会议审议 - 审议通过公司2023年年度报告等多项议案[1][3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 财务相关 - 2023年度未发生对外担保事项，累计和当期对外担保金额为零[12] 未来规划 - 通过公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划议案[13][14]

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对中铁特货公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 中国铁路广州局集团有限公司2023年期初余额2079.44，年度累计发生额14108.67，偿还累计发生额15118.08，期末余额1070.03[9] - 中国铁路财产保险自保有限公司2023年期初余额454.58，年度累计发生额1161.47，偿还累计发生额1075.77，期末余额540.28[9] 其他应收款 - 中国国家铁路集团有限公司2023年期初余额13730.66，年度累计发生额78773.50，偿还累计发生额76487.46，期末余额16016.70[9] - 中国铁路投资集团有限公司2023年期初余额8903.19，年度累计发生额48751.92，偿还累计发生额47145.48，期末余额10509.63[9] 占用资金 - 2023年期初占用资金总计35,009.14[11] - 2023年度占用累计发生金额总计1,149,267.90[11] - 2023年度占用资金利息为0.00[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,140,078.47[11] - 2023年期末占用资金总计44,198.57[11] 预付账款 - 中国铁路成都局集团有限公司2023年期初预付账款占用资金为3,215.99[11] - 中国铁路成都局集团有限公司2023年度预付账款占用累计发生金额为178,683.39[11] - 中国铁路成都局集团有限公司2023年度预付账款偿还累计发生金额为177,801.49[11] - 中国铁路成都局集团有限公司2023年期末预付账款占用资金为4,097.89[11] 资金性质 - 控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金性质为经营性往来[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是中铁特货董事会责任[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为中铁特货2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2023年度净利润627,007,638.43元，母公司净利润582,703,985.86元[1] - 提取法定盈余公积金58,270,398.59元[1] - 2023年实际可供分配利润524,433,587.27元[1] 利润分配 - 以49.15%可供分配利润派发现金红利257,777,777.75元[2] - 每10股派0.58元（含税），方案待股东大会审议[2][7]

中铁特货物流股份有限公司 未来三年（2024—2026）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结 合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制定了《中铁特 货物流股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，具体内 容如下。 一、公司制定本规划考虑的因素 1. 利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及发展趋势，建立对股东科学、持续、稳定的回报规划与机制，实行持续、稳定 的利润分配政策，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、利润分配的决策程序和机制 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见， ...

募资情况 - 2021年7月获批发行444,444,444股A股，发行价3.96元，募资总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[1] - 2021年8月与兴业银行签三方监管协议，2023年7月转存至中国银行并签新协议[6] - 2023年末专户余额593,396,848.70元，含利息净收益82,745,987.58元[2] 项目投入 - 截至2023年末，物流仓储投入400,000,000元，进度46.30%[22] - 冷链车辆设备投入793,105,000元，进度99.78%，2023年效益41,310,000元[22] - 信息化平台投入24,897,127.05元，进度36.02%，预计2024年完成[22] 其他情况 - 无超募、项目地点及方式变更等情况[10][11] - 用闲置募资进行协定存款现金管理[23]

业绩总结 - 公司中铁特货2023年业绩预告显示，归母净利约为5.8亿-6.6亿之间，同比增长40%-60%[1] - 公司23年前三季度归母净利润为5.89亿，同比增长21.6%[1] - 公司2024年预测营业收入将达到153.19亿元，归母净利为8.02亿元，市盈率为22.18[6] 用户数据 - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计为175亿，固定资产为131亿，股东权益合计为198亿[7] 未来展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上，给予"买入"评级[9] 其他新策略 - 公司主要业务板块包括商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流，其中冷链物流业务同比增长37.34%[3] - 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性和完整性作出保证[11] - 研究报告中的观点反映分析人员的个人观点，仅供参考，不构成买卖证券的出价或询价[11] - 公司及其雇员对使用报告及其内容引发的任何损失不负责[11]

公司治理 - 2023年12月28日公司第二届董事会第八次会议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 2024年1月17日公司2024年第一次临时股东大会通过该议案[1] - 近日修订的《公司章程》完成北京市市场监督管理局备案登记手续[1]

一、本期业绩预计情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-002 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 目 项 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：58,191.53 万元–66,504.61 | 万元 | 盈利：41,565.38 元 | 万 | | | 比上年同期增长：40% - 60% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：54,092.29 万元–61,819.76 | 万元 | 盈利：38,637.35 元 | 万 | | | 比上年同期增长：40% - 60% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.13 元/股–0.15 元/股 ...