收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为8.06亿元，同比增长12.26%[22][30] - 归属于上市公司股东的净利润为9900.76万元，同比增长115.78%[22][30] - 扣除非经常性损益的净利润为5615.29万元，同比增长33.10%[22][31] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长70.00%[22] - 加权平均净资产收益率为8.65%，同比上升2.16个百分点[22] - 主营业务收入为7.73亿元，同比增长13.36%[31][33] - 公司营业收入同比增长13.36%至8.062亿元，主要因主营产品销量增加[34] - 机械及配件制造业销售量同比增长14.55%至5.977亿元，生产量增长16.28%至6.137亿元[34] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本占比60.73%，金额3.63亿元，同比增加1.46个百分点[37] - 研发支出增长12.82%至3166.33万元，占营业收入比例3.93%[41] - 所得税费用同比大幅增长71.57%至1527万元，因利润增加所致[40] - 财务费用同比下降47.77%至211万元，主因汇兑损失减少[40] 各条业务线表现 - 公司产品主要分为电动工具配件、机床及附件产品，受宏观经济及下游行业景气度影响[12] - 机械制造业务营收7.63亿元，同比增长14.06%，毛利率23.00%[46] - 电动工具配件营收5.31亿元，同比增长14.07%，毛利率24.27%[46] - 钻夹头产品向高性能、轻量化方向发展，粉末冶金产品应用领域持续拓展[79] - 公司重点发展船舶尾气脱硫、机床附件、工业机器人和自动化产品[82] 各地区表现 - 国内销售营收3.50亿元，同比增长10.56%，但毛利率下降6.73个百分点[47] - 国外销售营收4.13亿元，同比增长13.04%，毛利率提升8.37个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业收入目标为8.80亿元，利润总额目标为8500万元[80] - 公司计划到2020年实现高档数控机床与基础制造装备80%国产化[80] - 公司募投项目由济南第一机床和上海拜骋电器实施，项目推进顺利[81] - 公司通过控股、参股、并购等方式进行资源整合[86] - 公司通过ERP建立销售预警机制加强应收账款管理[84] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-363.99万元，同比下降262.15%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降62.15%至-364万元[44] - 投资活动现金流出激增128.96%至7.6亿元，致现金流量净额-5.4亿元[44] - 筹资活动现金流入同比增长989.6%至8.716亿元，净额6.822亿元[44] - 投资活动现金流入增加53.18%，主要因短期理财业务到期赎回额增加[45] - 投资活动现金流出大幅增加128.96%，主因募集资金建设项目投资及购买短期理财增加[45] - 筹资活动现金流入激增989.60%，主要来自非公开发行股票吸收投资7.77亿元[45] - 筹资活动现金流出增长1635.99%，因偿还债务及股利利息支出增加[45] - 非公开发行股票认购方承诺上市后12个月内不转让所认购新股[128] - 非公开发行后总股本由228,150,000股增至354,134,251股，增幅55.2%[141][142] - 非公开发行募集资金净额776,349,994.00元[144] 资产和负债变化 - 总资产达到15.72亿元，同比增长90.83%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.72亿元，同比增长122.38%[22] - 货币资金占比提升至10.53%（金额2.09亿元），较上年增加3.75个百分点[48] - 在建工程占比升至15.32%（金额3.04亿元），较上年增加9.30个百分点[48] - 合并资产负债率由32.05%下降至20.82%[145] - 2014年末每股净资产为4.44元/股[143] 募集资金使用和理财 - 委托理财总金额为5.2亿元人民币，其中使用募集资金3.5亿元，自有资金1.7亿元[63][69] - 委托理财实现预计收益总额为1422.88万元人民币，实际损益金额为268.17万元人民币[63] - 募集资金总额为7.76亿元人民币，报告期内实际使用3.28亿元，理财支出3.5亿元[67][69] - 闲置募集资金投资理财收益及利息净收入为300.85万元人民币[69] - 截至2014年底募集资金余额为1.01亿元人民币[69] - 单笔最大委托理财金额为1亿元人民币（威海市商业银行保本浮动收益型产品）[63] - 交通银行威海文登支行理财产品实现实际收益126.03万元人民币（本金1亿元，期限3个月）[63] - 青岛银行威海分行理财产品实现实际收益83.84万元人民币（本金3000万元，期限6.5个月）[63] - 中信银行理财产品年化收益率区间为3.2%-5.0%，报告期内未赎回[63] - 委托理财未发生逾期未收回本金及收益情况，累计金额为0元[63] - 中高档数控机床项目计划总投资7000万元，累计投入2814.265万元，进度40.20%[72] - 电动工具开关技改项目计划总投资763.5万元，累计投入468.908万元，进度61.42%[72] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金2141.685万元[72] - 非募集资金投资项目报告期内无实际投入[78] 子公司和关联公司表现 - 参股公司山东威达雷姆机械总资产4400.41万元，净资产3590.81万元，净利润1651.87万元[75] - 子公司上海拜骋电器总资产1.49亿元，净资产9726.56万元，净利润2337.91万元[75] - 子公司济南第一机床总资产5.89亿元，净资产4.01亿元，净利润1571.02万元[75] - 子公司山东威达粉末冶金总资产9140.63万元，净资产3698.51万元，净利润848.19万元[75] - 报告期内设立上海威达环保工程和北京威达智能科技两家全资子公司[75] - 全资子公司济南第一机床收到政府基础设施补助款4329万元[134] - 公司全资子公司济南第一机床有限公司收到政府基础设施补助款4329万元[135] - 公司子公司上海拜骋电器有限公司员工177人，济南第一机床有限公司员工605人[172] 关联交易 - 公司与合营及联营企业山东威达雷姆机械有限公司发生采购商品关联交易金额5729.53万元[111] - 公司向山东威达雷姆机械有限公司出售商品及材料关联交易金额1362.43万元[111] - 公司向受同一控股股东控制的威海威达精密铸造有限公司采购商品金额4638.11万元[111] - 公司向威海威达精密铸造有限公司出售材料关联交易金额115.89万元[111] - 公司向济南一机床集团有限公司采购商品关联交易金额201.21万元[111] - 公司接受关联方劳务服务金额212.36万元[111] - 关联采购商品交易金额为63.59万元[112] - 关联交易总额为12,323.12万元[112] - 公司报告期未发生资产收购出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[115] - 公司报告期无其他关联交易[116] 股东和股权结构 - 公司总股本为354,134,251股，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 报告期末普通股股东总数为14,068人[147] - 山东威达集团有限公司持股比例为22.39%，持股数量为79,290,751股[147] - 南京瑞森投资管理合伙企业持股比例为7.12%，持股数量为25,196,850股，其中质押25,196,850股[147] - 文登市昆嵛科技开发有限公司持股比例为7.07%，持股数量为25,020,450股[147] - 中广核财务有限责任公司持股比例为3.78%，持股数量为13,385,826股[147] - 东海瑞京资管－浦发银行－东海香溢融通1号专项资产管理计划持股比例为3.67%，持股数量为12,992,126股[147] - 东海瑞京资管－浦发银行－瑞龙6号专项资产管理计划持股比例为3.67%，持股数量为12,992,125股[147] - 深圳市吉富启瑞投资合伙企业持股比例为3.56%，持股数量为12,598,425股[147] - 控股股东山东威达集团有限公司（原文登市威达机械有限公司）[18] - 控股股东山东威达集团有限公司资产总额为92,891万元，净资产为17,815万元，营业收入为296万元，净利润为-970万元[150] - 公司实际控制人为杨桂模，担任山东威达机械股份有限公司董事及多家关联公司高管职务[151] - 公司无持股10%以上的法人股东[152] - 公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划[152] - 控股股东承诺通过交易所出售股份数量占比12个月内不超过5%[123] - 威达集团承诺36个月内处置一机集团及其下属企业以避免同业竞争[127] - 公司持有山东威达雷姆机械有限公司50%注册资本[165] - 公司持有威海市大有正颐创业投资有限公司11.11%股份[165] - 控股股东山东威达集团有限公司持有济南一机床集团有限公司89.49%股份[165] - 控股股东持有威海威达粉末冶金有限公司60%股份[165] - 控股股东持有湖北锐辉科技有限公司51%股份[165] - 控股股东持有威海中远造船科技有限公司36%股份[165] 利润分配和分红政策 - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税），总股本基数354,134,251股，现金分红总额1770.67万元[95][97] - 2014年现金分红金额1770.67万元，占归属于上市公司股东净利润的17.88%[97] - 2013年现金分红金额1140.75万元，占归属于上市公司股东净利润的24.86%[97] - 2012年现金分红金额877.5万元，占归属于上市公司股东净利润的13.39%[97] - 2014年可分配利润为2.90亿元[97] - 现金分红占2014年利润分配总额的比例为100%[97] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于可分配利润10%[129][130] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[130] 公司治理和董事会活动 - 公司法定代表人杨明燕，董事会秘书宋战友，证券事务代表张红江[15][16] - 公司董事长杨明燕女士，37岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司副董事长杨桂军先生，47岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司董事兼总经理刘友财先生，48岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司董事杨桂模先生，65岁，任期自2013年1月31日至2016年1月30日[157] - 公司独立董事于成廷先生于2014年3月17日离任，由仝允桓先生接任[157] - 公司监事会主席丛湖龙兼任济南一机床集团有限公司董事长及总经理[162][163] - 监事曹信平兼任济南第一机床有限公司及上海威达环保工程有限公司监事[163] - 董事会秘书宋战友兼任上海威达环保工程有限公司执行董事及经理[164] - 财务负责人王朝顺为注册会计师及注册税务师[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为314.74万元，实际所得报酬总额为391.94万元[168] - 公司独立董事年度津贴为每人4万元/年[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动合计为0股，期初、增持、减持及期末持股数均为0[157][158] - 独立董事于成廷本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，以通讯方式参加1次，无缺席[184] - 独立董事仝允桓本报告期应参加董事会7次，全部以通讯方式参加，无缺席[184] - 独立董事郭莉莉本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，无缺席[185] - 独立董事姜爱丽本报告期应参加董事会9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，无缺席[185] - 公司董事会战略与发展委员会就产业转型升级、资本运作和长远发展规划提出建议[187] - 董事会审计委员会对2014年年度报告审计工作的时间安排进行讨论并确定[187] - 审计委员会在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后分别对公司财务报告发表审核意见[187] - 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员2014年履行职务情况进行考察和评价[188] - 薪酬与考核委员会审核2014年度薪酬，认为披露薪酬合理真实且履行了决策程序[188] - 公司2013年度股东大会于2014年03月18日召开，审议通过董事会工作报告和监事会工作报告等议案[182] 风险因素 - 人工成本上升及人民币汇率波动可能对公司业绩产生影响[12] - 一线熟练技工短缺及生产人员不稳定可能影响产能和订单交付[12] - 公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大及技术工艺创新风险[5] - 两大募投项目由济南第一机床和上海拜骋电器实施，项目进展可能影响未来业绩[12] - 人民币汇率波动和人工成本上升可能影响公司业绩[82] - 公司面临一线熟练技工短缺风险，可能影响产能和订单交付[82] 员工和人力资源 - 公司员工总数为3104人，其中生产人员2099人占比67.62%[171][172] - 员工教育程度专科以下2481人占比79.93%[173] - 员工专业结构中行政人员553人占比17.82%[172] - 技术人员271人占比8.73%[172] - 销售人员112人占比3.61%[172] - 财务人员69人占比2.22%[172] - 公司离退休职工人数为0人[174] 内部控制和审计 - 公司内部控制评价报告于2015年02月28日披露[198] - 内部控制鉴证报告于2015年02月28日披露[199] - 会计师事务所出具标准意见的内部控制鉴证报告[199] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[200] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[198] - 公司于2014年12月31日保持有效的财务报告相关内部控制[199] - 公司建立了涵盖采购供应管理等所有生产运营环节的内部控制体系[195] - 公司于2010年3月27日建立年报信息披露重大差错责任追究制度[200] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[200] - 内部控制依据《会计法》《企业会计准则》等政策法规建立[197] - 境内会计师事务所信永中和审计服务连续年限4年 报酬41万元[132] 其他重大事项 - 公司注册地址为山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号，邮编264414[15] - 公司经营范围涵盖钻夹头、粉末冶金制品、机床附件、电动工具及汽车零部件等[18] - 非经常性损益项目中政府补助为4868.38万元[27] - 前五名客户销售额占比51.11%，总额3.953亿元，其中最大客户占比13.71%[34] - 公司报告期内接待机构调研共计10次涉及银河证券国泰君安等40余家机构[99][100] - 公司被媒体质疑涉嫌市场操纵并于2014年12月23日发布澄清公告[104] - 公司确认不属于国家环保部门规定的重污染行业[99] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁及破产重整事项[103][106] - 公司报告期不存在托管承包租赁情况[117][118][119] - 公司报告期不存在担保情况[120] - 公司报告期不存在其他重大合同及交易[121][122] - 公司报告期实际控制人未发生变更[152] - 公司报告期内无优先股相关情况[155] - 2013年长期股权投资调减1000万元，可供出售金融资产调增1000万元，对资产总额及利润总额无影响[87] - 2013年其他非流动负债调减618.51万元，递延收益调增618.51万元，对资产总额及利润总额无影响[88] - 2014年合并范围新增上海威达环保工程有限公司、北京威达智能科技有限公司2家二级子公司和济南一机锐岭自动化工程有限公司1家三级子公司[92] - 2014年注销山东威达机床有限公司1家子公司[92]