审计机构续聘 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度财务审计机构[1] - 2024年度财务报表及内控审计费用85万元[13] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[19] 审计机构情况 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人等[5] - 2023年司农收入12162.59万元，审计收入9349.44万元等[6] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[6] - 截至2023年底，司农提取职业风险基金918.84万元等[7] - 司农近三年受监管措施3次，10人受措施15人次[8] 审议情况 - 2024年4月24日审计委员会通过续聘事项[14] - 4月26日董事会、监事会均通过续聘议案[17][18]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全 体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。 5、2023 年 9 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1 6、2023 年 10 月 12 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为15:00[15] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] 会议方式及相关规定 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合，股权登记日为2024年5月15日[2] - 议案6.00为特别决议议案，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 每项议案表决只能选一项，多选或不选视为弃权[20] 会议审议事项 - 会议审议11项议案，包括2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 2024年度财务预算报告在审议范围内[19] - 涉及修改公司章程及办理工商变更登记议案[19] - 2023年度利润分配方案需股东表决[19] - 部分募集资金投资项目变更议案待审议[20] - 续聘公司2024年度审计机构议案需表决[20] 其他事项 - 授权委托书应于2024年5月17日18:00前送达公司[20] - 法人委托股东需加盖法人印章[20] - 股东大会会期半天，出席者费用自理[11]

会议与治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事参加4次[5] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 经营情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易[13] - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[14] 人员与财务 - 2023年续聘方华等人为总经理等，任期3年[16] - 2023年不再聘用叶伟飞为副总经理，留任其他职务[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用合规[19] - 2023年继续聘用广东司农会计师事务所[15] 分红情况 - 上市后三年优先现金分红，每年不低于当年可分配利润10%[20] - 2023年每股派现4元（含税），共分配4000万元[20]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结余2.183205亿元[3] - 2023年度募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入8,618.56万元，累计投入28,515.79万元，累计投资进度57.54%[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目9406.89万元（2023年投入7422.56万元），补充流动资金1196.00万元[3] - 2023年度公司使用闲置募集资金现金管理累计金额4.754亿元，累计到期赎回3.204亿元，期末余额1.85亿元[14] 项目投资进度 - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%[23][25] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[23] - 补充流动资金截至期末投资进度19.93%[23] 其他情况 - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，期间银行账户开户银行有调整和更名[4][5][6] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等违规情形[9][11][15][16][18] - 广东司农会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[21]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 ...

独立董事专门会议规则 - 全部由独立董事参加[3] - 每年召开一次定期会议，半数以上可提议临时会[10] - 需提前三天通知并提供资料[10] - 过半数推举一人召集主持[10] - 现场召开为原则，必要时可用视频电话[11] - 过半数出席或委托出席方可举行[11] - 一人一票，记名投票表决[11] 独立董事职权 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 可独立聘中介，部分职权行使需过半数同意[7] 会议通知与记录 - 通知含时间地点等，记录由证券办公室保管[13]

业绩总结 - 2023年营收21173.06亿元，同比增8.13%[2] - 2023年净利润8710.52万元，同比增2.74%[2] 公司治理 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开4次股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会计划聚焦主业等[16]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入27,764,922.83元，较上年同期减少28.96%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为27,764,922.83元，较上期发生额39,083,104.71元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,366,104.11元，较上年同期减少10.98%[5] - 2024年第一季度净利润为1436.61万元，上年同期为1613.72万元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,369,846.87元，较上年同期增加196.55%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1536.98万元，上年同期为518.29万元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年第一季度末总资产1,037,852,798.24元，较上年度末减少1.23%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益987,114,972.50元，较上年度末增加1.48%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2,456,612.22元，其中计入当期损益的政府补助2,003,000.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 税收返还及手续费返还 - 2024年第一季度增值税即征即退涉及金额2,733,331.65元，个税手续费返还涉及金额126,126.82元[7] 财务数据关键指标变化 - 负债总计 - 2024年第一季度负债总计50,737,825.74元，较2023年期末减少35.01%，主要因支付年末应付职工奖金及预提在建工程款[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,976人，前10大股东中，方华持股33.82%，叶伟飞持股19.51%，曾庆文持股9.76%[8] - 魅视二期和一期合伙企业执行事务合伙人为方华，方华、叶伟飞和曾庆文是一致行动人[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为605,978,702.13元，较期初余额526,392,225.43元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为18,243,711.47元，较上期发生额24,226,020.78元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日公司流动资产合计为719,075,144.56元，较期初余额737,018,382.01元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日公司非流动资产合计为318,777,653.68元，较期初余额313,796,746.87元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日公司流动负债合计为48,631,080.15元，较期初余额75,673,410.71元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日公司非流动负债合计为2,106,745.59元，较期初余额2,392,849.78元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为14,430,573.94元，较上期发生额19,066,514.47元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2024年第一季度公司其他收益为2,917,684.84元，较上期发生额2,723,131.50元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2024年第一季度公司投资收益为880,273.97元，较上期发生额808,283.91元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度利润总额为1643.67万元，上年同期为1906.68万元[15] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.16元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6158.76万元，上年同期为5146.12万元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为4621.77万元，上年同期为4627.83万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9088.03万元，上年同期为16745.71万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2672.90万元，上年同期为10262.47万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6415.13万元，上年同期为6483.24万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7889.19万元，上年同期为6849.33万元[18]

公司概况 - 公司是分布式视听产品及解决方案提供商，产品有分布式系统等三大类[4] - 纳入合并报表范围的子公司有广州纬视等四家[6][7] 内部控制 - 公司制定一系列内控制度，包括《公司章程》等[12] - 报告基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表均为100%[15] - 公司建立完善治理制度，明确各机构职责权限和义务[16] - 实行职能扁平化组织架构保证高效决策[19] - 制订多项人力资源管理制度并完善激励约束机制[20][21] - 建立有效风险评估机制识别和评估内外部风险[22] - 制定适合的会计和财务管理制度保障财务数据准确[23] - 建立采购与付款活动控制制度降低采购风险[24] - 制定销售与收款活动相关规范明确职责权限[24] - 制定资产管理相关制度确保资产安全和账实相符[25] - 制定资金活动控制制度确保资金安全和财务报告准确[25] - 制定财务报告控制规范确保财务信息及时准确提供[27] - 募集资金使用符合规定未发生挪用占用情况[27] - 建立速达系统和协同办公系统，实现业务内控环节设置与信息传递[28] - 2023年度内部审计部未发现重大违法违规情况[29] - 依据相关规定开展内控评价并持续改进[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额>营业收入2%等[32] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入1%＜错报金额≤营业收入2%等[32] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入1%等[32] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额>总资产2%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为总资产1%＜损失金额≤总资产2%[33] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失金额≤总资产1%[33] 报告结果 - 报告期内公司财务和非财务报告内控均未发现重大、重要缺陷[35]