| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 1 终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送 红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如本议案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 12,174,351.90 元；2024 年度未进行股份回购，因此公司 2024 年度现金分红和股 份回购总额为 12,174,351.90 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.67元下降至2024年的0.26元，同比大幅下降61.19% [1] - 每股净资产从2023年的12.57元增长至2024年的12.96元，同比增长3.1% [1] - 每股公积金从2023年的7.74元增长至2024年的8.15元，同比增长5.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.29元微降至2024年的3.27元，同比下降0.61% [1] - 营业收入从2023年的6.9亿元下降至2024年的5.32亿元，同比下降22.9% [1] - 净利润从2023年的0.79亿元下降至2024年的0.31亿元，同比大幅下降60.76% [1] - 净资产收益率从2023年的5.02%下降至2024年的1.82%，同比下降63.75% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5235.42万股，占流通股比例51.14%，较上期减少86.95万股 [1] - 珠海羽明华企业管理有限公司为第一大股东，持有3624.4万股，占总股本35.4%，持股数量未变 [2] - 周军为第二大股东，持有614.74万股，占总股本6%，持股数量未变 [2] - 胡国强持股277.3万股，占总股本2.71%，较上期减持68.5万股 [2] - 但凯和马瑜霖为新进股东，分别持有100.97万股和80万股 [2] - 何英萍和李惠先退出前十大股东，上期分别持有108.53万股和90.89万股 [2] 分红送配方案 - 公司推出10转4股派1元(含税)的分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.32亿元，同比下降22.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3051.15万元，同比下降61.59%[20] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降61.19%[20] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比下降3.20个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2581.64万元，同比下降66.14%[20] - 公司2024年营业收入为5.32亿元，同比下降22.88%，2023年为6.90亿元[47] - 第一季度营业收入为1.336亿元，第二季度为1.257亿元，第三季度为1.380亿元，第四季度为1.350亿元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1452.63万元，第二季度为916.77万元，第三季度为1393.80万元，第四季度亏损712.06万元[24] 成本和费用（同比环比） - 材料成本占营业成本的62.42%，同比上升1.10%，人工成本占13.18%，同比上升4.06%[52] - 销售费用为1664万元，同比下降19.85%，财务费用为-735万元，同比下降71.74%[57] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长329.01%[20] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为7125.23万元，第二季度为2198.54万元，第三季度为-100.43万元，第四季度为5812.11万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的35,047,156.60元增长至2024年的150,354,395.99元，同比增长329.01%[65] 各条业务线表现 - 高纯砂产品2024年收入为37.17万元，同比增长100%，2023年收入为0元[47] - 板材产品2024年收入占比71.60%，为3.81亿元，同比下降20.31%[47] - 台面产品2024年收入占比27.96%，为1.49亿元，同比下降29.03%[47] - 非金属矿物制品行业营业收入为5.32亿元，同比下降22.88%，毛利率为16.94%，同比下降2.99%[49] - 板材产品营业收入为3.81亿元，同比下降20.31%，毛利率为14.80%，同比下降7.84%[49] - 台面产品营业收入为1.49亿元，同比下降29.03%，毛利率为21.86%，同比上升8.76%[49] - 板材销售量同比下降20.34%至163.49万平方米，生产量同比下降22.49%至193.35万平方米[50] - 台面销售量同比下降33.37%至48.09万延米，生产量同比下降27.28%至49.04万延米[50] 各地区表现 - 华东地区2024年收入占比41.42%，为2.20亿元，同比下降27.13%[48] - 海外销售2024年收入占比18.27%，为9723.54万元，同比下降26.26%[48] - 华东地区营业收入为2.20亿元，同比下降27.13%，毛利率为17.37%，同比上升0.96%[49] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦产品多元化、技术引领化、市场精细化和组织高效化[90] - 公司计划深化石英硅晶新材料体系建设，加快高纯石英砂、硅微粉等高附加值产品产能释放[91] - 公司将加大技术投入，聚焦高纯砂、石英硅晶新材料等产品方向，打造差异化技术壁垒[92] - 公司计划推进品牌IP建设与新零售体系布局，拓展细分渠道与下沉市场[93] - 2025年经营计划包括提升高附加值产品占比，巩固人造绿色石材优势地位，布局新兴应用市场[96] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的105人减少至2024年的94人，同比下降10.48%[61] - 研发投入金额从2023年的24,150,392.88元减少至2024年的19,666,033.66元，同比下降18.57%[63] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.50%上升至2024年的3.69%，同比增长0.19%[63] - 抗聚热无机人造石项目已于2024年6月完成研发并应用于生产，申请了1件发明专利和1件实用新型专利，其中实用新型专利已获得授权[58] - 全自动智能控制石英石生产线项目已于2024年8月完成研发并应用于生产，申请了7件发明专利和2件实用新型专利，其中实用新型专利已获得授权[58] - 利用花岗岩废料制备新型环保石英石板材项目已于2024年12月完成研发并应用于生产[58] 资产和负债变化 - 2024年末总资产为23.38亿元，同比增长2.72%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长4.20%[20] - 货币资金从年初的997,924,522.23元（占总资产43.84%）降至年末的332,130,880.66元（占总资产14.21%），减少29.63个百分点，主要因银行理财产品重分类至交易性金融资产科目[66] - 交易性金融资产年末余额683,254,107.63元，占总资产29.22%，为本期新增科目，主要系购买理财产品及增加证券投资[66][69] - 固定资产从年初456,799,951.85元（占总资产20.07%）增至年末583,879,690.26元（占总资产24.97%），比重上升4.9个百分点[66] - 在建工程从年初122,487,503.66元（占总资产5.38%）增至年末219,785,108.16元（占总资产9.40%），比重上升4.02个百分点[66] 投资活动 - 公司二级市场股票投资账面价值达3,005.83万元[72] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-8,424,436.70元[69] - 渤海租赁(000415)本期公允价值变动损失1,160,624.77元，期末账面价值4,398,082.00元[74] - 东方财富(300059)本期公允价值变动损失893,766.83元，期末账面价值5,809,500.00元[74] - 南都电源(300068)本期公允价值变动损失2,516,301.53元，本期出售金额4,211,995.67元，期末账面价值5,690,964.00元[74] 筹资活动 - 短期借款从年初828,694.70元（占总资产0.04%）增至年末14,848,179.49元（占总资产0.64%），比重上升0.6个百分点[66] - 长期借款从年初13,369,403.64元（占总资产0.59%）降至年末0元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的526,762,837.23元下降至2024年的-21,268,182.12元，同比下降104.04%[65] 利润分配和股东回报 - 公司拟以1.22亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股[5] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税）并转增4股，合计派发现金股利12,174,351.90元（含税），转增后总股本增至170,440,926股[172][173] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响出口安排及下游客户采购节奏[100] - 公司产品受房地产行业波动影响，市场需求尚未恢复至高位[101] - 市场竞争加剧，公司需加快技术创新以应对市场份额下降风险[102] - 公司面临主要原材料价格波动风险，可能影响生产成本和盈利能力[103] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司召开股东大会6次，均符合法定程序并提供网络投票[113] - 报告期内公司共召开董事会会议10次[114] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.54%[135] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.88%[135] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.74%[135] 环境和社会责任 - 公司生产废水全部循环利用，不对外排放，生活污水处理达标后排放，符合广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段三级标准[189] - 公司厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准[190] - 公司固体废弃物交由具备资质的公司处理，生活垃圾由环卫部门清运[191] - 报告期内公司未因违反环保法规受到处罚[193] - 公司向沧江教育基金会捐赠100万元[200]

关于广东中旗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理审议 及追认事宜的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证 券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 ...

内部控制标准 - 确定财务报告内控缺陷营收、利润等潜在错报定量标准[8][9] - 确定非财务报告内控缺陷净资产直接财产损失定量标准[11] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 评价基准日财务报告内控有效，未发现非财务重大缺陷[16] - 立信认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[17][18]

关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 | 联系电话：020-38927620 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 | 联系电话：020-38927620 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | 是 | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10100 号 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | | | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 附表 | 2：可转债募集资金使用情况对照表 | 3-4 | | | 附表 | 3：变更募集资金投资项目情况表 | 5 | 关于广东中旗新材料股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10100号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广东 ...

内部控制相关 - 审计公司对中旗新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 审计公司认为公司当日保持有效财务报告内控[7]

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐工作总结报告书 3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号—保荐业务》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | 1 | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | --- | --- | | 法定代表人 | 顾伟 | | 联系人 | 王蕾蕾 | | 保荐代表人 | 王蕾蕾、杜冬波 | | 联系电话 | 020-38927620 | | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z24641000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 确认 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材确 认 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的 在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益 水平，实现收益最大化。 （二）投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委 托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指公司委 托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进 ...