远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"）通过查验中国电力 财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 （一）内 ...

远光软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-034 远光软件股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十九次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金 柱先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度报告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-033 远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1. 审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，认为 2023 年上半年，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生 的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 2023 年上半年，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制 对外担保，没有对外提供担保。 二、关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 远光软件股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔 细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十一次会议的相关事项，发 表专项说明和独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明 我们对公司《关于中国电力 ...

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-032 远光软件股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在授信额度及期限 内视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长代表公司与银行机构 签署上述授信融资项下的有关法律文件。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 本次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行申请 ...

远光软件股份有限公司 证券代码：002063 证券简称：远光软件 投资者关系活动记录表 编号： 2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 21 日 15：00-16：00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待人 员姓名 公司董事长陈利浩先生，总裁朱辉先生，独立董事樊勇先生， 高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣 华女士。 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司行业外怎么布局的？ 答：尊敬的投资者，您好！在电力行业外的大型集团化企业市 场，公司不断推动业务成长，持续助力越秀集团、金川集团、 酒钢集团、海尔集团、北大口腔等集团的精细化经营，进一步 拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、 地产金融等非电市场业务。谢谢。 2.年初国家发布多个政策文件，要建设数字中国、发展数字 经济，公司作为一家软件公司，有什么举措？ 答：尊敬的投资者，您好！数字经济的迅猛发展与企业数智化 的加速 ...

财务表现 - 2023年第一季度，远光软件股份有限公司营业收入达到45.64亿元，同比增长24.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.78亿元，同比增长4.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.89亿元，同比下降12.32%[5] - 公司2023年第一季度营业总成本为422,759,397.68元，较上期增长20.2%[44] - 公司2023年第一季度营业利润为10,588,673.75元，较上期增长48.2%[44] - 净利润为9,081,068.19元，较上期增长39.4%[44] - 综合收益总额为63,358,020.87元，较上期增长872.7%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-298,905,299.33元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为349,437,089.53元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,317,983.61元[47] - 现金及现金等价物净增加额为47,209,225.55元[48] 资产负债表 - 公司持有的华凯集团股权在报告期内处置完成，其他权益工具投资同比减少58.69%[15] - 资产负债表项目中，交易性金融资产增加至34.2亿元，应收票据减少至21.55亿元[8][9] - 公司流动资产合计为2,942,675,157.23元，其中应收账款为1,400,065,185.22元，存货为55,894,061.90元[42] - 公司非流动资产合计为931,041,994.81元，其中固定资产为411,516,923.75元，无形资产为137,044,508.11元[42] - 公司流动负债合计为507,498,420.67元，其中应付账款为362,670,513.82元，应交税费为19,646,179.85元[43] - 公司非流动负债合计为29,124,347.57元，其中租赁负债为19,335,841.32元，递延收益为751,444.57元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,956股，前十名股东持股情况中，国网数字科技控股有限公司持股210,378,940股，占比13.25%[35] - 国电电力发展股份有限公司持股98,546,340股，占比6.21%，其中有10,841,826股被冻结[36]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-018 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈利浩先生，总裁朱辉先生，独立董 事樊勇先生，高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女 士。 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集 远光软件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要等相关 公告于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报 告及经营情况，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00 在同花 顺路演平台举行 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与： 1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到2,124,768,402.16元，同比增长10.94%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为322,645,607.45元，同比增长5.65%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为35,783,346.30元，同比增长63.79%[11] - 公司2022年末总资产达到392,306,923,237.29元，较2021年末增长12.46%[12] - 公司2022年营业收入分别为366,362,986.04元、529,169,243.77元、448,650,101.44元和780,586,070.91元[14] - 公司实现营业收入212,476.84万元，同比增长10.94%，实现净利润32,264.56万元，同比增长5.65%[22] - 公司数字企业业务实现收入135,628.64万元，同比增长13.15%[22] - 公司在前沿技术业务方面实现收入33731.13万元，同比增长5.77%[29] - 公司在数据资源整合及服务业务方面实现收入13278.67万元，同比增长12.14%[33] - 公司2022年度营业收入为132,786,742.78元，同比增长6.25%[39] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为7,406,026元，同比增长3.02%[39] - 公司2022年度营业收入为262,751,015元，同比增长57.18%[41] - 公司2022年度营业收入为668,504,005.03元，占比31.46%[39] - 公司2022年度营业收入为668,504,005元，同比增长57.26%[44] - 公司2022年度营业收入为385,546,823.11元，同比增长22.40%[46] 技术创新与发展 - 公司持续深化产品技术创新，重点布局新兴技术应用研发，助力数字经济建设全方位的信息安全和自主可控[17] - 公司致力于推动社会进步，以信息技术为基础，助力智慧组织、智慧城市、智慧产业的建设与发展[19] - 公司核心竞争力得到巩固和提高，服务能源行业近30年，具有长期、深入、全面的理解[20] - 公司紧随信息技术产业发展趋势，持续优化品牌策略，专注大型集团企业管理信息化逾三十年[21] - 公司依托多年服务大型集团信息化管理的经验，不断探索信息技术的应用实践，自主研发能力逐年加大[21] - 公司持续加大人工智能业务的技术创新与应用，推出多款新型数字化产品，包括AI算法和智能硬件[30] - 公司完成智慧档案软硬一体化解决方案的研发，推动智能搜索和非结构化数据处理能力，同时在RPA机器人方面实现了规模化管控能力[31] - 公司继续加大区块链企业应用服务平台的研发投入，优化存储引擎和增强安全机制，已研发多场景应用的产品并在实际项目中持续落地[32] 业务拓展与市场发展 - 公司在数字企业、智慧能源和前沿技术等领域取得营业收入增长[38] - 公司在数据中台、模型服务、智慧物联和数字孪生方面加大研发投入[34] - 公司的大数据智能开发平台EDT为企业提供数据中台一站式解决方案[34] - 公司的智能物联平台AIoT增强了多项能力并获得软件行业创新项目奖[34] - 公司的企业数字化创新应用平台Realinsight已在大型集团客户项目中推广应用[34] - 公司的资金智能监控产品Cashinsight为集团资金安全保驾护航[35] - 公司在税企互联、企企互联和社会互联领域持续稳步增长[36] - 公司在系统集成领域为客户提供了多项IT基础设施服务并稳固市场占有率[36] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构[119] - 公司实施了2021年度股票期权激励计划，有利于调动员工积极性，促进公司长远发展[120] - 公司建立了完善的员工绩效评价和激励约束机制，营造公平、高效的职业环境[120] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[120] - 公司严格按照《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务[120] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[122] - 公司的高级管理人员在公司专职工作及领取报酬，未在控股股东、实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务[122] - 公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职，公司的劳动、人事及工资管理完全独立[122] - 公司拥有独立的员工队伍，已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，不存在受控股股东干涉的现象[122] - 公司拥有开展生产经营所必须的资产，包括专利权、商标权、计算机软件著作权和软件开发所需要的设备、车辆、土地使用权、房屋建筑物等[122] - 公司建立了健全的法人治理机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部