证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-011 广东新亚光电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限不超过 12 个月。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...

授信与担保 - 2025年拟向银行申请不超20亿综合授信额度[2][8][9] - 关联方拟为2025年度债权债务提供不超20亿担保[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，陈家锦等四人持股情况[5] 关联交易 - 2025年初至公告日，与关联人累计交易1亿[10] 会议表决 - 2025年4月17日，董事会、监事会审议议案全票通过[4][14][15] 期限说明 - 综合授信及担保额度自2024年股东大会通过起一年[4][9]

公司治理 - 公司有7名董事，含3名独立董事[6] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[6] - 监事会由3名监事构成[20] - 审计委员会由3位董事构成，召集人由有会计专业背景的独立董事担任[20] 制度建设 - 制定《董事会提名委员会工作细则》等管理制度[8] - 制定《预算管理制度》规范预算编制程序[13] - 制定《绩效考核管理制度》形成考核体系[13] - 制定多类制度规范采购与付款、销售与收款等业务[14] - 制定《信息化项目管理制度》保障信息系统安全[19] 风险与内控 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 按风险导向原则确定评价范围[5] - 建立有效风险评估过程，通过管理层会议应对变化[10] - 关注内部因素如人员素质、技术等[10] - 关注外部经济环境和法律监督因素[11] - 建立包括不相容职务分离等的内部控制体系[12] - 内部监督体制由监事会、审计委员会及审计部构成[20] 缺陷认定 - 财务报告重大缺陷：错报金额按孰低原则认定[21] - 财务报告重要缺陷：错报金额按孰低原则认定[22] - 财务报告一般缺陷：错报金额按孰低原则认定[22] - 财务报告重大缺陷有6种定性标准[22] - 财务报告重要缺陷有4种定性标准[23] - 非财务报告定量标准参照财务报告执行[24] - 非财务报告重大缺陷有5种定性标准[24] - 非财务报告重要缺陷有5种定性标准[24] 报告情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大及重要缺陷[25][26]

2024年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议6次，审议通过议案28项，所有议案均获得 出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事 会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董 事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求， 完成了公司股东大会的召集，严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议 事规则的相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及 授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的 情形，也不存在先实施后审议的情形。 （三）董事会履职情况 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《 ...

上市情况 - 公司于2025年3月21日在深交所上市，发行6200.00万股[2] 资本变更 - 发行后公司注册资本由3.5亿元变为4.12亿元[2] - 发行后公司股份总数由3.5亿股变为4.12亿股[2] 公司类型变更 - 公司类型变为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，需2024年年度股东大会审议[3][4]

董事会对会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）现将公司2024年度会计师事务所的履职情况及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 容 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对新亚电缆 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开3次监事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于拟聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于确认公司 2021 年度-2023 年度关联交易的议案》《关于审核确认并同意 报出公司 2021 年度-2023 年度相关财务报告的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于修订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公司章程（草案）> 的议案》《关于修订<广东新亚光电缆股份有限公司上市后未来三年股东分红回 报规划>的议案》。 3、公司于 20 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-013 广东新亚光电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交 公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具 体情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 一、会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 ...

资产负债 - 2024年末资产总额153,476.34万元，较2023年减少11.93%[2] - 2024年末负债总额31,894.91万元[2] - 2024年末归属母公司所有者权益121,581.43万元，较2023年增加12.53%[2] 经营业绩 - 2024年度营业收入283,368.89万元，较2023年减少5.94%[2] - 2024年营业利润17,872.49万元，较2023年减少18.22%[2] - 2024年净利润13,488.00万元，较2023年减少17.94%[2] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 4,328.87万元，较上年增加72.03%[3]