中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛三柏 硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979 万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 61,065.39 万元。上述募集资金已全部到位，并由 和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青岛三柏硕健 康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第 000046 号）审验确认。 三柏硕已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签订了相应的募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"） ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[6] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理超授权期限，属非财务报告内控一般缺陷[47] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和管理层完善法人治理机构[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[11] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、融资、投资、募集资金等管理制度[12][16][17][19] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 制定研发、财务报告、预算管理等制度[30][31][33] - 制定财务和非财务报告内控缺陷定量标准[42][43] 业务管理 - 采取统一采购模式控制采购成本，重要项目招标[24] - 对固定资产等有效管理，审批流程执行基本到位[27] - 建立销售业务管理机制，加强客户信用管理[28] 整改措施 - 召开会议对募集资金使用情况追认审议[47] - 组织专题学习，加强募集资金业务流程控制[48] - 联动核查，加强监督，形成长效机制[48] - 对募集资金现金管理采取多项风险控制措施[48]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2023年4个专门委员会共召开会议11次[4] 独立董事 - 2023年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，列席股东大会3次[4] - 2023年独立董事应参加委员会会议7次，亲自出席7次[4] - 2023年董事会评估认为独立董事保持独立性[3] - 2024年独立董事将继续履职推动公司规范运作[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 审计与聘任 - 续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 多会议审议通过聘任董事会秘书等多项议案[10][11] 关联交易 - 2023年关联交易定价公允，未影响公司独立性[9]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易防范汇率影响[1] - 交易品种含远期结售汇、利率互换等[2] - 2023 - 2024年任一时点交易金额不超1亿美元[5] - 交易币种主要为美元，对手是大型银行[5] - 交易期限至2024年股东大会，超期顺延[6] 资金与风险 - 交易用自有资金，不涉及募集资金[6] - 市场波动或致潜在损失[7] 业务规范 - 交易与实际收支匹配，减少现金流需求[8] - 明确原则，禁止投机，选合规合作方[9] - 制定制度明确交易原则、审批权限[9]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占营业收入 | 金额 | 占营业收入 | | | | | 比重 | | 比重 | | | 营业收入合计 | 332,147,746.38 | 100% | 567,133,246.47 | 100% | -41.43% | | 分行业 | | | | | | | 体育运动用品 | 332,147,746.38 | 100.00% | 567,133,246.47 | 100.00% | -41.43% | | 分产品 | | | | | | | 蹦床 | 131,292,254.80 | 39.53% | 275,700,431.97 | 48.61% | -52.38% | | 健身器材 | 90,281,465.91 | 27.18% | 118,330,968.41 | 20.86% | -23.70% | | 运动器材 | 65,868,591.54 | 19.83% | 68,582,841.95 | 12.0 ...

| 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2023年1月3日 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度 | | 第十四次会议 | | 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于 | | | | 2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 | | 第一届监事会 第十五次会议 | 2023年4月27日 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年 财务预算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2022年度 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润 | | | | 分配预案的议案》 | | | | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关 | | | | 于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置 | | | | 募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 第一届监事会 | 2023年8月29日 | 《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民 币680,744 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日 分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不 超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 021）。 截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-012 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12 月14日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。 根据上述决议，公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称"海 硕健身"）近期使用闲置募集资金（含现金管理收 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...