公司基本信息 - 公司股票代码为002061，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址在浙江省江山市景星东路38号，邮编324100；办公地址在浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼，邮编310051[14] - 2017年11月公司完成浙江交工100%股权收购，主营业务拓展为化工、基建工程双主业[17] - 2009年9月公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司，其受让5,100万股股份[18] - 2017年11月公司控股股东变更为浙江交通集团，其直接持有239,215,313股股份[18] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为金闻、王润[19] - 东兴证券股份有限公司持续督导期间为2020年4月22日至2021年12月31日，保荐代表人为李铁楠、王璟[19] - 浙商证券股份有限公司持续督导期间为2020年4月22日至2021年12月31日，保荐代表人为万峻、赵华[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入367.38亿元，较2019年增长27.13%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.97亿元，较2019年增长38.06%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额21.64亿元，较2019年增长59.25%[20] - 2020年末总资产414.09亿元，较2019年末增长22.52%[21] - 2020年基本每股收益0.73元/股，较2019年增长37.74%[21] - 2020年加权平均净资产收益率12.22%，较2019年增加2.44%[21] - 2020年第四季度营业收入136.16亿元，归属于上市公司股东的净利润5.57亿元[25] - 2020年非流动资产处置损益1190.54万元，计入当期损益的政府补助3911.76万元[27] - 2020年非经常性损益合计4389.70万元[27] - 2020年长期股权投资较上年同期增长17388万元，包括对多家联营企业投资及确认损益调整[54] - 2020年固定资产较上年同期减少13066万元，因江山基地关停处置设备[54] - 2020年无形资产较上年同期减少7646万元，因母公司土地使用权待修复后出售转列会计科目[55] - 2020年在建工程较上年同期增长14258万元，因下属交工总部及科研创新基地、舟山建筑工业化基地建设[55] - 2020年化工行业收入30.85亿元，占比8.40%，较2019年的42.46亿元下降27.34%[73] - 2020年建筑施工行业收入333.64亿元，占比90.82%，较2019年的243.22亿元增长37.18%[73] - 2020年境内收入355.06亿元，占比96.65%，较2019年的273.32亿元增长29.91%[73] - 2020年境外收入12.32亿元，占比3.35%，较2019年的15.65亿元下降21.31%[73] - 2020年销售费用2200.45万元，同比降80.44%；管理费用7.05亿元，同比增43.25%；财务费用2.21亿元，同比降12.12%；研发费用8.08亿元，同比增111.50%[85] - 2020年研发人员1086人，同比增10.93%，研发投入8.08亿元，同比增111.50%，研发投入占营业收入比例2.20%，同比增0.88%[87] - 2020年经营活动现金流入小计375.35亿元，同比增长28.35%；现金流出小计353.71亿元，同比增长26.85%；现金流量净额21.64亿元，同比增长59.25%[89] - 2020年投资活动现金流入小计4.61亿元，同比增长10.51%；现金流出小计15.61亿元，同比增长33.41%；现金流量净额 - 10.99亿元，同比增长46.10%[89] - 2020年筹资活动现金流入小计77.17亿元，同比增长31.53%；现金流出小计55.28亿元，同比下降4.50%；现金流量净额21.89亿元，同比增长2686.51%[89] - 2020年现金及现金等价物净增加额32.37亿元，同比增长371.56%[89] - 2020年末货币资金88.54亿元，占总资产21.38%，较年初比重增加4.37%，因发行可转债所致[92] - 2020年末固定资产35.35亿元，占总资产8.54%，较年初比重减少3.05%[92] - 2020年末合同资产129.99亿元，占总资产31.39%，较年初比重增加0.47%[92] - 2020年末其他非流动资产42.40亿元，占总资产10.24%，较年初比重增加4.35%[92] - 截至2020年末，受限资产合计17.79亿元，包括货币资金、应收账款融资等[93] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑施工行业营业收入333.64亿元，同比增37.18%，营业成本307.21亿元，同比增36.76%，毛利率7.92%，同比增0.28%[75] - 境内营业收入355.06亿元，同比增29.91%，营业成本325.43亿元，同比增29.14%，毛利率8.34%，同比增0.54%[75] - 2020年化工行业营业成本28.06亿元，占比8.32%，同比降6.05%；建筑施工行业营业成本307.21亿元，占比91.08%，同比增6.64%[78] 行业数据情况 - 2020年建筑业总产值26.4万亿，同比增长6.2%，其中国有及国有控股建筑业企业总产值累计值9.6万亿，同比增长12.9%[33] - 2020年国内建筑业企业新签合同额累计值32.5万亿，同比增长12.5%，国有及国有控股建筑业企业新签合同金额累计值15.2万亿，同比增长18.8%[34] - 2020年我国对外承包工程业务完成营业额1.08万亿，新签合同额1.76万亿[34] - 2020年PC下游电子电气及板材行业消费占比较2019年分别提高至42%、26%[35] - 2020年国内生产总值101.5986万亿元，比上年增长2.3%[36] - 按市场汇率计算，2021年世界GDP增长率为4.8%，比2020年提高9.5个百分点；按购买力计算为5.2%，比2020年提高9.6个百分点[38] - 2021年将完成交通固定资产投资3.4万亿元，其中铁路7780亿元、公路水路25417亿元[38] - 到2025年，长三角铁路网密度将达507公里/万平方公里，高速公路密度将达5公里/百平方公里[38] - 预计2021年浙江省综合交通投资将达到3300亿元[38] 公司资质情况 - 公司拥有公路工程施工总承包特级等29项承包资质，发证机关多为国家住建部、浙江省住建厅、杭州市城乡建设委员会，有效期从2021年3月4日到2025年9月14日不等[40][41] - 公司拥有5项安全生产许可证，发证机关为浙江省住建厅，有效期从2018年4月25日到2023年1月13日不等[42] - 公司拥有6项体系资质，认证机构为方圆标志认证集团有限公司，有效期均为2020年7月10日 - 2023年7月9日[43] - 公司多项管理体系认证证书有效期至2024年，如质量管理体系认证证书（编号02819Q10207R1M）有效期为2021.1.28 - 2024.1.27[45] - 公路工程综合乙级工程试验检测机构多个资质有效期至2024.06.09，如浙GJC综乙2019 - 006[46] - 地质灾害治理工程甲级资质（编号332017140705）有效期为2020.7.20 - 2023.7.19[47] - 工程咨询单位甲级资信证书（编号91330000712561789G - 20ZYJ20）有效期为2020.11.30 - 2023.11.29[47] - 多项承包资质续期条件包括具有资质标准要求的资产、人员、工程业绩和技术装备[47] - 公司相关资质续期不存在法律障碍，随着发展延续资质能力将加强[48] - 公路工程施工总承包特级等多项资质有效期至2021.12.31，如编号D133049579的相关资质[48] - 港口与航道工程施工总承包贰级（编号D233090770）有效期为2020.09.29 - 2021.12.31[48] - 公路行业设计（甲级）（编号A133005899）有效期为2018.3.1 - 2021.12.31[48] - 市政公用工程施工总承包贰级（编号D233015866）有效期为2018.07.12 - 2021.12.31[48] 公司业务成果情况 - 公司全年获省部级工法68项、专利授权153项、软件著作权6项、各级科学技术奖12项、国家标准1项、行业标准1项、地方标准2项、团体标准4项、QC成果155项（其中68项获省级及以上质量奖）、省级优质工程奖7项[40] - 2020年累计交工项目38个，合格率100%；竣工项目10个，优良率100%，合同履约率100%，获省部级以上QC质量奖68项，其中国家级14项，6个项目获“钱江杯”，1个项目获“上海市优质工程奖”[52] - 2020年公司获省级及以上安全奖项53项，承办省级及以上安全现场交流会和应急演练11场，申请安全管理专利17项，获“五小”创新及智能化信息化成果37项[53] - 公司基建工程业务有国家公路工程施工总承包特级资质等多项资质，2020年在“中国承包商80强”排第35位，连续五年登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[56] - 截止2020年12月，化工业务全年新获涉及化工的授权专利11个，其中发明专利5个[57] - 公司建立健全20项有效质量管理制度规范质量管控流程[51] - 基建工程业务承建项目获省级及以上奖项500余项，2020年6个项目获钱江杯，举办6场省部级现场会[60] - 基建业务承接项目遍布全国20多个省（直辖市）及10余个国家[62] - 公司是《工业用顺丁烯二酸酐》国家标准修订与"浙江制造"标准的第一起草单位，2020年11月取得顺酐产品"浙江制造"品牌认证书[61] - 2020年基建板块新签合同额再创新高[68] - 宁波基地顺酐装置与PC装置实现副产蒸汽内部平衡[64] 公司融资与资金使用情况 - 截止2020年12月31日，银行贷款融资余额534,840.05万元，成本区间2.50% - 5.46%；应付票据融资余额151,498.39万元，成本区间0.05% - 0.06%；永续债融资余额80,000.00万元，成本区间5.37% - 5.79%[50] - 2017 - 2020年募集资金总额41.14亿元，本期已使用5.90亿元，已累计使用18.73亿元，尚未使用19.20亿元[98][100] - 2017年度非公开发行股票，以前年度使用募集资金84725.46万元，2020年使用7768.54万元，累计使用92494.00万元，截至2020年12月31日，募集资金账户余额2167.86万元（不含4000万元结构性存款）[101] - 2018年度非公开发行股票，以前年度使用募集资金43622.23万元，2020年使用10028.01万元，累计使用53650.24万元，截至2020年12月31日，募集资金账户余额11668.25万元[101][102] - 2020年度公开发行可转换公司债券，实际使用募集资金41181.21万元，截至2020年12月31日，实际结余募集资金178155.86万元（不含32000万元暂时补流资金）[102] - 2020年度发行可转换公司债券承销和保荐等相关外部费用合计557.55万元，其中23.59万元公司先期用普通银行账户支付[103] - 支付对价项目承诺投资总额14508.45万元，累计投入14508.45万元，投资进度100.00%[105] - 聚碳酸酯产品多元化开发改造项目承诺投资9629万元，累计投入9630.61万元，投资进度100.02%，2020年效益 - 1210.53万元未达预计[105] - 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目承诺投资21224.05万元，本报告期投入7768.54万元，累计投入17908.36万元，投资进度84.38%，2020年效益 - 141.82万元[105] - 施工机械装备升级更新购置项目（一）承诺投资62382.04万元，本报告期投入10028.01万元，累计投入51332.28万元，投资进度82.29%，2020年效益6276.37万元[105] - 施工机械装备升级更新购置项目（二）承诺投资100000万元，本报告期投入8794.37万元，累计投入8794.37万元，投资进度8.79%，202

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70.18亿元，上年同期47.68亿元，同比增长47.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9559万元，上年同期990万元，同比增长865.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9044万元，上年同期206万元，同比增长4294.23%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -22.70亿元，上年同期 -2.16亿元，同比增长949.58%[9] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.01元/股，同比增长600.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期0.01元/股，同比增长500.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.10%，上年同期0.13%，同比增加0.97%[9] - 本报告期末总资产379.43亿元，上年度末414.09亿元，同比下降8.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.39亿元，上年度末86.44亿元，同比增长1.11%[9] - 2021年1 - 3月营业总收入为7,018,337,268.66元，较2020年同期增长47.20%[21] - 2021年1 - 3月营业总成本为6,899,682,876.98元，较2020年同期增长45.31%[21] - 2021年营业利润为150,358,702.77元，较2020年增长436.52%[24] - 2021年净利润为94,973,501.78元，较2020年增长 - 4314.97%[24] - 2021年1 - 3月收到的税费返还为22,777,161.25元，较2020年同期增长126.81%[27] - 2021年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为9,192,214,590.86元，较2020年同期增长36.86%[27] - 2021年1 - 3月支付的各项税费为233,601,276.10元，较2020年同期增长62.15%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,269,649,532.62元，较2020年增长949.58%[27] - 2021年筹资活动产生的现金流量为411,971,364.09元，较2020年增长 - 158.76%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,226,788.07元，较之前变动-189.18%，主要系本期汇兑损失增加所致[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1,912,234,224.30元，较之前变动75.12%，是以上因素综合作用的结果[30] - 2021年3月31日货币资金为68.52亿元，较2020年12月31日的88.54亿元减少22.61%[54] - 2021年3月31日应收票据为3.81亿元，较2020年12月31日的0.80亿元增长374.54%[54] - 2021年3月31日流动资产合计252.84亿元，较2020年12月31日的294.13亿元减少14.04%[54] - 2021年3月31日非流动资产合计126.59亿元，较2020年12月31日的119.96亿元增长5.52%[57] - 2021年3月31日资产总计379.43亿元，较2020年12月31日的414.09亿元减少8.37%[57] - 2021年3月31日流动负债合计230.44亿元，较2020年12月31日的273.13亿元减少15.63%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计52.28亿元，较2020年12月31日的45.26亿元增长15.52%[60] - 2021年3月31日负债合计282.73亿元，较2020年12月31日的318.39亿元减少11.20%[60] - 2021年3月31日所有者权益合计96.70亿元，较2020年12月31日的95.70亿元增长1.04%[63] - 2021年3月31日公司资产总计87.61亿元，较2020年12月31日的87.60亿元略有增长[67,70] - 2021年第一季度营业总收入70.18亿元，较上期的47.68亿元增长47.19%[72] - 2021年第一季度营业总成本68.99亿元，较上期的47.48亿元增长45.31%[75] - 2021年第一季度税金及附加2380.50万元，较上期的1539.80万元增长54.59%[75] - 2021年第一季度研发费用12829.50万元，较上期的4451.86万元增长188.18%[75] - 2021年第一季度信用减值损失404.46万元，较上期的63.77万元增长534.24%[75] - 公司营业利润本期为1.5035870277亿元，上期为2802.464696万元[78] - 公司利润总额本期为1.5204371211亿元，上期为2816.556654万元[78] - 公司净利润本期为9497.350178万元，上期为 - 225.324322万元[78] - 归属于母公司股东的净利润本期为9559.001444万元，上期为990.095270万元[78] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.01元[82] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.01元[82] - 母公司营业收入本期为0元，上期为2.7738765133亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.8595152909亿元，上期为73.4882956835亿元[90] - 收到的税费返还本期为2277.716125万元，上期为1004.221660万元[90] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为25.2163421195亿元，上期为24.9759952932亿元[90] - 经营活动现金流入小计本期为100.30亿元，上期为98.56亿元[94] - 经营活动现金流出小计本期为123.00亿元，上期为100.73亿元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22.70亿元，上期为 -2.16亿元[94] - 投资活动现金流入小计本期为1.04亿元，上期为1.85亿元[94] - 投资活动现金流出小计本期为1.57亿元，上期为3.62亿元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.52亿元，上期为 -1.77亿元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为14.04亿元，上期为9.57亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为9.92亿元，上期为16.58亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.12亿元，上期为 -7.01亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -19.12亿元，上期为 -10.92亿元[96] - 2021年1月1日合并流动资产合计294.1169049246亿元，较2020年12月31日减少116.631395万元[102] - 2021年1月1日合并非流动资产合计122.7621647933亿元，较2020年12月31日增加28031.659612万元[102] - 2021年1月1日合并资产总计416.8790697179亿元，较2020年12月31日增加27915.028217万元[102] - 2021年1月1日合并流动负债合计273.1132155931亿元，较2020年12月31日减少153万元[106] - 2021年1月1日合并非流动负债合计48.0676892197亿元，较2020年12月31日增加28068.028217万元[106] - 2021年1月1日合并负债合计321.1809048128亿元，较2020年12月31日增加27915.028217万元[106] - 2021年母公司流动资产合计29.4666850219亿元，与2020年12月31日持平[110] - 2021年母公司非流动资产合计58.1317485491亿元，与2020年12月31日持平[110] - 2021年母公司资产总计87.598433571亿元，与2020年12月31日持平[110] - 2021年母公司负债合计25.3508087381亿元，与2020年12月31日持平[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31965户，浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量7.86亿股[13] 募集资金使用情况 - 2021年1 - 3月2017年度发行股票实际使用募集资金1311.86万元，累计已使用93,805.86万元，截至2021年3月31日账户余额为4884.79万元[37] - 2021年1季度2018年度发行股票实际使用募集资金1126.04万元，累计已使用54,776.28万元，截至2021年3月31日账户余额为10,583.77万元[37] 项目投资情况 - 截至2021年3月31日，2017年聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目累计投资占预算总额的95.32%，部分工程已完工生产但未实现预计效益[37] - 截至2021年3月31日，2020年施工机械装备升级更新购置项目累计投资占预算总额11.95%，104国道西过境平阳段改建工程PPP项目累计投资占预算总额49.67%[38] 项目签约情况 - 浙江交工集团与浙江杭绍甬高速公路有限公司签订杭州至宁波国家高速杭州至绍兴段工程PPP项目第SG01标段，暂估金额164亿元，利润率7%，动员预付款项已全额收回[41] 委托理财情况 - 公司使用闲置募集资金进行银行理财产品委托理财发生额4000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[45] - 公司在浦发银行进行两笔委托理财，金额均为2000万元，参考年化收益率分别为2.85%和3.05%，报告期实际损益金额分别为4.75万元和15.25万元[45] - 利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天）资金合计4000，另有20相关数据[47] 公司治理情况 - 公司于2021年4月12日、3月26日分别召开相关会议完成第七届董事会、监事会换届工作[31]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产36,895,022,576.03元，较上年度末增长9.16%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,152,279,226.34元，较上年度末增长5.54%[9] - 2020年9月30日资产总计36895022576.03元，较2019年的33798055234.94元增加[64] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计81.52亿元，2019年12月31日为77.25亿元[71] - 2020年9月30日所有者权益合计89.89亿元，2019年12月31日为85.14亿元[71] - 2020年资产总计从337.9805523494亿美元调整为312.8144269766亿美元，调整数为 - 25.1661253728亿美元[130] - 2019年12月31日负债合计252.84亿元，2020年1月1日为227.67亿元，减少25.17亿元[133] - 2019年12月31日非流动负债合计15.21亿元，2020年1月1日为15.30亿元，增加0.09亿元[133] - 2019年12月31日所有者权益合计85.14亿元，2020年1月1日保持不变[133] - 2020年第三季度资产总计63.31亿元[138] - 2020年第三季度所有者权益合计61.09亿元[143] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入9,753,392,985.05元，较上年同期增长28.33%；年初至报告期末营业收入23,121,941,478.87元，较上年同期增长21.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润166,802,443.30元，较上年同期下降28.21%；年初至报告期末为440,593,006.60元，较上年同期下降5.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,541,033.74元，较上年同期下降68.17%；年初至报告期末为329,834,173.50元，较上年同期下降25.58%[9] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降29.41%；年初至报告期末为0.32元/股，较上年同期下降5.88%[9] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，较上年同期下降41.18%；年初至报告期末为0.29元/股，较上年同期下降14.71%[9] - 本报告期营业总收入97.53亿元，上期发生额为76.00亿元[78] - 公司营业总成本本期为9,600,895,635.82元，上期为7,313,563,819.80元[81] - 公司营业利润本期为275,037,118.84元，上期为332,750,063.17元[84] - 公司利润总额本期为278,706,448.97元，上期为334,639,530.24元[84] - 公司净利润本期为189,908,025.85元，上期为251,462,508.87元[84] - 归属于母公司所有者的净利润本期为166,802,443.30元，上期为232,344,844.88元[84] - 少数股东损益本期为23,105,582.55元，上期为19,117,663.99元[84] - 综合收益总额本期为189,908,025.85元，上期为251,462,508.87元[88] - 基本每股收益本期为0.12，上期为0.170[88] - 稀释每股收益本期为0.10，上期为0.170[88] - 母公司净利润本期亏损50,934,702.43元，上期盈利47,796,831.13元[93] - 公司本期营业总收入231.22亿元，上期为190.78亿元[96] - 本期营业总成本226.17亿元，上期为184.93亿元[96] - 本期营业利润6.84亿元，上期为6.96亿元[99] - 本期净利润4.64亿元，上期为4.87亿元[99] - 归属于母公司所有者的本期净利润4.41亿元，上期为4.66亿元[102] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为0.34元[102] - 稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.34元[105] - 母公司本期营业收入5.12亿元，上期为12.48亿元[107] - 公司利润总额本期为76,058,375.73元，上期为219,188,877.99元；净利润本期为75,037,843.93元，上期为198,276,039.81元[110] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额258,356,645.89元，较上年同期下降1.31%；年初至报告期末为226,260,509.03元，较上年同期下降220.23%[9] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的 - 1.88亿元变为2020年1 - 9月的2.26亿元，变动幅度 - 220.23%，是多种原因综合作用结果[26] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的 - 3.50亿元变为2020年1 - 9月的 - 5.03亿元，增幅43.60%，是多种原因综合作用结果[28] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年的 - 1179.46万元变为2020年的21.05亿元，变动幅度 - 17949.47%，是多种原因综合作用结果[28] - 期末现金及现金等价物余额从2019年的39.46亿元增加到2020年的70.02亿元，增幅77.44%，是多种原因所致[28] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为21,918,099,887.06元，上期为18,136,026,052.15元；收到的税费返还本期为18,905,890.69元，上期为13,597,818.76元[113] - 经营活动现金流入小计本期为24,615,692,936.94元，上期为22,490,410,197.74元；现金流出小计本期为24,389,432,427.91元，上期为22,678,600,917.54元[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期为226,260,509.03元，上期为 - 188,190,719.80元[116] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为112,609,988.78元，上期为156,479,677.18元；处置固定资产等收回的现金净额本期为24,669,655.81元，上期为1,595,538.60元[116] - 投资活动现金流入小计本期为407,731,618.59元，上期为362,510,415.78元；现金流出小计本期为910,242,409.79元，上期为712,436,232.92元[116] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 502,510,791.20元，上期为 - 349,925,817.14元[116] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为23,750,000.00元，上期为401,000,000.00元；取得借款收到的现金本期为2,942,503,668.00元，上期为3,039,742,900.00元[116] - 筹资活动现金流入小计本期为5,462,197,064.23元，上期为3,440,742,900.00元；现金流出小计本期为3,356,916,473.56元，上期为3,452,537,536.73元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,105,280,590.67元，上期为 - 11,794,636.73元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.3063949762亿美元和 - 1.3450909354亿美元[123] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金从2020年1月1日的53.83亿元增加到9月30日的72.65亿元，增幅34.95%，主要因发行可转换公司债券[22] - 应收票据从2020年1月1日的786.99万元增加到9月30日的2783.38万元，增幅253.67%，主要因期末收取票据增多[22] - 管理费用从2019年1 - 9月的3.46亿元增加到2020年1 - 9月的5.23亿元，增幅51.15%，主要因终止经营影响员工分流安置费[26] - 研发费用从2019年1 - 9月的2.41亿元增加到2020年1 - 9月的3.17亿元，增幅31.56%，因下属子公司申报高新企业增加研发投入[26] - 应付债券从2020年1月1日的4.16亿元增加到9月30日的27.89亿元，增幅570.10%，主要因发行可转债[22] - 2020年9月30日货币资金为7264517397.53元，较2019年12月31日的5383181841.50元有所增加[62] - 2020年9月30日应收票据为27833758.99元，较2019年12月31日的7869962.75元增加[62] - 2020年9月30日应收账款为2056782490.67元，较2019年12月31日的4516144473.98元减少[62] - 2020年9月30日存货为1304655527.68元，较2019年12月31日的11085392253.19元大幅减少[62] - 2020年9月30日流动资产合计29568961901.72元，较2019年12月31日的26208428767.50元增加[62] - 2020年9月30日非流动资产合计7326060674.31元，较2019年的7589626467.44元减少[64] - 2020年9月30日短期借款为3820742809.83元，较2019年12月31日的3684673023.19元增加[64] - 2020年9月30日应付账款为14215787769.22元，较2019年12月31日的12702107304.41元增加[64] - 2020年9月30日流动负债合计236.87亿元，2019年12月31日为237.62亿元[68] - 2020年9月30日非流动负债合计42.18亿元，2019年12月31日为15.21亿元[68] - 2020年9月30日负债合计279.06亿元，2019年12月31日为252.84亿元[68] - 2020年9月30日母公司流动资产合计30.75亿元，2019年12月31日为12.12亿元[72] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计55.73亿元，2019年12月31日为51.19亿元[75] - 2020年9月30日母公司负债合计24.77亿元，2019年12月31日为2.22亿元[78] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计61.71亿元，2019年12月31日为61.09亿元[78] - 本期管理费用5.23亿元，上期为3.46亿元[99] - 本期研发费用3.17亿元，上期为2.41亿元[99] - 2020年应收账款从45.1614447398亿美元调整为19.0670765612亿美元，调整数为 - 26.0943681786亿美元[124] - 2020年存货从110.8539225319亿美元调整为9.3209032597亿美元，调整数为 - 101.5330192722亿美元[127] - 2020年合同资产新增110.896668527亿美元[127] - 2020年其他流动资产从18.3146816102亿美元调整为9.8792751612亿美元，调整数为 - 8.435406449亿美元[127] - 2020年流动资产合计从262.08428767

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为133.69亿元，上年同期为114.77亿元，同比增长16.48%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，上年同期为2.34亿元，同比增长17.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.59亿元，上年同期为2.22亿元，同比增长17.03%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3210万元，上年同期为 - 4.50亿元，同比增长 - 92.87%[26] - 本报告期基本每股收益为0.20元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长17.65%[26] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长11.76%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.47%，上年同期为3.23%，同比增长0.24%[26] - 本报告期末总资产为340.10亿元，上年度末为337.98亿元，同比增长0.63%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为79.85亿元，上年度末为77.25亿元，同比增长3.38%[26] - 2020年1 - 6月营业收入133.69亿元，同比增长16.48%[55][56][57] - 2020年1 - 6月营业成本124.54亿元，同比增长17.32%[55][56][57] - 2020年1 - 6月期间费用5.28亿元，较去年同期下降0.73%[55][56] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东净利润2.74亿元，同比增长17.01%[55][56] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金净额 - 0.32亿元，较去年同期 - 4.50亿元，改善 - 92.87%[55] - 营业收入合计为133.69亿元，同比增长16.48%，建筑施工行业占比88.35%，化工行业占比10.97%[61] - 销售费用为3968.00万元，同比下降22.36%；管理费用为2.45亿元，同比增长10.42%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-3209.61万元，同比改善92.87%；投资活动产生的现金流量净额为-3.19亿元，同比增长97.58%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.96亿元，同比增加502.95%；现金及现金等价物净增加额为15.46亿元，同比增加243.43%[61] - 建筑施工行业毛利率为6.61%，同比下降0.89%；化工行业毛利率为8.43%，同比上升1.02%[64] - 境内营业收入为128.77亿元，占比96.32%，同比增长16.03%；境外营业收入为4918.45万元，占比3.68%，同比增长0.37%[64] - 货币资金为69.56亿元，占总资产比例20.45%，同比上升7.92%；应收账款为17.92亿元，占总资产比例5.27%，同比下降8.36%[65] - 存货为11.97亿元，占总资产比例3.52%，同比下降30.23%；长期股权投资为6.06亿元，占总资产比例1.78%，同比上升1.11%[68] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14,497,423.54元，其中非流动资产处置损益400,956.48元，政府补助16,354,804.75元，其他营业外收支-1,411,418.10元，其他符合非经常性损益定义的损益项目93,536.57元，所得税影响额931,030.12元，少数股东权益影响额（税后）9,426.04元[29][31] 业务板块构成 - 公司主营业务为基建工程业务和化工业务，基建工程业务包括交通基础设施施工等，化工业务产品有DMF、DMAC等[36] 基建工程业务经营模式 - 基建工程业务经营模式有工程施工总承包、PPP、建养一体化、EPC模式等[37][38] 化工业务经营模式 - 化工业务经营模式包括采购、生产、销售模式，采购拓展渠道，生产自动化，销售以产定销[39] 业务板块经营状况 - 基建工程板块受疫情影响复工推迟，但6月底主要财务指标较上年同期增长，化工板块仍亏损[40] 资产项目变化 - 长期股权投资较年初增长11,695万元，主要是对多家联营企业投资[42] - 固定资产与年初相比减少24,921万元，因专用设备折旧和化工板块固定资产转持有待售[42] - 无形资产与年初相比减少1,721万元，是土地使用权和非专利技术正常摊销所致[42] - 在建工程与年初相比增加6,575万元，主要是富阳项目和聚碳酸酯项目投入增加[42] 业务板块优势 - 公司基建工程有多项资质，在行业排行榜表现优异，化工业务有技术中心和先进工艺[43] 基建工程业务合同与市场情况 - 基建工程业务新签合同额167.16亿元，业务量总体平稳[54] - 基建工程业务承接业务遍布全国20多个省（直辖市）及10余个国家[48] - 基建工程业务承建工程获各类省级及以上奖项500余项[47] - 顺酐业务长期占据国内约12%的市场份额[48] 受限资产情况 - 受限资产合计14.53亿元，包括货币资金9813.83万元、无形资产及一年内到期的非流动资产5176.05万元等[69] 证券与衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[72][73] 募集资金情况 - 募集资金总额为410,865.45万元，报告期投入6,649.11万元，累计投入134,996.8万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%[74] - 截至2020年6月30日，2018年度发行股票募集资金账户余额为17,152.84万元，累计已使用48,048.89万元，累计收到利息净额501.73万元[77] - 2020年度公开发行可转换公司债券截至2020年6月30日募集资金余额为249,764.24万元，累计已使用0万元，累计收到利息净额186.88万元[78] - 支付对价项目累计投入14,508.45万元，投资进度100.00%；支付中介费用及交易税费（其一）累计投入2,085.08万元，投资进度69.50%[79] - 聚碳酸酯产品多元化开发改造项目累计投入9,630.61万元，投资进度100.02%，2016年8月1日达到预定可使用状态，本报告期效益 -986.13万元[79] - 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目本报告期投入2,222.45万元，累计投入12,362.27万元，投资进度58.25%[79] - 补充流动资金项目累计投入48,361.5万元，投资进度100.00%；施工机械装备升级更新购置项目（其一）本报告期投入4,426.66万元，累计投入45,730.93万元，投资进度73.31%[79] - 支付中介费用及交易税费（其二）累计投入2,317.96万元，投资进度100.00%；施工机械装备升级更新购置项目（其二）累计投入0万元[79] - 2017 - 2020年公司进行多次募集资金置换自筹资金，累计置换金额达48,343.74万元，部分置换工作已完成，部分还在进行中[81][82][84] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为410,865.45万元，本报告期投入6,649.11万元，累计投入134,996.8万元，本报告期实现效益2,354.84万元[83] - 2018年4月4日，公司将638.50万元暂时补充流动资金的募集资金归还至专户；2018年6月21日，又将3000万元用于暂时补充流动资金的募集资金归还至专户；2020年6月30日，公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补流工作还在进行中[86] - 截至2020年6月30日，2017年非公开发行股票聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目累计投资占预算总额的58.25%，原因是技术开发合作耗时较长、行政许可审批手续繁杂等[87] - 2020年公开发行可转换公司债券发行总额为250000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249594.34万元，减除其他相关外部费用151.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为249442.45万元[87] 子公司财务数据 - 宁波浙铁江宁化工有限公司注册资本7亿元，总资产13.3088424937亿元，净资产4.2592412709亿元，营业收入3.9912104215亿元，营业利润 - 0.2758713549亿元，净利润 - 0.2755286308亿元[94] - 宁波浙铁大风化工有限公司注册资本12.1亿元，总资产20.3597275520亿元，净资产16.9090852682亿元，营业收入6.6038991958亿元，营业利润 - 0.6649884669亿元，净利润 - 0.6725075666亿元[94] - 宁波浙铁江化贸易有限公司注册资本1000万元，总资产1299.201452万元，净资产1298.487013万元，营业收入620.001769万元，营业利润15.493015万元，净利润14.818589万元[94] - 浙江江山化工有限公司注册资本500万元，总资产511.903907万元，净资产511.903906万元，营业收入0元，营业利润1.388389万元，净利润1.388389万元[94] - 浙江交工集团股份有限公司注册资本14.28亿元，总资产275.2956829532亿元，净资产53.8939030173亿元，营业收入118.7602972459亿元，营业利润4.5256055864亿元，净利润3.2507787599亿元[94] 业务风险 - 2020年受新冠疫情影响，公司化工板块产品价格存在波动风险；基建板块大宗材料价格波动会影响经营业绩[96] - 公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立办事机构，但海外业务环境差异可能带来不确定性[102] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为60.62%，于2020年05月19日召开[105] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.80%，于2020年06月30日召开[105] 诉讼事项 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉及金额为6,171.81元[111] - 因PC项目工程总承包合同纠纷诉讼涉及金额为41,193.24元，已判决并执行完毕[111] 关联交易披露 - 《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》于2020年04月28日在巨潮资讯网披露[121] - 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易于2019年04月18日在巨潮资讯网披露[121] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为237,349[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为19,950[137] - 报告期末对子公司实际担保额度合计为237,349，余额合计为18,950[138] - 报告期内审批担保额度合计为237,349，报告期内担保实际发生额合计为19,950[138] - 报告期末已审批的担保额度合计为237,349，报告期末实际担保余额合计为18,950[138] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.37%[138] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[138] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[138] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[138] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品的资金来源为闲置募集资金，委托理财发生额为9,000万元，未到期余额为5,000万元，逾期未收回金额为0[142] - 公司在浦发银行和民生银行委托理财合计金额24000（单位未明确），浦发银行产品利率3.55%，民生银行产品利率3.40%[146] 环保排放数据 - 2020年上半年浙江交通科技股份有限公司COD排放总量9.74吨，氨氮排放总量0.16吨，二氧化硫排放总量5.27吨，烟尘排放总量0.55吨，二氧化硫排放总量5.88吨，氮氧化物排放总量27.97吨，烟尘排放总量3.56吨[149] - 2020年上半年宁波浙铁大风化工有限公司COD排放总量3.48吨，氮氧化物排放总量2.4吨，颗粒物排放总量1.17吨，氮氧化物排放总量35吨[149][150] - 2020年1 - 6月宁波浙铁江宁化工有限公司COD排放总量5.2吨，氨氮排放总量1.3吨，氮氧化物排放总量11.02吨[150] - 浙江交通科技股份有限公司COD核定排放总量93.66吨/年，氨氮核定排放总量37.04吨/年，二氧化硫核定排放总量650吨/年，氮氧化物核定排放总量650吨/年[149] - 宁波浙铁大风化工有限公司COD核定排放总量8.12吨/年，氨氮核定排放总量2.37吨/年，氮氧化物核定排放总量67.6吨，颗粒物核定排放总量23.18吨，VOC核定排放总量43.868吨[149] - 宁波浙铁江宁化工有限公司COD核定排放总量20.18吨/年，氨氮核定排放总量4.2

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为133.69亿元，上年同期为114.77亿元，同比增长16.48%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，上年同期为2.34亿元，同比增长17.01%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3210万元，上年同期为 - 4.50亿元，同比减少92.87%[20] - 本报告期末总资产为340.10亿元，上年度末为337.98亿元，同比增长0.63%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为79.85亿元，上年度末为77.25亿元，同比增长3.38%[20] - 2020年1 - 6月营业收入133.69亿元，同比增长16.48% [45] - 2020年1 - 6月营业成本124.54亿元，同比增长17.32% [45] - 2020年1 - 6月期间费用5.28亿元，较去年同期下降0.73% [45] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东净利润2.74亿元，较上年同期增长17.01% [45] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金净额 - 0.32亿元，好于上年同期，同比 - 92.87% [45] - 2020年上半年公司营业总收入为133.69亿元，较2019年上半年的114.77亿元增长16.48%[177] - 2020年上半年公司营业总成本为130.17亿元，较2019年上半年的111.79亿元增长16.44%[177] - 2020年上半年公司净利润为2.74亿元，较2019年上半年的2.36亿元增长16.41%[179] - 2020年上半年公司资产总计为86.23亿元，较期初的63.31亿元增长36.20%[175] - 2020年上半年公司负债合计为24.01亿元，较期初的2.22亿元增长979.73%[176] - 2020年上半年公司所有者权益合计为62.22亿元，较期初的61.09亿元增长1.85%[176] - 2020年上半年公司基本每股收益为0.20元，较2019年上半年的0.17元增长17.65%[180] - 2020年上半年公司稀释每股收益为0.19元，较2019年上半年的0.17元增长11.76%[180] - 2020年上半年公司其他权益工具为1.52亿元，期初为0[176] - 2020年上半年公司应付债券为23.58亿元，期初为0[176] - 2020年半年度营业收入503,491,080.66元，2019年半年度为814,062,617.39元[182] - 2020年半年度净利润125,972,546.36元，2019年半年度为150,479,208.68元[183] - 2020年半年度经营活动现金流入小计14,106,277,149.30元，2019年半年度为13,108,264,290.57元[187] - 2020年半年度经营活动现金流出小计14,138,373,286.16元，2019年半年度为13,558,236,700.56元[187] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额 -32,096,136.86元，2019年半年度为 -449,972,409.99元[187] - 2020年半年度投资活动现金流入小计367,622,057.21元，2019年半年度为310,695,373.55元[187] - 2020年半年度投资活动现金流出小计686,421,685.61元，2019年半年度为472,046,637.71元[187] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -318,799,628.40元，2019年半年度为 -161,351,264.16元[187] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计4,445,527,307.83元，2019年半年度为1,822,842,900.00元[188] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计2,549,212,214.31元，2019年半年度为2,293,456,177.66元[188] - 经营活动现金流出小计为183,364,276.61元，上年同期为309,676,835.07元；经营活动产生的现金流量净额为62,406,508.33元，上年同期为17,907,129.04元[191] - 投资活动现金流入小计为418,012,614.84元，上年同期为93,777,946.58元；投资活动现金流出小计为361,343,975.83元，上年同期为52,000,345.83元；投资活动产生的现金流量净额为56,668,639.01元，上年同期为41,777,600.75元[191] - 筹资活动现金流入小计为2,495,943,396.23元，上年同期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为165,303,898.61元，上年同期为164,805,793.54元；筹资活动产生的现金流量净额为2,330,639,497.62元，上年同期为 - 134,805,793.54元[191] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,606,032.07元，上年同期为67,003.01元；现金及现金等价物净增加额为2,452,320,677.03元，上年同期为 - 75,054,060.74元；期初现金及现金等价物余额为375,519,556.65元，上年同期为348,602,406.45元；期末现金及现金等价物余额为2,827,840,233.68元，上年同期为273,548,345.71元[191] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为7,724,705,140.34元，少数股东权益为789,743,484.90元，所有者权益合计为8,514,448,625.24元[193] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为260,771,642.70元，少数股东权益为21,717,885.44元，所有者权益合计增减变动为282,489,528.14元[193] - 综合收益总额归属于母公司为273,790,563.30元，少数股东为617,885.44元，合计为274,408,448.74元[193] - 所有者投入和减少资本归属于母公司为152,057,759.16元，少数股东为21,100,000.00元，合计为173,157,759.16元[193] - 利润分配归属于母公司为 - 165,076,679.76元[194] - 专项储备本期提取和使用均为234,456,841.93元（其中母公司223,248,986.90元，其他11,207,855.00元）[194] - 本期期末股本为1,375,638,998.00元[195] - 本期期末资本公积为2,979,441,931.85元，上期为2,937,201,045.90元[195] - 本期期末其他综合收益为 - 164,676.66元，上期为 - 68,141.48元[195] - 本期期末盈余公积为307,954,750.01元，上期为258,331,020.71元[195] - 本期期末未分配利润为3,170,548,020.68元，上期为2,554,098,125.22元[195] - 本期期末少数股东权益为811,461,370.34元，上期为381,118,806.71元[195] - 本期期末权益合计为8,796,938,153.38元，上期为7,506,319,855.06元[195] - 本期增减变动金额为470,670,559.48元[195] - 综合收益总额为235,724,678.02元[195] - 所有者投入和减少资本为400,000,000.00元[195] - 上年期末母公司所有者权益合计为6108617624.25元[199] - 本年期初母公司所有者权益合计为6108617624.25元[199] - 本期所有者权益变动金额为112953625.76元[199] - 本期综合收益总额为125972546.36元[199] - 本期所有者投入和减少资本金额为152057759.16元[199] - 上年期末股本为1375638998元[199] - 上年期末资本公积为4030602838.56元[199] - 上年期末盈余公积为267099144.38元[199] - 上年期末未分配利润为435276643.31元[199] - 本期未分配利润变动金额为 - 39104133.40元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为40.10万元[24] - 计入当期损益的政府补助为1635.48万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 141.14万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为9.35万元[24] 公司业务线介绍 - 公司主营业务为基建工程业务和化工业务，化工业务主要产品包括DMF、DMAC、顺酐和聚碳酸酯（PC）[28] - 基建工程业务以工程施工总承包、PPP、建养一体化模式、EPC模式等为主要经营模式[29] - 化工业务采购通过网络平台招标采购大宗原料，生产为电脑控制自动化，销售以产定销[31] 各业务线财务指标变化 - 截至6月底基建工程业务主要财务指标较上年同期有所增长，化工板块仍处于亏损状态[32] - 建筑施工行业营业收入118.11亿元，占比88.35%，同比增长6.81% [50] - 化工行业营业收入14.67亿元，占比10.97%，同比 - 6.67% [50] - 境内营业收入128.77亿元，占比96.32%，同比增长16.03% [51] - 境外营业收入4.92亿元，占比3.68%，同比增长0.37% [51] 资产项目变化 - 长期股权投资较年初增长11695万元，主要为对多家公司投资[33] - 固定资产与年初相比减少24921万元，因专用设备折旧和化工板块资产转持有待售[33] - 无形资产与年初相比减少1721万元，因土地使用权和非专利技术正常摊销[33] - 在建工程与年初相比增加6575万元，因富阳项目和聚碳酸酯项目投入增加[33] - 货币资金本报告期末金额为6,956,302,633.08元，占总资产比20.45%，上年同期末金额为3,598,726,083.92元，占总资产比12.53%，比重增加7.92%[54] - 应收账款本报告期末金额为1,791,718,067.17元，占总资产比5.27%，上年同期末金额为3,913,263,937.00元，占总资产比13.63%，比重减少8.36%[54] - 存货本报告期末金额为1,196,942,704.71元，占总资产比3.52%，上年同期末金额为9,690,418,491.54元，占总资产比33.75%，比重减少30.23%，因实行新收入准则所致[55] - 2020年6月30日公司流动资产合计270.11亿元，较2019年末的262.08亿元增长2.91%[170] - 2020年6月30日公司非流动资产合计69.99亿元，较2019年末的75.90亿元下降7.78%[170] - 2020年6月30日公司资产总计340.10亿元，较2019年末的337.98亿元增长0.62%[170] - 2020年6月30日公司流动负债合计212.13亿元，较2019年末的237.62亿元下降10.72%[171] - 2020年6月30日公司非流动负债合计40.00亿元，较2019年末的15.21亿元增长162.97%[171] - 2020年6月30日公司负债合计252.13亿元，较2019年末的252.84亿元下降0.28%[171] - 2020年6月30日公司所有者权益合计87.97亿元，较2019

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入47.68亿元，上年同期49.20亿元，同比减少3.09%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润990.10万元，上年同期5106.38万元，同比减少80.61%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润205.82万元，上年同期4789.94万元，同比减少95.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，上年同期 -5.58亿元，同比减少61.25%[9] - 本报告期末总资产276.38亿元，上年度末337.98亿元，同比减少18.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.35亿元，上年度末77.25亿元，同比增加0.13%[9] - 2020年第一季度营业总收入47.68亿元，较上期的49.20亿元有所下降[61] - 2020年第一季度营业总成本47.48亿元，较上期的48.44亿元有所下降[64] - 公司本期营业利润为28,024,646.96元，上期为103,591,123.52元[67] - 公司本期利润总额为28,165,566.54元，上期为104,308,347.56元[67] - 公司本期净利润为 -2,253,243.22元，上期为48,793,034.64元[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9,900,952.70元，上期为51,063,818.95元[67] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.04元[70] - 公司经营活动现金流入小计本期为98.5647131427亿美元，上期为80.2072574667亿美元，同比增长22.89%[82] - 公司经营活动现金流出小计本期为100.7271556221亿美元，上期为85.7879420454亿美元，同比增长17.41%[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.1624424794亿美元，上期为 -5.5806845787亿美元，亏损同比减少61.25%[82] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.8521918757亿美元，上期为2.0711984466亿美元，同比减少10.57%[85] - 公司投资活动现金流出小计本期为3.6233585737亿美元，上期为2.299963363亿美元，同比增长57.54%[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.771166698亿美元，上期为 -0.2287649164亿美元，亏损同比增加674.23%[85] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.565亿美元，上期为7.195亿美元，同比增长32.94%[85] - 公司筹资活动现金流出小计本期为16.5758571476亿美元，上期为7.3822655232亿美元，同比增长124.54%[85] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.0108571476亿美元，上期为 -0.1872655232亿美元，亏损同比增加3643.71%[85] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -10.9194955586亿美元，上期为 -6.0213186773亿美元，亏损同比增加81.35%[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34900户[14] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量7.86亿股[14] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例4.86%，持股数量6688.08万股[14] - 浙江省中医药健康产业集团有限公司持股比例2.51%，持股数量3454.46万股[14] 部分财务科目变动 - 应收票据从7869962.75元增至21206837.05元，变动幅度169.47%，主要因期末收取票据增多[23] - 预付款项从77099148.59元增至296922967.57元，变动幅度285.12%，主要因期末购买原材料预付款增加[23] - 利息收入从6546247.06元增至12212357.19元，变动幅度86.56%，因存款利息增加[23] - 营业利润从103591123.52元降至28024646.96元，变动幅度 -72.95%，受化工产品价格与原料价格剪刀差缩小、产品毛利率下降影响[23] - 净利润从48793034.64元降至 -2253243.22元，变动幅度 -104.62%，原因同上[23] - 基本每股收益从0.04降至0.01，变动幅度 -75.00%，受化工产品价格与原料价格剪刀差缩小、产品毛利率下降影响[26] - 经营活动产生的现金流量净额从 -558068457.87元变为 -216244247.94元，变动幅度 -61.25%，因业务增长导致经营现金流增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额从 -22876491.64元变为 -177116669.80元，变动幅度674.23%，是多种变动原因综合作用结果[26] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -18726552.32元变为 -701085714.76元，变动幅度3643.81%，是多种变动原因综合作用结果[26] 公司融资与理财 - 公司于2020年4月20日启动25亿元可转债公开发行工作[29] - 公司委托理财资金来源为闲置募集资金，委托理财发生额和未到期余额均为5000万元，逾期未收回金额为0 [36] - 公司购买浦发银行利多多公司稳利20JG6196期人民币对公结构性存款，金额5000万元，年化收益率3.77%，预期收益256,569.44元 [36] 特定时间点财务数据对比 - 2020年3月31日货币资金为4,309,833,376.93元，较2019年12月31日的5,383,181,841.50元有所减少 [46] - 2020年3月31日应收账款为1,400,557,580.83元，较2019年12月31日的4,516,144,473.98元大幅减少 [46] - 2020年3月31日存货为1,264,321,218.26元，较2019年12月31日的11,085,392,253.19元大幅减少 [46] - 2020年3月31日流动资产合计为20,834,807,091.11元，较2019年12月31日的26,208,428,767.50元减少 [46] - 2020年3月31日非流动资产合计为6,803,445,874.20元，较2019年12月31日的7,589,626,467.44元减少 [48] - 2020年3月31日资产总计为27,638,252,965.31元，较2019年12月31日的33,798,055,234.94元减少 [48] - 2020年3月31日流动负债合计为17,571,662,566.02元，较2019年12月31日的23,762,251,374.38元减少 [52] - 2020年3月31日负债合计为19,124,557,583.30元，较2019年12月31日的25,283,606,609.70元减少 [52] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计77.35亿元，较2019年末的77.25亿元略有增长[55] - 2020年3月31日货币资金4.39亿元，较2019年末的4.23亿元有所增加[56] - 2020年3月31日应收账款581.84万元，较2019年末的793.49万元有所减少[56] - 2020年3月31日存货6631.89万元，较2019年末的4727.94万元有所增加[56] - 2020年3月31日流动负债合计1.77亿元，较2019年末的2.15亿元有所减少[61] - 2020年3月31日非流动负债合计747.08万元，较2019年末的774.78万元有所减少[61] - 2020年3月31日负债合计1.84亿元，较2019年末的2.22亿元有所减少[61] - 2020年3月31日所有者权益合计61.40亿元，较2019年末的61.09亿元有所增加[61] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为277,387,651.33元，上期为372,739,257.78元[71] - 母公司本期营业利润为37,806,137.35元，上期为29,441,508.48元[74] - 母公司本期利润总额为37,778,982.04元，上期为29,419,425.93元[74] - 母公司本期净利润为31,805,656.81元，上期为24,645,601.65元[74] 公司销售现金情况 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为7,348,829,568.35元，上期为5,813,928,569.46元[79] 资产负债项目变动 - 公司应收账款从190.67亿降至45.16亿，减少26.09亿[96] - 存货从9.32亿降至110.85亿，减少101.53亿[96] - 合同资产新增110.89亿[96] - 预收款项从1.02亿降至31.58亿，减少30.56亿[99] - 合同负债新增5.31亿[99] - 流动资产合计从236.92亿降至262.08亿，减少25.17亿[96] - 非流动资产合计为75.90亿，无变化[99] - 资产总计从312.81亿降至337.98亿，减少25.17亿[99] - 流动负债合计从212.37亿降至237.62亿，减少25.25亿[99] - 负债合计从227.67亿降至252.84亿，减少25.17亿[102] 公司权益与准则相关 - 公司未分配利润为435,276,643.31元[109] - 公司所有者权益合计为6,108,617,624.25元[109] - 公司负债和所有者权益总计为6,330,985,171.39元[109] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[109] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[111]

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待时间：2020年5月19日上午9:00 - 11:00 [1] - 接待地点：杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室 [1] 登记预约信息 - 登记时间：2020年5月12日9:00 - 16:00 [2] - 联系人：王诗菁 [2] - 联系电话：0571 - 86808338 [2] - 传真：0571 - 87569352 [2] - 邮箱：ir@zjjiaoke.com [2] 公司参与人员 - 公司董事长邵文年先生，副董事长、总经理董星明先生，副总经理、财务负责人李文明先生，董事会秘书邹宏先生（以当天实际参会人员为准） [3] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [3][4] - 公司要求来访投资者签署《承诺书》 [4] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件等方式提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [4]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产31,154,309,622.62元，较上年度末增长3.26%[9] - 应收票据期末余额较期初增加33.50%，从372,237,450.23元增至496,947,685.51元[24] - 预付款项期末余额较期初增加206.94%，从74,151,437.66元增至227,597,255.89元[24] - 2019年9月30日货币资金41.10亿元，较2018年末46.85亿元有所减少 [49] - 2019年9月30日应收账款43.30亿元，较2018年末34.63亿元有所增加 [49] - 2019年9月30日存货104.03亿元，较2018年末97.79亿元有所增加 [49] - 2019年9月30日流动资产合计233.23亿元，较2018年末225.80亿元有所增加 [52] - 2019年9月30日资产总计311.54亿元，较2018年末301.71亿元有所增加 [52] - 公司2019年9月30日母公司流动资产合计12.54亿元，2018年12月31日为11.47亿元[62] - 公司2019年9月30日母公司非流动资产合计51.26亿元，2018年12月31日为51.36亿元[62] - 公司2019年9月30日母公司资产总计63.79亿元，2018年12月31日为62.83亿元[62] - 公司流动资产合计1,146,923,109.07元，非流动资产合计5,136,137,023.23元，资产总计6,283,060,132.30元[127] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,426,026,930.79元，较上年度末增长4.22%[9] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计74.26亿元，2018年12月31日为71.25亿元[58] - 公司2019年9月30日所有者权益合计82.20亿元，2018年12月31日为75.06亿元[58] - 公司归属于母公司所有者权益合计7,125,201,048.35元，少数股东权益381,118,806.71元，所有者权益合计7,506,319,855.06元[124] - 公司资本公积2,937,201,045.90元，盈余公积258,331,020.71元，未分配利润2,554,098,125.22元[124] - 公司资本公积为4,030,602,838.56元[133] - 公司盈余公积为217,475,415.08元[133] - 公司未分配利润为401,858,405.90元[133] - 公司所有者权益合计为6,025,575,657.54元[133] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入7,600,401,842.15元，较上年同期减少1.56%；年初至报告期末营业收入19,077,593,383.65元，较上年同期增长4.48%[9] - 公司本报告期营业总收入为76.0040184215亿元，上期为77.2121798856亿元[69] - 营业总收入本期为190.78亿元，上期为182.60亿元，同比增长4.48%[84] - 母公司本报告期营业收入为4.3399164043亿元，上期为5.1727758892亿元[78] - 本期营业收入为12.48亿元，上期为14.19亿元，同比有所下降[96] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润232,344,844.88元，较上年同期减少23.11%；年初至报告期末为466,328,092.26元，较上年同期减少52.08%[9] - 营业利润本期较上期下降44.15%，从1,245,506,841.43元降至695,614,987.77元[24] - 净利润本期较上期下降51.13%，从996,988,399.86元降至487,187,186.89元[24] - 本报告期营业利润为3.3275006317亿元，上期为4.1669544604亿元[72] - 本报告期利润总额为3.3463953024亿元，上期为4.1545485369亿元[72] - 本报告期净利润为2.5146250887亿元，上期为3.1978490985亿元[72] - 归属于母公司所有者的本报告期净利润为2.3234484488亿元，上期为3.0219251903亿元[72] - 本报告期综合收益总额为2.5146250887亿元，上期为3.1992628499亿元[76] - 营业利润本期为6.96亿元，上期为12.46亿元，同比下降44.10%[87] - 利润总额本期为6.97亿元，上期为12.49亿元，同比下降44.20%[87] - 净利润本期为4.87亿元，上期为9.97亿元，同比下降51.14%[87] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.66亿元，上期为9.73亿元，同比下降52.12%[87] - 本期营业利润为2.19亿元，上期为1.56亿元，同比增长约40.8%[96] - 本期净利润为1.98亿元，上期为1.31亿元，同比增长约51.0%[96] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额261,781,690.19元，较上年同期增长107.73%；年初至报告期末为 - 188,190,719.80元，较上年同期减少664.35%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加30.69%，从13,876,907,628.06元增至18,136,026,052.15元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加48.39%，从11,489,622,618.48元增至17,049,056,610.42元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降664.35%，从33,346,176.67元降至 -188,190,719.80元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加79.65%，从 -194,778,737.48元降至 -349,925,817.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降104.84%，从243,747,545.21元降至 -11,794,636.73元[27] - 本期经营活动现金流入小计为224.90亿元，上期为180.21亿元，同比增长约24.8%[101] - 本期经营活动现金流出小计为226.79亿元，上期为179.87亿元，同比增长约26.1%[105] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，上期为0.33亿元，同比由正转负[105] - 本期投资活动现金流入小计为3.63亿元，上期为2.58亿元，同比增长约40.7%[105] - 本期投资活动现金流出小计为7.12亿元，上期为4.53亿元，同比增长约57.2%[105] - 本期筹资活动现金流入小计为34.41亿元，上期为35.32亿元，同比略有下降[105] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -5.43亿元，上期为0.89亿元，同比由正转负[107] - 经营活动现金流入小计本期为483,501,722.80元，上期为550,877,889.29元[108] - 经营活动现金流出小计本期为425,024,785.19元，上期为306,997,959.91元[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期为58,476,937.61元，上期为243,879,929.38元[108] - 投资活动现金流入小计本期为99,603,072.39元，上期为199,829,997.04元[111] - 投资活动现金流出小计本期为52,006,405.83元，上期为807,364,268.37元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为47,596,666.56元，上期为 - 607,534,271.33元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为639,452,816.09元[111] - 筹资活动现金流出小计本期为164,509,093.54元，上期为169,160,608.83元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,509,093.54元，上期为470,292,207.26元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,319,460.93元，上期为111,104,925.45元[111] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益0.170元/股，较上年同期减少25.11%；年初至报告期末为0.340元/股，较上年同期减少54.12%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.18%，较上年同期减少1.61%；年初至报告期末为6.40%，较上年同期减少9.72%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计23,132,463.67元[9] - 本报告期基本每股收益为0.170，上期为0.227[76] - 本报告期稀释每股收益为0.170，上期为0.222[76] - 基本每股收益本期为0.340元，上期为0.741元，同比下降54.12%[90] - 稀释每股收益本期为0.340元，上期为0.725元，同比下降53.10%[90] - 所得税费用本期为2.10亿元，上期为2.52亿元，同比下降16.69%[87] - 其他综合收益的税后净额上期为11.97万元，本期无数据[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,862名，浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量786,220,976股[14] - 前10名无限售条件股东中，浙江省交通投资集团有限公司持有无限售条件股份数量239,215,313股[19] 诉讼案件 - 中建安装诉大风公司工程款余额及利息从3.25亿元变更为4.12亿元，案件尚在司法鉴定中[30] 业务中标情况 - 下属公司中标G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程03、04、05标段，协议总金额70.92亿元，其中03标段17.99亿元，04标段28.85亿元，05标段24.09亿元，工期1005日历天[33][34] 委托理财与存款 - 委托理财发生额1.4亿元，未到期余额9000万元，逾期未收回金额为0 [40] - 中信银行共赢利率结构26305期人民币结构性存款产品金额5000万元，参考年化收益率3.95%，预期收益49.78万元 [42] - 光大银行2019年对公结构性存款定制第八期产品126金额4000万元，参考年化收益率3.85%，预期收益77万元 [42] - 交通银行蕴通财富结构性存款185天金额5000万元，参考年化收益率4.00%，预期收益101.37万元 [42] 负债相关 - 公司2019年9月30日流动负债合计215.35亿元，2018年12月31日为215.79亿元[55] - 公司2019年9月30日非流动负债合计13.99亿元，2018年12月31日为10.86亿元[55] - 公司2019年9月30日负债合计229.35亿元，2018年12月31日为226.65亿元[55] - 公司2019年9月30日母公司流动负债合计3.13亿元，2018年12月31日为2.49亿元[65] - 公司2019年9月30日母公司非流动负债合计0.81亿元，2018年12月31日为0.88亿元[65] - 公司流动负债合计21,578,735,903.67元，非流动负债合计1,085,828,788.47元，负债合计22,664,564,692.14元[121] - 公司应付职工薪酬112,572,745.40元，应交税费239,590,535.15元，其他应付款976,548,251.35元[121] - 公司长期借款982,360,617.00元，递延收益54,944,741.44元

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 化工板块经营风险 - 2019年7月，国内经济下行压力加大，公司化工板块上半年业绩整体亏损，影响经营业绩[7] - 公司化工板块江山生产基地存在政策性关停风险，江山市政府明示将于2020年底前搬迁或关停[11] - 公司化工板块有机胺产品、顺酐产品主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本比重较大，PC产品主要原材料双酚A和环氧丙烷属石化下游产品，大宗原材料商品周期性波动明显[8] - 中央生态环保部启动新一轮环保督查，公司化工板块将面临更大环保压力，公司将加大环保投入[15] - 2019年国内经济下行压力加大，公司化工板块业绩存在下滑风险[150] - 公司化工业务江山生产基地将于2020年底前搬迁或关停，尚存重大不确定性[153] 基建板块经营风险 - 公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，价格波动会影响施工成本和经营业绩，公司积极利用调差机制降低影响[8][10] - 公司基建板块业务涵盖亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家，但海外业务环境存在差异，可能带来不确定性[17] - 公司基建板块业务施工项目可能受设计变更、工程款计量支付滞后等因素影响，影响工程施工进度[16] 安全生产风险 - 公司化工生产及销售存在安全风险，基建工程施工过程也可能发生事故，公司重视安全生产，采取多项措施保障安全[14] 报告真实性与完整性 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，所有董事均出席审议报告的董事会会议[5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入114.77亿元，上年同期105.39亿元，同比增长8.90%[36] - 归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，上年同期6.71亿元，同比下降65.13%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -4.50亿元，上年同期 -0.93亿元，同比增长385.56%[36] - 公司2019年1 - 6月营业收入114.77亿元，同比增长8.90%，营业成本106.15亿元，同比增长14.42%[70] - 归属于母公司所有者的净利润2.34亿元，同比下降65.13%，经营活动产生的现金净额 -4.50亿元，同比缩减385.56%[70] - 期间费用5.32亿元，同比增长8.66%，研发费用1.51亿元，同比增长22.91%[70] - 销售费用5110.85万元，同比增长11.78%，管理费用2.22亿元，同比增长9.99%[75] - 财务费用1.08亿元，同比下降9.49%，所得税费用1.27亿元，同比下降18.87%[75] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.61亿元，同比增长1.86%，筹资活动产生的现金流量净额 -4.71亿元，同比下降48.07%[75] - 基建工程行业营业收入93.59亿元，同比增长20.65%，化工行业营业收入20.25亿元，同比下降22.55%[78] - 其他业务营收同比下降44.24%，主要是本年更聚焦主业发展[81] - 本报告期末货币资金35.99亿元，占总资产比例12.53%，较上年同期末增加2.05%[82] - 本报告期末应收账款39.13亿元，占总资产比例13.63%，较上年同期末增加1.76%[82] - 本报告期末存货96.90亿元，占总资产比例33.75%，较上年同期末减少0.52%[82] - 本报告期末长期股权投资1.92亿元，占总资产比例0.67%，较上年同期末增加0.50%[82] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -55.30%至 -49.55%，变动区间为43500万元至49100万元，2018年同期为97322.6万元[149] 基建板块业务数据关键指标变化 - 基建工程业务实现营业收入94.05亿元，同比增长20.42%；净利润2.88亿元，同比增长17.29%[51] - 基建板块经营活动产生的现金净额 -5.19亿元，上年同期 -6.51亿元，经营性现金净流出缩减20.34%[70] 化工板块业务数据关键指标变化 - 化工业务实现营业收入20.72亿元，同比下降24.06%[52] - 化工板块经营活动产生的现金净额0.69亿元，同比下降87.02%[70] 资产项目变化 - 长期股权投资比年初增加5317.04万元，增长22%[55] - 固定资产较年初下降9224.14万元[55] - 无形资产较年初下降1768.22万元[55] - 在建工程较年初增加5248.11万元[55] - 少数股东权益较年初增加4.02亿元[55] 公司荣誉与资质 - 公司在2018年度“中国承包商80强”排行榜中位列第46位，连续三年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[56] - 报告期内，公司获得1项发明专利授权，新申报专利8项[57] - 公司《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》被列入2018年“浙江制造”标准制订计划且已通过专家评审[61] - 公司基建工程业务承建工程获鲁班奖、詹天佑奖等多个奖项，获全国建筑业先进企业等多项荣誉称号[61] 业务市场份额 - 公司基建工程业务在全国二十多个省（直辖市）以及四个大洲十余个国家开展业务[62] - 公司DMF国内市场占有率长期在30%左右，DMAC国内市场占有率长期在50%以上[62] - 公司顺酐业务长期占据国内约12%的市场份额[62] 业务优势 - 公司化工业务建立贯穿采购、生产、销售各环节的一体化质量管理体系，产品指标达国际同类产品领先水平[61] - 公司江山基地有机胺形成合成氨 - 有机胺 - 热电内部循环系统，能源及原料利用率高[65] - 公司宁波基地顺酐装置副产蒸汽和PC装置消耗蒸汽形成能源耦合互补，实现副产蒸汽利用内部平衡[65] 募集资金情况 - 公司募集资金总额16.14亿元，报告期投入1.31亿元，已累计投入11.49亿元[90] - 2017年度发行股票募集资金截至2019年6月30日余额为7289.07万元[91] - 2018年度发行股票募集资金截至2019年6月30日余额为3.09亿元[92] 项目投资情况 - 支付对价项目累计投入1.45亿元，投资进度100%[93] - 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目累计投入6248.71万元，投资进度29.44%[102] - 施工机械装备升级更新购置项目累计投入3.17亿元，投资进度50.84%，本期实现效益2261.43万元[105] - 施工机械装备升级更新购置项目金额为16511.91万元，截至2018年10月8日置换工作完成[137] - 2017年4月拟使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金，2018年4月4日归还638.50万元；2018年4月拟使用不超过1亿元，累计使用3000万元，6月21日全部归还[137] - 2019年4月子公司宁波浙铁大风化工有限公司拟用不超过1亿元闲置募集资金买结构性存款，截至6月30日未到期合计1亿元[137] - 截至2019年6月30日，某工程累计投资占预算总额29.44%，因技术开发合作耗时、审批手续繁杂开工晚[138] 子公司财务数据 - 宁波浙铁江宁化工有限公司注册资本7亿元，总资产15.6886774637亿元，净资产5.3843381595亿元，营业收入4.0178533983亿元，营业利润 -0.3312489959亿元，净利润 -0.3314245609亿元[146] - 宁波浙铁大风化工有限公司注册资本1.21亿元，总资产20.4170016345亿元，净资产17.3730456088亿元，营业收入9.1140185687亿元，营业利润 -0.8848853206亿元，净利润 -0.8738021556亿元[146] - 宁波浙铁江化贸易有限公司注册资本0.1亿元，总资产0.1377316243亿元，净资产0.1242723238亿元，营业收入0.31594602亿元，营业利润0.00004080895亿元，净利润0.00001768668亿元[146] - 浙江江山化工有限公司注册资本0.05亿元，总资产0.00509826688亿元，净资产0.00509826687亿元，营业收入0亿元，营业利润 -0.00003893477亿元，净利润 -0.00003893477亿元[146] - 浙江交工集团股份有限公司注册资本14.28亿元，总资产243.2932210049亿元，净资产46.2370343461亿元，营业收入94.052066543亿元，营业利润4.0343905382亿元，净利润2.8815301101亿元[146] 股东大会情况 - 2019年5月9日召开2018年年度股东大会，投资者参与比例为62.84%[157] 诉讼事项 - 因PC项目工程总承包合同纠纷，涉案金额41193.24万元，进入鉴定程序[163] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉及金额6593.5万元[163] 报告相关说明 - 公司半年度报告未经审计[159] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[162] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[163] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[166] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[171] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[175][176][177] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] - 公司报告期不存在其他重大合同[186] 关联交易 - 公司与日常经营相关的关联交易及与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的临时公告于2019年04月18日在巨潮资讯网披露[172][174] 担保情况 - 公司为大风化工担保额度225,600万元，实际担保金额702万元，担保已履行完毕[178] - 报告期内审批对子公司担保额度合计182,150万元，实际发生额合计25,152万元；报告期末已审批的担保额度182,150万元，实际担保余额合计14,450万元[181] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.01%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额、担保总额超过净资产50%部分的金额均为0[184] 环保排放数据 - 2019年上半年公司废水总排放口COD排放总量9.67吨、氨氮排放总量0.43吨，热电烟囱二氧化硫有排放总量数据但文档未完整给出，均无超标排放情况[187] - 公司废水总排放口COD核定排放总量93.66吨/年、氨氮核定排放总量37.04吨/年，热电烟囱二氧化硫核定排放总量650（单位文档未完整给出）[187] - 宁波浙铁大风化工有限公司二氧化硫排放总量7.96吨，氮氧化物排放总量85.1吨，烟尘排放总量4.12吨；氮氧化物核定排放总量650吨/年[190] - 宁波浙铁大风化工有限公司COD排放8.12吨，氨氮排放2.37吨，氮氧化物排放67.68吨，颗粒物排放23.18吨[190] - 宁波浙铁江宁化工有限公司2019年1 - 6月COD排放总量5.26吨，氨氮排放总量1.09吨；COD核定排放总量20.18吨/年，氨氮核定排放总量4.2吨/年[190] - 宁波浙铁江宁化工有限公司2019年1 - 6月氮氧化物排放总量12.17吨，核定排放总量24.86吨/年[190][193] 化工板块环保项目进展 - 公司化工板块5万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目正进行环境影响评价，聚碳酸酯多元化开发改造等3个项目完成环保验收，母公司完成热电排污许可证延续申报[194] - 公司化工板块修订完善相关突发环境事件应急预案并备案，报告期内组织开展应急事件演练10多余次[195] 子公司社会责任与效益 - 子公司浙江交工规划71亩玉米种植地，全年两季总产量约17万斤，预计带来68万元经济效益[199] - 子公司浙江交工向四川省仪陇县杨桥镇天台村捐赠帮扶资金20万元[199] - 子公司浙江交工拟对吉林省汪清县实施200万元捐赠[199] - 子公司浙铁大风、浙铁江宁分别向宁波市镇海区慈善总会捐赠1万元用于脱贫攻坚工程[199]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 化工板块经营风险 - 2019年7月，国内经济下行压力加大，公司化工板块上半年业绩整体亏损，影响公司经营业绩[6] - 公司化工板块江山生产基地存在政策性关停风险，江山市政府明示将于2020年底前搬迁或关停，但事宜尚存在重大不确定性[9] - 公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小[6] - 公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本比重较大，PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷受宏观经济影响周期性波动明显[7] - 中央生态环保部启动新一轮环保督查，公司化工板块将面临更大环保压力[12] - 公司化工业务江山生产基地将于2020年底前搬迁或关停，但尚存重大不确定性[84] 基建板块经营风险 - 公司基建板块业务已涵盖亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家，但海外业务环境存在差异，可能带来不确定性[14] - 公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动将直接导致施工成本增加[7] - 基建板块业务施工项目可能受设计变更、工程款计量支付滞后等因素影响，影响工程施工进度[13] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[20] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入114.77亿元，上年同期105.39亿元，同比增长8.90%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，上年同期6.71亿元，同比下降65.13%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.50亿元，上年同期为 -0.93亿元，同比增长385.56%；基本每股收益0.17元/股，上年同期0.51元/股，同比下降66.67%[27] - 本报告期末总资产287.12亿元，上年度末301.71亿元，同比下降4.83%；归属于上市公司股东的净资产71.94亿元，上年度末71.25亿元，同比增长0.97%[27] - 非流动资产处置损益 -45.67万元，计入当期损益的政府补助1292.26万元，其他营业外收入和支出46.77万元，所得税影响额51.09万元，非经常性损益合计1242.27万元[31][32] - 受宏观经济等影响，公司营业收入略有增长但利润总额同比下降幅度较大[52] - 2019年1 - 6月公司营业收入114.77亿元，同比增长8.90%，营业成本106.15亿元，同比增长14.42%[54] - 归属于母公司所有者的净利润2.34亿元，同比下降65.13%[54] - 经营活动产生的现金净额 -4.50亿元，同比缩减385.56%[54] - 销售费用5110.85万元，同比增长11.78%；管理费用2.22亿元，同比增长9.99%；财务费用1.08亿元，同比下降9.49%；所得税费用1.27亿元，同比下降18.87%[57] - 研发投入1.51亿元，同比增长22.91%[54] - 境内营业收入110.98亿元，同比增长9.53%；境外营业收入3.80亿元，同比下降6.68%[59] - 货币资金35.99亿元，占总资产比例12.53%，较上年同期末增加2.05%；应收账款39.13亿元，占比13.63%，增加1.76%[63] - 长期借款9.37亿元，占总资产比例3.26%，较上年同期末减少3.28%[63] - 用于质押担保的货币资金、应收票据、长期应收款和一年内到期的非流动资产合计490,073,195.81元[65] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东净利润变动幅度为 -55.30%至 -49.55%，区间为43500至49100万元[82] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为97322.6万元[82] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东净利润为20102至25702万元，同比变动 -33.48%至 -14.95%[82] - 2019年上半年浙江交通科技股份有限公司COD排放总量9.67吨，核定排放总量93.66吨/年；氨氮排放总量0.43吨，核定排放总量37.04吨/年；二氧化硫排放总量未提及，核定排放总量650吨[112] - 2019年6月30日货币资金为3,598,726,083.92元，2018年12月31日为4,684,923,596.20元[150] - 2019年6月30日应收票据为394,005,247.65元，2018年12月31日为372,237,450.23元[150] - 2019年6月30日应收账款为3,913,263,937.00元，2018年12月31日为3,462,704,161.24元[150] - 2019年6月30日预付款项为172,241,901.00元，2018年12月31日为74,151,437.66元[150] - 2019年6月30日其他应收款为1,463,549,120.99元，2018年12月31日为1,368,027,448.89元[150] - 公司2019年6月30日资产总计287.12亿元，较2018年12月31日的301.71亿元下降4.83%[151][153] - 2019年6月30日负债合计207.35亿元，较2018年12月31日的226.65亿元下降8.51%[152][153] - 2019年6月30日所有者权益合计79.77亿元，较2018年12月31日的75.06亿元增长6.27%[153] - 母公司2019年6月30日资产总计62.72亿元，较2018年12月31日的62.83亿元下降0.17%[156] - 母公司2019年6月30日负债合计2.61亿元，较2018年12月31日的2.57亿元增长1.17%[157] - 公司存货2019年6月30日为96.90亿元，较2018年12月31日的97.79亿元下降0.91%[151] - 一年内到期的非流动资产2019年6月30日为3.77亿元，较2018年12月31日的12.25亿元下降69.22%[151] - 应付账款2019年6月30日为102.79亿元，较2018年12月31日的111.44亿元下降7.76%[152] - 长期借款2019年6月30日为9.37亿元，较2018年12月31日的9.82亿元下降4.65%[152] - 未分配利润2019年6月30日为26.23亿元，较2018年12月31日的25.54亿元增长2.70%[153] - 2019年半年度营业总收入为114.77亿元，2018年半年度为105.39亿元，同比增长8.90%[160] - 2019年半年度营业总成本为111.79亿元，2018年半年度为98.12亿元，同比增长13.93%[160] - 2019年半年度净利润为2.36亿元，2018年半年度为6.77亿元，同比下降65.19%[161] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.34亿元，2018年半年度为6.71亿元，同比下降65.13%[162] - 2019年半年度基本每股收益为0.17元，2018年半年度为0.51元，同比下降66.67%[163] - 2019年半年度母公司营业收入为8.14亿元，2018年半年度为9.02亿元，同比下降9.72%[165] - 2019年半年度母公司净利润为1.50亿元，2018年半年度为0.93亿元，同比增长61.75%[166] - 2019年半年度所有者权益合计为60.11亿元，2018年半年度为60.26亿元，同比下降0.24%[158] - 2019年半年度负债和所有者权益总计为62.72亿元，2018年半年度为62.83亿元，同比下降0.17%[158] - 2019年半年度研发费用为1.51亿元，2018年半年度为1.23亿元，同比增长22.92%[161] - 2019年上半年综合收益总额为150,479,208.68元，2018年同期为93,032,119.53元[167] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金11,034,624,741.67元，2018年同期为11,108,342,502.81元[168] - 2019年上半年收到税费返还8,967,551.14元，2018年同期为1,352,244.19元[168] - 2019年上半年经营活动现金流入小计13,108,264,290.57元，2018年同期为12,798,084,927.18元[168] - 2019年上半年经营活动现金流出小计13,558,236,700.56元，2018年同期为12,890,756,361.48元[170] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -449,972,409.99元，2018年同期为 -92,671,434.30元[170] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1,822,842,900.00元，2018年同期为1,671,541,165.51元[171] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2,293,456,177.66元，2018年同期为2,577,743,217.18元[171] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1,077,814,407.80元，2018年同期为 -1,159,835,704.44元[171] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为3,411,079,265.36元，2018年同期为2,673,442,105.58元[171] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为750631985元[177][178] - 2019年本期增减变动金额为470670559元[178] - 2019年综合收益总额为235724678元[178] - 2019年所有者投入和减少资本为400000000元[178] - 2019年利润分配金额为 - 16511854元[178] - 2019年专项储备本期提取和使用金额均为178257697.14元[179] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为797699041元[179] - 2019年期初股本为1375638998元[177][178] - 2019年期初资本公积为2937201045.90元[177][178] - 2019年期初未分配利润为2554098125.22元[177][178] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为5536847997.31元[182] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为5536847997.31元[182] - 本期增减变动金额为606988170.27元[182] - 综合收益总额为677181809.07元[182] - 所有者投入和减少资本为60330000元[182] - 利润分配金额为 -130523638.80元[183] - 专项储备本期提取16851660.74元，本期使用168551660.74元[184] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为6143836374.8元[184] - 母公司上年期末所有者权益合计为6025575657.54元[186] - 母公司本年期初所有者权益合计为6025575657.54元[186] - 公司2019年上半年综合收益总额为150,479,208.68元[187] - 公司2019年上半年利润分配金额为 -165,054,118.54元[187] - 公司2019年专项储备本期提取4,255,072.64元，本期使用 -4,255,072.64元[188] - 公司2018年半年度所有者权益合计为5,340,585,829.63元[189] - 公司2019年期初所有者权益合计为5,340,585,829.63元[189] - 公司2019年上半年所有者权益变动金额为 -37,491,519.27元[190]