整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入47.68亿元，上年同期49.20亿元，同比减少3.09%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润990.10万元，上年同期5106.38万元，同比减少80.61%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润205.82万元，上年同期4789.94万元，同比减少95.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，上年同期 -5.58亿元，同比减少61.25%[9] - 本报告期末总资产276.38亿元，上年度末337.98亿元，同比减少18.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.35亿元，上年度末77.25亿元，同比增加0.13%[9] - 2020年第一季度营业总收入47.68亿元，较上期的49.20亿元有所下降[61] - 2020年第一季度营业总成本47.48亿元，较上期的48.44亿元有所下降[64] - 公司本期营业利润为28,024,646.96元，上期为103,591,123.52元[67] - 公司本期利润总额为28,165,566.54元，上期为104,308,347.56元[67] - 公司本期净利润为 -2,253,243.22元，上期为48,793,034.64元[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9,900,952.70元，上期为51,063,818.95元[67] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.04元[70] - 公司经营活动现金流入小计本期为98.5647131427亿美元，上期为80.2072574667亿美元，同比增长22.89%[82] - 公司经营活动现金流出小计本期为100.7271556221亿美元，上期为85.7879420454亿美元，同比增长17.41%[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.1624424794亿美元，上期为 -5.5806845787亿美元，亏损同比减少61.25%[82] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.8521918757亿美元，上期为2.0711984466亿美元，同比减少10.57%[85] - 公司投资活动现金流出小计本期为3.6233585737亿美元，上期为2.299963363亿美元，同比增长57.54%[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.771166698亿美元，上期为 -0.2287649164亿美元，亏损同比增加674.23%[85] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.565亿美元，上期为7.195亿美元，同比增长32.94%[85] - 公司筹资活动现金流出小计本期为16.5758571476亿美元，上期为7.3822655232亿美元，同比增长124.54%[85] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.0108571476亿美元，上期为 -0.1872655232亿美元，亏损同比增加3643.71%[85] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -10.9194955586亿美元，上期为 -6.0213186773亿美元，亏损同比增加81.35%[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34900户[14] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量7.86亿股[14] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例4.86%，持股数量6688.08万股[14] - 浙江省中医药健康产业集团有限公司持股比例2.51%，持股数量3454.46万股[14] 部分财务科目变动 - 应收票据从7869962.75元增至21206837.05元，变动幅度169.47%，主要因期末收取票据增多[23] - 预付款项从77099148.59元增至296922967.57元，变动幅度285.12%，主要因期末购买原材料预付款增加[23] - 利息收入从6546247.06元增至12212357.19元，变动幅度86.56%，因存款利息增加[23] - 营业利润从103591123.52元降至28024646.96元，变动幅度 -72.95%，受化工产品价格与原料价格剪刀差缩小、产品毛利率下降影响[23] - 净利润从48793034.64元降至 -2253243.22元，变动幅度 -104.62%，原因同上[23] - 基本每股收益从0.04降至0.01，变动幅度 -75.00%，受化工产品价格与原料价格剪刀差缩小、产品毛利率下降影响[26] - 经营活动产生的现金流量净额从 -558068457.87元变为 -216244247.94元，变动幅度 -61.25%，因业务增长导致经营现金流增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额从 -22876491.64元变为 -177116669.80元，变动幅度674.23%，是多种变动原因综合作用结果[26] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -18726552.32元变为 -701085714.76元，变动幅度3643.81%，是多种变动原因综合作用结果[26] 公司融资与理财 - 公司于2020年4月20日启动25亿元可转债公开发行工作[29] - 公司委托理财资金来源为闲置募集资金，委托理财发生额和未到期余额均为5000万元，逾期未收回金额为0 [36] - 公司购买浦发银行利多多公司稳利20JG6196期人民币对公结构性存款，金额5000万元，年化收益率3.77%，预期收益256,569.44元 [36] 特定时间点财务数据对比 - 2020年3月31日货币资金为4,309,833,376.93元，较2019年12月31日的5,383,181,841.50元有所减少 [46] - 2020年3月31日应收账款为1,400,557,580.83元，较2019年12月31日的4,516,144,473.98元大幅减少 [46] - 2020年3月31日存货为1,264,321,218.26元，较2019年12月31日的11,085,392,253.19元大幅减少 [46] - 2020年3月31日流动资产合计为20,834,807,091.11元，较2019年12月31日的26,208,428,767.50元减少 [46] - 2020年3月31日非流动资产合计为6,803,445,874.20元，较2019年12月31日的7,589,626,467.44元减少 [48] - 2020年3月31日资产总计为27,638,252,965.31元，较2019年12月31日的33,798,055,234.94元减少 [48] - 2020年3月31日流动负债合计为17,571,662,566.02元，较2019年12月31日的23,762,251,374.38元减少 [52] - 2020年3月31日负债合计为19,124,557,583.30元，较2019年12月31日的25,283,606,609.70元减少 [52] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计77.35亿元，较2019年末的77.25亿元略有增长[55] - 2020年3月31日货币资金4.39亿元，较2019年末的4.23亿元有所增加[56] - 2020年3月31日应收账款581.84万元，较2019年末的793.49万元有所减少[56] - 2020年3月31日存货6631.89万元，较2019年末的4727.94万元有所增加[56] - 2020年3月31日流动负债合计1.77亿元，较2019年末的2.15亿元有所减少[61] - 2020年3月31日非流动负债合计747.08万元，较2019年末的774.78万元有所减少[61] - 2020年3月31日负债合计1.84亿元，较2019年末的2.22亿元有所减少[61] - 2020年3月31日所有者权益合计61.40亿元，较2019年末的61.09亿元有所增加[61] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为277,387,651.33元，上期为372,739,257.78元[71] - 母公司本期营业利润为37,806,137.35元，上期为29,441,508.48元[74] - 母公司本期利润总额为37,778,982.04元，上期为29,419,425.93元[74] - 母公司本期净利润为31,805,656.81元，上期为24,645,601.65元[74] 公司销售现金情况 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为7,348,829,568.35元，上期为5,813,928,569.46元[79] 资产负债项目变动 - 公司应收账款从190.67亿降至45.16亿，减少26.09亿[96] - 存货从9.32亿降至110.85亿，减少101.53亿[96] - 合同资产新增110.89亿[96] - 预收款项从1.02亿降至31.58亿，减少30.56亿[99] - 合同负债新增5.31亿[99] - 流动资产合计从236.92亿降至262.08亿，减少25.17亿[96] - 非流动资产合计为75.90亿，无变化[99] - 资产总计从312.81亿降至337.98亿，减少25.17亿[99] - 流动负债合计从212.37亿降至237.62亿，减少25.25亿[99] - 负债合计从227.67亿降至252.84亿，减少25.17亿[102] 公司权益与准则相关 - 公司未分配利润为435,276,643.31元[109] - 公司所有者权益合计为6,108,617,624.25元[109] - 公司负债和所有者权益总计为6,330,985,171.39元[109] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[109] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[111]