第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，不得在 投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，促进公司与投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司及其控股股 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持委员会工 ...

资产与负债 - 截至2025年6月30日，公司资产总计23.26亿元，较期初增长2.47%[6][7][8] - 合并报表中，流动资产期末余额8.59亿元，较期初下降8.76%[6] - 合并报表中，非流动资产期末余额14.67亿元，较期初增长10.49%[7] - 合并报表中，负债合计4.55亿元，较期初增长20.99%[8] - 母公司报表中，资产总计11.56亿元，较期初下降3.97%[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为7.36亿元，2024年半年度为7.56亿元[14] - 2025年半年度营业总成本为7.08亿元，2024年半年度为7.03亿元[15] - 2025年半年度净利润为3720.3万元，2024年半年度为5186.37万元[15] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2024年上半年为4968.84万元[22] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.23亿元，2024年上半年为 -1.14亿元[22] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -6065.17万元，2024年上半年为 -3.17亿元[23] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额1000万元，期初余额0元[153] - 应收票据期末余额1.9亿元，期初余额1.9亿元[155] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为5875.31万元，坏账准备299.3万元[167] 其他要点 - 公司业务性质为橡胶和塑料制品业，主要经营BOPP薄膜的研发、生产与销售[39] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司以12个月作为一个营业周期[44] - 公司以人民币作为记账本位币[45]

募集资金情况 - 首次公开发行33,333,600股，每股31.68元，募资1,056,008,448元，2023年10月25日实际到账979,969,915.17元[1] - 发行费用104,246,310.84元，实际募资净额951,762,137.16元[4] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额17,233,423.27元，理财收益824,884.95元[4] - 置换已支付发行费用自筹金额28,207,778.01元，置换预先投入募集资金477,257,120.92元[4] - 直接投入募投项目322,739,626.01元，闲置资金买理财143,000,000元，专用账户期末余额26,823,698.45元[4] - 2024年10月28日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日投资收益824,884.95元，未到期理财金额143,000,000元[13] - 募集资金总额95,176.21万元，本年度投入11,015.40万元，累计投入79,999.68万元[25] 项目投资情况 - 德冠中兴科技园区新建项目承诺投资55,132.12万元，本年度投入1,142.10万元，累计投入49,182.73万元，进度89.21%，2024年6月22日达预定可使用状态，本年度效益1,217.06万元[25] - 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目承诺投资21,100.00万元，本年度投入9,800.50万元，累计投入12,450.51万元，进度59.01%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[25] - “功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”预定可使用状态日期从2025年10月30日延至2026年6月30日[28] - “实验与检测升级技术改造项目”预定可使用状态日期从2025年10月30日延至2026年12月31日[28] 资金使用规范 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途比例为0.00%[25] - 报告期内募集资金投资项目实施地点、方式未变更，无置换预先投入等使用情况[8][9][10][14][15][17] - 报告期内募集资金投资项目未变更、未转让或置换，按规定使用并披露资金情况，无违规情形[18][19]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-034 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治 理制度的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的议案》需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关条 款进行修订，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会 审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，具体修订情况请见附表《公司 章程修订对比表》。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的 修订 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-033 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意将"功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日，"实验与检测升级技术改造项目" 达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。本 次延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）33, ...

离职制度 - 适用于全体董事和高级管理人员离职情形[2] - 辞职需提交书面报告，董事辞职自收到报告生效[4] 信息披露与手续 - 收到辞职报告两交易日内披露情况[5] - 离职两交易日内委托申报个人信息[5] - 辞任生效或任期届满办妥移交手续[6] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持股份[8] - 任期届满前离职，特定时期每年转让不超25%[8] 监督与赔偿 - 持股变动由董事会秘书监督[8] - 违规造成损失公司有权要求赔偿[10] 制度生效 - 经董事会审议通过之日起生效实施[12]

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用资金累计 | 度占用资金 | 度偿还资金 | 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 网络投票深交所交易系统时间为9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月26日[3] 提案信息 - 提案1.00含9个子议案[4] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其他为普通决议事项[7] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，截止时间为2025年8月29日17:00[8] - 登记时间为2025年8月29日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号公司一楼前台[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"361378"，投票简称为"德冠投票"[14]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-029 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果： ...