湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条规定的说明》之盖章页） 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "金源装备"）51%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，作出如下说明： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在《湘潭永达机械制造股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》"重大事项提示"之"三、本次交易已履行和尚 需履行的审批程序"中详细披露本次交易涉及的尚需审批事项，并对可能无法获 得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%的股权（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等 相关规定，公司就本次交易是否摊薄即期回报进行了分析，本次交易对每股收益 的影响、防范和填补即期回报摊薄措施以及相关承诺如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。本次交易完成后，公司归 属于母公司股东净利润将有所增加。根据公司 2023 年度审计报告及备考审阅报 告，本次交易完成后，公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基本每股收益将分别从 0.51 元/股、0.11 元/股提升到 0.74 元/股、0.18 ...

重大资产购买 之 国金证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明与承诺 本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份，本次交易完成后，国金证券及关 联方不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。本次交易前后，国金证券均不存在 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的不得担任独立财务顾问 的情形。 （二）本次重组涉及的各当事方均向本独立财务顾问提供了出具本独立财务顾问 所必需的资料，并保证所提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 （三）本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调 查，对本独立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 2 一、独立财务顾问声明 国金证券接受永达股份的委托，担任本次湘潭永达机械制造股份有限公司重大资 产购买之独立财务顾问，就该事项向永达股份全体股东提供独立意见，并制作独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本 次交易"）。公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了严格 且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的重大事 项阶段、商议和决议内容、时间、地点、参与机构和人员等信息，并向深圳证券 交易所进行了登记备案。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了名单登记，并将内幕信息 知情人名单及时向深圳证券交易所报送。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请独立财务顾 问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构、评估机构等中介机构对本次交易相关 事项进行核查，并与各中介机构分别签署保密协议。 5、公司提醒和督促内幕信息知 ...

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源装备"）51%的股权 （以下简称"本次交易"）。 3、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了名单登记，并将内幕 信息知情人名单及时向深圳证券交易所报送。 上市公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《内幕信息知 情人登记管理制度》，明确内幕信息知情人及内幕信息范围、内幕信息知情人登 记备案及报备、保密及责任追究机制等内容。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的有关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且 充分的保密措施： 1、在内幕信息依法公开披露前，上市公司采取了必要且充分的保密措施， 严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、上市公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的重 ...

资产负债表 | 编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 | 金额单位：元 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 项 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 293,599,995.47 | 618,211,596.40 | 货币资金 | | | | 结算备付金 | - | 拆出资金 | - | | | | 交易性金融资产 | 292,493,595.39 | 衍生金融资产 | - | | | | 应收票据 | 9,644,818.15 | 25,805,599.56 | 应收账款 | 522,496,549.66 | 513,955,802.55 | | 应收款项融资 | 88,964,043.91 | 108,637,782.57 | 预付款项 | 16,176,155.85 | 29,718,878.55 | | 应收保费 | - | Δ应收分保账款 | - | | | | Δ应收分保合同准备金 | - | 6,853,236.73 | 其他应收款 | 4,161,486.67 | | | 其中：应收利息 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年6月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-037 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024 年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体监事保 证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限 公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。 （二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，本次发行价格为每股人民币 12.05 元， 募集资金总额为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后， 募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字[2023]51912 号《验 资报告》。 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-038 湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增 募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》 ...

公司基本信息 - 公司为湘潭永达机械制造股份有限公司，股票简称永达股份，代码001239，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为沈培良，主管会计工作负责人为陈喜云，会计机构负责人为胡蓉花[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司注册资本和股本为2.4亿元人民币[95] - 公司财务报告于2024年8月23日由董事会批准报出[95] - 公司以12个月作为正常营业周期[102] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.14亿元，上年同期4.24亿元，同比减少25.91%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润3223.45万元，上年同期4051.42万元，同比减少20.44%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1167.67万元，上年同期1240.94万元，同比减少5.90%[12] - 本报告期基本每股收益0.1343元/股，上年同期0.2251元/股，同比减少40.34%[12] - 本报告期末总资产20.84亿元，上年度末21.29亿元，同比减少2.09%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产12.56亿元，上年度末12.23亿元，同比增加2.69%[12] - 本报告期营业收入313,909,510.07元，上年同期423,688,799.79元，同比减少25.91%[23][25][26][27] - 本报告期营业成本251,204,630.16元，上年同期332,132,410.31元，同比减少24.37%[24] - 本报告期销售费用2,293,676.61元，上年同期2,753,074.75元，同比减少16.69%[24] - 本报告期管理费用19,748,461.27元，上年同期18,393,304.35元，同比增加7.37%[24] - 本报告期财务费用3,574,999.72元，上年同期8,553,874.32元，同比减少58.21%[24] - 本报告期研发投入3,237,458.55元，上年同期4,700,549.62元，同比减少31.13%[24] - 本报告期经营活动现金流量净额11,676,729.12元，上年同期12,409,422.82元，同比减少5.90%[24] - 本报告期投资活动现金流量净额 -304,169,110.28元，上年同期 -24,423,998.25元，同比增加1,145.37%[24] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -28,784,477.31元，上年同期31,983,086.50元，同比减少190.00%[24] - 本报告期末货币资金293,599,995.47元，占总资产14.09%，上年末618,211,596.40元，占总资产29.04%，比重减少14.95%[28] - 存货金额为313,337,112.59元，占比15.03%，较上期占比下降0.50%[29] - 固定资产金额为301,873,129.78元，占比14.48%，较上期占比上升0.71%[29] - 长期借款金额为281,881,188.14元，占比13.53%，较上期占比下降2.93%[29] - 应付账款金额为74,560,343.72元，占比3.58%，较上期占比下降1.52%[29] - 报告期投资额为290,440,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[31] - 2024年上半年公司资产总计20.84亿元，较2023年的21.29亿元略有下降[82][83] - 2024年上半年公司固定资产为3.02亿元，较2023年的2.93亿元增长2.97%[82] - 2024年上半年公司在建工程为1453.58万元，较2023年的2616.83万元下降44.45%[82] - 2024年上半年公司营业总收入为3.14亿元，较2023年的4.24亿元下降25.91%[84] - 2024年上半年公司营业总成本为2.84亿元，较2023年的3.71亿元下降23.51%[85] - 2024年上半年公司营业利润为3819.10万元，较2023年的5221.20万元下降26.85%[85] - 2024年上半年公司利润总额为4222.07万元，较2023年的5332.82万元下降20.83%[85] - 2024年上半年公司净利润为3223.45万元，较2023年的4051.42万元下降20.44%[85] - 2024年上半年公司流动负债合计4.75亿元，较2023年的4.84亿元略有下降[83] - 2024年上半年公司非流动负债合计3.53亿元，较2023年的4.21亿元下降16.10%[83] - 2024年上半年持续经营净利润为32,234,457.02元，2023年上半年为40,514,201.77元[86] - 2024年上半年归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为703,569.32元，2023年上半年为214,057.03元[86] - 2024年上半年综合收益总额为32,938,026.34元，2023年上半年为40,728,258.80元[86] - 2024年上半年基本每股收益为0.1343，2023年上半年为0.2251[86] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为278,140,737.25元，2023年上半年为331,424,559.72元[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,676,729.12元，2023年上半年为12,409,422.82元[87] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 304,169,110.28元，2023年上半年为 - 24,423,998.25元[87] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,784,477.31元，2023年上半年为31,983,086.50元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 321,276,858.47元，2023年上半年为19,968,511.07元[88] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为292,069,735.61元，2023年上半年为22,297,453.20元[88] - 2024年期初股本为2.4亿元，资本公积为7.7948920694亿元，未分配利润为1.8338591102亿元，所有者权益合计为12.2318668546亿元[89] - 2024年上半年综合收益总额为3293.802634万元，其中其他综合收益增加70.356932万元，未分配利润增加3223.445702万元[89] - 2024年上半年提取盈余公积322.34457万元[90] - 2024年专项储备本期提取158.162946万元，本期使用158.162946万元[90][91] - 2024年期末股本为2.4亿元，资本公积为7.7948920694亿元，未分配利润为2.1239692234亿元，所有者权益合计为12.561247118亿元[91] - 2023年期初股本为1.8亿元，资本公积为2.0329464541亿元，未分配利润为1.0128340106亿元，所有者权益合计为4.9543727303亿元[92] - 2023年上半年综合收益总额为4072.82588万元，其中其他综合收益增加21.405703万元，未分配利润增加4051.420177万元[92] - 2023年专项储备本期提取159.62553万元，本期使用159.62553万元[93][94] - 2023年期末股本为1.8亿元，资本公积为2.0329464541亿元，未分配利润为1.4179760283亿元，所有者权益合计为5.3616553183亿元[94] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益103.88万元[14] - 计入当期损益的政府补助431.50万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2.03万元[14] 行业相关信息 - 《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》明确工程机械设备行业营业收入年均增速3%以上[19] - 2024年上半年工程机械设备进出口贸易额同比增长3.13%[19] - 中国风电产品累计出口额超过334亿美元[19] - 中国风电关键零部件产量占全球市场70%以上[19] 公司业务模式 - 公司盈利模式为采购原材料制造金属结构件产品销售获取收入和利润[17] - 公司采购采用“以产定购，安全库存”模式，生产采用“以销定产”模式，销售采用直接销售模式[17] - 公司研发采用工艺研发和项目研发结合模式，以解决实际生产问题为导向[17] - 公司产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域，所处行业为“C33金属制品业”[17] - 公司与湖南省境内多家优质供应商及行业内大型知名企业建立稳定合作关系[17] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额723,000,000.00元，净额636,194,561.53元，截至2024年6月30日累计使用286,194,561.53元[33][34] - 智能制造基地建设项目承诺投资65,333.79万元，调整后35,000万元，截至期末投资进度0.00%[35] - 生产基地自动化改造项目承诺投资11,308.5万元，调整后11,000万元，本报告期投入10,080.23万元，截至期末累计投入11,000万元，投资进度100.00%[35] - 补充流动资金承诺投资30,000万元，调整后17,619.46万元，本报告期投入11,395.41万元，截至期末累计投入17,619.46万元，投资进度100.00%[35] - 2024年1月17日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10080.63万元，置换已支付发行费用的自筹资金815.22万元[36] - 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额为351973058.78元，其中活期存款（含协定存款）余额21533058.78元，理财产品余额330440000元[36] 公司风险及应对措施 - 公司面临产业政策调整、宏观经济波动、主要原材料依赖及价格波动、存货跌价、管理、质量、安全生产等风险[40][41][42] - 针对产业政策调整风险，公司将持续关注产业政策和市场变化[40] - 针对宏观经济波动风险，公司将加大主营业务市场拓展[40] - 针对主要原材料依赖及价格波动风险，公司将追踪价格波动，寻求长期合作并战略性采购[41] - 针对存货跌价风险，公司将控制存货增长，合理制定采购计划和保持库存[41] - 针对管理风险，公司将整合人才资源，完善内部控制[41] - 针对质量风险，公司将完善质量管理体系，贯穿质量管控工作[41] - 针对安全生产风险，公司将严控生产过程，定期安全检查和规范操作[42] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.75%，召开日期为2024年01月08日[44] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为77.08%，召开日期为2024年05月27日[44] 公司人事变动 - 公司于2024年04月25日新聘任王新友为副总经理[46] 公司其他事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[47] - 公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保事项违法违规受处罚[48] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[51] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[51] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计[51] - 4个未达重大诉讼披露标准的案件涉案金额为397,629.32万元，部分审理中，部分已结案[52] - 公司报告期不存在处罚及整改、关联交易、重大担保等情况 [53][54][55][56][57][58][59][60] 公司委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计84,658万元，未到期余额49,044万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [61] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动