财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产31,154,309,622.62元，较上年度末增长3.26%[9] - 应收票据期末余额较期初增加33.50%，从372,237,450.23元增至496,947,685.51元[24] - 预付款项期末余额较期初增加206.94%，从74,151,437.66元增至227,597,255.89元[24] - 2019年9月30日货币资金41.10亿元，较2018年末46.85亿元有所减少 [49] - 2019年9月30日应收账款43.30亿元，较2018年末34.63亿元有所增加 [49] - 2019年9月30日存货104.03亿元，较2018年末97.79亿元有所增加 [49] - 2019年9月30日流动资产合计233.23亿元，较2018年末225.80亿元有所增加 [52] - 2019年9月30日资产总计311.54亿元，较2018年末301.71亿元有所增加 [52] - 公司2019年9月30日母公司流动资产合计12.54亿元，2018年12月31日为11.47亿元[62] - 公司2019年9月30日母公司非流动资产合计51.26亿元，2018年12月31日为51.36亿元[62] - 公司2019年9月30日母公司资产总计63.79亿元，2018年12月31日为62.83亿元[62] - 公司流动资产合计1,146,923,109.07元，非流动资产合计5,136,137,023.23元，资产总计6,283,060,132.30元[127] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,426,026,930.79元，较上年度末增长4.22%[9] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计74.26亿元，2018年12月31日为71.25亿元[58] - 公司2019年9月30日所有者权益合计82.20亿元，2018年12月31日为75.06亿元[58] - 公司归属于母公司所有者权益合计7,125,201,048.35元，少数股东权益381,118,806.71元，所有者权益合计7,506,319,855.06元[124] - 公司资本公积2,937,201,045.90元，盈余公积258,331,020.71元，未分配利润2,554,098,125.22元[124] - 公司资本公积为4,030,602,838.56元[133] - 公司盈余公积为217,475,415.08元[133] - 公司未分配利润为401,858,405.90元[133] - 公司所有者权益合计为6,025,575,657.54元[133] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入7,600,401,842.15元，较上年同期减少1.56%；年初至报告期末营业收入19,077,593,383.65元，较上年同期增长4.48%[9] - 公司本报告期营业总收入为76.0040184215亿元，上期为77.2121798856亿元[69] - 营业总收入本期为190.78亿元，上期为182.60亿元，同比增长4.48%[84] - 母公司本报告期营业收入为4.3399164043亿元，上期为5.1727758892亿元[78] - 本期营业收入为12.48亿元，上期为14.19亿元，同比有所下降[96] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润232,344,844.88元，较上年同期减少23.11%；年初至报告期末为466,328,092.26元，较上年同期减少52.08%[9] - 营业利润本期较上期下降44.15%，从1,245,506,841.43元降至695,614,987.77元[24] - 净利润本期较上期下降51.13%，从996,988,399.86元降至487,187,186.89元[24] - 本报告期营业利润为3.3275006317亿元，上期为4.1669544604亿元[72] - 本报告期利润总额为3.3463953024亿元，上期为4.1545485369亿元[72] - 本报告期净利润为2.5146250887亿元，上期为3.1978490985亿元[72] - 归属于母公司所有者的本报告期净利润为2.3234484488亿元，上期为3.0219251903亿元[72] - 本报告期综合收益总额为2.5146250887亿元，上期为3.1992628499亿元[76] - 营业利润本期为6.96亿元，上期为12.46亿元，同比下降44.10%[87] - 利润总额本期为6.97亿元，上期为12.49亿元，同比下降44.20%[87] - 净利润本期为4.87亿元，上期为9.97亿元，同比下降51.14%[87] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.66亿元，上期为9.73亿元，同比下降52.12%[87] - 本期营业利润为2.19亿元，上期为1.56亿元，同比增长约40.8%[96] - 本期净利润为1.98亿元，上期为1.31亿元，同比增长约51.0%[96] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额261,781,690.19元，较上年同期增长107.73%；年初至报告期末为 - 188,190,719.80元，较上年同期减少664.35%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加30.69%，从13,876,907,628.06元增至18,136,026,052.15元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加48.39%，从11,489,622,618.48元增至17,049,056,610.42元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降664.35%，从33,346,176.67元降至 -188,190,719.80元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加79.65%，从 -194,778,737.48元降至 -349,925,817.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降104.84%，从243,747,545.21元降至 -11,794,636.73元[27] - 本期经营活动现金流入小计为224.90亿元，上期为180.21亿元，同比增长约24.8%[101] - 本期经营活动现金流出小计为226.79亿元，上期为179.87亿元，同比增长约26.1%[105] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，上期为0.33亿元，同比由正转负[105] - 本期投资活动现金流入小计为3.63亿元，上期为2.58亿元，同比增长约40.7%[105] - 本期投资活动现金流出小计为7.12亿元，上期为4.53亿元，同比增长约57.2%[105] - 本期筹资活动现金流入小计为34.41亿元，上期为35.32亿元，同比略有下降[105] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -5.43亿元，上期为0.89亿元，同比由正转负[107] - 经营活动现金流入小计本期为483,501,722.80元，上期为550,877,889.29元[108] - 经营活动现金流出小计本期为425,024,785.19元，上期为306,997,959.91元[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期为58,476,937.61元，上期为243,879,929.38元[108] - 投资活动现金流入小计本期为99,603,072.39元，上期为199,829,997.04元[111] - 投资活动现金流出小计本期为52,006,405.83元，上期为807,364,268.37元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为47,596,666.56元，上期为 - 607,534,271.33元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为639,452,816.09元[111] - 筹资活动现金流出小计本期为164,509,093.54元，上期为169,160,608.83元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,509,093.54元，上期为470,292,207.26元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,319,460.93元，上期为111,104,925.45元[111] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益0.170元/股，较上年同期减少25.11%；年初至报告期末为0.340元/股，较上年同期减少54.12%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.18%，较上年同期减少1.61%；年初至报告期末为6.40%，较上年同期减少9.72%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计23,132,463.67元[9] - 本报告期基本每股收益为0.170，上期为0.227[76] - 本报告期稀释每股收益为0.170，上期为0.222[76] - 基本每股收益本期为0.340元，上期为0.741元，同比下降54.12%[90] - 稀释每股收益本期为0.340元，上期为0.725元，同比下降53.10%[90] - 所得税费用本期为2.10亿元，上期为2.52亿元，同比下降16.69%[87] - 其他综合收益的税后净额上期为11.97万元，本期无数据[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,862名，浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量786,220,976股[14] - 前10名无限售条件股东中，浙江省交通投资集团有限公司持有无限售条件股份数量239,215,313股[19] 诉讼案件 - 中建安装诉大风公司工程款余额及利息从3.25亿元变更为4.12亿元，案件尚在司法鉴定中[30] 业务中标情况 - 下属公司中标G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程03、04、05标段，协议总金额70.92亿元，其中03标段17.99亿元，04标段28.85亿元，05标段24.09亿元，工期1005日历天[33][34] 委托理财与存款 - 委托理财发生额1.4亿元，未到期余额9000万元，逾期未收回金额为0 [40] - 中信银行共赢利率结构26305期人民币结构性存款产品金额5000万元，参考年化收益率3.95%，预期收益49.78万元 [42] - 光大银行2019年对公结构性存款定制第八期产品126金额4000万元，参考年化收益率3.85%，预期收益77万元 [42] - 交通银行蕴通财富结构性存款185天金额5000万元，参考年化收益率4.00%，预期收益101.37万元 [42] 负债相关 - 公司2019年9月30日流动负债合计215.35亿元，2018年12月31日为215.79亿元[55] - 公司2019年9月30日非流动负债合计13.99亿元，2018年12月31日为10.86亿元[55] - 公司2019年9月30日负债合计229.35亿元，2018年12月31日为226.65亿元[55] - 公司2019年9月30日母公司流动负债合计3.13亿元，2018年12月31日为2.49亿元[65] - 公司2019年9月30日母公司非流动负债合计0.81亿元，2018年12月31日为0.88亿元[65] - 公司流动负债合计21,578,735,903.67元，非流动负债合计1,085,828,788.47元，负债合计22,664,564,692.14元[121] - 公司应付职工薪酬112,572,745.40元，应交税费239,590,535.15元，其他应付款976,548,251.35元[121] - 公司长期借款982,360,617.00元，递延收益54,944,741.44元