整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70.18亿元，上年同期47.68亿元，同比增长47.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9559万元，上年同期990万元，同比增长865.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9044万元，上年同期206万元，同比增长4294.23%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -22.70亿元，上年同期 -2.16亿元，同比增长949.58%[9] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.01元/股，同比增长600.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期0.01元/股，同比增长500.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.10%，上年同期0.13%，同比增加0.97%[9] - 本报告期末总资产379.43亿元，上年度末414.09亿元，同比下降8.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.39亿元，上年度末86.44亿元，同比增长1.11%[9] - 2021年1 - 3月营业总收入为7,018,337,268.66元，较2020年同期增长47.20%[21] - 2021年1 - 3月营业总成本为6,899,682,876.98元，较2020年同期增长45.31%[21] - 2021年营业利润为150,358,702.77元，较2020年增长436.52%[24] - 2021年净利润为94,973,501.78元，较2020年增长 - 4314.97%[24] - 2021年1 - 3月收到的税费返还为22,777,161.25元，较2020年同期增长126.81%[27] - 2021年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为9,192,214,590.86元，较2020年同期增长36.86%[27] - 2021年1 - 3月支付的各项税费为233,601,276.10元，较2020年同期增长62.15%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,269,649,532.62元，较2020年增长949.58%[27] - 2021年筹资活动产生的现金流量为411,971,364.09元，较2020年增长 - 158.76%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,226,788.07元，较之前变动-189.18%，主要系本期汇兑损失增加所致[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1,912,234,224.30元，较之前变动75.12%，是以上因素综合作用的结果[30] - 2021年3月31日货币资金为68.52亿元，较2020年12月31日的88.54亿元减少22.61%[54] - 2021年3月31日应收票据为3.81亿元，较2020年12月31日的0.80亿元增长374.54%[54] - 2021年3月31日流动资产合计252.84亿元，较2020年12月31日的294.13亿元减少14.04%[54] - 2021年3月31日非流动资产合计126.59亿元，较2020年12月31日的119.96亿元增长5.52%[57] - 2021年3月31日资产总计379.43亿元，较2020年12月31日的414.09亿元减少8.37%[57] - 2021年3月31日流动负债合计230.44亿元，较2020年12月31日的273.13亿元减少15.63%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计52.28亿元，较2020年12月31日的45.26亿元增长15.52%[60] - 2021年3月31日负债合计282.73亿元，较2020年12月31日的318.39亿元减少11.20%[60] - 2021年3月31日所有者权益合计96.70亿元，较2020年12月31日的95.70亿元增长1.04%[63] - 2021年3月31日公司资产总计87.61亿元，较2020年12月31日的87.60亿元略有增长[67,70] - 2021年第一季度营业总收入70.18亿元，较上期的47.68亿元增长47.19%[72] - 2021年第一季度营业总成本68.99亿元，较上期的47.48亿元增长45.31%[75] - 2021年第一季度税金及附加2380.50万元，较上期的1539.80万元增长54.59%[75] - 2021年第一季度研发费用12829.50万元，较上期的4451.86万元增长188.18%[75] - 2021年第一季度信用减值损失404.46万元，较上期的63.77万元增长534.24%[75] - 公司营业利润本期为1.5035870277亿元，上期为2802.464696万元[78] - 公司利润总额本期为1.5204371211亿元，上期为2816.556654万元[78] - 公司净利润本期为9497.350178万元，上期为 - 225.324322万元[78] - 归属于母公司股东的净利润本期为9559.001444万元，上期为990.095270万元[78] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.01元[82] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.01元[82] - 母公司营业收入本期为0元，上期为2.7738765133亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.8595152909亿元，上期为73.4882956835亿元[90] - 收到的税费返还本期为2277.716125万元，上期为1004.221660万元[90] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为25.2163421195亿元，上期为24.9759952932亿元[90] - 经营活动现金流入小计本期为100.30亿元，上期为98.56亿元[94] - 经营活动现金流出小计本期为123.00亿元，上期为100.73亿元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22.70亿元，上期为 -2.16亿元[94] - 投资活动现金流入小计本期为1.04亿元，上期为1.85亿元[94] - 投资活动现金流出小计本期为1.57亿元，上期为3.62亿元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.52亿元，上期为 -1.77亿元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为14.04亿元，上期为9.57亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为9.92亿元，上期为16.58亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.12亿元，上期为 -7.01亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -19.12亿元，上期为 -10.92亿元[96] - 2021年1月1日合并流动资产合计294.1169049246亿元，较2020年12月31日减少116.631395万元[102] - 2021年1月1日合并非流动资产合计122.7621647933亿元，较2020年12月31日增加28031.659612万元[102] - 2021年1月1日合并资产总计416.8790697179亿元，较2020年12月31日增加27915.028217万元[102] - 2021年1月1日合并流动负债合计273.1132155931亿元，较2020年12月31日减少153万元[106] - 2021年1月1日合并非流动负债合计48.0676892197亿元，较2020年12月31日增加28068.028217万元[106] - 2021年1月1日合并负债合计321.1809048128亿元，较2020年12月31日增加27915.028217万元[106] - 2021年母公司流动资产合计29.4666850219亿元，与2020年12月31日持平[110] - 2021年母公司非流动资产合计58.1317485491亿元，与2020年12月31日持平[110] - 2021年母公司资产总计87.598433571亿元，与2020年12月31日持平[110] - 2021年母公司负债合计25.3508087381亿元，与2020年12月31日持平[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31965户，浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量7.86亿股[13] 募集资金使用情况 - 2021年1 - 3月2017年度发行股票实际使用募集资金1311.86万元，累计已使用93,805.86万元，截至2021年3月31日账户余额为4884.79万元[37] - 2021年1季度2018年度发行股票实际使用募集资金1126.04万元，累计已使用54,776.28万元，截至2021年3月31日账户余额为10,583.77万元[37] 项目投资情况 - 截至2021年3月31日，2017年聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目累计投资占预算总额的95.32%，部分工程已完工生产但未实现预计效益[37] - 截至2021年3月31日，2020年施工机械装备升级更新购置项目累计投资占预算总额11.95%，104国道西过境平阳段改建工程PPP项目累计投资占预算总额49.67%[38] 项目签约情况 - 浙江交工集团与浙江杭绍甬高速公路有限公司签订杭州至宁波国家高速杭州至绍兴段工程PPP项目第SG01标段，暂估金额164亿元，利润率7%，动员预付款项已全额收回[41] 委托理财情况 - 公司使用闲置募集资金进行银行理财产品委托理财发生额4000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[45] - 公司在浦发银行进行两笔委托理财，金额均为2000万元，参考年化收益率分别为2.85%和3.05%，报告期实际损益金额分别为4.75万元和15.25万元[45] - 利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天）资金合计4000，另有20相关数据[47] 公司治理情况 - 公司于2021年4月12日、3月26日分别召开相关会议完成第七届董事会、监事会换届工作[31]