本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-032 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同意对《监事会议事规则》 进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-031 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议 由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及《浙江正特 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-034 浙江正特股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 经浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通 过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具 体时间为 2023 年 12 月 2 7 日 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 董事会会议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东大会审议[9] 财务资助与担保 - 公司向关联参股公司提供财务资助，应经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议[13] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东大会审议；为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，其应提供反担保[17] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下（提供担保除外），与关联法人交易金额300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（提供担保除外），由董事长决定；若董事长为关联董事，提交董事会审议[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（提供担保除外），与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（提供担保除外），由董事会审议后及时披露[15] - 公司与关联人交易绝对金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等除外），董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议，还应披露审计或评估报告[17] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易，根据协议涉及交易金额履行审议程序并及时披露；协议无具体交易金额，提交股东大会审议[22] - 对于每年数量众多的日常关联交易，可按类别合理预计年度金额履行审议程序并及时披露；实际执行超出预计金额，以超出金额为准及时履行审议程序并披露[23] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关审议程序并披露[23] 购买资产规定 - 公司向关联人购买资产，提交股东大会审议且成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保、补偿承诺或回购承诺，公司应说明原因等[25] 其他 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[19] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[27]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-030 浙江正特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：浙江正特，证券代码： 001238）连续两个交易日（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司 控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，浙江正特股份有限公司营业收入为166,821,038.78元，同比下降27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,019,798.49元，同比增长40.44%[5] - 公司营业总收入为886,901,649.70元，较上期1,108,896,469.10元下降[35] - 公司营业总成本为829,870,449.05元，较上期994,670,186.83元下降[35] - 公司营业利润为29,744,928.01元，较上期58,180,890.77元下降[36] - 公司净利润为28,995,023.82元，较上期51,950,213.07元下降[36] - 公司综合收益总额为27,736,893.69元，较上期51,950,213.07元下降[37] - 每股基本收益为0.31元，与上期持平[37] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为208,545,795.31元，同比增长47.50%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长至208,545,795.31元，同比增长47.50%[24] - 上期公司收到首发上市筹资活动产生的现金流量净额为1,871,504.43元，同比下降99.53%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,956,682.08元，同比增长95.09%[26] - 现金及现金等价物净增加额为129,300,856.86元，同比下降69.08%[27] - 公司投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为3,500,000.00元[38] - 公司投资活动现金流入小计为3,510,829.21和45,809,059.23[39] - 公司投资支付的现金为32,768,486.90和50,040,000.00[39] - 公司筹资活动现金流入小计为142,598,425.00和508,903,400.00[39] - 公司筹资活动现金流出小计为140,726,920.57和112,112,438.35[39] - 公司现金及现金等价物净增加额为129,300,856.86和418,164,225.61[39] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为968,505,531.83元，非流动资产合计为493,760,359.55元，资产总计为1,462,265,891.38元[33] - 公司流动负债合计为314,475,200.84元，非流动负债合计为178,790,691.59元，负债合计为493,265,892.43元[34] - 浙江正特股份有限公司2023年第三季度负债合计为352,293,347.38元，较上期296,457,352.48元增长[35]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-029 浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、远期结售汇业务情况概述 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022年年度股东 大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿 元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023- 013）。 公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定 成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-027 浙江正特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 5,578,500 股，占公司总股本 的 5.07%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 09 月 19 日（星期二）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江正 特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕919 号）同意， 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"正特股份"、"浙江正特"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本 82,500,000 股，首次 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 | 序号 | 承诺方 | 承诺内容 个月内，本公司不转让或者 1、自正特股份股票上市之日起 12 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委托他人管理本公司直接和间接持有的正特股份首次公开发 行股票前已发行股份（以下简称"首发前股份"），也不由正特 | | | | | 股份回购该部分股份。 | | | | | 2、本公司所持有的公司股份锁定期届满后，本公司将认真遵 | | | | | 守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 | | | | | 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计 | 1、已履行完毕， | | | | 划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。 | 自上市之日2022 | | | 浙江伟 | 3、本公司在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持公司 | 年9月19日起12 | | 1 | 星创业 | 股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本公司在任意 | 个月内未进行转 | | | 投资有 | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为720,080,610.92元，同比下降18.37%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为41,858,617.34元，同比下降34.34%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为94,281,210.78元，同比下降50.80%[13] - 公司基本每股收益为0.38元，同比下降50.65%[13] - 母公司2023年半年度营业收入为6.71亿元，较上年同期的8.57亿元有所下降，营业成本为5.05亿元[119] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度营业总收入为720,080,610.92元，较去年同期下降18.5%[116] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为4185.86万元，较上年同期的6375.33万元有所下降[118] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度净利润为7087.22万元，较上年同期的8146.22万元有所下降[120] - 经营活动产生的现金流量净额为9428.12万元，较上年同期的19163.21万元有所下降[121] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度经营活动现金流入小计为602,082,110.17元，较2022年同期下降了25.2%[122] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-51,288,517.52元，较去年同期下降了29.8%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,164,235.30元，较2022年同期增长了224.9%[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为137,049,398.49元，较去年同期增长了44.8%[122] 产品与市场 - 公司主要产品包括遮阳制品、户外休闲家具，销售渠道主要为欧美市场[19] - 公司经营模式以KA客户为中心的一般贸易模式结合跨境电商自营模式[20] - 公司在2023年上半年重构战略，加快产品研发能力和跨境电商运营能力建设，增设海外销售公司，优化产品结构[22] - 公司在欧美等主要市场建立了完善的营销渠道和服务网络，与大型连锁超市、品牌商等客户形成稳定合作关系，通过跨境电商拓展市场份额[23] 资产负债情况 - 浙江正特股份有限公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例增加至37.05%，较上年末增加4.21%[29] - 应收账款占总资产比例增加至13.43%，较上年末增加8.37%[29] - 存货占总资产比例下降至16.77%，较上年末减少6.92%[29] - 公司报告期内未进行证券投资，主要以远期结售汇业务为主进行衍生品投资[30][32] - 公司报告期内远期结售汇业务产生的损益为-1,691.52万元[34] - 公司远期结售汇业务主要为规避汇率波动风险，锁定预期利润，控制经营风险，未进行投机性、套利性交易[34] - 公司采取远期结售汇等工具进行远期汇率锁定，以规避人民币兑美元汇率波动风险[35] 风险管理 - 公司在2023年上半年度报告中提到，市场竞争风险是一个重要挑战，行业内竞争激烈，公司将持续提升新产品研发能力和提供高效的交付能力以保持竞争优势[1] - 公司成立了汇率管理委员会来应对汇率波动风险，通过外汇管理措施降低汇率波动风险，提高对汇率波动的应对能力[1] - 公司持续关注原材料市场变化，提升市场预测能力，规划产能，控制原材料库存以降低原材料价格波动对经营业绩的影响[2] - 公司持续关注国内外已备案的知识产权，避免侵犯他人知识产权，降低知识产权侵权风险，确保产品设计研发符合法律要求[2] - 公司持续关注国际形势变化，加强客户沟通，改进产品工艺设计和提高生产效率以降低贸易摩擦风险，减小贸易摩擦对公司经营的影响[2] 社会责任 - 公司严格执行国家标准，实现达标排放，通过改善生产技术、引进环保装备等降低生产能耗[72] - 公司始终秉承可持续发展理念，致力于零碳工厂建设，推进环境保护、节能降耗工作，将减排任务分解落实到各部门[74] - 公司积极资助家乡教育、扶贫帮困，已累计捐助公益事业上千万元，被授予“最具爱心慈善企业”[74]