中信建投证券股份有限公司关于 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2023 年内部控制评价报告的核查工作 本保荐机构认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，查阅了公司董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事 发表的意见及各项内控制度，并现场走访公司经营场所，与企业相关人士进行沟 通。从三柏硕内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 ...

财务表现 - 2024年第一季度，青岛三柏硕健康科技股份有限公司营业收入为1.58亿元，同比增长53.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长219.54%[5] - 基本每股收益为0.0501元，同比增长219.11%[5] - 总资产为12.22亿元，同比增长1.89%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2.80亿元[5] - 公司2024年第一季度现金净额为3,773,088.17万元，同比下降52.91%[9] - 公司2024年第一季度交易性金融资产达到513,656,247.12万元，较上期增长35.83%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为142,356,329.42万元，较上期略有下降[13] 资产负债 - 货币资金减少了46.67%，主要系购买理财所致[8] - 应收账款增加了114.00%，主要系收入增加所致[8] - 营业收入增长了53.59%，主要系订单增加所致[8] - 研发费用增加了38.23%，主要系公司为开拓新产品加大研发投入所致[8] 利润情况 - 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为15.79亿元，较上期增长53.4%[14] - 2024年第一季度营业总成本为14.43亿元，较上期增长44.2%[14] - 2024年第一季度净利润为12.22亿元，较上期增长219.7%[15] - 综合收益总额为12.95亿元，较上期增长711.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比减少22.31%[5] - 第一季度经营活动现金流出小计为126,056,876.50和114,675,907.61[18] - 投资活动现金流入小计为382,622,422.92和681,655,138.67[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,994,665.25和-23,356,664.45[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为8.49亿元，较上期增长11.5%[17]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-028 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,187.96 万元，其中募 集资金现金管理账户的余额为人民币 32,000.00 万元，存放在募集资金专户内 的募集资金金额为人民币 16,187.96 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000282 号 | 国 录 | | ALL | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000282 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")委托,在 审计了三柏硕 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的由三柏硕管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、三柏硕管理层的责任 三柏硕管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事 项公告如下： 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第 一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全 资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度 及担保金额、授信 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会 计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。 （8）和信会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要 行业包括制造业、农 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师， 现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛 市律师协会监事长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监 事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、 青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的 ...

授信额度 - 2024年度公司原拟申请不超7亿元综合授信[1] - 2024年拟增加1亿元，调整后不超8亿元[3] 股权与资本 - 海硕健康持股47.30%，持有11,531.75万股股份[5] - 海硕健康注册资本15,000万元[5] 担保余额 - 截至公告日，海硕健康使用3,500万元[8] - 截至公告日，朱希龙使用44,500万元[8] 审批情况 - 2024年4月26日董事会等通过增加额度议案[9][10][12] - 保荐机构对增加额度及担保无异议[13]