公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[6] - 公司股票简称海森药业，代码001367，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为王式跃[8] - 董事会秘书为胡康康，证券事务代表为滕芳[9] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见巨潮资讯网2023年4月3日披露的招股说明书[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见巨潮资讯网2023年4月3日披露的招股说明书[10] 利润分配计划 - 本半年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,368,020.63元，上年同期211,337,513.17元，同比减少8.50%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,807,673.65元，上年同期56,865,454.48元，同比减少19.45%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,543,284.01元，上年同期51,768,060.12元，同比减少13.96%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,326,683.28元，上年同期25,831,797.05元，同比减少63.89%[11] - 本报告期基本每股收益0.81元/股，上年同期1.12元/股，同比减少27.68%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率6.39%，上年同期14.59%，同比减少8.20%[11] - 本报告期末总资产1,276,635,935.81元，上年度末565,484,619.74元，同比增加125.76%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,190,393,039.41元，上年度末469,037,317.24元，同比增加153.79%[11] - 公司2023年上半年销售营业收入19336.80万元，同比下降8.50%[17] - 公司2023年上半年净利润4580.77万元，同比下降19.45%[17] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润4454.33万元，同比下降13.96%[17] - 本报告期营业收入193,368,020.63元，同比减少8.50%；营业成本117,988,721.35元，同比减少10.18%[29] - 销售费用5,258,350.11元，同比增加1.61%；管理费用13,866,124.91元，同比增加20.67%；财务费用 -6,169,630.84元，同比增加10.19%[29] - 所得税费用6,943,042.70元，同比减少23.32%；研发投入7,824,667.19元，同比增加34.89%[29] - 经营活动产生的现金流量净额9,326,683.28元，同比减少63.89%；投资活动产生的现金流量净额 -23,700,547.60元，同比减少295.94%[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额673,828,816.10元，同比增加36,021.14%；现金及现金等价物净增加额659,502,945.97元，同比增加2,877.56%[32][33] - 本报告期末货币资金908,359,821.62元，占总资产比例71.15%，较上年末增加27.44%[36] - 本报告期末存货139,935,714.61元，占总资产比例10.96%，较上年末减少14.27%[36] - 2023年上半年营业总收入1.9336802063亿元，2022年上半年为2.1133751317亿元，同比下降8.50%[117] - 2023年上半年营业总成本1.4086493750亿元，2022年上半年为1.4790258518亿元，同比下降4.76%[117] - 2023年上半年净利润4580.767365万元，2022年上半年为5686.545448万元，同比下降19.44%[118] - 2023年6月30日资产总计12.7800228107亿元，2023年1月1日为5.6691001432亿元，增长125.43%[116] - 2023年6月30日负债合计8549.279872万元，2023年1月1日为9576.418800万元，下降10.73%[117] - 2023年6月30日所有者权益合计11.9250948235亿元，2023年1月1日为4.7114582632亿元，增长153.11%[117] - 2023年6月30日流动资产合计11.4120637192亿元，2023年1月1日为4.4428202550亿元，增长156.86%[116] - 2023年6月30日非流动资产合计1.3679590915亿元，2023年1月1日为1.2262798882亿元，增长11.55%[116] - 2023年6月30日流动负债合计7231.295801万元，2023年1月1日为8272.048430万元，下降12.58%[117] - 2023年6月30日非流动负债合计1317.984071万元，2023年1月1日为1304.370370万元，增长1.04%[117] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为45,807,673.65元，2022年同期为56,865,454.48元[119] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元，2022年同期均为1.12元[119] - 2023年上半年母公司营业收入为193,368,020.63元，2022年同期为211,337,513.17元[120] - 2023年上半年母公司营业成本为117,988,721.35元，2022年同期为131,358,244.92元[120] - 2023年上半年营业利润为52,893,334.61元，2022年同期为62,173,356.47元[121] - 2023年上半年利润总额为52,644,650.21元，2022年同期为65,364,536.69元[121] - 2023年上半年净利润为45,815,607.51元，2022年同期为56,464,733.50元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为141,068,251.10元，2022年同期为159,325,273.10元[122] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为131,741,567.82元，2022年同期为133,493,476.05元[122] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,326,683.28元，2022年同期为25,831,797.05元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计23818547.60元，2022年同期为5999972.46元[123] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为673828816.10元，2022年同期为 - 1875856.00元[123][124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为659502945.97元，2022年同期为22149082.60元[123] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为9633250.92元，2022年同期为25909627.58元[123] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计23704676.02元，2022年同期为6395195.15元[124] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为721355722.17元[125] - 2023年上半年综合收益总额为45807673.65元[125] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为675718479.84元[126] - 2023年专项储备本期提取2125138.14元，本期使用2295569.46元[127] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为1190393039.41元[127] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为721363656.03元[130] - 2023年上半年综合收益总额为45815607.51元[130] - 2023年上半年所有者投入普通股带来的资本变动为675718479.84元[130] - 2023年上半年专项储备本期减少170431.32元[130] - 2022年上半年综合收益总额为56464733.50元[132] - 2022年上半年专项储备本期增加190225.06元[132] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为1192509482.35元[132] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为419604034.50元[134] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,264,389.64元，其中非流动资产处置损益 -377,339.14元，计入当期损益的政府补助1,977,837.14元，其他营业外收支 -113,059.31元，所得税影响额223,049.05元[13][14] 医药市场情况 - 新兴医药市场2022 - 2026年增速将达5 - 8%，中国2021和2022年医药制造业营业收入分别达2.93万亿元和2.91万亿元，2021年同比上升20.10%，2019年三大终端六大市场药品销售额17,955亿元，同比增长5%[16] 公司经营模式 - 公司经营模式分为采购、生产、销售模式[18] 各业务线销售模式 - 公司原料药、中间体业务销售模式为直销，下游客户分生产商和贸易商[19][20] - 公司制剂销售业务下游客户主要为贸易商和配送商，集采中标区域下游客户主要为配送商，非集采中标区域主要为贸易商[21] 公司生产模式 - 公司大部分产品按生产计划生产，少量特殊要求产品按订单生产[19] 公司产品体系 - 公司产品体系以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主，抗菌类、抗抑郁类原料药及制剂为辅，抗病毒类、非甾体抗炎类等为预备[17] - 公司已培育硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙、PHBA等原料药及中间体产品，全球市场占有率较高[17] 公司研发情况 - 公司2023年上半年研发费用782.47万元，占营业收入比重为4.05%，同比增长34.89%[17] - 2023年上半年公司研发费用同比增长34.89%[24] - 报告期内公司正在研发的产品共计14项，包括10项原料药和4项制剂产品[24] - 截至报告期末，公司已取得的专利共计23项，其中发明专利21项，实用新型专利2项[24] - 公司新增1项发明专利授权，专利号为ZL202010639388.5[24] 公司募投项目情况 - 公司募投项目有年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目[24] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目承诺投资3.2亿元，本报告期投入1555.42万元，投资进度4.86%[45] - 研发中心及综合办公楼建设项目承诺投资1.154611亿元，本报告期投入135.07万元，投资进度1.17%[45] - 补充流动资金承诺投资1.65亿元，本报告期投入450.57万元，投资进度2.73%[45] - 超募资金金额7525.74万元，补充流动资金2000万元[45] - 公司拟使用2000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.58%[49] 公司审计及备案情况 - 2023年上半年度公司共接受28次各类审计[25] - 公司申报药监局变更备案产品1个，再注册产品2个，欧盟CEP变更申报产品1个，中国台湾药品监管部门提供品种资料2个[25] 公司产品优势 - 公司硫糖铝产品已取得欧盟EDQM颁发的CEP证书，资料通过美国FDA技术审评，报告期内开始在美国市场销售[23] - 公司阿托伐他汀钙产品自主研发形成一锅法合成技术，在国内有较高市场占有率[23] - 公司拥有二十余年PHBA生产经验，工艺与技术成熟，有自主研发的缩合反应技术[23] 公司资金募集及使用情况 - 2023年首次公开发行股票募集资金总额6.75718

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-019 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。 经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名王式跃先生、艾林先生、 王雨潇女士、代亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（ ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-018 浙江海森药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，本公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股， 募集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 54,443,520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 （不含税）25,9 ...

浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名戴文涛为浙江海 森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-027 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-028 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名方桂荣为浙江海 森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-020 上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内均未担任过公 司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第三届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，股东大会选举第三届监事会非职工代表监事将采用累积投票制，逐项审 议表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行了监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、监事会换届情况 公司于2023年8月21日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司20 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-022 浙江海森药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十四次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2023年半年度 ...

浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际 情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就本次董事会所涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制 度》等的规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的 权限审批制度，保证专款专用，不存在募集资金管理违规的情形，不存在变更募 集资金投资项目或损害股东利益的情况。公司已披露的募集资金使用等相关信息 及时、真实、准确、完整。因此，我们 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-021 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案 》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 《2023 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万 元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年 月 | 6 | 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如 有） | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...