民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证 券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 7 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 2、本次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 2、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 公司董事 ...

广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10159 号 广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10159 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2024 年续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度上市公司审计客户共 671 家，涉及的主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，非金属矿 1 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 成立 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附属 企业 中旗(广西)矿业有限公 司 全资子公 司 其他应收款 2,000,000.00 18,450,000.00 2,000,000.00 18,450 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘泽荣、张利、 胡云林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司董事会 广东中旗新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:30-16:30 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，登录同花顺路演平台，进入直播 间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009968）进行提问； 或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直 ...

广东中旗新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及等有关规定，公司就2023年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2021]2346号)核准，2021年8月本公司由主承销商 民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据日常经营的实际需要，预计 2024 年度将与关联方即无锡中鑫新材 料有限公司（以下简称"无锡中鑫"）发生日常关联交易，主要涉及接受关联人 提供劳务事项，预计关联交易总金额为 1,500 万元。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额及类别 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 预计 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至 月 31 | 2024年 日已发 | 3 ...