审计机构相关 - 2024年4月18日、5月9日同意续聘立信为2024年审计机构[3] - 2024年12月12日收到立信变更签字合伙人及注册会计师告知函[3] 人员变更 - 原签字合伙人祁涛、注册会计师周睿林，现变更为熊宇、徐婷[3] - 熊宇执业始于2007年，近三年签核8家；徐婷始于2023年，签核0家[6] 影响说明 - 变更人员无独立性问题，近三年无处罚，不影响2024年审计[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收25927.38万元，同比降18.44%[6] - 2024年1 - 6月净利润2369.40万元，同比降38.25%[6] - 业绩下滑因下游房地产需求放缓[6] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 公告与实际情况一致无重大未披露事项[3] - 无控股股东等占用资金或资源情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行[4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.38亿元，同比减少33.84%；年初至报告期末营业收入3.97亿元，同比减少24.54%[2] - 公司营业总收入为5.27亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1393.8万元，同比减少52.13%；年初至报告期末为3763.2万元，同比减少44.24%[2] - 净利润较上期减少44.22%，主要系本期消费端需求不足，销售收入减少所致[6] - 公司净利润为3764.74万元，较上期6749.00万元有所下降[19] - 持续经营净利润为37,647,360.62元，上年同期为67,490,003.67元[20] - 归属于母公司股东的净利润为37,632,067.17元，上年同期为67,487,957.35元[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9223.3万元，同比增长644.71%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.51%，主要系上年同期收到发行可转债资金所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为433,447,992.91元，上年同期为438,131,873.64元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为92,233,332.97元，上年同期为 - 16,932,599.18元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 86,828,155.39元，上年同期为 - 282,444,869.95元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,535,956.72元，上年同期为530,429,671.69元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33,664,378.67元，上年同期为235,060,464.28元[23] - 期末现金及现金等价物余额为548,757,128.37元，上年同期为486,203,236.60元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.66亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益17.25亿元，较上年度末增长3.90%[3] - 公司流动资产合计为13.38亿元，较上期14.54亿元有所下降[16] - 公司非流动资产合计为9.28亿元，较上期8.22亿元有所上升[17] - 公司资产总计为22.66亿元，较上期22.76亿元略有下降[17] - 公司流动负债合计为1.44亿元，较上期1.75亿元有所下降[17] - 公司非流动负债合计为4.38亿元，较上期有所变化（上期未完整给出对比数据）[18] - 公司负债合计为6.13亿元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计155.21万元，年初至报告期期末合计280.36万元[4] 特定项目变化情况 - 应收票据较年初减少55.52%，主要系本报告期票据到期所致[6] - 在建工程较年初增长85.21%，主要系本报告期广西项目建设投入增加所致[6] - 其他收益较去年增长42.54%，主要系本报告期收到的政府补助较去年增长所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,383，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 珠海羽明华企业管理有限公司持股比例29.93%，持股数量36,244,000股；周军持股比例20.31%，持股数量24,589,500股；胡国强持股比例2.86%，持股数量3,458,000股[8] - 周军直接及间接持有公司股票占总股本的42.38%，为公司实际控制人；熊宏文合计直接及间接持有公司股票占总股本的2.15%；胡国强合计直接及间接持有公司股票占总股本的7.72%[9] - 李惠先通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有908,850股[10] 公司会议与选举情况 - 2024年9月27日，公司召开相关会议审议通过董事会、监事会换届选举等议案[12] - 2024年10月15日，公司召开股东大会完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员[13] 可转债情况 - 2024年第三季度中旗转债因转股减少66,623,000元，转股数量为3,218,202股，截至9月30日剩余可转债余额为473,216,700元[13] 限售股与流通股情况 - 2024年8月29日，公司首次公开发行前部分限售股62,133,500股上市流通，第三季度无限售条件流通股合计增加43,691,375股[14] 货币资金与应收票据余额情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为973,833,292.12元，期初余额为997,924,522.23元[15] - 2024年9月30日应收票据期末余额为7,850,814.65元，期初余额为17,650,279.63元[15] 营业成本与利润情况 - 公司营业总成本为4.50亿元[18] - 公司营业利润为4295.55万元，较上期7672.86万元有所下降[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.31元，上年同期为0.57元[21] - 稀释每股收益为0.31元，上年同期为0.57元[21]

会议安排 - 第三届监事会第二次会议通知于2024年10月22日发出[1] - 会议于2024年10月30日下午15:30召开[1] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 监事会同意并批准报出《2024年第三季度报告》[2]

会议安排 - 第三届董事会第二次会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月30日下午14:00以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日在巨潮资讯网披露[4]

融资情况 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[3] 股本变动 - 2022年6月15日总股本由90,670,000增至117,871,000[6] - 截至2024年10月29日，“中旗转债”累计转股3,224,040股，总股本增至121,095,040股[6] 股权稀释 - 2023年9月11日至2024年10月29日，控股股东羽明华及其一致行动人持股比例从52.71%稀释至51.31%[6] - 珠海羽明华企业管理有限公司、周军、熊宏文持股比例分别被动稀释0.82%、0.55%、0.03%[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格30.27元/股，后调为30.02元/股，最终修正为20.70元/股[4][5]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年10月15日17:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] - 会议由职工代表监事邓向东主持[3] 选举结果 - 监事会同意邓向东担任第三届监事会主席[4] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议安排 - 2024年9月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过召开股东大会议案[3] - 2024年9月28日刊登召开股东大会通知[4] - 2024年10月15日下午15:00召开股东大会现场会议，当天进行网络投票[6] 参会情况 - 现场会议股东及代理人5名，代表股份62,079,875股，占比51.2656%[8] - 网络投票股东43名，代表股份353,060股，占比0.2916%[8] 选举结果 - 周军、孙亮、蒋晶晶、尹保清当选非独立董事[13][16][18][20] - 夏富彪、李玥、熊斌当选独立董事[23][25][27] - 王子林、佘秋龙当选非职工代表监事[30][32]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年10月15日16:30召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 周军当选公司第三届董事会董事长[3] - 周军被聘任为公司总经理[6] - 蒋晶晶被聘任为公司财务总监[8] - 孙亮、李启隆被聘任为公司副总经理[9][10] - 李勇被聘任为公司副总经理兼任总工程师[11] - 张祺文被聘任为公司董事会秘书[12] 组织架构 - 公司第三届董事会下设四个专门委员会[4][5]

公司治理 - 2024年10月15日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第三届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 人员持股 - 截至2024年6月30日，周军持股5132.40万股，占比43.54%[7][11] - 截至2024年6月30日，蒋晶晶持股87.68万股，占比0.75%[7][13][14] - 截至2024年6月30日，李启隆间接持股2.21万股，占比0.02%[17] - 截至2024年6月30日，李勇间接持股3.68万股，占比0.03%[19] - 截至2024年6月30日，张祺文间接持股1.10万股，占比0.01%[21] 联系方式 - 董事会秘书张祺文联系地址、邮箱、电话、传真[8] 任期信息 - 第三届董事会成员任期三年[3] - 第五届监事会成员任期三年[5] - 公司高级管理人员任期至第三届董事会届满[7] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会，各3人组成[4]