证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-056 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决结果：通过。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十一 次会议 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-057 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司向特定对象发行股票工作顺利进行，本次发行过程中，如按照竞 价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》，公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专 项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募 集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司 管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署 等相关事项。 设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储 和使用，符合公司对募集资金的存放和使用的管理要求，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，能够有效的规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保 护公司及股东的权益。我们同意《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资 金专户监管协议的议案》。 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事 工作制度》等相关制度的规定，我们作为郑 ...

融资与投资 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过59,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于投资项目 [2] - 芜湖百福源食品加工建设项目投资总额26,722.16万元，募集资金投入金额20,160.38万元 [2] - 鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）投资总额30,803.41万元，募集资金投入金额30,803.41万元 [2] - 收购味宝食品80%股权投资总额4,186.13万元，募集资金投入金额4,186.13万元 [2] - 募集资金补充流动资金3,850.08万元 [2] 客户服务与业务模式 - 公司能根据大客户的需求迅速响应，提供多项可选提案，综合考虑客户各项成本 [3] - 公司To B业务有很多定制化或场景化产品，在生产效率上有一定影响，拉低了整体产能利用率 [3] - 公司产能利用率70%左右，其他类别的产品如油条、蒸煎饺、麻球等产能利用率较高 [3] - 公司注重培育大单品，大单品能直接有效提高产能利用率 [3] 产品研发与规划 - 公司在烘培类产品研发上不断精进，加大上海研发中心对烘培类产品的研发投入 [3] - 公司收购味宝食品进入茶饮赛道，希望味宝在茶饮赛道深耕，不断创新产品 [3] - 公司收购味宝后，从管理、产品研发、生产、原材料采购等都适用了公司的经营管理模式 [3] - 公司新品大包子主要在经销商渠道销售，还属于推广阶段 [4] 产能与自动化 - 公司会根据业务的成长性，结合运输成本，缩短运输半径综合考虑整体产能布局 [4] - 公司产品的自动化程度较高，如油条、蒸煎饺生产基本全链条实现自动化 [3] - 个别产品生产根据客户定制化需求手工制作，自动化程度稍低 [3] - 公司委托加工产品占总销售产品比例较小，未来委外加工的产品培育成大单品时会考虑扩大生产线 [4] 经销商与销售 - 半年报较年报相比，经销商数量有所减少，有小部分经销商会阶段性下订单 [4] - 公司一般会把6个月内没有下订单的客户认定为休眠户 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2012年，专注为餐饮企业提供产品综合解决方案，以速冻面米制品为主要产品类别，主要产品有油炸、烘焙、蒸煮、菜肴四大类，2021年9月6日在深圳证券交易所主板上市 [2] 募资项目 - 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过59,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于投资项目 [2] - 芜湖百福源食品加工建设项目投资总额26,722.16万元，募集资金投入20,160.38万元 [2] - 鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）投资总额30,803.41万元，募集资金投入30,803.41万元 [2] - 收购味宝食品80%股权投资总额4,186.13万元，募集资金投入4,186.13万元 [2] - 募集资金补充流动资金3,850.08万元 [2] 业务增长逻辑 - 大B端加大产品研发投入，提升上新速度、扩展品类，合理布局生产，提高产能利用率 [3] - 小B端一方面做渠道建设、给经销商赋能，提升市场份额；另一方面加大研发，创新适合不同场景的新产品 [3] 产能情况 - 标准产能250天，受季节等因素影响，实际产能在70%左右 [3] - 若未来订单量大，倾向采取大单品战略提高产量和产能利用率 [3] 项目投产时间 - 芜湖项目建设周期预计为2年 [3] 客户情况 - 味宝去年体量不大，今年随大客户业务增加体量会有一定增加，与公司在产品销售端形成协同作用，赋能拓展新客户 [3] - 大B客户收入数据关注公告披露的三季报，公司加大研发投入、提升品牌服务效益，积极拓展新客户 [3][4] 财务相关 - 毛利率提升受产品结构调整和核心大单品打造影响，加大烘焙类产品研发销售，希望对毛利率产生正向影响；若毛利率提升，会投入市场做大做强 [4] - 原材料价格波动对毛利率有一定影响，但公司针对B端业务计划性强，结合采购应对机制可减小影响 [4] 市场情况 - 宴席市场较去年恢复到正常销售水平，四季度暂无数据 [4] 品类情况 - 菜肴类和烘焙类增速较快，油炸类和蒸煮类较缓慢，未来预期受外部环境影响大，具有不确定性 [4] 竞争优势 - 大B业务模式壁垒相对较高，优势体现在产品创新性、场景适应性、产品标准化率、配送及时性、质控完善、品牌效应等方面 [5] 新品情况 - 近两年研发较成功的新品是蒸煎饺，团餐市场放量，产品技术迭代，能否成大单品视场景适用性和市场竞争情况而定 [5]

股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.,Ltd （郑州高新区红枫里 2 号） 2023 年度向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 2023 年 9 月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集说明书 （注册稿） 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求 编制。 3、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次向特定对象发行股 票尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 本募集说明书相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 ...

关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意郑州千味央厨食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2023〕2604 号） （以下简称"批复"），主要内容如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0371-56978875 电子邮箱：zqb@qwyc.pro 二、保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 联系部门：资本市场部 联系电话：010-59026609 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2604 号 关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 2023年11月17日 t and the the first it = 郑州千味央厨食品股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 light 1981 - 1997 the state t in the state in and the first ...

财务表现 - 2023年第三季度公司实现营业收入4.77亿元，同比增长25.04%，为历史上单季度销售最高的季度 [2] - 归属于上市公司股东的净利润3837.18万元，同比增长60.35% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2966.31万元，同比增长24.57% [2] 客户拓展 - 核心大客户在第三季度销售额上有较大增幅，主要因2022年同期大客户基数较低 [2] - 公司加大了对大客户服务力度及研发投入，研发的产品符合大客户需求 [2] - 小B端（宴席、团餐、小餐饮）三个渠道增幅都不错，符合公司预期 [3] - 团餐客户主要依赖于经销商的维护，经销商的业务能力直接影响团餐的业绩好坏 [3] 业务策略 - 公司注重成熟大单品销量的提升，同时不断培育新的大单品 [3] - 未来小B端的竞争将是大单品的竞争，无论是米面类别的产品还是其他类别的产品 [4] - 公司认为未来毛利率的提升来自于生产端而非销售端 [4] - 主推的大单品其他厂商跟的很快，市场竞争加剧是必然现象，但现阶段市场还未达到饱和 [4] 业务发展 - C端事业部和御知菜在三季度的表现同期相比比较好 [3] - 御知菜围绕大B客户做定制化的半成品，C端事业部在便利店系统与客户形成了比较好的供应 [3] - 公司会协助经销商研究团餐客户需求，制定一揽子产品方案，以满足客户的品类需求 [3] - 性价比、品牌效应、产品品类前瞻性以及对团餐场景、加工场景的理解是公司的服务优势 [4]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为47.72亿元，同比增长25.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长60.35%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较去年同期下降60.84%[4] - 公司总资产为171.83亿元，较上年末增长8.27%[4] 资产情况 - 公司应收账款增长59.31%，主要系销售增长重客户应收增加[7] - 公司固定资产增长41.03%，主要系全资子公司将原租赁资产购买为自有资产所致[7] - 公司长期待摊费用减少38.15%，主要系本期募投项目完工所致[7] 费用情况 - 2023年第三季度，郑州千味央厨食品股份有限公司销售费用增加至60,896,901.39元，同比增长65.22%[8] - 研发费用达到13,322,385.54元，同比增长33.69%，主要是由于材料支出增加所致[8] - 财务费用为3,786,589.32元，同比增长452.36%，主要是由于本期贷款利息增加所致[8] 其他财务情况 - 营业外收入达到15,288,049.23元，同比增长149.21%，主要是由于本期收到政府补助较上期增加所致[8] - 所得税费用为29,282,869.79元，同比增长47.96%，主要是由于本期利润总额增加所致[8] - 投资支付的现金净额下降至50,000.00元，同比减少99.83%，主要是由于子公司合营投资所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,452，前10名股东中，共青城城之集企业管理咨询持股数量最多，为39,882,000.00股[9] - 深圳网聚投资有限责任公司持有公司股份占比为3.70%，持股数量为3,207,633.00股[9] - 前10名股东中，招商银行股份有限公司持有的股份数量最少，为637,395.00股[9] 公司经营情况 - 公司不适用融资融券业务情况说明，也不适用其他重要事项[10] 郑州千味央厨食品股份有限公司财务情况 - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为557,655,822.60元，较年初下降了111,928,752.28元[11] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度非流动资产总额为1,160,612,805.48元，较年初增长了243,230,606.63元[11] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,328,083,123.15元，较上期增长了297,591,370.65元[13] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度营业总成本为1,221,623,099.84元，较上期增长了272,541,760.23元[13] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度净利润为93,196,482.12元，较上期增长了24,190,406.10元[13] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为93,196,482.12元，较上期增长了24,190,406.10元[14] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,897,481.67元，较上期96,778,308.58元有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,607,605.08元，较上期-198,519,614.32元有所下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,890,721.92元，较上期101,553,755.87元有所下降[16]