山东腾达紧固科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 立信中联专审字[2023]D-0644 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:津232H 3-2-4-1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制鉴证报告 立信中联专审字[2023]D-0644 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"腾 达科技公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二 ...

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津23DCX | | | 山东腾达紧固科技股份有限公司 审 阅 报 告 立信中联专审字[2023]D-0740 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | ์ | 审阅报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | ဒီ - | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 财务报表附注 | 1-69 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 阅报告 t=1 立信中联专审字[2023]D-0740 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司) 财务报表,包括 2023年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年 1-9 月 的 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司章程(草案) 山东腾达紧固科技股份有限公司 2022 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司章程(草案) | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

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发行基本信息 - 公司将实施首次公开发行股票并在主板上市[2] - 本次发行保荐人（主承销商）为中泰证券[3] - 股票简称为“腾达科技”，代码为“001379”[31] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”[31] 发行数量与股本 - 本次拟公开发行股份5000.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为20000.00万股[31][32][43][44] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3000.00万股，占发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2000.00万股，占发行数量的40.00%[32][44] 时间安排 - 网下路演时间为2023年12月28日（T - 7日）至2024年1月2日（T - 5日），每日9:00 - 17:00[53] - 初步询价时间为2024年1月3日9:30 - 15:00[5][32][33][50][82] - 网上路演时间为2024年1月8日（T - 1日）[53] - 网下和网上申购日为2024年1月9日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][38][50][96][97] - 2024年1月11日（T + 2日）网下获配投资者缴纳新股认购资金，网上投资者确保日终资金账户有足额认购资金[22][39][52][106][109] - 2024年1月12日（T + 3日）保荐人确定最终配售结果和包销金额[52] - 2024年1月15日（T + 4日）刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关公告与文件[52][105][107][110] 投资者要求 - 网下投资者需在2024年1月2日12:00前完成注册等工作方可参与初步询价[55][63][81] - 网下投资者参与询价的科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值应为1000万元以上，其他为6000万元以上[19][56] - 网上投资者持有市值10000元以上可参与，每5000元市值可申购500股[20][97] - 网下一般机构和个人投资者2023年11月30日资金余额不得低于总资产的1‰，询价前也需满足此要求[13][60][72][87] 报价与配售规则 - 每个网下投资者最多填报三个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[6][83] - 初步询价阶段每个网下配售对象最低拟申购数量为100万股，不得超过1500万股，占网下初始发行数量的50.00%[7][35][84] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，拟剔除量为网下投资者拟申购总量的1%[14][91] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[15][92][111][112] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[17][49][105] 中止发行情形 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[24][110] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，将中止发行[111][112] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，将中止发行[112] - 若网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额认购，将中止发行[112]

山东腾达紧固科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称为"公司")于2021年03月05 日 14:30 在枣庄市滕州市经济开发区鲁班夫道北路 1999 号公司会议室召开了第 二届董事会第十三次会议,本次会议已依照《公司章程》发出通知,并由董事长 召集和主持,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议: 一、 审议通过《关于<公司总经理 2020年度工作报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 二、 审议通过《关于<公司董事会 2020年度工作报告>的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《关于<公司 2020年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《关于<公司 2021年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票,弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《关于<公司 2020年度利润 ...

公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[1] - 各专业委员会报告期内规范运作，发挥积极作用[6] 委员会构成 - 审计委员会由顾静亚等三名董事组成[2] - 战略委员会由陈佩君等五名董事组成[3] - 提名委员会由竺浩兴等三名董事组成[4] - 薪酬与考核委员会由刘亚丕等三名董事组成[6]

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 首次公开发行股票招股说明书 投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 | 本次发行概况 | | --- | 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为10.93亿元、15.99亿元、21.87亿元，2022年较2021年增长约36.74%[29][30] - 2022年营业总成本19.78亿元，较2021年的16.16亿元增长约22.40%[29] - 2022年净利润1.35亿元，较2021年的1.08亿元增长约25.25%[29] - 2022年其他收益686.99万元，较2021年的626.27万元增长约9.70%[29] - 2022年投资收益 - 934.76万元，2021年为3710.72万元[29] - 2022年公允价值变动收益 - 2741.73万元，2021年为1863.39万元[29] - 2022年基本每股收益0.90元/股，2021年为0.72元/股[29] - 2022年稀释每股收益0.90元/股，2021年为0.72元/股[29] - 2022年利息费用1699.01万元，较2021年的1034.69万元增长约64.21%[29] - 2022年利息收入598.49万元，较2021年的95.14万元增长约529.06%[29] 资产负债情况 - 2022年末公司资产总计16.04亿元，较2021年末增长29.7%[22] - 2022年末流动资产合计12.09亿元，较2021年末增长43.1%[22] - 2022年末非流动资产合计3.95亿元，较2021年末增长0.85%[22] - 2022年末负债合计10.37亿元，较2021年末增长38.8%[23] - 2022年末所有者权益合计5.66亿元，较2021年末增长15.8%[23] - 2022年末货币资金为5.00亿元，较2021年末增长160.6%[22] - 2022年末存货为4.39亿元，较2021年末增长2.66%[22] - 2022年末固定资产为2.91亿元，较2021年末下降1.83%[22] - 2022年末应付账款为6793.42万元，较2021年末下降4.26%[23] - 2022年末未分配利润为2.41亿元，较2021年末增长35.4%[23] 现金流量情况 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，2021年为1.26亿元[32] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.35亿元，2021年为 - 0.19亿元[32] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2021年为 - 0.36亿元[32] - 2022年现金及现金等价物净增加额为0.74亿元，2021年为0.71亿元[32] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为20.97亿元，2021年为15.46亿元[32] 股东权益与利润分配 - 2022年末股东权益合计为5.37亿元，较年初增长约12.68%[3] - 2022年综合收益总额为1929.45万元[44] - 2022年利润分配中对股东分配金额为6000万元[44] - 2022年专项储备本期使用金额为1103.38万元[44] 股权结构变动 - 本次增资合计认缴股份数量5000万股，出资金额17500万元，增资价格3.5元/股[60] - 陈佩君持股7100万股，持股比例47.33%；滕州众辉投资管理中心持股2900万股，持股比例19.33%[61][62] - 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心增资后持股2620万股，持股比例17.47%；增资前持股2000万股，持股比例13.34%[60][61][62] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则编制财务报表[66] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，内销、外销有不同确认方式[154][155] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，自2021年1月1日起执行新租赁准则，自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》[176][181][183] 其他财务数据 - 2022年12月31日银行承兑汇票保证金为3.32亿元，远期锁汇保证金为1022.50万元，合计3.42亿元[193] - 2022年12月31日衍生金融资产中远期结售汇合约为504.19万元[195] - 2022年12月31日应收票据合计3037.32万元，坏账准备为151.87万元，账面净值为2885.45万元[196] - 2022年12月31日期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计1572.91万元[198] - 2022年12月31日应收账款小计1.75亿元，坏账准备885.67万元，合计1.67亿元[200]