列收入34.86亿元，占比67.59%，同比增长14.36%；床品系列收入5.89亿元，占比11.41%，同比下降7.34%[47] - 2021年外销收入32.26亿元，占比62.55%，同比增长16.77%；内销收入19.31亿元，占比37.45%，同比增长15.69%[47] - 2021年家纺行业毛利率18.64%，同比下降0.52%；其他行业毛利率9.03%，同比下降7.94%[49] - 2021年毛巾系列毛利率20.41%，同比下降1.20%；床品系列毛利率8.19%，同比上升0.76%[49] - 毛巾系列2021年销售量64,211吨，同比增17.84%；生产量64,957吨，同比增19.05%；库存量9,967吨，同比增16.38%[51] - 床品系列2021年销售量12,054吨，同比降3.88%；生产量11,629吨，同比增0.51%；库存量1,520吨，同比增10.07%[51] - 毛巾系列2021年营业成本合计2,774,330,087.74元，同比增16.10%[53] - 床品系列2021年营业成本合计540,406,813.00元，同比降8.10%[53] - 家纺行业2021年原材料成本1,744,315,215.68元，占比52.62%，同比增13.67%[54] - 线上销售营业收入为4094.35万元，毛利率为23.73%，同比增减 - 1551.48万元，毛利率同比增加3.95%[62] - 直营销售营业收入为6718.72万元，毛利率为42.99%，同比增减61.07万元，毛利率同比减少0.96%[62] - 加盟销售营业收入为305.71万元，毛利率为42.48%，同比增减115.58万元，毛利率同比增加21.54%[62] - 分销销售营业收入为3.86亿元，毛利率为21.48%，同比增减2295.77万元，毛利率同比增加4.73%[62] - OEM/ODM营业收入为35.78亿元，毛利率为17.80%，同比增减3.82亿元，毛利率同比减少1.11%[62] 公司门店数据 - 直营门店65家，总面积7121平方米，报告期内新开36家，关闭4家[50] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入1.67亿元，店面平效15445.45元[50] 公司研发项目及人员情况 - 涂料印花项目节省坯布存放空间30平方，理顺20%印花机台生产计划[69] - 新型涂料原浆工艺项目烘干蒸汽用量降低35%，节约粘合剂33吨、增稠剂15吨、柔软剂2吨，每年节省5.75万元左右[69] - 解决涤纶缎档洗后起毛起球项目预计年产20万套，年销售收入800万元，效益是普通产品1.5倍以上[70] - 特殊蜂巢产品缩率攻关项目使产品缩率减小60%[70] - 2021年研发人员数量330人，较2020年的315人增长4.76%[70] - 2021年研发人员数量占比2.40%，较2020年的2.36%增长0.04%[70] 公司产品价格 - 洁玉品牌毛巾价格9.9 - 29.9元/条[66] - 孚日品牌床品价格1000 - 3000元/套[66] - 赛维丝品牌床品价格99 - 999元/套[66] 公司股权交易及公司设立与注销情况 - 2021年2月18日公司以3.3亿元受让山东高密高源化工有限公司99%股权，产生商誉1.3780536086亿元[55] - 2021年4月20日公司转让高密探索者体育用品有限公司100%股权，处置价款2元，差额1,148,691.31元[56] - 2021年11月29日公司转让北京悦宝园新奥管理咨询有限责任公司100%股权，处置价款1元，差额4,062,061.32元[56] - 2021年公司新设立6家公司，实收资本从30万到6500万不等[56] - 2021年公司注销或办理注销5家公司，实收资本从8792元到200.007万不等[56] - 2021年2月18日受让山东高密高源化工有限公司99%股权，股权取得成本330,000,000元，购买日至期末收入185,033,207.60元，净利润18,005,493.84元[157] - 收购山东高密高源化工有限公司产生商誉137,805,360.86元[157] - 2021年4月20日转让高密探索者体育用品有限公司100%股权，处置价款2元，差额1,148,691.31元[158] - 2021年11月29日转让北京悦宝园新奥管理咨询有限责任公司100%股权，处置价款1元，差额4,062,061.32元[158] - 本期新设立北京悦宝新辰托育服务有限公司等6家公司，实收资本从300,000元到65,000,000元不等，母公司控股比例51% - 100% [159] - 本期注销保山梦圆家居有限公司，实收资本2,000,070元，母公司控股100% [160] - 公司以3.3亿元收购安信投资持有的高源化工99%股份[169] - 报告期内公司注销博莱国际工贸有限公司、北京悦宝园爱琴海教育科技有限公司等多家子公司[161] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为10.13亿元，占年度销售总额比例为19.64%[57] - 前五名供应商合计采购金额为10.32亿元，占年度采购总额比例为20.29%[58] 公司产能情况 - 本报告期总产能为83226，产能利用率为92.02%，上年同期总产能为79266，产能利用率为84.43%[60] 公司存货情况 - 纺织产品存货周转天数为110天，存货数量为33484.31吨，存货库龄在180天以内，存货余额同比因原材料价格上涨增加2.36亿元[65] 公司订货会情况 - 2021年2月22日召开1次订货会，订货金额3521万元，同比增长10.03%，上年同期订货会执行率100%[68] 公司未来发展战略 - “十四五”期间公司围绕高质量发展主线，做大做强家纺主业，培育新经济增长点[92] - 2022年公司以经济效益为中心，重点打好市场开发、项目建设两大“攻坚战”[93] - 国际市场上公司保持出口5亿美元基础上，打造出口新

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.13亿元，较上年同期增长10.82%[2] - 营业总收入14.13亿元，较上期12.75亿元增长10.81%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5318.93万元，较上年同期减少38.69%[2] - 净利润同比减少39.90%，主要是原材料成本增加及人民币升值所致[8] - 净利润5215.42万元，较上期8677.28万元下降39.89%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额1550.53万元，较上年同期减少92.89%[2] - 经营活动产生的现金流量净额1550.53万元，较上期2.18亿元下降92.07%[15] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少40.00%[2] - 基本每股收益0.06元，较上期0.10元下降40%[14] 总资产相关 - 报告期末总资产84.05亿元，较上年度末增长8.64%[2] - 公司2022年第一季度资产总计84.05亿元，较上期77.36亿元增长8.65%[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为56029，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[8] 资产项目变化相关 - 交易性金融资产同比增加93.91%，主要因利用闲置资金购买理财产品[8] - 预付账款同比增加128.09%，主要是预付材料款所致[8] - 在建工程2.93亿元，较上期1.30亿元增长126.33%[12] - 短期借款25.42亿元，较上期18.46亿元增长37.68%[12] 营业总成本相关 - 营业总成本13.41亿元，较上期11.83亿元增长13.32%[13] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额-3.17亿元，较上期4.64亿元下降168.37%[15] 筹资活动现金流入相关 - 筹资活动现金流入小计8.14亿元，较上期5.11亿元增长59.30%[15] 筹资活动现金流出及相关项目 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,153,369.67元，上年同期为24,868,086.44元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为89,231,114.09元，上年同期为112,041,360.89元[16] - 筹资活动现金流出小计为360,384,483.76元，上年同期为1,577,293,750.41元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为453,815,516.24元，上年同期为 - 1,066,073,602.67元[16] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为152,223,395.20元，上年同期为 - 384,541,455.18元[16] - 期初现金及现金等价物余额为531,556,833.90元，上年同期为554,482,353.85元[16] - 期末现金及现金等价物余额为683,780,229.10元，上年同期为169,940,898.67元[16] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[17]

公司信息 - 股票代码为 002083，股票简称为孚日股份，债券代码为 128087，债券简称为孚日转债 [1] 活动信息 - 公司将参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台以网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 沟通人员及内容 - 公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表孙晓伟先生将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等问题进行沟通 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.9995528964亿元，同比增长4.12%；年初至报告期末营业收入37.5135313586亿元，同比增长14.62%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7903.280144万元，同比增长2.70%；年初至报告期末为2.4531485241亿元，同比增长10.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6692.517971万元，同比增长25.16%；年初至报告期末为2.0187105844亿元，同比增长35.30%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.49129833亿元，同比减少24.37%[4] - 本报告期末总资产79.6263016546亿元，较上年度末减少10.49%；归属于上市公司股东的所有者权益37.6406822003亿元，较上年度末增长2.91%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入37.51亿元，较上期32.73亿元增长14.62%[17] - 公司2021年前三季度净利润2.44亿元，较上期2.23亿元增长9.77%[18] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，较上期5.94亿元下降24.30%[20] - 公司2021年前三季度基本每股收益0.29元，较上期0.25元增长16.00%[18] - 公司2021年前三季度研发费用1482.75万元，较上期521.21万元增长184.48%[17] - 公司2021年前三季度利息费用9546.22万元，较上期1.47亿元下降35.18%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数54006户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股，质押8500万股[10] 资产负债项目同比变化 - 货币资金同比减少56.95%，预付账款同比增加378.86%，一年内到期的非流动资产同比减少99.05%[10] - 在建工程同比增加603.64%，商誉同比增加1848.37%，短期借款同比减少31.95%[10] - 库存股同比增加56.35%，少数股东权益同比增加181.43%，营业税金及附加同比增加37.14%[10] 季度末资产负债结构变化 - 公司2021年第三季度末流动资产合计38.97亿元，较年初51.88亿元下降24.90%[14] - 公司2021年第三季度末非流动资产合计40.66亿元，较年初37.07亿元增长9.68%[14] - 公司2021年第三季度末流动负债合计29.18亿元，较年初41.73亿元下降30.08%[14] - 公司2021年第三季度末非流动负债合计12.69亿元，较年初10.61亿元增长19.60%[15] 投资活动现金流量情况 - 购建固定资产等支付现金为4.2476518849亿美元，去年同期为1.2815657156亿美元[21] - 投资支付现金为7.49亿美元，去年同期为11.9411750698亿美元[21] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额为3.1147238856亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为14.8523757705亿美元，去年同期为13.2227407854亿美元[21] - 投资活动产生现金流量净额为 -2.0651794909亿美元，去年同期为2.9677888432亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为22.5734495615亿美元，去年同期为36.6432058719亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为29.6447222622亿美元，去年同期为47.8163564305亿美元[21] - 筹资活动产生现金流量净额为 -7.0712727007亿美元，去年同期为 -11.1731505586亿美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.6451538616亿美元，去年同期为 -2.2666280916亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为0.8996696769亿美元，去年同期为3.706721765亿美元[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.51亿元，上年同期20.24亿元，同比增长21.09%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，上年同期1.45亿元，同比增长14.98%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，上年同期0.96亿元，同比增长40.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，上年同期5.06亿元，同比下降35.11%[23] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.16元/股，同比增长18.75%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率4.55%，上年同期3.82%，同比增长0.73%[23] - 本报告期末总资产74.18亿元，上年度末88.95亿元，同比下降16.61%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.92亿元，上年度末36.58亿元，同比增长0.94%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入24.51亿元，同比增长21.09%；净利润1.66亿元，同比增长14.98%[29] - 本报告期营业收入24.51亿元，同比增长21.09%[43] - 本报告期营业成本20.06亿元，同比增长21.89%[43] - 本报告期销售费用7820.83万元，同比增长27.41%[43] - 本报告期财务费用5415.56万元，同比减少34.53%[43] - 本报告期研发投入6128.49万元，同比增长16.43%[43] - 本报告期预付款项1.54亿元，同比增长375.40%[43] - 本报告期长期借款5.80亿元，同比增长52.60%[43] - 公司2021年上半年营业收入24.51亿元，上年同期20.24亿元，同比增长21.09%[46] - 2021年上半年营业总收入24.51亿元，较2020年上半年的20.24亿元增长21.1%[152] - 2021年上半年净利润1.66亿元，较2020年上半年的1.44亿元增长15.25%[153] - 2021年6月30日资产总计74.18亿元，较2020年12月31日的88.95亿元下降16.61%[146] - 2021年6月30日负债合计37.21亿元，较2020年12月31日的52.34亿元下降28.91%[146] - 2021年上半年研发费用907.17万元，较2020年上半年的288.86万元增长214.05%[152] - 2021年6月30日母公司流动资产合计33.75亿元，较2020年12月31日的49.13亿元下降31.3%[149] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计36.10亿元，较2020年12月31日的33.39亿元增长8.12%[149] - 2021年上半年基本每股收益0.19元，较2020年上半年的0.16元增长18.75%[153] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计36.92亿元，较2020年12月31日的36.58亿元增长0.92%[147] - 2021年6月30日少数股东权益494.60万元，较2020年12月31日的397.90万元增长24.3%[147] - 2021年半年度母公司营业收入21.57亿元，2020年同期为20.15亿元，同比增长7.05%[154] - 2021年半年度母公司净利润1.08亿元，2020年同期为1.62亿元，同比下降33.03%[154] - 2021年半年度合并经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，2020年同期为5.06亿元，同比下降35.11%[158] - 2021年半年度合并投资活动产生的现金流量净额2.55亿元，2020年同期为10.07亿元，同比下降74.68%[158] - 2021年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额 -8.77亿元，2020年同期为1.47亿元，同比下降704.71%[158] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，2020年同期为4.46亿元，同比下降34.68%[160] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额0.71亿元，2020年同期为10.28亿元，同比下降93.10%[160] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -7.29亿元，2020年同期为0.53亿元，同比下降1471.70%[160] - 2021年半年度合并现金及现金等价物净增加额 -2.93亿元，2020年同期为16.60亿元，同比下降117.65%[158] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 -3.67亿元，2020年同期为15.27亿元，同比下降124.04%[160] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为3657501673.36元，本年期初余额与之相同[162] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为34516804.11元[162] - 2021年半年度综合收益总额为166274282.90元，少数股东权益减少211511.49元[162] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中其他项导致归属于母公司所有者权益减少131757478.79元，少数股东权益增加1178460.33元[162] - 2021年半年度专项储备本期提取8506444.41元，同时减少8506444.41元[162] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为3692018477.47元[162] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为3718210196.38元，本年期初余额与之相同[164] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为103002716.45元，少数股东权益减少523679.37元[164] - 2020年半年度综合收益总额为144619120.27元，少数股东权益减少523679.37元[164] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中其他项导致归属于母公司所有者权益减少41616403.82元[164] - 2021年上半年综合收益总额为108,201,116.76元，所有者投入和减少资本为-141,757,478.79元[167] - 2021年上半年股本增加25,528元，资本公积减少9,912,580.31元，库存股增加131,870,426.48元[167] - 2021年上半年末所有者权益合计为3,624,857,577.94元，较上期增加160,114,913.20元[167] - 2020年上半年综合收益总额为161,554,466.86元，所有者投入和减少资本为-41,616,403.82元[167] - 2020年上半年股本增加5,451元，资本公积增加22,193.29元，库存股增加41,644,048.11元[167] - 2020年上半年末所有者权益合计为3,584,680,727.78元，较上期增加119,938,063.04元[167] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -229,135.14元，计入当期损益的政府补助为3,621,842.19元，交易性金融资产等投资收益为36,714,512.58元，应收款项等减值准备转回为1,440,263.95元，其他营业外收支为 -315,964.06元，所得税影响额为9,895,347.28元，合计为31,336,172.24元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年家纺产品出口2.3亿美元，同比增长34.04%[30] - 2021年上半年国内品牌销售收入同比增长15%[30] - 家纺行业营业收入19.58亿元，占比79.89%，同比增长22.37%；其他行业营业收入4.93亿元，占比20.11%，同比增长16.28%[46] - 毛巾系列营业收入17.12亿元，占比69.84%，同比增长27.14%；床品系列营业收入2.46亿元，占比10.05%，同比下降2.97%[46] - 外销营业收入15.21亿元，占比62.05%，同比增长27.02%；内销营业收入9.30亿元，占比37.95%，同比增长12.51%[46] - 家纺行业毛利率19.98%，同比下降0.58%；其他行业毛利率10.91%，同比下降7.54%[47] - 直营门店61家，总面积6063平方米，店效2846.4元；加盟门店10家，总面积838平方米[49] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入736.93万元[51] - 公司总产能39633，产能利用率95.31%，上年同期70.18%[52] - 线上销售营业收入2214.40万元，同比减少486.13万元；直营销售营业收入3723.22万元，同比增加860.79万元[54] - OEM/ODM营业收入17.43亿元，同比增加3.57亿元；营业成本14.08亿元，同比增加3.10亿元[54] - 前五大加盟商销售总额为896,242.42元，前五大分销商销售总额为20,506,844.69元[55][56] - 2021年2月22日订货会金额为2730万元，2021年4月10日订货会金额为1500万元[62] 公司荣誉与专利情况 - 公司入选“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、“2021年山东省制造业高端品牌持续培育企业”[30] - 公司上半年获得多项实用新型专利和发明专利[31] 项目建设情况 - 3万吨中水回用二期项目、高源化工液体亚氯酸钠二期扩建项目预计今年下半年具备生产条件[31] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品[31] - 公司采用以市场为导向的全球采购模式，包括原材料和辅料及设备采购[33] - 公司采用多元市场、均衡发展的全球销售模式，包括国际和国内市场销售[34][35] - 公司拥有600多个系列、数万个花型的产品体系[36] - 全国销售网点达20000多家，2020年洁玉毛巾品牌跃居线下销量第一位，孚日品牌在多个终端市场占据销售榜首[39] - 2021年公司品牌价值57.08亿，品牌强度923[39] 资产相关情况 - 本报告期末货币资金753,892,145.22元，占总资产比例10.16%，较上年末减少9.59%[63] - 本报告期末应收账款560,738,298.50元，占总资产比例7.56%，较上年末增加1.35%[63] - 本报告期末存货1,147,176,967.05元，占总资产比例15.46%，较上年末增加1.88%[63] - 本报告期末固定资产2,641,936,667.68元，占总资产比例35.61%，较上年末增加4.95%[63] - 本报告期末在建工程131,100,577.95元，占总资产比例1.77%，较上年末增加1.48%[63] - 本报告期末短期借款1,850,126,905.56元，占总资产比例24.94%，较上年末减少12.58%[63] - 本报告期末合同负债64,922,731.75元，占总资产比例0.88%，较上年末减少0.07%[63] - 本报告期末长期借款580,479,444.44元，占总资产比例7.83%，较上年末增加3.55%[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为254,393,038.08元，本期公允价值变动损益为11,698,031.73元，本期购买金额为13,000,000.00元，本期出售金额为200,464,897.94元，期末数为73,495,286.41元[65] - 权益工具投资期初数为118,817,828.36元，其他变动为 - 33,834.59元，期末数为118,783,993.77元；债权投资期初数为1,009,823,318.09元，本期公允价值变动损益为14,911,761.11元，本期购买金额为930,000,000.00元，本期出售金额为1,554,732,328.77元，其他变动为 - 2,858,679.79元，期末数为382,232,309.53

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，上年同期11.65亿元，同比增长9.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8676.04万元，上年同期9570.22万元，同比下降9.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6939.49万元，上年同期5467.33万元，同比增长26.93%[8] - 本报告期末总资产78.28亿元，上年度末88.95亿元，同比下降12.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.32亿元，上年度末36.58亿元，同比下降0.69%[8] - 2021年第一季度营业总收入12.75亿元，较上期的11.65亿元增长9.50%[35] - 2021年第一季度营业总成本11.83亿元，较上期的10.94亿元增长8.12%[35] - 2021年第一季度净利润8677.28万元，较上期的9423.07万元下降7.91%[36] - 2021年3月31日公司资产总计78.28亿元，较2020年12月31日的88.95亿元下降11.99%[30] - 2021年3月31日流动负债合计31.42亿元，较2020年12月31日的41.73亿元下降24.70%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计10.49亿元，较2020年12月31日的10.61亿元下降1.17%[30] - 2021年第一季度基本每股收益0.10元，较上期的0.11元下降9.09%[36] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计36.32亿元，较2020年12月31日的36.58亿元下降0.71%[30] - 公司2021年第一季度营业收入为11.24亿元，较上期11.82亿元有所下降[38] - 本季度净利润为6649.73万元，上期为4566.73万元，同比增长45.61%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数58172户[11] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[11] 资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金报告期初余额10.998亿元，截至报告期末累计偿还10.998亿元，余额为0元[15] - 公司于2021年1月29日、2月26日、3月9日分别收到控股股东及其关联方归还欠款3.8亿元、5.4亿元、1.798亿元及对应利息304.29万元、858.40万元、149.60万元[15] - 2021年1月29日、2月26日和3月9日，公司分别收到控股股东及其关联方还款3.80亿元、5.40亿元和1.7980亿元及对应利息304.29万元、858.40万元和149.60万元，累计偿还10.9980亿元，占用资金余额为0元[16] - 2021年第一季度控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数为109,980万元，新增占用0万元，偿还109,980万元，期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[23] 股份回购情况 - 截止2021年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份27,655,200股，占总股本3.05％，成交最高价4.24元/股，最低价3.92元/股，支付总金额约11,206.72万元[17] 具体财务科目变化 - 货币资金同比减少34.83%，主要因偿还借款致借款保证金减少[15] - 交易性金融资产同比减少73.02%，预付账款同比增加155.28%，商誉同比增加1694.41%，长期应付款同比减少85.11%，库存股同比增加42.67%，营业税金及附加同比增加46.6%，财务费用同比减少50.12%，筹资活动产生的现金流量净额增加286.66%[16] - 2021年3月31日货币资金为1,145,034,227.19元，较2020年12月31日的1,757,121,899.44元减少[29] - 2021年3月31日交易性金融资产为248,895,599.97元，较2020年12月31日的922,415,367.82元减少[29] - 2021年3月31日应收票据为85,191,048.87元，较2020年12月31日的11,652,048.00元增加[29] - 2021年3月31日应收账款为631,899,929.74元，较2020年12月31日的552,008,266.34元增加[29] - 2021年3月31日预付款项为82,433,665.59元，较2020年12月31日的32,291,068.54元增加[29] - 2021年3月31日商誉达到115,489,109.55元，较2020年12月31日的6,436,043.28元大幅增加[29] - 2021年第一季度研发费用392.15万元，较上期的17.47万元大幅增长2144.70%[35] - 2021年第一季度利息费用3169.99万元，较上期的5322.02万元下降40.44%[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，上期为2.98亿元，同比下降27.19%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为4.64亿元，上期为 - 1.81亿元，实现由负转正[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.66亿元，上期为 - 2.76亿元，净流出扩大[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，上期为4.72亿元，同比下降63.98%[41] - 母公司本经营活动产生的流量净额为1.44亿元，上期为1.96亿元，下降下降26.48%[44] - 母公司活动活动产生的流量净额为3.85亿元，上期为 - 0.81亿元，实现由正转正[44] - 筹资筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.10亿元，上期为 - 2.14亿元，流出流出扩大[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，上期为4.22亿元，下降下降66.17%[44]