募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行99,718,919股，每股13.88元，募资1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[1] - 2024年直接投入募资项目16,740,597.41元，累计使用18,514,389.43元[2] - 2024年支付中介费用3,223,558.21元，利息收入12,103,766.14元，累计手续费4,510.08元[3] - 2024年12月31日募资余额1,368,959,904.14元[3] - 截至2024年12月31日，募资专项账户余额292.20万元[9][12] 资金使用与管理 - 公司使用闲置募资补充流动资金59,090.00万元，购买定期存款等77,513.79万元[10][12] - 截至2024年12月20日，公司及子公司归还61,970.59万元用于暂时补充流动资金的募资[23] - 2024年12月23日，公司同意继续用不超62,000.00万元闲置募资暂时补充流动资金[23] - 截至2024年12月31日，使用闲置募资暂时补充流动资金59,090.00万元[23] - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募资项目1,773,792.02元[23] - 2024年5月24日，公司将闲置募资现金管理额度增至78,000.00万元[24] - 截至2024年12月31日，公司理财余额65,500.08万元，可转让大额存单余额12,013.71万元[24] 项目进展与合规 - 2023年度发行股票无募资项目变更情况[14] - 公司募资使用及披露无违规情形[15] - 天衡会计师事务所认为公司《2024年年度募资存放与使用专项报告》合规[16] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用无违规[19] - 新型音响智能制造升级项目截至期末投资进度4.52%[22] - 三个募投项目预定可使用日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[22]

关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额8333.28万元[6] - 占用累计发生金额124879.13万元[6] - 占用资金利息485.93万元[6] - 偿还累计发生金额71498.25万元[6] - 期末资金余额62200.10万元[6] 子公司往来资金 - 广州威发音响2024年期初347.84万元，期末364.30万元[6] - 广东国光电子2024年期末余额3166.76万元[6] - 广州国光科技2024年期末余额4000.00万元[6] - 国光电器（香港）2024年期末余额36280.00万元[6] - 梧州国光科技2024年期末余额7090.03万元[6]

业务开展 - 外汇衍生品交易业务规模以外币收入额90%为基础计算，不超收入与支付之差[1] - 预计动用保证金和权利金上限不高于100,000万元[1] - 额度有效期至下一年度相关股东大会召开[1] 审议情况 - 2025年4月27日董事会通过开展业务议案[8] - 该事项将提交2024年度股东大会审议[8] 风险管理 - 业务存在市场、履约等风险[4] - 财务中心跟踪汇率并反馈[5] - 已制定内部控制制度[6] - 业务部门滚动跟踪销售采购并汇报[6] - 内审部门核查交易合约执行情况[6]

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00500 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00500 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制的《2024 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国光电器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为国光电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国光电器管理层编制的上述 ...

国光电器股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00498 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天衡专字（2025）00498 号 国光电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了国 光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国光电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们认为，国光电器于2024年12月31日按照《 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电 器 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 国光电器预计 2025 年度向参股公司广州威发音响有限公司（以下简称"广 州威发"）销售音箱及部件 2,000 万元，向股东智度科技股份有限公司（以下简称 "智度股份"）采购 IT 服务项目 250 万元，综合预计 2025 年关联交易额度为 2,250 万元，以上价格均不含税。 广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股 股东及其一致行动人主体之一，公司与广州威发、智度股份的交易属于关联交易。 ...

国光电器股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00960 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于国光电器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 审 计 报 告 天衡审字(2025)00960 号 国光电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司及控股子公司 利用自有资金购买委托理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器利用自有资金购买委托理财产品的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收 益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和 管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 （二）委托理财的原则 1、公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 2、公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； 3、公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持" ...

国光电器股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范国光电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《国光电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 1 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司 ...

会议情况 - 2024年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事出席董事会未出席股东大会[5] - 2024年独立董事未参加专门会议与委员会[5] 履职情况 - 独立董事对议案均赞成，无异议等情况[5] - 调研公司提建议，督促做好信息披露[9][12] 其他情况 - 2024年独立董事无多项提议及聘请情况[10][11]