关联方资金占用 - 2024年所有关联方占用累计发生金额总计52422.14万元[12] - 期初占用资金余额总计33598.46万元[12] - 占用资金利息总计0万元，偿还累计发生金额总计126.68万元[12] 部分公司资金占用 - 兴慕思智能家居2024年占用累计发生47766.6万元，期初余额30159.67万元，利息2860.50万元[12] - 慕思寝具销售2024年占用累计发生186.78万元，期初余额765.6万元[12] 审计情况 - 致同审计慕思股份2024年财报并出具无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为55.22亿元[8] - 2024年度公司销售费用为14.03亿元，占营业收入比例25.05%[11] - 2024年末公司资产总计73.53亿元，较上年末增长40.35%[22] - 2024年末公司负债合计30.30亿元，较上年末增长150.09%[24] - 2024年末公司股东权益合计43.23亿元，较上年末增长7.40%[24] - 本期合并营业收入同比增长约0.43%，营业利润同比下降约4.68%[26] - 本期合并净利润同比下降约4.35%，基本每股收益同比下降约3%[26] - 本期利息费用同比增长约103.37%[26] 资产与负债 - 2024年末公司流动资产合计53.03亿元，较上年末增长64.79%[22] - 2024年末公司非流动资产合计20.50亿元，较上年末增长1.48%[22] - 2024年末公司流动负债合计29.96亿元，较上年末增长154.76%[24] - 2024年末公司非流动负债合计3377.96万元，较上年末下降8.28%[24] - 2024年末公司货币资金为4.31亿元，较上年末下降63.12%[22] - 2024年末公司交易性金融资产为26.91亿元，较上年末增长236.26%[22] - 2024年末公司固定资产为12.83亿元，较上年末下降1.24%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为10.91亿美元，上期为19.35亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 21.37亿美元，上期为 - 9.51亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3.21亿美元，上期为 - 5.91亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为23.77万美元，上期为43.33万美元[28] 股东权益与股本 - 2024年股东权益年初余额为27025292250.1元，年末余额为432303105元[31][33] - 2024年资本公积年初余额为2728071410.38元，年末余额为400010000.00元[31][33] - 2024年未分配利润年初余额为21297217.73元，年末余额为1316881104.3元[31][33] - 公司向社会公众发行A股4001万股，每股发行价38.93元，增加股本4001万元[39] - 公开发行后公司股本总额为40001万股[39] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 公司收入确认和销售费用完整性被识别为关键审计事项[8][11] 其他 - 公司2022年12月通过高新技术企业认证，企业所得税按15%缴纳[166] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减优惠政策[167]

慕思健康睡眠股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） r nornton 同合计师直各所(达瑞) 日北京 朝阳区建国门外大街 22 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A014719 号 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股份公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是慕思股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

外汇套期保值业务办理 - 需在有资质金融机构办理，含远期结售汇等业务[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[7] 业务原则与要求 - 遵循合法、安全等原则，以实际业务为依托[4] - 基于外币收支预测，合约与收支匹配[5] - 使用自有资金，控制资金规模[5] 业务期限与档案 - 业务相关额度使用期限不超十二个月[7] - 原始档案保管期限至少10年[20] 披露与制度 - 交易损益及浮动亏损达规定应及时披露[22] - 制度按法规和章程执行、解释权归董事会[24]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事奉 宇先生、向振宏先生、李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （奉宇） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董 事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人奉宇，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。曾任中国石油 天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部审计员、东莞市协诚会计师事务所 （普通合伙）审计经理；现任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）执行事务合 伙人、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事 ...

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2024年4月26日和5月17日会议通过关联交易、续聘审计机构等议案[14][17] - 2024年12月30日会议通过聘任邓永辉为董事会秘书议案[18] 人员履职 - 独立董事向振宏2024年履职情况及累计履职超15天[5][11] - 2025年独立董事将继续加强学习和沟通合作[20] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度、2024年各季度报告[16]

会议召开 - 2024年召开7次董事会，3次股东大会[5] - 2024年4月26日召开多场会议，5月17日召开2023年年度股东大会[15] - 2024年12月30日召开会议审议聘任董事会秘书议案[19] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，现场2次通讯5次，出席股东大会1次[5] - 主持薪酬与考核委员会会议，制定审查薪酬方案[5] - 参加四次审计委员会审议定期报告等事项[6] - 参加一次战略委员会审议收购事项[8] - 全年累计履职超15天[13] 报告披露与议案审议 - 按时编制披露多份报告[17] - 审议通过内部控制自我评价报告[17] - 审议通过续聘审计机构议案[18] - 审议通过2024年度薪酬方案议案[21] 未来展望 - 独立董事李飞德表示2025年继续履职[22]

会议日期与时间 - 2024 年年度股东大会召开于 2025 年 5 月 16 日[2] - 现场会议 14:50 开始，网络投票贯穿当天[3] - 交易系统网络投票分时段，互联网 9:15 - 15:00[4] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 9 日[6] - 登记时间 2025 年 5 月 14 日特定时段[11] 会议地点与代码 - 现场会议在东莞厚街公司会议室[7] - 普通股投票代码“361323”，简称“慕思投票”[16] 议案表决 - 议案 7 特别决议需 2/3 以上通过，其他过半数[10] 提案与委托 - 股东大会有 13 项提案包括 2024 年年度报告[8] - 可委托代表出席，授权书有相关要求[20][21]

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过，需提请2024年年度股东大会审议[3][4][7][9][11][13][16][18][21][24][27][31] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[26] - 《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》需提请2024年年度股东大会审议[31][32][33] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》审议通过，需提请2024年年度股东大会审议[35][37][38] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》审议通过[39][40] 公司决策 - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过50亿元，公司拟为子公司提供不超过40亿元的连带责任担保[18] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[27][28] 资金情况 - 2024年度公司在募集资金存放、使用及管理上无违规行为[35][36] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[39]