股权激励 - 2022年9月30日授予股票期权2388.00万股、限制性股票1592.00万股[8] - 2023年4月10日因3人离职同意回购注销限制性股票10000股、注销期权200000份[9] - 2023年9月20日248人可行权股票期权947.20万份[10] - 2023年9月20日244人可解除限售限制性股票636.40万股[10] - 2023年12月13日因2人离职同意回购注销限制性股票151200股、注销期权226800份[12] - 因3人离职将回购注销26700股限制性股票，注销69300份期权[13] 价格调整 - 2024年8月19日审议通过调整2022年股票期权行权价格议案[14] - 调整后行权价格为6.024元/股[14] - 调整前行权价格为6.124元/股，每股派息额为0.1元[17] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1014309874股为基数，每10股派现金红利1.00元[16] - 权益分派方案于2024年6月7日实施完毕[16]

报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] 资金运用 - 公司滚动使用不超过150,000万元自有资金购买理财产品[5] 激励计划 - 调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格为6.024元/股[5] 会议信息 - 2024年8月9日发通知，8月19日召开第八届监事会第二十次会议[1]

理财投资 - 公司拟用不超150,000万元自有资金买理财产品[1][2][3][8] - 投资品种为中低风险稳健型产品[1][3] - 投资决议有效期自2024年8月19日起一年[2][3] 风险与收益 - 购买理财受市场波动等风险影响[4] - 适度投资可提高资金效率，提升业绩[6] 决策与管理 - 董事会授权管理层行使投资决策权[2][3][5] - 公司建立制度控制投资风险[5]

报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] 资金运用 - 拟用不超150,000万元自有资金买理财产品，额度可滚动用一年[3] 激励调整 - 调整2022年激励计划股票期权行权价为6.024元/股[4]

财务业绩 - 营业收入为32.25亿元，同比增长32.14%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长101.71%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比增长173.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，同比增长20.65%[11] - 基本每股收益为0.19元，同比增长93.08%[11] - 稀释每股收益为0.20元，同比增长98.10%[11] - 总资产为169.11亿元，同比增长5.95%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为54.52亿元，同比增长3.11%[11] - 公司实现营业收入3,225,052,250.95元，同比增长32.14%[20] - 营业利润为238,836,668.25元，同比增长71.30%[17] - 利润总额为239,642,313.41元，同比增长78.50%[17] - 公司2024年上半年营业总收入为32.25亿元，同比增长32.13%[112] - 公司2024年上半年营业总成本为30.25亿元，同比增长29.81%[112] - 公司2024年上半年净利润为2.26亿元，同比增长83.18%[113] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长101.71%[113] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1896元，同比增长93.06%[113] - 2024年上半年营业收入为110,124,801.59元，同比增长1.42%[115] - 2024年上半年营业利润为23,017,143.79元，同比下降63.81%[115] - 2024年上半年净利润为21,534,314.39元，同比下降63.32%[116] - 2024年上半年基本每股收益为0.0224元，同比下降64.05%[116] 财务结构 - 总资产为169.11亿元，同比增长5.95%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为54.52亿元，同比增长3.11%[11] - 公司总资产从期初的15,961,879,130.52元增加到期末的16,911,247,601.43元[106][107] - 非流动资产合计从期初的4,093,414,317.48元增加到期末的4,113,435,279.95元[106][107] - 流动负债合计从期初的9,314,328,697.40元增加到期末的10,189,204,930.16元[107] - 非流动负债合计从期初的1,104,035,808.88元减少到期末的981,420,354.25元[107] - 所有者权益合计从期初的5,543,514,624.24元增加到期末的5,740,622,317.02元[107] - 母公司流动资产合计从期初的2,251,099,555.13元减少到期末的1,986,893,073.38元[108][109] - 母公司非流动资产合计从期初的5,448,631,255.88元增加到期末的5,470,518,242.54元[109] - 母公司总资产从期初的7,699,730,811.01元减少到期末的7,457,411,315.92元[109] - 母公司货币资金从期初的628,286,154.81元减少到期末的298,242,544.04元[108] - 母公司交易性金融资产从期初的300,000,000.00元增加到期末的400,000,000.00元[109] - 公司2024年上半年应付账款为1.58亿元，同比增长11.10%[110] - 公司2024年上半年合同负债为3361.93万元，同比增长10.58%[110] - 公司2024年上半年流动负债合计为15.59亿元，同比下降10.51%[110] - 公司2024年上半年非流动负债合计为1亿元，同比下降35.36%[110] - 公司2024年上半年负债合计为16.59亿元，同比下降12.54%[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，同比增长20.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为257,413,216.57元，同比增长20.65%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,538,244.90元，同比下降89.64%[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为257,413,216.57元，同比增长20.65%[117] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,990,298,685.87元，同比增长32.91%[117] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为458,898,807.29元，同比增长16.49%[117] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为1,243,630,850.29元，较2023年同期的1,168,298,316.84元有所增加[118] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为2,086,000,629.26元，较2023年同期的2,086,710,031.79元有所减少[118] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-842,369,778.97元，较2023年同期的-918,411,714.95元有所改善[118] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,160,194,512.65元，较2023年同期的684,680,720.00元大幅增加[118] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为1,150,656,267.75元，较2023年同期的592,614,470.33元大幅增加[118] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9,538,244.90元，较2023年同期的92,066,249.67元大幅减少[118] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-577,037,493.91元，较2023年同期的-616,065,601.77元有所改善[118] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,077,259,041.65元，较2023年同期的1,095,406,162.36元有所减少[118] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,276,280.40元，较2023年同期的41,001,061.37元有所增加[118] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-79,021,028.66元，较2023年同期的-64,711,147.66元有所恶化[119] 每股收益 - 基本每股收益为0.19元，同比增长93.08%[11] - 稀释每股收益为0.20元，同比增长98.10%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1896元，同比增长93.06%[113] - 2024年上半年基本每股收益为0.0224元，同比下降64.05%[116] 研发投入 - 研发投入为180,404,430.95元，同比增长23.10%[20] - 2024年上半年研发费用为35,043,508.40元，同比增长4.40%[115] 销售与财务费用 - 销售费用为81,209,341.68元，同比增长35.06%[20] - 财务费用为20,774,756.67元，同比下降50.51%[20] - 2024年上半年财务费用为3,916,711.14元，同比下降37.81%[115] - 2024年上半年利息收入为3,762,198.95元，同比增长209.05%[115] 业务收入 - 橡胶装备系统收入为2,186,672,205.07元，同比增长32.63%[21] - 橡胶新材料收入为1,026,164,310.89元，同比增长31.32%[21] - 软件业营业收入为105,214,189.79元，同比增长0.86%，毛利率为97.58%，同比增长0.61%[22] - 制造及安装业营业收入为3,119,838,061.16元，同比增长33.53%，毛利率为20.40%，同比下降0.54%[22] - 橡胶装备系统营业收入为2,186,672,205.07元，同比增长32.63%，毛利率为26.28%，同比下降3.52%[22] - 橡胶新材料营业收入为1,026,164,310.89元，同比增长31.32%，毛利率为15.47%，同比增长3.48%[22] - 国内营业收入为2,549,016,926.87元，同比增长48.91%，毛利率为20.80%，同比增长1.05%[22] - 国外营业收入为676,035,324.08元，同比下降7.25%，毛利率为30.89%，同比下降3.72%[22] 资产与负债 - 货币资金为2,781,989,016.21元，占总资产比例为16.45%，同比下降2.07%[24] - 合同负债为4,711,091,039.57元，占总资产比例为27.86%，同比增长1.74%[24] - 交易性金融资产为1,396,034,804.90元，占总资产比例为8.26%，同比增长4.19%[24] 投资活动 - 报告期投资额为1,000,000.00元，同比下降88.89%[29] 募集资金 - 公司2016年非公开发行A股股票，募集资金总额为12.69亿元，净额为12.46亿元[33] - 截至2024年6月30日，已累计使用募集资金总额为12.90亿元，占募集资金净额的96.27%[33] - 公司尚未使用的募集资金总额为6413.04万元，全部存放于募集资金专户中[33] - 公司使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为不超过12个月[33] - 公司取消了“轮胎装备智能制造基地”和“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”两个募投项目，并将募集资金变更用途[35] - 公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将募集资金变更用途[35] - 公司目前募投项目“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，截至期末累计投入金额为3.55亿元，投资进度为86.76%[35] - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”由于政府前置手续制约及冬季低温无法施工，预计于2024年年底前完工[35] - 公司取消“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”募投项目，转让青岛科捷机器人有限公司86.34%的股权[36] - 公司终止“轮胎装备智能制造基地”募投项目，并将募集资金用于偿还公司债券及银行贷款，其中59,959.26万元用于偿还“16软控01”公司债，26,000.00万元用于偿还部分银行贷款[36] - 公司变更募集资金用途，终止“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”项目，剩余资金用于“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[36] - 截至2024年6月30日，公司募集资金全部存放于募集资金专户中[37] - 公司使用部分暂时闲置募集资金15,000万元进行现金管理，并在授权期限外进行了追认[37] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 子公司信息 - 主要子公司青岛软控机电工程有限公司注册资本1,200,000元，总资产9,557,262元，净资产2,686,763元，营业收入1,475,453元，营业利润119,092,1元，净利润116,742,3元[40] - 主要子公司软控联合科技有限公司注册资本160,000,000.00元，总资产577,207,910.47元，净资产272,449,206.85元，营业收入219,129,605.95元，营业利润30,676,140.70元，净利润28,166,909.34元[40] - 主要子公司益凯新材料有限公司注册资本276,200,000.00元，总资产2,309,799,504.24元，净资产393,808,479.39元，营业收入597,156,938.68元，营业利润36,799,998.43元，净利润37,000,435.94元[40] - 公司新设取得抚顺伊科思橡胶贸易有限公司和软控（

募集资金情况 - 公司2016年10月11日非公开发行股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额1,268,943,695.10元，净额1,245,820,496.68元[3] - 上年度累计直接投入募投项目367,193,254.82元，本年度直接投入11,820,874.19元[5] - 募集资金利息收入扣减手续费净额57,979,060.18元，购买理财产品利息收入等50,244,994.55元[5] - 变更募投项目后投入包括兑付“16公司债”640,413,101.63元、偿还银行贷款270,486,903.04元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额64,130,417.73元[5] - 初始存放金额与净额差额5,123,198.42元，含未扣除发行费用和未转出登记费用[11] - 截止日余额计入利息收入108,251,785.31元，扣除多项支出[11] - 报告期内募集资金投入1,182.09万元，截至2024年6月30日累计投入37,901.41万元[12] - 募集资金净额为12.458205亿元，本年度投入1.18209亿元，累计投入12.899141亿元[18] 募投项目变更 - 2022年4月变更“轮胎智慧工厂研发中心”等项目募集资金用途[10] - 2022年4月22日公司调整募集资金使用计划，原“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”项目不再使用募集资金，原计划投入3.862279亿元，已投入0.242711亿元，结余4.088877亿元用于新项目，变更金额占净额比例32.82%[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元，累计变更用途的募集资金总额为12.215494亿元，比例为96.27%[18] - 公司转让青岛科捷机器人有限公司86.34%股权，取消“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”项目[18] - 2019年2月22日公司终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款，将59,959.26万元及利息等偿还“16软控01”公司债，26,000.00万元及利息等偿还部分银行贷款[19] - 2022年4月22日公司终止“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目，原剩余未使用募集资金投入“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[19] - 2022年募投项目实施地点从山东青岛变更为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[19] 现金管理 - 2023年8月28日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，截至2024年6月30日现金管理余额为0元[13][19] - 2022年5月27日公司使用募集资金进行现金管理的授权有效期为12个月[19] - 公司曾未经董事会授权使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，后董事会追认[19] 项目投入与进度 - “轮胎装备智能制造基地”承诺投资4.895662亿元，累计投入9.109亿元[18] - “工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”承诺投资3.700264亿元，累计投入8.595926亿元[18] - “轮胎智慧工厂研发中心”承诺投资2.430609亿元，累计投入0.242711亿元[18] - “智能轮胎应用技术中心”承诺投资1.43167亿元，累计投入0元[18] - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”承诺投资4.088877亿元，本年度投入1.18209亿元，累计投入3.54743亿元，投入进度86.76%[18] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目拟投入募集资金总额40,888.77万元[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目截至期末实际累计投入35,474.30万元[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目投资进度为86.76%[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目本报告期实际投入金额1,182.09万元[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目本报告期实现效益为0[21] - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目自2022年8月开始采购与建设[21] - 截至2024年6月30日，该项目工程进度约为87%[21] - 整体项目预计于2024年年底前完工[21]

股份变动 - 因3名激励对象离职，公司将回购注销26,700股限制性股票[2] - 回购注销后，公司总股本变更为1,014,283,174股[3] - 回购注销后，公司注册资本变更为1,014,283,174元[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为公告披露起45日内[5] 联系方式 - 联系人孙志慧，电话0532 - 84012387等[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月29日14:00召开[6] - 现场10人代表178,034,422股，占比17.5523%[7] - 网络117人代表27,041,734股，占比2.6660%[7] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》同意票占比92.4735%[10] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比92.6789%[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表127人，代表股份205,076,156股，占比20.2183%[4] - 现场投票股东及代表10人，代表股份178,034,422股，占比17.5523%[4] - 网络投票股东117人，代表股份27,041,734股，占比2.6660%[4] - 中小股东121人，代表股份47,967,670股，占比4.7291%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》同意票189,641,154股，占比92.4735%[6] - 该议案中小股东同意票32,532,668股，占比67.8221%[6] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票190,062,254股，占比92.6789%[6] - 该议案中小股东同意票32,953,768股，占比68.7000%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年7月29日14:00召开，网络投票时间为2024年7月29日[3] - 会议地点为青岛市郑州路43号研发中心第十七会议室[3]

财务数据 - 2023年度营收56.48亿元，净利润3.33亿元[4] - 2024年一季度营收14.64亿元，净利润6841.92万元[5] - 2023年末资产159.62亿元，负债104.18亿元，净资产52.88亿元[4] - 2024年3月末资产166.54亿元，负债110.07亿元，净资产53.77亿元[5] 授信担保 - 拟向国开行青岛分行申请不超30000万元综合授信额度[2] - 本次担保不超30000万元，方式为抵押担保[6] - 截至公告日对外担保余额9.16亿元，占2023年净资产17.32%[7] 其他 - 公司注册资本96950.6674万元人民币[3]