业绩数据 - 报告期内营业收入分别为24463.44万元、43481.92万元和47313.70万元[1] - 报告期内归母净利润分别为 - 5460.87万元、2960.81万元和4514.15万元[1] - 2024年1 - 9月净利润基本达到全年承诺净利润4500万元水平[35] - 2024年1 - 9月营业收入合并报表为35318.59万元，备考合并报表为82632.29万元，变动比例133.96%[65] - 2024年1 - 9月净利润合并报表为2643.47万元，备考合并报表为5501.80万元，变动比例108.13%[65] 产品毛利率 - 光模块产品综合毛利率分别为13.61%、11.77%和31.54%，2024年1 - 9月毛利率大幅增长[7] - AOC产品综合毛利率分别为14.92%、26.08%和22.38%[8] - 光引擎产品综合毛利率分别为13.38%、23.35%和21.06%[9] 存货情况 - 2024年9月30日存货相较2023年末增加99.08%，原材料较期初增加1734.92万元，增幅63.46%，原材料占存货比例较2023年末下滑5.49个百分点[4][5] - 2024年9月30日在产品金额及占存货比例均大幅增加，因业务规模扩大，在手订单增多[5] - 2024年9月30日库存商品余额较2023年末增加3228.5万元，增长97.45%[19] - 2024年9月30日公司存货账面余额20506.56万元，存货跌价准备2761.26万元，计提比例13.47%[16] 收购与增资 - 2024年6月以1.95亿元现金收购钧恒科技30%股权，10月增资5000万元持股比例增至35%，拟再次增资24583.42万元持股比例增至51%[25] - 本次交易公司支付24583.416万元认购钧恒科技1862.38万元新增注册资本[39] - 彭开盛支付1320.66万元认购钧恒科技100.05万元新增注册资本[39] 财务指标 - 截至2024年9月30日，钧恒科技短期借款为14113.32万元，较2023年末增加9004.57万元，增幅176.26%[38] - 截至2024年9月30日，钧恒科技合并报表口径资产负债率达69.91%[38] - 截至2024年9月30日，钧恒科技货币资金为3508.82万元，较2023年末减少1716.59万元，降幅32.85%[38] 商誉情况 - 本次交易完成后，公司合并报表层面新增商誉22743.62万元[68] - 若商誉减值5% - 100%，对2024年末总资产、净资产、净利润有不同程度影响[85] 研发费用 - 2022 - 2024年前三季度钧恒科技研发费用分别为5499.23万元、3871.91万元和2487.34万元，占营收比重分别为22.48%、8.90%和5.26%[96] - 2024年1 - 9月研发费用中职工薪酬、材料费等各项费用有不同变化[103] 业绩承诺与奖励 - 2024年6月公司与钧恒科技创始人股东签署《业绩承诺及补偿协议》，本次交易签署《超额业绩奖励协议》[108] - 2025年度钧恒科技净利润超5500万元、2026年度超6800万元，公司将对管理层和核心员工奖励[111] - 若本次交易2024年内实施完毕，业绩承诺期为2024 - 2026年，2025年承诺净利润不低于5500万元，2026年不低于6800万元[114][115]

市场数据 - 2022年全球光模块市场规模为110亿美元，预计2028年增至223亿美元，2022 - 2028年化复合增速约12%[11][43] - 2024 - 2029年中国光模块部署量占比全球20% - 25%[12][43] - 2023 - 2027年中国数据量规模CAGR达26.41%，2027年将达76.6ZB[13] - 2022 - 2032年全球hyperscale市场规模年化复合增速达27.85%，2032年将提升至9353亿美元[14] - 预计2027年中国通用算力规模达117.3EFLOPS，智能算力规模达1117.4EFLOPS[15] 公司业绩 - 2024年1 - 9月公司营业收入35318.59万元，归属母公司所有者的净利润2625.84万元[61] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增加5.70%[62] - 钧恒科技报告期内营业收入分别为24463.44万元、43481.92万元和47313.70万元[80] - 钧恒科技报告期内归母净利润分别为 - 5460.87万元、2960.81万元和4514.15万元[80] 公司股权与交易 - 本次交易前公司持有标的公司35%股权，完成后将持有51%股权[37][62][65] - 2024年6月公司以1.95亿元现金收购钧恒科技30%股权[149] - 2024年10月公司向钧恒科技增资5000万元，持股比例增至35%[149] - 公司拟再次向钧恒科技增资24583.42万元，交易完成后持股比例增至51%[149] - 收购30%股权及认缴新增注册资本时，标的公司整体估值为6.50亿元；本次交易估值为6.60亿元[174] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日，标的公司短期借款为14113.32万元，较2023年末增加9004.57万元，增幅176.26%[46][162] - 截至2024年9月30日，标的公司资产负债率达69.91%，货币资金为3508.82万元，较2023年末减少1716.59万元，降幅32.85%[46][162] - 2024年9月30日公司存货账面余额20506.56万元，存货跌价准备2761.26万元，计提比例13.47%[121] - 2024年三季度末公司货币资金余额2.50亿元[129] - 本次交易完成后，2024年三季度末公司流动比率将由2.22下降至1.97，速动比率将由2.00下降至1.68[129] 公司业务与技术 - 钧恒科技拥有硅光模块通用光路等多种核心技术，具备100G/200G/400G/800G等速率光模块研发设计和批量化生产能力[88][90] - 硅光模块通用光路等多项技术应用产品处于批量生产阶段[95][96] - 2024年1 - 9月光模块业务收入22305.54万元，占主营业务收入47.94%[85] - 2024年1 - 9月AOC业务收入17927.34万元，占主营业务收入38.53%[85] - 报告期内公司研发投入分别为5499.23万元、3871.91万元和2487.34万元，占当期营业收入比例分别为22.48%、8.90%和5.26%[91] 公司未来计划 - 公司与钧恒科技设海外公司计划总投资额2亿元，公司投资比例70%，预计2025年支付3500万元[135][136] - 公司申请不超过14000万元、最长期限不超过7年的并购贷款，获银行《贷款意向函》[138] - 2024年12月公司以2673万元出让武汉蓝德凯尔生态环境有限公司100%股权并收到价款[141] - 四家公司股权合计出售金额不低于9700万元，出售后公司偿债能力增强、流动性风险降低[143] - 截至报告期末，公司可用授信额度为53897.30万元[144]

公司概况与投资者关系 - 公司董事会秘书严琦向投资者介绍了公司基本情况并回答了问题 [2] - 投资者关系活动于2025年1月8日在公司会议室举行，参与方包括浙商证券王逢节 [2] 重大资产重组与钧恒科技 - 公司通过支付现金方式向钧恒科技增资，需召开股东大会审议相关事项 [2] - 钧恒科技专注于数据中心光模块领域，具备100G/200G/400G/800G等速率光模块研发设计和批量化生产能力 [2] - 钧恒科技及子公司共拥有139项专利，其中发明专利18项、实用新型专利117项、外观设计专利4项 [2] - 钧恒科技已荣获国家级专精特新"小巨人"企业等多项荣誉称号，并入选"2024年湖北省企业技术中心拟认定名单" [3] 海外分公司设立 - 公司与钧恒科技共同设立海外分公司，符合国家政策鼓励方向，旨在提高抵御风险能力和加快海外市场拓展 [3] - 公司已完成新加坡子公司的设立，正在推进马来西亚子公司注册事宜 [4] 资源整合与未来发展 - 公司将以"大力发展新质生产力"为指引，尝试进入新技术、新材料等高科技领域，实现多元化发展 [4] - 交易完成后，公司主营业务将新增光模块业务，形成"园林工程施工业务和光模块业务"双主业发展格局 [4] - 公司将发挥集团化管理优势，促进园林工程施工业务和光模块业务整合，保持主营业务持续稳定发展 [4][5] - 公司将充分利用上市公司平台优势、资金优势、品牌优势及规范化管理经验，支持钧恒科技光模块业务发展 [5] - 公司将进一步发挥经营管理优势，推进钧恒科技提质增效，优化生产环节，提升精细化管理水平，增强盈利能力 [5]

公司概况与核心竞争力 - 公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗圃种植、养护，具备产业链一体化经营优势 [2] - 公司资质齐全，拥有大型项目建设经验，承建项目多次获得国家级和省级工程奖项 [2] - 公司经营理念稳健，业务集中在华东、华中、西北三大区域，客户主要为政府平台企业或大型国企央企 [2] 发展战略与收购动机 - 公司结合国家政策，以维稳主营和开发新领域为发展方向，尝试进入新技术新材料等高科技领域 [3] - 收购钧恒科技主要基于光模块行业的发展趋势、钧恒科技的优秀经营团队及稳定的客户资源 [3][5][6] 光模块行业前景 - 2022年全球光模块市场规模为110亿美元，预计2028年将增至223亿美元，年化复合增速12% [4] - 中国光模块部署量预计2024-2029年占全球20%-25% [4] - 光模块行业受国家政策支持，市场需求持续增长，下游应用领域不断拓展 [4] 钧恒科技优势 - 钧恒科技管理团队经验丰富，具备高端光通信模块产品的生产、管理和技术研发经验 [5] - 钧恒科技拥有稳定的优质客户群，主要客户包括Coherent、北京金山云、索尔思光电等知名企业 [6] 2025年经营方向 - 公司计划在2025年稳主业的同时出售冗余子公司，降低流动性风险 [7] - 公司拟通过现金增资方式持有钧恒科技51%的股权，相关事项需股东大会审议通过 [7]

汇绿生态科技集团股份有限公司 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-104 关于全资子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汇绿园林 建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）与上海浦东发展银行股份有限公司 宁波分行（以下简称"浦发银行宁波分行"）签署《最高额保证合同》，为公司 提供连带责任保证，担保最高额不超过人民币壹亿壹仟柒佰万元整。担保期限为 自2024年12月26日起至2029年12月26日止。 合同签署日期：2024年12月26日 合同签署地：宁波市北仑区 公司于2024年7月11日召开第十届董事会第二十七次会议、2024年7月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保额 度的议案》，同意公司拟通过全资子公司汇绿园林建设发展有限公司为公司向银 行等金融机构申请授信额度提供担保，担保额度总计不超过人民币4亿元，额度 有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-103 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、诉讼事项的基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汇绿园林 建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）因与松溪县城市建设综合开发公司 （以下简称"松溪城建公司"）建设工程施工合同纠纷向福建省南平市中级人民 法院提交了《民事起诉状》，汇绿园林于 2022 年 1 月 4 日收到福建省南平市中 级人民法院《受理案件通知书》，案号为（2022）闽 07 民初 33 号。本案的相关 当事人、诉讼起因及请求等具体情况，详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯 网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的公告》（公告编 号：2022-001）。 汇绿园林于 2022 年 12 月 28 日收到代理律师转送的（2022）闽 07 民初 33 号《福建省南平市中级人民法院民事判决书》，一审判决如下：松溪县城市建 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-102 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细单》、核查范围内相关内幕信息知 情人出具的自查报告或说明，在前述主体出具的自查报告或说明真实、准确、完 整的前提下，该等主体买卖公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交 易构成实质性法律障碍。除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自 查期间不存在买卖上市公司股票的情况。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟以支 付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公 司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司本次重组 相关主体买卖股票情况的自查报告之 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""汇绿生态"）拟以 支付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的 公司"）进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。天风证 券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"独立财务顾问"）接受汇绿生态的 委托，担任汇绿生态本次重组的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等有关规定，天风证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本 次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为首次披露本次 交易事项前六个月至本报告披露之前一日止，即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： ...

本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 國浩律師(武汉)事務所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(武汉)事务所 国浩律师(武汉)事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 专项核查意见_ 国浩律师(武汉) 事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 2024 鄂国浩法意 GHWH193 号 致:汇绿生态科技集团股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(下称"本所")接受汇绿生态科技集团股份有限 公司(下称"汇绿生态")的委托,并根据本所与汇绿生态签署的《律师服务协 议书》,担 ...

4、公司多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 公司股票。 关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度 的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求， 公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体 说明如下： 1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照深圳证券交易所的 要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中，相关的保密信息 仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他必要的内幕信息知情人。 3、公司与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了保密协议。 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 ...