业务计划 - 拟开展外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[2] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[3] - 董事会提请股东会授权2026年开展业务，额度不超20亿[4] 风险防控 - 业务可降低汇率波动对业绩影响，保持利润稳定[8] - 存在汇率、内控、违约、回款预测风险[10][11] - 制定制度防控风险，重视应收账款管理[12] 进展情况 - 2025年董事会相关会议已审议通过，尚需股东会审议[15]

关联交易金额预计 - 2026年度公司及控股子公司与关联人日常经营性关联交易总金额不超8860万元（不含税）[2] - 2026年向腾龙江苏销售材料预计150万元，2025年预计100万元[3] - 2026年向腾龙江苏采购不锈钢盘元预计8500万元，2025年预计11200万元[3] - 2026年接受宁波腾智采购信息服务费及开发费预计100万元，2025年预计90万元[3] - 2026年接受腾龙江苏加工劳务预计70万元，2025年预计40万元[4] - 2026年接受广东腾龙房屋出租服务预计40万元，2025年预计50万元[4] 关联交易实际发生情况 - 2025年1 - 9月向腾龙江苏销售材料已发生74.05万元[3] - 2025年1 - 9月向腾龙江苏采购不锈钢盘元已发生5482.31万元[3] - 2025年1 - 9月接受宁波腾智采购信息服务费及开发费已发生33.44万元[3] - 2025年1 - 9月接受腾龙江苏加工劳务已发生29.89万元[4] - 截至2025年9月30日，向山东腾达采购不锈钢盘元实际发生额占比0.01%，与预计差异 - 94.19%[4] - 截至2025年9月30日，向浙江腾龙采购不锈钢盘元实际发生额占比0.65%，与预计差异 - 54.31%[4] 子公司业绩情况 - 2025年1 - 9月腾龙江苏累计营收48330.95万元，净利润 - 931.54万元[6] - 2025年1 - 9月宁波腾智累计营收828.33万元，净利润 - 78.40万元，9月30日总资产332.31万元，净资产99.64万元[7] - 2025年1 - 9月广东腾龙累计营收0.00万元，净利润 - 342.24万元，9月30日总资产11002.00万元，净资产2859.98万元[9] 关联交易相关决策 - 2025年10月20日公司2025年第三次独立董事专门会议通过2026年度日常关联交易预计议案[13] - 保荐人认为公司预计日常关联交易事项履行程序合规，无异议[14] 关联交易说明 - 关联交易遵循公平、合理定价政策，以市场定价为基础[13] - 关联交易是日常经营所需，利于业务发展，不构成重大影响[13] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成重大依赖[12]

会议信息 - 公司2025年第三次独立董事专门会议10月17日发通知，10月20日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举竺浩兴召集主持[1] 关联交易 - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 关联交易以市场定价，无重大影响，不损害公司和股东利益[1] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议[2]

业务计划 - 公司拟2026年开展外汇衍生品交易，年累计金额不超20亿[2][3][4][12] - 预计动用交易保证金上限不超1亿[2] 审批进展 - 2025年10月20日审计委员会、23日董事会通过议案，待股东会审议[3][12] 业务品种 - 外汇衍生品交易业务含外汇远期、期权、货币互换、掉期[2][4] 风险应对 - 交易存在汇率波动等风险，公司制定制度控制风险[7][8] 备查文件 - 含审计委员会、董事会决议及可行性分析报告等[14][15]

外汇业务规划 - 2026年开展外汇衍生品交易累计金额不超20亿人民币（或等值外币）[1] - 业务期间为2026年1月1日至12月31日[2] - 交易品种为外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[2] 业务相关说明 - 交易资金来源为自有资金，交易对方为有资格金融机构[2] - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[5] 风险控制措施 - 制定《外汇衍生品交易制度》，重视应收账款管理[6] - 交易合约外币金额不超谨慎预测量[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具必要性和可行性[8]

资金募集 - 首次公开发行5000万股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] 项目资金使用 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目拟用募资11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目拟用募资20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目拟用募资25000万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资20671.77万元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置自有和不超2亿闲置募资现金管理，期限2026年1月1日至12月31日[2][9] - 闲置募集资金买安全性高、流动性好产品，期限不超12个月[8] - 闲置自有资金买中低风险、流动性好理财产品[9] 审议进展 - 2025年10月20日审计委员会、23日董事会审议通过现金管理议案[13] - 事项尚需股东会审议通过，保荐人同意[14]

担保情况 - 2026年拟为控股子公司担保额度预计不超11亿元[3] - 为腾龙进出口担保不超6亿，占净资产41.09%[3][7] - 为江苏紧固担保不超2亿，占净资产13.70%[3][7] - 为技术开发担保不超2亿，占净资产13.70%[3][7] - 为腾达友嘉担保不超5000万，占净资产3.42%[3][7] - 为腾达晋元担保不超5000万，占净资产3.42%[3][7] - 审批通过后2026年担保总额11亿[17] - 截至披露日实际担保余额26453.16万，占净资产18.11%[17] 业绩数据 - 公司营收463.86万，利润总额 - 495.91万，净利润 - 375.20万[12] - 腾龙进出口2024年负债24809.08万，2025年9月为16051.93万[9] - 腾龙进出口2024年营收129334.71万，2025年前3季度为108441.35万[10] - 江苏紧固2024年资产32234.64万，2025年9月为71358.58万[11] - 江苏紧固2024年负债22624.13万，2025年9月为61531.11万[11] - 技术开发2025年9月资产4717.46万，负债3883.14万，净资产834.33万[12] - 技术开发2025年前3季度营收56.33万，利润总额 - 25.39万，净利润 - 24.12万[12] - 腾达友嘉2025年9月资产3270.63万，负债285.69万，净资产2984.94万[14] - 腾达友嘉2025年前3季度营收261.63万，利润总额 - 15.80万，净利润 - 15.06万[14] - 腾达晋元2025年9月资产6119.83万，负债4638.67万，净资产1481.16万[15] - 腾达晋元2025年前3季度营收4646.84万，利润总额 - 71.09万，净利润 - 67.93万[15] 其他事项 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[17] - 审计委员会同意2026年担保额度预计事项[18] - 董事会同意担保议案并提交股东会审议[20] - 董事会公告发布时间为2025年10月24日[23]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月12日9:30[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月09日[2] - 登记时间为12月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 登记地点为山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室[7] 议案审议 - 审议5项非累积投票提案，议案3.00需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[4][5] 投票信息 - 网络投票代码为361379，投票简称为腾达投票[14] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[16] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[9] - 公告发布时间为2025年10月24日[12]

分红 - 以2亿股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派2000万元[4] 交易与额度 - 2026年度日常关联交易预计议案待股东会审议[6] - 2026年拟申请不超30亿元借款和授信额度[7] - 2026年为子公司提供不超11亿元担保[8] - 2026年开展外汇衍生品交易，年累计不超20亿元[10] - 外汇衍生品交易保证金上限不超1亿元[10] 资金管理 - 拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理[12] - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理[13] 会议安排 - 董事会同意2025年12月12日开第二次临时股东会[14]

业绩总结 - 2025年1 - 9月上市公司股东净利润63,223,460.55元，母公司净利润53,866,584.99元[2] 利润分配 - 截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润333,813,956.81元[3] - 总股本200,000,000股，每10股派1元，共派20,000,000元[4] 决策流程 - 2025年10月相关会议审议通过现金分红方案[6] - 本次分红已获2024年年度股东大会审议通过并授权[2]