广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度报告审计会计 师事务所。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年履职情况进行评估，具体情况 如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所 有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 截至 2023 年末，立信已提取职业 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31. ...

公司代码：001212 广东中旗新材料股份有限公司内部控制自我评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2023 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展 以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门 的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关 的各种因素， ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘泽荣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内恪尽 职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人刘泽荣，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，天津商业大学会计学副教授。1995 年 8 月至今在天津商业大学任教， 目前为天津商业大学会计学院会计学副教授；2020 年 4 月至今，担任公司董事 会独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中旗新材，代码001212，上市于深圳证券交易所[9] - 公司成立于2007年，2021年8月23日在深交所上市，是中国首家A股主板上市的人造石英石企业[96] - 公司是专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业[87] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 124,082.84元，2022年为 - 95,264.20元，2021年为195,044.79元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,006,278.00元，2022年为4,713,122.36元，2021年为11,087,302.96元[16] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 899,865.50元，2022年为 - 104,665.71元[16] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为4,459,545.93元，2021年为1,143,488.35元[16] - 2022年债务重组损益为 - 332,940.35元[16] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为7,251.08元，2022年为 - 46,835.93元，2021年为58,591.11元[16] - 2023年所得税影响额为787,365.82元，2022年为1,358,058.39元，2021年为1,911,194.07元[16] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为18,168.82元，2021年为21,410.01元[16] - 2023年非经常性损益合计为3,202,214.92元，2022年为7,863,842.25元，2021年为10,859,364.30元[16] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司及控股子公司有中国发明专利25项，美国发明专利2项，实用新型专利58项，计算机软件著作权12项[41] - 截至报告期，公司及控股子公司有中国发明专利25项，美国发明专利2项，实用新型专利58项，计算机软件著作权12项[97] 公司产品情况 - 公司产品分为简色、星空、幻彩、匠心四大系列，包含300余种花色类型[42] - 公司产品包括人造石英石板材和台面，还推出岩板、岗石产品，并独家代理范思哲品牌岩板产品[89] 人造石英石行业情况 - 全球有超过60家人造石工厂使用意大利Breton公司输出的生产设备[53] - 我国人造石英石生产技术在2010年以后开始逐步走向成熟[54] - 2010年以来，人造石英石行业呈现快速发展局面，目前行业内企业数量众多，集中度较低，竞争激烈[57] - 中国的人造石英石材料行业尚处发展期，行业集中度低，中低端产品低价竞争等现象突出[76] - 2018年以来美国对中国进口人造石英石加征高额反倾销税，使国内产品基本失去美国市场[78] - 人造石英石行业未来发展趋势包括提升基础性能、生产外观高度仿真产品、实现智能化管理[79][82][83] - 高品质人造石英石产品需求与当地经济发展水平等因素相关，国内消费市场主要在东部沿海，生产基地主要在广东、湖北、山东等地[86] - 人造石英石行业销售模式有直销和经销模式[107] - 人造石英石行业受下游房地产行业影响，下半年需求通常高于上半年[108][126] - 业内探讨用新型树脂制造特种人造石英石，提升耐腐蚀性等性能[120] 公司生产与销售模式 - 公司人造石英石板材采用订单式和备货式结合生产模式，台面采用订单式生产，以自行生产为主、委托加工为辅[66][67][68] - 公司积极推进经销服务商模式及电商模式，实现对C端和小B端客户销售[72] - 公司以销定产，板材可适当备货，台面按订单生产[124] 公司产品优势与原材料管理 - 公司产品理化性能超行业标准，综合性能可与国际一线品牌媲美[74] - 公司在原材料使用上对不饱和聚酯树脂选用制定标准化性能参数标准，石英填料需经四道工序[75] - 公司采购原材料由供应链管理部统一采购，与主要供应商签年度框架合同[98] - 不饱和聚酯树脂和石英填料合计金额约占公司原材料成本的80%左右[128] 公司客户与项目建设 - 公司主要客户有索菲亚、欧派家居等国内外知名企业[90] - 公司推进硅晶新材料研发开发制造一体化项目建设，力争部分产品进口替代[90] 公司业务线销售与生产数据 - 2023年非金属矿物制品 - 板材销售量2,052,291.70平方米，同比增长19.32%；生产量2,494,578.70平方米，同比增长3.69%；库存量351,258.25平方米，同比增长26.35%[144] - 2023年非金属矿物制品 - 板材其他出库399,397.26平方米，同比减少35.11%；发出商品130,433.79平方米，同比减少18.88%[144] - 2023年非金属矿物制品台面销售量721,796.99延米，同比增长3.24%；生产量674,339.61延米，同比减少7.21%；库存量3,763.58延米，同比减少64.17%[144] - 2023年非金属矿物制品台面发出商品21,427.78延米，同比减少65.52%[144] 公司客户销售占比情况 - 公司第一名客户销售额47,623,292.61元，占年度销售总额比例6.90%[149] - 公司第二名客户销售额40,542,798.33元，占年度销售总额比例5.87%[149] - 公司第三名客户销售额37,154,547.19元，占年度销售总额比例5.38%[149] - 公司第四名客户销售额30,635,603.87元，占年度销售总额比例4.44%[149] - 公司第五名客户销售额30,131,768.70元，占年度销售总额比例4.37%；前五名客户合计销售额186,088,010.70元，占年度销售总额比例26.96%[149] - 2023年前五名客户合计销售金额186,088,010.70元，占年度销售总额比例26.96%，关联方销售额占比0.00%[183] 公司营业收入情况 - 2023年营业收入合计690,241,229.11元，占比100%，同比增长5.14%[155] - 2023年板材收入478,234,876.17元，占比69.29%，同比增长12.87%[155] - 2023年台面收入209,754,082.82元，占比30.39%，同比下降8.47%[155] - 2023年华中地区收入44,845,299.51元，占比6.50%，同比增长117.12%[155] - 2023年海外销售收入131,855,397.92元，占比19.10%，同比下降7.97%[155] 公司营业成本情况 - 2023年非金属矿物制品材料成本338,623,351.18元，占营业成本比重61.32%，同比增长15.25%[160] - 2023年非金属矿物制品人工成本50,905,274.89元，占营业成本比重9.12%，同比增长4.90%[160] - 2023年非金属矿物制品制造成本162,957,307.91元，占营业成本比重29.56%，同比下降1.03%[160] - 2023年板材材料成本262,229,025.10元，占营业成本比重47.45%，同比增18.93%；人工成本30,783,166.03元，占比5.57%，同比增22.52%；制造成本76,954,300.55元，占比13.92%，同比增2.87%[181] - 2023年台面材料成本76,394,326.08元，占营业成本比重13.82%，同比增4.19%；人工成本20,048,724.40元，占比3.63%，同比降10.65%；制造成本85,825,713.75元，占比15.53%，同比降3.21%[181] - 2023年加工费人工成本73,384.46元，占营业成本比重0.01%，同比降92.39%；制造成本177,293.61元，占比0.03%，同比降84.94%[181] 公司子公司变动情况 - 2023年9月公司控股子公司厦门赛凯隆完成登记注销，不再纳入合并报表范围[161] - 2023年2月公司转让全资子公司天津东弘80%股权，不再纳入合并报表范围[163] - 公司全资子公司中旗矿业2022年7月收购新联矿业，截至报告期末探矿权、采矿权划转至中旗矿业，后将新联矿业无偿转让，不再纳入合并报表范围[181] 公司费用情况 - 销售费用为20,764,866.50元，较上一年的18,127,246.16元增长14.55%[166] - 管理费用为25,039,228.00元，较上一年的23,434,853.54元增长6.85%[166] - 财务费用为 - 26,030,303.77元，较上一年的 - 15,572,689.42元增长67.15%，主要系银行利息收入及汇兑收益增加所致[166] - 研发费用为24,150,392.88元，较上一年的22,663,053.51元增长6.85%[166] 公司研发情况 - 2023年研发投入金额为24,150,392.88元，较2022年的22,663,053.51元增长6.56%[168] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.50%，较2022年的3.45%增长0.05%[168] - 耐磨损、耐高温人造石英石制备技术研究与产品开发项目已于2023年1月完成研发工艺并验收，2项发明专利获得授权[166] - 抗裂性人造石英石制备技术研究与产品开发项目已于2023年2月完成研发工艺并验收，2项发明专利获得授权[166] - 碳化硅纤维增强复合材料制备技术研究及其石英石产品开发项目已于2023年4月完成研发工艺并验收，申请了1项发明专利[166] - 抗菌除味石英石板材制备技术研究与产品开发项目已于2023年8月完成研发工艺并验收，1项发明专利获得授权[166] - 2023年研发人员数量105人，较2022年增5人，变动比例5.00%；研发人员数量占比10.34%，较2022年增0.30%[187] - 2023年研发人员本科18人，较2022年增1人，变动比例5.88%；硕士2人，较2022年无变动[187] - 2023年30岁以下研发人员24人，较2022年降3人，变动比例 -11.11%；30 - 40岁43人，较2022年增2人，变动比例4.88%；40 - 50岁29人，较2022年增2人，变动比例7.41%；50岁以上9人，较2022年增4人，变动比例80.00%[187] - 全自动智能控制石英石生产线及利用花岗岩废料制备新型环保石英石板材项目处于研发试验阶段[187] 公司现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计648,022,825.94元，较2022年增长2.77%[189] - 2023年经营活动现金流出小计612,975,669.34元，较2022年增长6.35%[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,047,156.60元，较2022年下降35.28%[189] - 2023年投资活动现金流入小计1,012,221,751.97元，较2022年下降44.90%[189] - 2023年投资活动现金流出小计1,252,340,338.86元，较2022年下降32.13%[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -240,118,586.89元，较2022年增长2828.22%[189] - 2023年筹资活动现金流入小计574,878,388.64元，较2022年增长3383.44%[189] - 2023年筹资活动现金流出小计48,115,551.41元，较2022年增长43.40%[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额526,762,837.23元，较2022年增长3189.40%[189] 公司分红情况 - 公司以截至2023年12月31日的总股本117,871,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[194] 公司供应商采购占比情况 - 2023年前五名供应商合计采购金额190

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张利） 张利女士，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 4 月至 2017 年 3 月，担任广东铭建律师事务所律师；2017 年 4 月至今， 担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018 年 9 月至今，担任公司董事会 独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本 人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会，出席会议 9 次；出 席股东大会 1 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会上本人认真 审 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10161 号 关于广东中旗新材料股份有限公司2023年度募集 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10161号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | | 附表 | 2：可转债募集资金使用情况对照表 | 4-5 | 广东中旗新材料股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监 督管理委员 ...

| 001212 | 2024-016 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 1 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.17 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。 2023 年 ...

公司基本信息 - 证券简称中旗新材，债券简称中旗转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议、券商策略会等） [2] - 参与单位包括国投证券、东北证券等众多机构 [2] - 活动时间为2024年2月26日 - 3月12日，地点为线上电话会议及上海、深圳策略会 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表张祺文 [2] 项目进度 - 湖北高纯砂项目生产设备安装完成，进入试生产阶段，计划3月底 - 4月上旬投产 [3] - 广西项目在建设中，预计二季度末开始投产 [3] 技术团队 - 公司引进硅晶新材料及高纯砂材料行业资深专业人才团队（含外籍专家），团队经验丰富，保障项目实施 [3] 产品及产能 - TFT石英粉：前期产能约6万吨，后期扩至30 - 40万吨，用于生产液晶显示玻璃基板 [3] - 电子电工填料用石英粉：一期设计产能约4万吨，用于覆铜板、特种涂料等领域 [3] - 板材砂及板材粉：一期设计产能约35.5万吨，用于生产石英石板材 [3] - 光伏玻璃砂：一期设计产能约7万吨，用于生产光伏玻璃 [3] - 高纯石英砂：一期计划产能约6000吨，用于光伏级石英坩埚 [3] 技术门槛 - 人造石英石填料和光伏玻璃用低铁石英砂生产工艺成熟简单，进入门槛较低 [3] - TFT石英粉和电子电工填料用石英粉因下游客户要求严格，技术门槛较高 [3] - 高纯石英砂行业技术门槛更高，体现在资源壁垒和技术壁垒两方面 [3] 销售模式 - 目前主要为直销，下游客户为定制家居企业、人造石英石品牌商等，有特定销售流程 [4] - 积极推进经销商模式，通过区域性经销商销售产品 [4] - 推进电商模式，通过公司直营的官方抖音旗舰店及亚马逊电商平台对C端和小B端销售 [4] 经营业绩 - 2023年公司仍受房地产行业发展放缓的影响，业绩以2024年4月19日披露的年度报告为准 [4] 发展战略 - 夯实主业、深耕技术研发，实现绿色石材和硅晶新材料双轮驱动，利用自有石英矿资源，成为非金属材料制造领域标杆企业 [4]