招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材使用部分闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含）进行委托理财，上述资 金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内 任一时点的投资金（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。 （三）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-005 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知于 2023 年 11 月 11 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编 号：2023-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）本 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常 运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 第六条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第七条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资 应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第八条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报 告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

根据 2023 年期间公司与国外设备供应商签署生产线及配套设备的合同要求， 公司将于 2023 年至 2027 年间逐期以欧元支付设备货款。为了降低欧元兑人民币 汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结 售汇的套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：结合设备款项支付需求，本次外汇套期保值业务 只选择远期结售汇外汇衍生产品业务； 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 （二）外币币种：欧元； （三）交易金额及资金来源：累计交易金额不超过 2.8 亿人民币（或等值外 币），涵盖主设备及配套设施；在上述额度内资金可以循环滚动使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金； （四）有效期限授权：授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二 月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过预计总额度。在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇 套期保值决策、签署相关合同。 （五）合作银行：经有关政府部门批准 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、对公司 具有重大影响的参股公司、分公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督 检查。 第二章 审计机构和审计人员 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不 能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会公众股股东 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《公司章程》及本制度要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机 构，对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定 行使职权。 第二章 董事的资格、任职及离职 第一节 一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-006 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600 股，并于 2023 年 10 月 30 日在深 圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 10,000 万元变更为 13,333.36 万元，公司股份总数由 10,000 万股变更为 13,333.36 万股。公司类型由 "股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体以市场监 督管理部门登记为准。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董 事长为内幕信息管理工作的主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券 事务部为公司内幕信息登记管理工作的日常办事机构，协助董事会秘书办理公司 内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的 ...