会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[5] 人员变动 - 2023年3月聘任刘瑞兴为董事会秘书，卢楚云为财务负责人[11] 审计与薪酬 - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 吴春苗审核2023年度非独立董事及高管薪酬方案合规[13] 报告编制 - 编制《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[9]

会议相关 - 2024年4月25日召开第二届监事会第十七次会议，3名监事全出席[2] 议案情况 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案表决3票同意，无反对弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][14] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][12][14] 资金安排 - 公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度不超18亿元[10] - 公司2024年度为全资子公司担保额度不超5亿元[14]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[7] 人员履职 - 独立董事王悦2023年出席相关会议情况[6][7] 报告编制 - 2023年编制多份定期报告[11] 机构聘任 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[12] 人员任命 - 2023年聘任刘瑞兴为董事会秘书等[13]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台 //- 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000372 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) （2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年 | 1-8 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 5: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000372 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[2] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收相关缺陷分重大、重要、一般，有对应错报金额标准[8] - 财务报告内控资产相关缺陷分重大、重要、一般，有对应损失金额标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[10] 内控缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[8] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策等[9] - 非财务报告重大缺陷包括违反法律法规等[10] 内控措施 - 公司建立“三会”及议事规则并有效运作[3] - 公司制定制度加强营运资金会计系统控制[3] - 公司对募集资金专户存储并严格审批[7] 内控结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][14] - 报告期内无其他内控相关重大事项[15] - 内控评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[16] - 董事会认为公司保持有效财务报告内部控制[16] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[16] - 保荐机构认为公司内控符合要求且有效[17] - 保荐机构认为公司内控评价报告符合实际[17]

募集资金情况 - 2022年6月21日公司公开发行2698.3334万股，每股发行价19.25元，募集资金5.194291795亿元，净额4.4878623496亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入3.5548337196亿元，2022年度使用1.2485689601亿元，2023年度使用7086.590485万元[2] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金补充流动资金未归还金额7500万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户收益315.637473万元，转出30.20991万元，余额2115.713863万元[3] 项目投资进度 - 广东扬山联合精密制造股份有限公司新增项目截至期末投资进度80.77%，预计2024年6月达预定可使用状态[13] - 安徽精密零部件产业化建设项目截至期末投资进度89.12%，预计2024年6月达预定可使用状态[13] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目截至期末投资进度82.86%，预计2024年12月达预定可使用状态[13] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[13] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度79.21%[13] 资金使用与管理 - 2022年8月17日公司以募集资金置换自筹资金和发行费用16,494.91万元[14] - 2022年使用不超10,000万元闲置募集资金补充流动资金，已全部归还[14] - 2023年拟使用不超8,000万元闲置募集资金补充流动资金，未归还7,500万元[14] - 公司同意使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，有效期3个月[15] - 2022年用5000万元闲置募集资金买结构性存款，收益35.29万元，11月25日到期赎回[15] 具体项目投入 - 广东扬山新增年产项目拟投入111,843,100元，累计投入90,331,392.97元，进度80.77%[18] - 安徽压缩机壳体产业化项目拟投入73,290,834.96元，累计投入60,730,016.20元，进度82.86%[18] - 广东扬山5MWp分布式光伏电站项目拟投入27,200,000元，累计投入1,110,000元，进度4.08%[18] - 安徽扬山4MW（一期）分布式光伏电站项目拟投入20,000,000元，累计投入11,828,006.85元，进度59.14%[18] - 安徽扬山4MW（二期）分布式光伏电站项目拟投入20,000,000元，累计投入6,608,793.15元，进度33.04%[18] - 变更后项目拟投入252,333,934.96元，本年度投入60,359,755.20元，累计投入170,608,209.17元[18]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000142 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（"…… 广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 Í 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000142 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称 联合精密公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

光大证券股份有限公司 截至 2022 年 6 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]00037 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 355,483,371.96 元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 159,760,571.10 元；2022 年度使用募集资金人民币 124,856,896.01 元；2023 年度 使用募集资金人民币 70,865,904.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为 75,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,156,374.73 元， 1 公司分别于 2022 年、2023 年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销,并将 上述账户剩余利息 302,099.10 元转出至公司一般账户补充流动资金，因此募集资 金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 21,157,1 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联合精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 | 联系电话：020-85200557 | | 保荐代表人姓名：晏学飞 | 联系电话：020-38837985 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

法定代表人：刘瑞兴 主管会计工作负责人：卢楚云 会计机构负责人：卢楚云 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 | | | 累计发生金额 | | | | | | | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...