财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为8.28亿元，同比增长2.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8003.18万元，同比下降19.17%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5260.35万元，同比下降6.32%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年-363.99万元大幅改善[18] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降32.35%[18] - 加权平均净资产收益率4.97%，同比下降3.68个百分点[18] - 总资产20.20亿元，较上年末增长1.78%[18] - 公司2015年实现营业收入828,278,321.38元，同比增长2.73%[40] - 公司2015年营业利润为79,743,816.19元，同比增长22.88%[40] - 公司2015年利润总额为91,178,444.69元，同比减少20.21%[40] - 公司2015年净利润为80,031,758.10元，同比减少19.17%[40] - 公司2015年总营业收入为8.28亿元，同比增长2.73%[46] - 经营活动产生的现金流量净额108,356,781.70元，同比大幅改善[60] - 投资活动产生的现金流量净额304,112,964.77元，同比大幅改善[60] - 货币资金611,010,612.23元，占总资产比例30.25%，同比增加19.72个百分点[62] - 在建工程120,592,075.39元，占总资产比例5.97%，同比下降9.35个百分点[62] - 会计估计变更导致本期利润总额减少3,681,722.34元[110] 成本和费用 - 直接材料成本占营业成本63.36%，同比上升7.81%[52] - 机床产品燃料动力成本同比激增217.47%[53] - 销售费用同比下降11.50%至22,971,096.29元，主要受运输费用价格下调影响[57] - 管理费用同比上升27.19%至110,416,687.57元，主要因研发费用和土地税大幅增加[57] - 财务费用同比下降858.41%至-16,014,325.11元，主要因汇兑损失大幅减少[57] - 研发投入金额同比增加39.45%至44,154,225.16元，占营业收入比例5.33%[59] 各业务线表现 - 机械及配件制造业收入7.96亿元，占总收入96.09%，同比增长4.26%[46][49] - 电动工具配件收入6.09亿元，占总收入73.52%，同比增长14.63%[46][49] - 粉末冶金件收入5884.84万元，同比下降29.73%[46][49] - 机械制造业毛利率23.5%，同比上升0.79个百分点[49] - 电动工具配件毛利率24.93%，同比上升0.81个百分点[49] - 营业利润绝大部分来源于钻夹头业务、电动工具开关业务、粉末冶金件业务[31] - 电动工具零部件类产品定位于中高档市场，拥有全球高端客户群包括博世、牧田、百得、TTI等[32] - 钻夹头产品国内和国际市场占有率分别在60%和40%以上[27] - 公司是《电动工具用手紧钻夹头》和《电动工具用扳手钻夹头》两项国家级标准的唯一起草者[27] - 电动工具开关业务产品全部出口北美及欧洲市场[27] - 粉末冶金件业务通过ISO9001：2000、TS16949、ISO14001和OHSAS18000等多项国际认证[28] - 锯片业务拥有德国"GERLING""VOLLMER"全自动数控焊齿、磨齿生产线[28] - 机床业务产品用户覆盖航天航空、交通工具、工程设备、家用电器、环保设备等诸多行业[28] - 公司钻夹头产品通过IQNET、UL、OQS等国际产品安全认证[34] - 公司及子公司获得高新技术企业证书和国家认定企业技术中心资质[36][37] - 山东威达雷姆机械有限公司净利润为20,364,602.05元[73] - 山东威达销售有限公司净利润为2,980,803.12元[73] - 上海拜骋电器有限公司净利润为28,682,325.68元[73] - 山东威达锯业有限公司营业亏损7,078,248.58元[73] - 济南第一机床有限公司净亏损23,515,209.46元[73] - 山东威达粉末冶金有限公司净利润为5,949,233.45元[73] - 上海拜骋已成为公司盈利能力的重要组成部分[88] 各地区表现 - 国外销售收入4.5亿元，占总收入54.36%，同比增长9.05%[46][49] - 国内销售收入3.78亿元，同比下降3.91%[46][49] - 电动工具配件以出口为主主要市场为欧洲及北美地区[88] 管理层讨论和指引 - 公司2016年利润总额目标为1亿元[80] - 国内电动工具需求年均增长率约15%[75] - 公司钻夹头产品国内外市场份额分别为60%和40%[75] - 锂电池电动工具占比60%且年均增长15%[78] - 公司采用"以销定产"的生产模式[29] - 国内销售采用直销模式，海外销售采用直销方式[30] - 公司开发新客户50多个[40] - 公司完成工艺技术改造项目28项[41] - 公司获得国家扶持资金2800余万元用于多个产业化项目[41] - 公司获得国家扶持资金1200余万元用于环保装备产业化项目[41] - 宏观经济波动直接影响电动工具配件及机床产品的市场需求[85] - 产品主要下游行业包括建筑道路、木材加工、金属加工、汽车、电力设备、工程机械及船舶[85] - 钢材占主营业务成本比例约40%[86] - 人力成本保持较高增速将对公司业绩产生影响[86] - 固定资产折旧增加可能影响公司净利润及净资产收益率[87] - 人民币对美元及欧元汇率波动直接影响出口销售状况[88] - 2014年实施非公开发行项目投入中高档数控机床及大功率电动工具开关项目[86][87] - 并购重组活动包括2010年收购上海拜骋2013年收购济南一机2015年并购苏州德迈科和威海威达精密[88] 利润分配和股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以354,134,251股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额为21,248,055.06元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.55%[98] - 2014年度现金分红总额为17,706,712.55元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.88%[98] - 2013年度现金分红总额为11,407,500.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.86%[98] - 2015年度拟实施每10股派发现金股利0.60元（含税）的分配方案[96] - 2015年末公司总股本为354,134,251股[96] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为80,031,758.10元[98] - 公司2015年可分配利润为338,339,944.75元[98] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100.00%[98] - 2014年度实际派发现金股利17,706,712.55元[94] - 未来三年每年现金分红比例不少于当年可分配利润10%[107] - 未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[107] 募集资金使用 - 公司2014年通过定向增发募集资金总额为人民币7.9999999385亿元[65] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币7.76349994亿元[65] - 2015年度实际使用募集资金1.0461215597亿元[65] - 累计收到闲置募集资金理财收益2054.411415万元[65] - 截至2015年末募集资金累计支付项目金额4.3292942482亿元[65] - 募集资金余额为3.6239800211亿元[65] - 中高档数控机床项目投资进度53.29%[67] - 大功率直流调速项目投资进度78.43%[67] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金2.141685亿元[68] - 募集资金用途变更比例为0%[65] - 2014年非公开发行募投项目投资总额85855万元，拟使用募集资金投入77660万元[105] - 中高档数控机床创新能力及产业化建设项目一期拟使用募集资金75195万元[105] - 大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目拟使用募集资金10660万元[105] 并购和业绩承诺 - 精密铸造2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于490万元[101] - 精密铸造2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于790万元[101] - 精密铸造2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1,100万元[101] - 精密铸造2018年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1,440万元[101] - 精密铸造四年累计业绩承诺为扣非后归母净利润不低于3,820万元[101] - 苏州德迈科2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1,705万元[101] - 苏州德迈科2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2,100万元[101] - 苏州德迈科2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2,675万元[101] - 苏州德迈科2018年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于3,520万元[101] - 苏州德迈科四年累计业绩承诺为扣非后归母净利润不低于10,000万元[101] - 利润承诺期间为2015年至2018年，核心团队成员若主动离职，公司将以1元总价回购其股份[103] - 利润承诺期后2019年至2021年，核心团队成员离职需按服务期限比例以每股9.55元价格回购股份[103] - 2022年至2024年期间，核心团队成员承诺不主动离职[103] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允合理价格进行，长期有效[103] - 公司合法持有精密铸造股权，未设定抵押质押等他项权利，长期有效[103] - 交易对方合法持有苏州德迈科股权，除可质押给山东威达外未设定其他权利，长期有效[104] - 本次交易完成后，相关方承诺不从事与上市公司产生同业竞争的业务，长期有效[104] - 因交易取得的山东威达股份自发行结束之日起36个月内不得转让，长期有效[104] - 相关方最近五年内未受行政处罚或刑事处罚，无重大诉讼或仲裁案件[104] - 首次公开发行关于同业竞争的承诺自2003年7月起长期有效[104] 股东和股权结构 - 威达集团持有公司22.39%股份，为第一大股东[9] - 昆嵛科技持有公司7.07%股份，为第二大股东[9] - 公司于2014年6月向7名特定对象非公开发行股份125,984,251股，发行价格为每股6.35元人民币[145] - 2015年6月23日，公司125,984,251股限售股份解除限售，占公司总股本的35.58%[145][148] - 限售股份解除后，公司股份全部转为无限售条件流通股，股份总数保持354,134,251股不变[145] - 限售股份涉及7家机构投资者，包括平安大华基金(12,598,425股)和中广核财务(13,385,826股)等[148] - 公司总股本为354,134,251股，全部为人民币普通股[145] - 解除限售的股份包括国有法人持股13,385,826股(占3.77%)和其他内资持股112,598,425股(占31.81%)[145] - 报告期末普通股股东总数为21,195户，年度报告披露日前上一月末为19,261户[151] - 控股股东山东威达集团有限公司持股比例为22.39%，持股数量为79,290,751股，其中质押股份数量为48,000,000股[151][154] - 股东文登市昆嵛科技开发有限公司持股比例为7.07%，持股数量为25,020,450股[151] - 股东中广核财务有限责任公司持股比例为3.78%，持股数量为13,385,826股[151] - 自然人股东刘国店持股比例为3.03%，持股数量为10,731,296股[151] - 东海瑞京资管旗下两只专项资产管理计划合计持股比例为5.5%，持股数量分别为9,950,978股和9,524,725股[151][152] - 公司高管杨桂军等四人合计持有文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份[152] - 实际控制人杨桂模通过山东威达集团有限公司等多家关联企业控制公司[155] - 前10名无限售条件股东持股总量为168,426,833股，均为人民币普通股[152] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易及融资融券业务[153] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动合计为0股，无增持及减持[161] - 公司报告期内无优先股[158] - 非公开发行股票认购方承诺上市首日起12个月内不转让新股[106] - 员工持股计划认购非公开发行股票金额不超过2000万元[118] - 员工持股计划认购股份不超过209.43万股[118] - 员工持股计划发行价格为9.55元/股[118] - 员工持股计划锁定期为36个月[118] 关联交易 - 与关联方山东威达雷姆机械有限公司采购商品交易金额6,599.43万元[120] - 关联交易获批额度为7,500万元[120] - 关联交易总额为13,734.91万元，预计总额为17,870万元[122] - 向山东威达雷姆机械有限公司出售商品和提供劳务金额为1,441.62万元[121] - 向威海威达精密铸造有限公司采购商品和水电费金额为4,833.49万元[121] - 向威海威达精密铸造有限公司出售商品金额为23.57万元[121] - 向济南一机床集团有限公司采购商品和水电费金额为107.04万元[121] - 向济南一机床集团有限公司租赁厂房金额为78.84万元[121] - 向山东威达集团有限公司租赁厂房金额为312.87万元[122] - 向威海威达粉末冶金有限公司租赁厂房金额为142.16万元[122] - 接受山东威达建筑工程有限公司劳务金额为194.54万元[122] - 向威海市威达农业种植发展有限公司采购商品金额为1.35万元[122] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司共进行7次机构调研活动，其中6次为实地调研，1次为电话沟通[91] - 公司变更应收款项坏账准备计提比例：2-3年由20%变更为30%，3-4年由50%变更为80%，4年以上由50%变更为100%[109] - 境内会计师事务所审计报酬为45万元[113] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[108] - 公司报告期不存在担保情况[131] - 公司报告期不存在委托贷款情况[135] - 公司报告期不存在其他重大合同[136] - 独立董事郭莉莉于2016年1月29日因任期满离任[162] - 独立董事孟红于2016年1月29日通过换届选举任职[162] - 公司监事会主席丛湖龙先生兼任济南一机床集团有限公司董事长及总经理[167] - 公司监事曹信平女士兼任济南第一机床有限公司及上海威达环保工程有限公司监事[167] - 公司董事会秘书兼副总经理宋战友先生兼任上海威达环保工程有限公司执行董事及经理[168] - 公司财务负责人王朝顺先生为注册会计师及注册税务师[168] - 公司董事杨明燕在股东单位山东威达集团有限公司担任董事且不领取报酬[168] - 公司董事长杨桂模在股东单位山东威达集团有限公司担任董事长且领取报酬[168] - 公司董事杨桂军在文登市昆嵛科技开发有限公司担任董事长且不领取报酬[168] - 公司独立董事姜爱丽女士为山东大学（威海）法学院教授[166] - 公司独立董事孟红女士为会计学副教授及注册资产评估师[166] - 公司独立董事年度津贴为每人4万元/年[171] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.01%[187] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[187] - 独立董事仝允桓本报告期参加董事会10次，其中通讯方式1次，现场出席9次[189] - 独立董事郭莉莉本报告期参加董事会10次，其中通讯方式1次，现场出席9次[189] - 独立董事姜爱丽本报告期参加董事会10次，其中通讯方式1次，现场出席9次[189] - 公司董事会战略与发展委员会提出产业转型升级和资本运作建议[191] - 审计委员会对2015年年度报告审计工作的时间安排进行讨论[191] - 审计委员会对公司财务报告发表两次审核意见[191] - 薪酬与考核委员会审核2015年度董事、监事及高管薪酬[192] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[193] - 公司未发现内部控制重大缺陷[195] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100

收入和利润（同比/环比） - 本报告期营业收入1.88亿元人民币，同比下降18.06%[8] - 年初至报告期末营业收入5.88亿元人民币，同比下降2.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1505.12万元人民币，同比下降36.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5239.33万元人民币，同比下降37.01%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润3808.36万元人民币，同比下降15.68%[8] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%[8] - 加权平均净资产收益率3.19%，同比下降5.12个百分点[8] 成本和费用（同比/环比） - 财务费用变动-566.48%至-1141万元，主要因利息收入及汇兑收益增加[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9213.79万元人民币，同比大幅增长1597.50%[8] - 收到其他与投资活动有关的现金增加497.56%至5.46亿元，主要因投资理财产品赎回增加[19][20] - 购建固定资产支付的现金增加79.46%至1.27亿元，主要因设备及厂房建设款支付增加[19][20] - 吸收投资收到的现金减少100%至0元，主要因去年同期募集资金到位[19][20] 资产和负债变动 - 货币资金增加46.03%至3.05亿元，主要因银行理财产品到期[16][17] - 预付款项减少67.64%至2920万元，主要因去年预付设备及厂房款项本年完成结算[16][17] - 固定资产增加98.61%至4.20亿元，主要因新增设备购置及新建厂房转固[16][17] - 在建工程减少55.83%至1.34亿元，主要因设备购置及厂房建设转固[16][17] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益增加186.34%至1954万元，主要因银行理财产品收入增加[18] - 营业外收入减少92.53%至345万元，主要因政府补助减少[18] - 2014年全资子公司济南第一机床有限公司获得基础设施补助款4329万元计入非经常性损益[24] 管理层讨论和指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-70.00%至-20.00%[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为2970.23万元至7920.61万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为9900.76万元[24] - 扣除补助款影响后2015年度经营业绩预计同比变动幅度为-25%至25%[24] 募投项目信息 - 2014年非公开发行募投项目投资总额为8.5855亿元，拟使用募集资金投入7.766亿元[22] - 募投项目中中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）拟投入募集资金7.5195亿元[22] - 大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目拟投入募集资金1.066亿元[22] 合同与承诺事项 - 截至2013年5月31日，一机集团未履行完毕合同金额为8339.05万元，其中已完成生产未结算金额为8039.05万元[21] - 截至2013年5月31日，一机集团未完成生产的销售合同金额为300万元[21] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[22] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[22] - 威达集团计划2015年7月10日起六个月内增持公司股份，金额不低于1000万元[22] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

收入和利润表现 - 营业收入为3.99亿元，同比增长6.50%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3734.21万元，同比下降37.19%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为2378.79万元，同比下降9.66%[22] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降35.29%[22] - 加权平均净资产收益率为2.35%，同比下降5.76个百分点[22] - 主营业务收入为3.87亿元，同比增长7.28%[30] - 主营业务收入同比增长7.28%至3.867亿元[31] - 营业利润同比增长55.51%至4173万元[31] - 净利润同比下降37.19%至3734万元[31] - 公司营业总收入为3.99亿元，同比增长6.5%[129] - 净利润为3734万元，同比下降37.2%[130] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.3%[131] - 营业收入同比增长13.0%至2.508亿元[133] - 净利润同比增长156.2%至3378万元[133] - 基本每股收益同比增长150.0%至0.10元[134] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3734.21万元[145] - 公司本期综合收益总额为1318.72万元人民币[154] 成本和费用 - 研发投入同比增长31.07%至1748万元[32] - 财务费用同比改善232.46% 实现利息净收入370万元[32] - 毛利率总体稳定 机械制造业务毛利率22.41%[35] - 营业成本同比增长14.1%至2.021亿元[133] - 支付职工现金同比增长25.2%至8078万元[137] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为1412.27万元，同比下降61.28%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降61.28%至1412万元[32] - 经营活动现金流量净额同比下降61.3%至1412万元[137] - 投资活动现金流量净额转正为2.105亿元[137] - 销售商品收到现金增长26.6%至3.627亿元[135] - 投资活动产生的现金流量净额为8887.4万元，相比上年同期的-5319.04万元，实现大幅改善[141] - 投资活动现金流入小计为5.34亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金为5.25亿元[141] - 投资支付的现金为2.2亿元，相比上年同期的5000万元增长340%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为2225.88万元，相比上年同期的7.76亿元大幅下降97.13%[141] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元，相比期初的9354.13万元增长121.1%[141] - 对股东的现金分红支出为1770.67万元[145] 业务线表现 - 电动工具配件收入同比增长27.01%至2.883亿元[35] - 国外销售收入同比增长20.72%至2.156亿元[35] - 上海拜骋电器有限公司实现净利润1398.03万元人民币[57] - 济南第一机床有限公司净利润亏损1110.28万元人民币[57] - 山东威达粉末冶金有限公司实现净利润173.31万元人民币[58] - 山东威达锯业有限公司净利润亏损232.76万元人民币[57] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为4.56亿元人民币，较期初2.09亿元人民币增长118.2%[120] - 应收账款期末余额为2.24亿元人民币，较期初2.25亿元人民币基本持平[120] - 存货期末余额为3.39亿元人民币，较期初2.85亿元人民币增长18.9%[120] - 流动资产合计期末为12.51亿元人民币，较期初13.15亿元人民币下降4.9%[121] - 固定资产期末余额为4.22亿元人民币，较期初2.11亿元人民币增长99.8%[121] - 在建工程期末余额为1.18亿元人民币，较期初3.04亿元人民币下降61.2%[121] - 短期借款期末余额为3940万元人民币，期初为零[121] - 应付票据期末余额为8826.75万元人民币，较期初1.6亿元人民币下降44.8%[121] - 应付账款期末余额为1.51亿元人民币，较期初1.78亿元人民币下降15.2%[121] - 负债合计期末为3.51亿元人民币，较期初4.13亿元人民币下降15.1%[122] - 货币资金期末余额2.07亿元，较期初增长121%[125] - 应收账款期末余额1.18亿元，较期初增长14.1%[125] - 存货期末余额1.25亿元，较期初增长37.7%[125] - 长期股权投资期末余额7.67亿元，较期初增长39.4%[126] - 短期借款期末余额3940万元[126] - 归属于母公司所有者权益合计15.91亿元[123] - 资产总额为17.42亿元，较期初增长0.95%[127] - 期末现金余额同比增长441.3%至4.56亿元[138] - 未分配利润期末余额为3.76亿元，较期初的3.57亿元增长5.5%[146] - 所有者权益合计期末余额为15.91亿元，较期初的15.72亿元增长1.26%[146] - 公司股本从年初的228,150,000元增加至期末的354,134,251元，增长55.2%[148][153] - 资本公积从年初的148,936,189.76元大幅增至期末的799,301,932.76元，增长436.5%[148][149] - 未分配利润从年初的276,936,714.38元增长至期末的324,977,017.02元，增长17.4%[148][149] - 母公司所有者权益合计从年初的1,504,591,685.04元增至期末的1,520,669,891.38元，增长1.1%[150][152] - 母公司未分配利润从年初的290,142,692.22元增至期末的306,220,898.56元，增长5.5%[150][152] - 公司本期期末所有者权益总额为14.37亿元人民币，较期初的6.59亿元人民币增长118%[154] - 公司通过非公开发行股票增加股本1.26亿元人民币，资本公积增加6.50亿元人民币[154][157] - 公司本期资本公积期末余额为7.99亿元人民币，较期初的1.49亿元人民币增长437%[154] - 公司本期盈余公积保持稳定为5265.84万元人民币[154] - 公司未分配利润期末余额为2.31亿元人民币，较期初的2296.19万元人民币增长908%[154] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为7.76亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.76亿元人民币[49] - 报告期内投入募集资金总额为5697.64万元人民币，累计投入募集资金总额为3.85亿元人民币[49][52] - 使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为1亿元人民币，募集资金专户实际余额为3.1亿元人民币[50] - 中高档数控机床项目投资进度为46.84%，累计投入3.27亿元人民币[52] - 大功率电动工具开关项目投资进度为76.49%，累计投入5839.98万元人民币[52] - 2014年非公开发行募投项目投资总额为85,855.00万元，其中77,660.00万元为募集资金投入[93] - 中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）拟投入募集资金75,195.00万元[93] - 大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目拟投入募集资金10,660.00万元[93] - 募集资金不足部分将由公司自筹资金解决[93] 关联交易 - 公司报告期内与关联方山东威达雷姆发生采购商品关联交易，金额3440.19万元[75] - 公司关联交易定价原则为市场价格[75] - 公司获批的关联交易额度为7500万元[75] - 公司实际关联交易金额未超过获批额度[75] - 关联销售交易总额为643.22万元人民币[76] - 关联采购交易总额为2,126.69万元人民币[76] - 关联租赁交易总额为156.43万元人民币[76] - 关联交易合计总额为6,646.65万元人民币[77] - 关联交易合计预计总额为17,370万元人民币[77] - 报告期内无资产收购或出售的关联交易[78] - 报告期内无共同对外投资的关联交易[79] - 报告期内无关联债权债务往来[80] - 报告期内无其他关联交易[81] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降70%至20%，区间为2495.32万元至6654.18万元[60] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[63] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[95] - 控股股东承诺自承诺函签署之日起36个月内处置一机集团以避免同业竞争[93] - 非公开发行认购方承诺所认购股份自上市日起12个月内不转让[94] - 威达集团计划自2015年7月10日起六个月内增持公司股份总金额不低于1000万元人民币[97] - 控股股东山东威达集团持股减持承诺仍在履行中[89] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中银行理财产品收益为1336.18万元[26] - 委托理财金额2亿元 实际收益126.79万元[45] - 公司与威海中玻光电有限公司存在合同诉讼，涉案金额677.86万元[68] - 公司向威海中玻光电有限公司提起反诉，要求赔偿损失677.86万元[68] - 威海中玻光电有限公司向公司索赔直接损失和可得利益损失2400.11万元[68] - 公司报告期内接待了长江证券、上海原点资产、银华基金等机构调研[64] - 公司修订了《公司章程》并不断完善法人治理结构[67] - 一机集团尚未履行完毕的合同金额为8,339.05万元，其中8,039.05万元为已完成生产未结算部分[92] - 一机集团尚未完成生产的销售合同金额为300万元[92] - 已完成产品生产但未结算的8,039.05万元合同计划于2013年12月31日前完成结算[92] - 公司股份总数354,134,251股全部转为无限售条件流通股变动前有限售条件股份占比35.58%[104] - 山东威达集团有限公司持股79,290,751股占比22.39%为第一大股东[107] - 文登市昆嵛科技开发有限公司持股25,020,450股占比7.07%[107] - 南京瑞森投资管理合伙企业持股18,315,200股占比5.17%[107] - 中广核财务有限责任公司持股13,385,826股占比3.78%[107] - 平安大华基金相关信托计划持股12,598,425股占比3.56%[107] - 宝盈基金特定资产管理计划持股12,598,425股占比3.56%[107] - 深圳市吉富启瑞投资合伙企业持股12,245,192股占比3.46%[107] - 报告期末普通股股东总数18,575户[107] - 公司合并财务报表范围涵盖7家二级子公司和1家三级子公司[160] - 公司注册资本经多次变更后增至3.54亿元人民币[155][156][157] - 公司控股股东山东威达集团有限公司持股比例为22.39%[158]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.576亿元人民币，同比下降2.44%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1209.81万元人民币，同比下降72.22%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为948.94万元人民币，同比下降6.40%[8] - 基本每股收益为0.0342元人民币/股，同比下降82.08%[8] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-70.00%至-20.00%[30] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1,783.43万元至4,755.82万元[31] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5,944.78万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加增长164.23%，从80.88万元增至213.70万元，主要因增值税及免抵税款增加[19] - 财务费用下降352.95%，从109.29万元降至-276.45万元，主要因银行利息收入增加[19][20] - 所得税费用下降77.97%，从863.92万元降至190.29万元，主要因利润总额减少及高新技术企业资格使税率降至15%[19][20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为123.95万元人民币[10] - 非经常性损益项目中银行理财产品收益为183.07万元人民币[10] - 营业外收入下降97.14%，从4375.64万元降至125.30万元，主要因上期收到大额基础建设补助[19][20] - 2014年同期子公司济南第一机床获得非经常性基础设施补助款4,329万元[31] - 扣除补助款影响后2015年1-6月净利润预计同比变动幅度为-15%至35%[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2283.64万元人民币，同比下降68.76%[8] - 收到的税费返还增长96.65%，从624.63万元增至1228.36万元，主要因应收出口退税增加[22][23] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金增长352.21%，从1715.15万元增至7756.04万元，主要因支付工程及设备款增加[22][23] - 支付的其他与投资活动有关的现金增长100.00%，从5000万元增至1亿元，主要因购买银行理财产品增加[22][23] 资产和负债变动 - 预付款项减少41.20%，从9024.13万元降至5305.96万元，主要因预付工程及材料款在本期结算[18] - 应付票据减少33.51%，从1.60亿元降至1.06亿元，主要因本期使用承兑汇票支付业务减少[18] 业务与项目进展 - 全资子公司济南第一机床有限公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心[24] - 2014年非公开发行募投项目投资总额为85,855.00万元，拟使用募集资金投入77,660.00万元[28] - 中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）拟投入募集资金75,195.00万元[28] - 大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目拟投入募集资金10,660.00万元[28] - 截至2013年5月31日，一机集团已签署但尚未履行完毕的合同金额为8,339.05万元[27] - 已完成产品生产但未完成销售结算的合同金额为8,039.05万元[28] - 尚未完成生产的销售合同金额为300万元[28] 公司治理与承诺 - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[29] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[29] - 控股股东承诺自2014年2月15日起36个月内处置一机集团以避免同业竞争[27] - 非公开发行认购方承诺自2014年6月23日起12个月内不转让所认购新股[28] 其他财务数据 - 总资产为19.258亿元人民币，较上年度末下降2.97%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.836亿元人民币，较上年度末增长0.77%[8] - 报告期末普通股股东总数为17,263名[13] 业务经营状况 - 公司主营业务经营保持稳健[31] - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为8.06亿元，同比增长12.26%[22][30] - 归属于上市公司股东的净利润为9900.76万元，同比增长115.78%[22][30] - 扣除非经常性损益的净利润为5615.29万元，同比增长33.10%[22][31] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长70.00%[22] - 加权平均净资产收益率为8.65%，同比上升2.16个百分点[22] - 主营业务收入为7.73亿元，同比增长13.36%[31][33] - 公司营业收入同比增长13.36%至8.062亿元，主要因主营产品销量增加[34] - 机械及配件制造业销售量同比增长14.55%至5.977亿元，生产量增长16.28%至6.137亿元[34] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本占比60.73%，金额3.63亿元，同比增加1.46个百分点[37] - 研发支出增长12.82%至3166.33万元，占营业收入比例3.93%[41] - 所得税费用同比大幅增长71.57%至1527万元，因利润增加所致[40] - 财务费用同比下降47.77%至211万元，主因汇兑损失减少[40] 各条业务线表现 - 公司产品主要分为电动工具配件、机床及附件产品，受宏观经济及下游行业景气度影响[12] - 机械制造业务营收7.63亿元，同比增长14.06%，毛利率23.00%[46] - 电动工具配件营收5.31亿元，同比增长14.07%，毛利率24.27%[46] - 钻夹头产品向高性能、轻量化方向发展，粉末冶金产品应用领域持续拓展[79] - 公司重点发展船舶尾气脱硫、机床附件、工业机器人和自动化产品[82] 各地区表现 - 国内销售营收3.50亿元，同比增长10.56%，但毛利率下降6.73个百分点[47] - 国外销售营收4.13亿元，同比增长13.04%，毛利率提升8.37个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业收入目标为8.80亿元，利润总额目标为8500万元[80] - 公司计划到2020年实现高档数控机床与基础制造装备80%国产化[80] - 公司募投项目由济南第一机床和上海拜骋电器实施，项目推进顺利[81] - 公司通过控股、参股、并购等方式进行资源整合[86] - 公司通过ERP建立销售预警机制加强应收账款管理[84] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-363.99万元，同比下降262.15%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降62.15%至-364万元[44] - 投资活动现金流出激增128.96%至7.6亿元，致现金流量净额-5.4亿元[44] - 筹资活动现金流入同比增长989.6%至8.716亿元，净额6.822亿元[44] - 投资活动现金流入增加53.18%，主要因短期理财业务到期赎回额增加[45] - 投资活动现金流出大幅增加128.96%，主因募集资金建设项目投资及购买短期理财增加[45] - 筹资活动现金流入激增989.60%，主要来自非公开发行股票吸收投资7.77亿元[45] - 筹资活动现金流出增长1635.99%，因偿还债务及股利利息支出增加[45] - 非公开发行股票认购方承诺上市后12个月内不转让所认购新股[128] - 非公开发行后总股本由228,150,000股增至354,134,251股，增幅55.2%[141][142] - 非公开发行募集资金净额776,349,994.00元[144] 资产和负债变化 - 总资产达到15.72亿元，同比增长90.83%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.72亿元，同比增长122.38%[22] - 货币资金占比提升至10.53%（金额2.09亿元），较上年增加3.75个百分点[48] - 在建工程占比升至15.32%（金额3.04亿元），较上年增加9.30个百分点[48] - 合并资产负债率由32.05%下降至20.82%[145] - 2014年末每股净资产为4.44元/股[143] 募集资金使用和理财 - 委托理财总金额为5.2亿元人民币，其中使用募集资金3.5亿元，自有资金1.7亿元[63][69] - 委托理财实现预计收益总额为1422.88万元人民币，实际损益金额为268.17万元人民币[63] - 募集资金总额为7.76亿元人民币，报告期内实际使用3.28亿元，理财支出3.5亿元[67][69] - 闲置募集资金投资理财收益及利息净收入为300.85万元人民币[69] - 截至2014年底募集资金余额为1.01亿元人民币[69] - 单笔最大委托理财金额为1亿元人民币（威海市商业银行保本浮动收益型产品）[63] - 交通银行威海文登支行理财产品实现实际收益126.03万元人民币（本金1亿元，期限3个月）[63] - 青岛银行威海分行理财产品实现实际收益83.84万元人民币（本金3000万元，期限6.5个月）[63] - 中信银行理财产品年化收益率区间为3.2%-5.0%，报告期内未赎回[63] - 委托理财未发生逾期未收回本金及收益情况，累计金额为0元[63] - 中高档数控机床项目计划总投资7000万元，累计投入2814.265万元，进度40.20%[72] - 电动工具开关技改项目计划总投资763.5万元，累计投入468.908万元，进度61.42%[72] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金2141.685万元[72] - 非募集资金投资项目报告期内无实际投入[78] 子公司和关联公司表现 - 参股公司山东威达雷姆机械总资产4400.41万元，净资产3590.81万元，净利润1651.87万元[75] - 子公司上海拜骋电器总资产1.49亿元，净资产9726.56万元，净利润2337.91万元[75] - 子公司济南第一机床总资产5.89亿元，净资产4.01亿元，净利润1571.02万元[75] - 子公司山东威达粉末冶金总资产9140.63万元，净资产3698.51万元，净利润848.19万元[75] - 报告期内设立上海威达环保工程和北京威达智能科技两家全资子公司[75] - 全资子公司济南第一机床收到政府基础设施补助款4329万元[134] - 公司全资子公司济南第一机床有限公司收到政府基础设施补助款4329万元[135] - 公司子公司上海拜骋电器有限公司员工177人，济南第一机床有限公司员工605人[172] 关联交易 - 公司与合营及联营企业山东威达雷姆机械有限公司发生采购商品关联交易金额5729.53万元[111] - 公司向山东威达雷姆机械有限公司出售商品及材料关联交易金额1362.43万元[111] - 公司向受同一控股股东控制的威海威达精密铸造有限公司采购商品金额4638.11万元[111] - 公司向威海威达精密铸造有限公司出售材料关联交易金额115.89万元[111] - 公司向济南一机床集团有限公司采购商品关联交易金额201.21万元[111] - 公司接受关联方劳务服务金额212.36万元[111] - 关联采购商品交易金额为63.59万元[112] - 关联交易总额为12,323.12万元[112] - 公司报告期未发生资产收购出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[115] - 公司报告期无其他关联交易[116] 股东和股权结构 - 公司总股本为354,134,251股，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 报告期末普通股股东总数为14,068人[147] - 山东威达集团有限公司持股比例为22.39%，持股数量为79,290,751股[147] - 南京瑞森投资管理合伙企业持股比例为7.12%，持股数量为25,196,850股，其中质押25,196,850股[147] - 文登市昆嵛科技开发有限公司持股比例为7.07%，持股数量为25,020,450股[147] - 中广核财务有限责任公司持股比例为3.78%，持股数量为13,385,826股[147] - 东海瑞京资管－浦发银行－东海香溢融通1号专项资产管理计划持股比例为3.67%，持股数量为12,992,126股[147] - 东海瑞京资管－浦发银行－瑞龙6号专项资产管理计划持股比例为3.67%，持股数量为12,992,125股[147] - 深圳市吉富启瑞投资合伙企业持股比例为3.56%，持股数量为12,598,425股[147] - 控股股东山东威达集团有限公司（原文登市威达机械有限公司）[18] - 控股股东山东威达集团有限公司资产总额为92,891万元，净资产为17,815万元，营业收入为296万元，净利润为-970万元[150] - 公司实际控制人为杨桂模，担任山东威达机械股份有限公司董事及多家关联公司高管职务[151] - 公司无持股10%以上的法人股东[152] - 公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划[152] - 控股股东承诺通过交易所出售股份数量占比12个月内不超过5%[123] - 威达集团承诺36个月内处置一机集团及其下属企业以避免同业竞争[127] - 公司持有山东威达雷姆机械有限公司50%注册资本[165] - 公司持有威海市大有正颐创业投资有限公司11.11%股份[165] - 控股股东山东威达集团有限公司持有济南一机床集团有限公司89.49%股份[165] - 控股股东持有威海威达粉末冶金有限公司60%股份[165] - 控股股东持有湖北锐辉科技有限公司51%股份[165] - 控股股东持有威海中远造船科技有限公司36%股份[165] 利润分配和分红政策 - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税），总股本基数354,134,251股，现金分红总额1770.67万元[95][97] - 2014年现金分红金额1770.67万元，占归属于上市公司股东净利润的17.88%[97] - 2013年现金分红金额1140.75万元，占归属于上市公司股东净利润的24.86%[97] - 2012年现金分红金额877.5万元，占归属于上市公司股东净利润的13.39%[97] - 2014年可分配利润为2.90亿元[97] - 现金分红占2014年利润分配总额的比例为100%[97] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于可分配利润10%[129][130] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[130] 公司治理和董事会活动 - 公司法定代表人杨明燕，董事会秘书宋战友，证券事务代表张红江[15][16] - 公司董事长杨明燕女士，37岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司副董事长杨桂军先生，47岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司董事兼总经理刘友财先生，48岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司董事杨桂模先生，65岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司独立董事于成廷先生于2014年3月17日离任，由仝允桓先生接任[157] - 公司监事会主席丛湖龙兼任济南一机床集团有限公司董事长及总经理[162][163] - 监事曹信平兼任济南第一机床有限公司及上海威达环保工程有限公司监事[163] - 董事会秘书宋战友兼任上海威达环保工程有限公司执行董事及经理[164] - 财务负责人王朝顺为注册会计师及注册税务师[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为314.74万元，实际所得报酬总额为391.94万元[168] - 公司独立董事年度津贴为每人4万元/年[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动合计为0股，期初、增持、减持及期末持股数均为0[157][158] - 独立董事于成廷本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，以通讯方式参加1次，无缺席[184] - 独立董事仝允桓本报告期应参加董事会7次，全部以通讯方式参加，无缺席[184] - 独立董事郭莉莉本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，无缺席[185] - 独立董事姜爱丽本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，无缺席[185] - 公司董事会战略与发展委员会就产业转型升级、资本运作和长远发展规划提出建议[187] - 董事会审计委员会对2014年年度报告审计工作的时间安排进行讨论并确定[187] - 审计委员会在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后分别对公司财务报告发表审核意见[187] - 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员2014年履行职务情况进行考察和评价[188] - 薪酬与考核委员会审核2014年度薪酬，认为披露薪酬合理真实且履行了决策程序[188] - 公司2013年度股东大会于2014年03月18日召开，审议通过董事会工作报告和监事会工作报告等议案[182] 风险因素 - 人工成本上升及人民币汇率波动可能对公司业绩产生影响[12] - 一线熟练技工短缺及生产人员不稳定可能影响产能和订单交付[12] - 公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大及技术工艺创新风险[5] - 两大募投项目由济南第一机床和上海拜骋电器实施，项目进展可能影响未来业绩[12] - 人民币汇率波动和人工成本上升可能影响公司业绩[82] - 公司面临一线熟练技工短缺风险，可能影响产能和订单交付[82] 员工和人力资源 - 公司员工总数为3104人，其中生产人员2099人占比67.62%[171][172] - 员工教育程度专科以下2481人占比79.93%[173] - 员工专业结构中行政人员553人占比17.82%[172] - 技术人员271人占比8.73%[172] - 销售人员112人占比3.61%[172] - 财务人员69人占比2.22%[172] - 公司离退休职工人数为0人[174] 内部控制和审计 - 公司内部控制评价报告于2015年02月28日披露[198] - 内部控制鉴证报告于2015年02月28日披露[199] - 会计师事务所出具标准意见的内部控制鉴证报告[199] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[200] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[198] - 公司于2014年12月31日保持有效的财务报告相关内部控制[199] - 公司建立了涵盖采购供应管理等所有生产运营环节的内部控制体系[195] - 公司于2010年3月27日建立年报信息披露重大差错责任追究制度[200] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[200] - 内部控制依据《会计法》《企业会计准则》等政策法规建立[197] - 境内会计师事务所信永中和审计服务连续年限4年 报酬41万元[132] 其他重大事项 - 公司注册地址为山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号，邮编264414[15] - 公司经营范围涵盖钻夹头、粉末冶金制品、机床附件、电动工具及汽车零部件等[18] - 非经常性损益项目中政府补助为4868.38万元[27] - 前五名客户销售额占比51.11%，总额3.953亿元，其中最大客户占比13.71%[34] - 公司报告期内接待机构调研共计10次涉及银河证券国泰君安等40余家机构[99][100] - 公司被媒体质疑涉嫌市场操纵并于2014年12月23日发布澄清公告[104] - 公司确认不属于国家环保部门规定的重污染行业[99] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁及破产重整事项[103][106] - 公司报告期不存在托管承包租赁情况[117][118][119] - 公司报告期不存在担保情况[120] - 公司报告期不存在其他重大合同及交易[121][122] - 公司报告期实际控制人未发生变更[152] - 公司报告期内无优先股相关情况[155] - 2013年长期股权投资调减1000万元，可供出售金融资产调增1000万元，对资产总额及利润总额无影响[87] - 2013年其他非流动负债调减618.51万元，递延收益调增618.51万元，对资产总额及利润总额无影响[88] - 2014年合并范围新增上海威达环保工程有限公司、北京威达智能科技有限公司2家二级子公司和济南一机锐岭自动化工程有限公司1家三级子公司[92] - 2014年注销山东威达机床有限公司1家子公司[92]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.30亿元，同比增长19.45%[9] - 年初至报告期末营业收入6.05亿元，同比增长15.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2373万元，同比增长137.94%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8318万元，同比增长117.06%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4516万元，同比增长22.87%[9] - 基本每股收益0.3079元/股，同比增长83.27%[9] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额543万元，同比下降68.11%[9] 政府补助和营业外收入 - 政府补助计入当期损益4587万元[10] - 营业外收入本期金额46,150,359.45元，较上年同期增长2424.50%[19] 资产和投资活动 - 货币资金期末金额295,892,907.55元，较期初增长319.86%[17] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额403,876,224.85元，期初为0元[17] - 在建工程期末金额209,440,330.23元，较期初增长234.33%[17] - 支付的其他与投资活动有关的现金本期金额489,906,718.00元，较上年同期增长259.39%[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额110,641.00元，较上年同期增长624.01%[20] - 长期股权投资调整至可供出售金融资产金额为1,000万元[30] 融资和债务活动 - 偿还债务支付的现金本期金额174,683,392.00元，较上年同期增长17785.67%[20] - 资本公积期末金额799,301,932.76元，较期初增长436.67%[17] - 股本期末金额354,134,251.00元，较期初增长55.22%[17] 现金流相关 - 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额57,730,017.00元，较上年同期增长404.82%[20] 财务重分类和调整 - 期初预付账款及其他应收款重分类至其他非流动资产金额为4,189.17万元[30] - 期末预付账款及其他应收款重分类至其他非流动资产金额为6,589.56万元[30] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长90%至140%[28] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为8,717.87万元至11,012.04万元[28] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为4,588.35万元[28] - 利润增长部分源于子公司政府基础设施补助款计入当期损益[28] 承诺事项 - 股东出售股份限制为12个月内不超过公司股份总数5%及24个月内不超过10%[23] - 交易所挂牌交易出售股份数量达公司股份总数1%时需在2个工作日内公告[23] - 2013-2015年现金分红承诺每年不少于可分配利润10%[26][27] - 2013-2015年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[27] - 关联交易承诺遵循市场公平原则且长期有效[23][24] - 避免同业竞争承诺自2014年2月15日起长期有效[24][25] - 对一机集团业务处置期限为承诺出具后36个月内[25] 合同和诉讼事项 - 济南一机床集团未履行完毕合同金额为8339.05万元人民币[24] - 已完成生产未结算合同金额为8039.05万元人民币[24] - 未完成生产销售合同金额为300万元人民币[24] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.749亿元人民币，同比增长13.92%[22][30][31] - 营业收入同比增长13.92%至3.749亿元[32] - 营业总收入同比增长13.9%至3.75亿元，上期为3.29亿元[123] - 主营业务收入为3.605亿元人民币，同比增长16.13%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润为5944.78万元人民币，同比增长109.72%[22][30][31] - 净利润同比增长109.7%至5944.78万元，上期为2834.65万元[124] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长116.67%[22] - 基本每股收益同比增长116.7%至0.26元，上期为0.12元[124] - 加权平均净资产收益率为8.11%，同比增加3.97个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2633.02万元人民币，同比下降2.53%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.23%至2.906亿元[32] - 营业成本同比增长13.2%至2.91亿元，上期为2.57亿元[123] - 销售费用同比大幅增长36.93%主要因合并济南第一机床业务[32] - 销售费用同比增长36.9%至1268.56万元，上期为926.41万元[123] - 管理费用同比增长32.33%至4093万元[32] - 管理费用同比增长32.3%至4092.90万元，上期为3093.03万元[123] - 财务费用激增98.79%因新增银行借款利息支出[32] - 所得税费用增长191.99%至1146万元反映利润增加[32] - 所得税费用同比增长192.0%至1146.43万元，上期为392.63万元[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3647.57万元人民币，同比增长436.24%[22] - 经营活动现金流量净额改善436.24%至3648万元[32] - 经营活动现金流量净额改善为3647.57万元，上期为-1084.81万元[129][130] - 经营活动产生的现金流量净额为1709万元，同比下降10.7%[134] - 投资活动现金流量净额下降2641.23%因购买短期理财产品[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-5319万元，同比改善26.4%[134] - 筹资活动现金流量净额激增3531.70%至7.948亿元因非公开发行股票[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.76亿元，同比大幅增长3448%[135] - 现金及现金等价物净增加额7.41亿元，期初余额4114万元，期末余额7.81亿元[135] - 吸收投资收到的现金7.77亿元，主要来自所有者投入资本[134][138] - 取得借款收到的现金7600万元，同比增长153%[134] 子公司和参股公司表现 - 参股公司山东威达雷姆机械净利润734.15万元[55] - 子公司上海拜骋电器净利润706.16万元[55] - 子公司山东威达锯业有限公司营业收入126,762,433.78元，营业成本38,343,754.09元，净利润2,383,282.30元[56] - 子公司山东威达粉末冶金有限公司营业收入92,248,040.61元，营业成本32,758,992.72元，净利润4,349,356.49元[56] - 子公司济南第一机床有限公司营业收入383,038,976.19元，营业成本113,541,743.56元，净亏损10,044,143.56元[56] - 上海威达环保工程有限公司尚未开展业务，报告期收入及利润均为0元[56] 资产和负债变化 - 总资产为19.741亿元人民币，较上年度末增长89.80%[22] - 资产总计期末余额为1,974,074,832.00元，较期初1,040,069,071.76元增长89.8%[117] - 归属于上市公司股东的净资产为15.311亿元人民币，较上年度末增长116.66%[22] - 所有者权益合计同比增长118.0%至14.37亿元，上期为6.59亿元[122] - 归属于母公司所有者权益增加8.24亿元，期末达15.31亿元[137][138] - 负债合计期末余额为443,003,212.05元，较期初333,387,748.45元增长32.9%[118] - 货币资金期末余额为836,324,215.56元，较期初70,474,675.78元增长1086.5%[116] - 交易性金融资产期末余额为40,559,118.08元，期初为0元[116] - 应收账款期末余额为200,055,521.30元，较期初165,833,710.29元增长20.6%[116] - 在建工程期末余额为141,649,687.99元，较期初62,644,694.74元增长126.1%[117] - 短期借款期末余额为112,350,132.00元，较期初80,000,000.00元增长40.4%[117] - 实收资本（或股本）期末余额为354,134,251.00元，较期初228,150,000.00元增长55.2%[118] - 资本公积期末余额为799,301,932.76元，较期初148,936,189.76元增长436.8%[118] - 未分配利润期末余额为324,977,017.02元，较期初276,936,714.38元增长17.3%[118] 非公开发行股票相关 - 公司非公开发行股票125,984,251股，总股本从228,150,000股增至354,134,251股，增幅55.2%[100][101] - 非公开发行价格为每股6.35元人民币，募集资金总额约8.0亿元人民币[101] - 募集资金总额为人民币77,635万元[47][48] - 募集资金净额为人民币77,634.9994万元[47] - 发行后有限售条件股份占比35.58%，其中国有法人持股3.78%，其他内资持股31.80%[100] - 无限售条件股份占比64.42%，全部为人民币普通股[100] - 新增股份于2014年6月23日在深交所上市，登记托管完成于6月11日[102] - 非公开发行后公司净资产大幅增加，资产负债率下降，资产质量提升[103] - 山东威达集团有限公司持股79,290,751股，占比22.39%，为第一大股东[105] - 南京瑞森投资持股25,196,850股，占比7.12%，为第二大股东且全部为限售股[105] - 中广核财务持股13,385,826股，占比3.78%，全部为国有法人限售股[105] - 报告期末普通股股东总数为16,517户[105] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为2,663.48万元[47][50] - 募集资金银行存款利息净额为17.27万元[47] - 募集资金存储专户实际余额为人民币75,053.79万元[47] - 中高档数控机床项目投入5,856.39万元，累计投入18,753.37万元，投资进度26.79%[49] - 电动工具开关项目投入1,432.62万元，累计投入2,663.48万元，投资进度34.89%[49] - 自筹资金先期投入募投项目总金额21,416.85万元[49][51] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为4394万元人民币[26] - 政府补助4390.55万元占利润总额61.92%[33] - 营业外收入激增2709.3%至4408.33万元，上期为156.90万元[124] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长100%至150%[58] - 2014年1-9月预计净利润区间为7,663.9万元至9,579.88万元[58] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,831.95万元[59] - 利润增长原因包括新产品研发、产品结构调整及子公司获得政府补助[59] 关联交易 - 关联交易采购商品金额为2767.15万元占同类交易比例9.03%[75] - 关联交易出售商品金额为666.62万元占同类交易比例46.16%[75] - 关联交易采购商品金额为2275.16万元占同类交易比例7.43%[75] - 关联交易出售商品金额为40.95万元占同类交易比例2.84%[75] - 关联交易采购商品金额为125.08万元占同类交易比例0.41%[75] - 关联租赁经营场地金额为124.27万元占同类交易比例37.43%[75] - 关联租赁经营场地金额为50.1万元占同类交易比例15.09%[75] - 关联租赁经营场地金额为157.68万元占同类交易比例47.49%[75] - 厂房租赁费用确认共计331.95万元其中山东威达集团124.27万元威海威达粉末冶金50.1万元济南一机床157.68万元[85] 承诺事项 - 股改承诺中山东威达集团有限公司承诺通过交易所出售股份数量占公司股份总数比例12个月内不超过5%[89] - 股改承诺中山东威达集团有限公司承诺通过交易所出售股份数量占公司股份总数比例24个月内不超过10%[89] - 一机集团尚未履行完毕的合同金额为8339.05万元[90] - 一机集团已完成产品生产但未完成销售结算的合同金额为8039.05万元[90] - 一机集团尚未完成生产的销售合同金额为300万元[90] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[93] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[93] - 山东威达集团有限公司承诺自2014年2月15日起36个月内处置一机集团及其下属企业[91] - 部分承诺长期有效且仍在履行中[89][90][92] 利润分配 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元，总派现11,407,500.00元[60] - 支付股利1141万元，同比增加40.6%[138] - 对所有者（或股东）的分配为8,775,000.00元[141] - 母公司对所有者（或股东）的分配为11,407,500.00元[144] - 公司对所有者分配利润8,775,000.00元[146] 会计政策和估计 - 单项金额超过100万元的应收款项被视为重大应收款项[170] - 1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5.00%[172] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例均为10.00%[172] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例均为20.00%[172] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例均为50.00%[172] - 存货计价采用加权平均法[174][177] - 存货盘存制度采用永续盘存制[176][177] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[162] - 金融资产分为四大类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[164] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[167][168] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销[178] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，合并报表时按权益法调整[179] - 长期股权投资对合营及联营企业采用权益法核算[179] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%至50%表决权股份[181] - 长期股权投资减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者）为准[182] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋及建筑物折旧年限35年，残值率3%，年折旧率2.77%[186] - 机器设备折旧年限10年，残值率3%，年折旧率9.70%[186] - 电子设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%-20.00%[186] - 运输设备折旧年限6年，残值率3%，年折旧率16.17%[186] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[184] - 公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行减值测试[187][192] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象每期末均进行减值测试[187][192] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[187][192] - 资产可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者较高者[187][192] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值结转固定资产次月起计提折旧[191] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[194][196] - 专门借款资本化金额为实际利息费用扣除未动用借款资金收益[197] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[197] - 无形资产按取得时的实际成本计量摊销年限取预计使用年限、合同受益年限或法律有效年限中最短者[198] - 使用寿命有限的无形资产预计使用寿命及摊销方法每年年度终了进行复核[199] 其他重要内容 - 报告期内公司接待了银河证券、嘉实基金等多家机构调研[64] - 公司新增全资子公司上海威达环保工程有限公司于2014年4月设立[73] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[95] - 公司2005年以资本公积每10股送5股增加股本4500万股[148] - 公司2010年每10股派送3股后股本增至17550万股[148] - 公司2012年每10股转增3股后股本增至22815万股[149] - 公司注册成立时初始注册资本为4000万元[147] - 资本公积转增资本（或股本）52,650,000.00元[141] - 公司资本公积转增资本52,650,000.00元[146] - 公司提取盈余公积2,253,518.34元[146]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.615亿元人民币，同比增长18.1%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4354.3万元人民币，同比增长309.78%[9] - 基本每股收益为0.1909元人民币/股，同比增长309.66%[9] - 加权平均净资产收益率为5.98%，同比上升4.41个百分点[9] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长100%至150%[38] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5669.30万元至7086.63万元[38] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2834.65万元[38] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长47%至594万元因合并范围扩大及运费增加[21] - 管理费用同比增长34%至2003万元主要因合并范围增加[21] - 财务费用同比转正至109万元增幅587%因利息收入减少及贷款利息支付[21][22] - 所得税费用同比增长431%至864万元反映利润增长[21][22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为7309.8万元人民币，同比改善5449.43%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长48%至1.535亿元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金同比上升826%至5000万元因购买银行理财产品增加[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长111%至1715万元[24] 政府补助相关 - 计入当期损益的政府补助为4375.5万元人民币[12] - 营业外收入同比激增6081%至4376万元主要因政府补助增加[21][22] - 子公司收到政府补助款4329万元[26] - 全资子公司济南第一机床有限公司收到基础设施补助款4329万元并计入当期损益[39] 资产和投资活动 - 货币资金较期初增长45%至1.02亿元人民币[19] - 在建工程较期初增长55%至9717.6万元人民币[19] - 公司证券投资期初持股数量为0股[40] - 公司证券投资期末持股数量为0股[40] - 公司证券投资期末账面价值为0元[40] - 公司报告期证券投资损益为0元[40] - 公司证券投资最初投资成本为0元[40] - 公司持有其他上市公司股权情况不适用[40] 业务和子公司动态 - 公司在上海自贸区设立环保工程全资子公司注册资本2000万元[27] - 一机集团未履行完毕合同金额为8339.05万元[32] - 已完成生产未结算合同金额为8039.05万元[32] - 未完成生产销售合同金额为300万元[32] 股东回报和承诺 - 公司承诺2013-2015年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[36] - 2013-2015年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[37] - 关联交易承诺要求遵循市场公平原则并明确成本利润标准[31] 其他财务数据（期末较期初） - 总资产为11.32亿元人民币，较上年度末增长8.81%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为7.5亿元人民币，较上年度末增长6.16%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入718,220,284.14元同比增长11.42%[25][36][37] - 归属于上市公司股东的净利润45,883,543.90元同比下降30%[25][36][37] - 营业利润50,385,223.66元同比下降30.21%[36][37] - 主营业务收入682,253,353.33元同比增长13.54%[36][37][38] - 基本每股收益0.2011元/股同比下降30%[25][26] - 加权平均净资产收益率6.49%同比下降3.3个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 粉末冶金件成本同比增长16.25%至5864万元[44] - 管理费用同比增加27.79%至7410万元[46][47] - 财务费用同比激增197.24%至404万元[46][47] 各业务线表现 - 公司产品主要分为电动工具配件和机床及附件产品[12] - 机械及配件制造业销售量同比增长14.94%至5.22亿元[40] - 机械及配件制造业营业收入为6.692亿元人民币，同比增长13.67%[54] - 电动工具配件营业收入为4.657亿元人民币，毛利率为23.59%[54] - 粉末冶金产品可用于电动工具、汽车、空调、机床等多个领域[89] - 锯片产品可替代进口锯片，在国内处于领先水平[89] - 电动工具开关面临锂电池替代镍镉镍氢电池带来的机遇与挑战[89] - 公司钻夹头产品市场占有率较高，客户群稳中有升[89] 各地区表现 - 国内销售营业收入为3.17亿元人民币，同比增长14.94%[54] - 国外销售营业收入为3.653亿元人民币，同比增长12.36%[54] 子公司和参股公司表现 - 参股公司山东威达雷姆机械有限公司净利润为1495.07万元[82] - 子公司上海拜骋电器有限公司净利润为1457.95万元[82] - 子公司山东威达锯业有限公司净利润为855.12万元[82] - 子公司山东威达粉末冶金有限公司净利润为714.26万元[82] - 子公司济南第一机床有限公司净利润为-1505.13万元[82] - 处置子公司山东威达机床有限公司净资产为3027.21万元，净利润为6.43万元[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2,244,737.11元同比下降104.29%[25] - 经营活动现金流量净额同比下滑104.29%至-224万元[49][52] - 投资活动现金流入同比增长2748.64%至1.44亿元[49][52] - 投资活动现金流出同比增长445.06%至3.32亿元[49][52] - 现金及现金等价物净增加额同比减少889.84%至-1.21亿元[49][52] 资产和负债变化 - 总资产1,040,069,071.76元同比增长18.1%[25] - 归属于上市公司股东的净资产706,681,323.31元同比增长5.54%[25] - 货币资金减少至7047.47万元人民币，占总资产比例下降15.02个百分点[57] - 应收账款增加至1.658亿元人民币，占总资产比例上升1.78个百分点[57] - 存货增加至2.696亿元人民币，占总资产比例上升2.39个百分点[57] - 在建工程增加至6264.47万元人民币，占总资产比例上升4.45个百分点[57] - 短期借款新增8000万元人民币，占总资产比例7.69%[59] 关联交易 - 公司向山东威达雷姆机械有限公司采购商品关联交易金额为4835.22万元，占同类交易金额的13.27%[122] - 公司向山东威达雷姆机械有限公司出售商品及材料关联交易金额为1034.41万元，占同类交易金额的28.76%[122] - 公司向威海威达精密铸造有限公司采购商品关联交易金额为5167.27万元，占同类交易金额的14.19%[124] - 公司向威海威达精密铸造有限公司出售商品及材料关联交易金额为237.72万元，占同类交易金额的6.61%[124] - 公司向济南一机床集团有限公司采购商品关联交易金额为292.75万元，占同类交易金额的10.71%[124] - 公司向济南一机床集团有限公司出售商品及材料关联交易金额为251.34万元，占同类交易金额的11.63%[124] - 公司日常关联交易合计金额为11818.71万元[124] - 公司应付控股股东山东威达集团有限公司债务本期发生额为10942.9万元[128] 收购和投资活动 - 公司收购济南第一机床有限公司100%股权交易价格为490.22万元，贡献净利润为-15,095,212.84元[117] - 收购济南第一机床有限公司100%股权交易价格为490.22万元人民币[129][131][140] - 济南第一机床有限公司经审计净资产为490.22万元（4,902,225.23元）[129][137] - 济南第一机床有限公司总资产账面值23,704.98万元，评估值23,710.35万元，增值率0.02%[129][137] - 济南第一机床有限公司总负债账面值23,214.76万元，评估值23,214.76万元，增值率0.00%[129][137] - 济南第一机床有限公司净资产评估值495.59万元，较账面值增值5.37万元[131][137] - 收购交易以评估价值为基础协商定价，于报告期内完成[131][140] - 对全资子公司济南第一机床有限公司增资9500万元人民币[155] - 增资后济南第一机床有限公司注册资本变更为1亿元人民币[155] - 公司合并范围新增子公司济南第一机床有限公司和山东威达粉末冶金有限公司[120] 股东结构和股权变化 - 山东威达集团有限公司为第一大股东，持股比例为34.75%，持股数量为79,290,751股[171] - 文登市昆嵛科技开发有限公司为第二大股东，持股比例为10.97%，持股数量为25,020,450股[171] - 刘国店为第三大股东，持股比例为4.7%，持股数量为10,731,296股[171] - 孙振江为第四大股东，持股比例为4.48%，持股数量为10,211,825股[171] - 文登市世进塑料制品有限公司为第五大股东，持股比例为2.54%，持股数量为5,805,150股[171] - 王丽萍为第六大股东，持股比例为1.7%，持股数量为3,880,000股[171] - 股份总数从175,500,000股增至228,150,000股[161] - 资本公积金转增股本每10股转增3股共转增52,650,000股[162] - 公司实际控制人为杨桂模，担任公司董事及多个子公司高管职务[174] - 公司高管人员合计持有第二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份[171][173] 分红和利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2013年度现金分红总额为11,407,500元，占归属于上市公司股东净利润的24.86%[105] - 2012年度现金分红总额为8,775,000元，占归属于上市公司股东净利润的13.39%[105] - 2011年度现金分红总额为8,775,000元，占归属于上市公司股东净利润的13.69%[105] - 2013年度利润分配预案以总股本228,150,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元[105] - 2012年度资本公积金转增股本方案每10股转增3股，共转增52,650,000股[102] - 公司近三年现金分红金额保持稳定，2011-2012年均为8,775,000元，2013年增至11,407,500元[105] - 2013年度可分配利润为229,566,763.55元，现金分红占利润分配总额比例为100%[105] - 公司承诺未来三年（2013-2015年）每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[147][148] - 公司承诺未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[148] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标为8.25亿元，利润总额目标为5950万元[90] - 高档数控机床与基础制造装备国产化目标为80%[90] - 公司全资子公司济南第一机床有限公司的整合可能对经营业绩构成影响[12] - 济南第一机床有限公司整合涉及生产、管理、技术等多个环节[91] - 人民币升值和人工成本持续上升将对公司业绩产生负面影响[12] - 公司面临人民币升值压力和人工成本上升的风险[91] - 一线熟练技工短缺和生产人员不稳定可能影响公司产能和订单交付[12] - 招工形势严峻，一线熟练技工短缺影响产能发挥[91] 其他重要内容 - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达34.32%[40] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例57.44%[44] - 政府补助4,381,434.71元同比增长365%[32] - 公司报告期内获得34项专利，包括3项发明专利[62] - 关联方一机集团未履行完毕合同金额为8339.05万元[144] - 其中已完成生产未结算合同金额为8039.05万元[144] - 未完成生产销售合同金额为300万元[144] - 公司控股股东为山东威达集团有限公司[19] - 控股股东山东威达集团有限公司总资产为9.3803亿元，净资产为1.8785亿元[173] - 控股股东山东威达集团有限公司实现营业收入311万元，净利润为-2448万元[173] - 公司员工总数为2832人，其中生产人员占比76.55%为2168人[194] - 公司员工专业结构中技术人员占比7.13%为202人[194] - 公司员工专业结构中行政人员占比9.60%为272人[194] - 公司员工专业结构中销售人员占比3.71%为105人[194] - 公司员工专业结构中财务人员占比3.00%为85人[194] - 公司员工教育程度专科以下占比83.69%为2370人[196] - 公司员工教育程度本科及以上占比6.14%为174人[196] - 公司员工教育程度专科占比10.17%为288人[196] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为248万元，实际所得报酬总额为256.4万元[189] - 公司独立董事年度津贴为每人4万元/年[188]