| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2024 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 公司代码：001212 2024 年度内部控制评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立 健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通 过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 监事会同意并批准报出公司 2024 年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公 司于 2025 年 4 月 24 日在 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年年度报告全文及其 摘 要 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 1 终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送 红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如本议案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 12,174,351.90 元；2024 年度未进行股份回购，因此公司 2024 年度现金分红和股 份回购总额为 12,174,351.90 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.67元下降至2024年的0.26元，同比大幅下降61.19% [1] - 每股净资产从2023年的12.57元增长至2024年的12.96元，同比增长3.1% [1] - 每股公积金从2023年的7.74元增长至2024年的8.15元，同比增长5.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.29元微降至2024年的3.27元，同比下降0.61% [1] - 营业收入从2023年的6.9亿元下降至2024年的5.32亿元，同比下降22.9% [1] - 净利润从2023年的0.79亿元下降至2024年的0.31亿元，同比大幅下降60.76% [1] - 净资产收益率从2023年的5.02%下降至2024年的1.82%，同比下降63.75% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5235.42万股，占流通股比例51.14%，较上期减少86.95万股 [1] - 珠海羽明华企业管理有限公司为第一大股东，持有3624.4万股，占总股本35.4%，持股数量未变 [2] - 周军为第二大股东，持有614.74万股，占总股本6%，持股数量未变 [2] - 胡国强持股277.3万股，占总股本2.71%，较上期减持68.5万股 [2] - 但凯和马瑜霖为新进股东，分别持有100.97万股和80万股 [2] - 何英萍和李惠先退出前十大股东，上期分别持有108.53万股和90.89万股 [2] 分红送配方案 - 公司推出10转4股派1元(含税)的分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.32亿元，同比下降22.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3051.15万元，同比下降61.59%[20] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降61.19%[20] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比下降3.20个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2581.64万元，同比下降66.14%[20] - 公司2024年营业收入为5.32亿元，同比下降22.88%，2023年为6.90亿元[47] - 第一季度营业收入为1.336亿元，第二季度为1.257亿元，第三季度为1.380亿元，第四季度为1.350亿元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1452.63万元，第二季度为916.77万元，第三季度为1393.80万元，第四季度亏损712.06万元[24] 成本和费用（同比环比） - 材料成本占营业成本的62.42%，同比上升1.10%，人工成本占13.18%，同比上升4.06%[52] - 销售费用为1664万元，同比下降19.85%，财务费用为-735万元，同比下降71.74%[57] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长329.01%[20] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为7125.23万元，第二季度为2198.54万元，第三季度为-100.43万元，第四季度为5812.11万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的35,047,156.60元增长至2024年的150,354,395.99元，同比增长329.01%[65] 各条业务线表现 - 高纯砂产品2024年收入为37.17万元，同比增长100%，2023年收入为0元[47] - 板材产品2024年收入占比71.60%，为3.81亿元，同比下降20.31%[47] - 台面产品2024年收入占比27.96%，为1.49亿元，同比下降29.03%[47] - 非金属矿物制品行业营业收入为5.32亿元，同比下降22.88%，毛利率为16.94%，同比下降2.99%[49] - 板材产品营业收入为3.81亿元，同比下降20.31%，毛利率为14.80%，同比下降7.84%[49] - 台面产品营业收入为1.49亿元，同比下降29.03%，毛利率为21.86%，同比上升8.76%[49] - 板材销售量同比下降20.34%至163.49万平方米，生产量同比下降22.49%至193.35万平方米[50] - 台面销售量同比下降33.37%至48.09万延米，生产量同比下降27.28%至49.04万延米[50] 各地区表现 - 华东地区2024年收入占比41.42%，为2.20亿元，同比下降27.13%[48] - 海外销售2024年收入占比18.27%，为9723.54万元，同比下降26.26%[48] - 华东地区营业收入为2.20亿元，同比下降27.13%，毛利率为17.37%，同比上升0.96%[49] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦产品多元化、技术引领化、市场精细化和组织高效化[90] - 公司计划深化石英硅晶新材料体系建设，加快高纯石英砂、硅微粉等高附加值产品产能释放[91] - 公司将加大技术投入，聚焦高纯砂、石英硅晶新材料等产品方向，打造差异化技术壁垒[92] - 公司计划推进品牌IP建设与新零售体系布局，拓展细分渠道与下沉市场[93] - 2025年经营计划包括提升高附加值产品占比，巩固人造绿色石材优势地位，布局新兴应用市场[96] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的105人减少至2024年的94人，同比下降10.48%[61] - 研发投入金额从2023年的24,150,392.88元减少至2024年的19,666,033.66元，同比下降18.57%[63] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.50%上升至2024年的3.69%，同比增长0.19%[63] - 抗聚热无机人造石项目已于2024年6月完成研发并应用于生产，申请了1件发明专利和1件实用新型专利，其中实用新型专利已获得授权[58] - 全自动智能控制石英石生产线项目已于2024年8月完成研发并应用于生产，申请了7件发明专利和2件实用新型专利，其中实用新型专利已获得授权[58] - 利用花岗岩废料制备新型环保石英石板材项目已于2024年12月完成研发并应用于生产[58] 资产和负债变化 - 2024年末总资产为23.38亿元，同比增长2.72%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长4.20%[20] - 货币资金从年初的997,924,522.23元（占总资产43.84%）降至年末的332,130,880.66元（占总资产14.21%），减少29.63个百分点，主要因银行理财产品重分类至交易性金融资产科目[66] - 交易性金融资产年末余额683,254,107.63元，占总资产29.22%，为本期新增科目，主要系购买理财产品及增加证券投资[66][69] - 固定资产从年初456,799,951.85元（占总资产20.07%）增至年末583,879,690.26元（占总资产24.97%），比重上升4.9个百分点[66] - 在建工程从年初122,487,503.66元（占总资产5.38%）增至年末219,785,108.16元（占总资产9.40%），比重上升4.02个百分点[66] 投资活动 - 公司二级市场股票投资账面价值达3,005.83万元[72] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-8,424,436.70元[69] - 渤海租赁(000415)本期公允价值变动损失1,160,624.77元，期末账面价值4,398,082.00元[74] - 东方财富(300059)本期公允价值变动损失893,766.83元，期末账面价值5,809,500.00元[74] - 南都电源(300068)本期公允价值变动损失2,516,301.53元，本期出售金额4,211,995.67元，期末账面价值5,690,964.00元[74] 筹资活动 - 短期借款从年初828,694.70元（占总资产0.04%）增至年末14,848,179.49元（占总资产0.64%），比重上升0.6个百分点[66] - 长期借款从年初13,369,403.64元（占总资产0.59%）降至年末0元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的526,762,837.23元下降至2024年的-21,268,182.12元，同比下降104.04%[65] 利润分配和股东回报 - 公司拟以1.22亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股[5] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税）并转增4股，合计派发现金股利12,174,351.90元（含税），转增后总股本增至170,440,926股[172][173] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响出口安排及下游客户采购节奏[100] - 公司产品受房地产行业波动影响，市场需求尚未恢复至高位[101] - 市场竞争加剧，公司需加快技术创新以应对市场份额下降风险[102] - 公司面临主要原材料价格波动风险，可能影响生产成本和盈利能力[103] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司召开股东大会6次，均符合法定程序并提供网络投票[113] - 报告期内公司共召开董事会会议10次[114] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.54%[135] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.88%[135] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.74%[135] 环境和社会责任 - 公司生产废水全部循环利用，不对外排放，生活污水处理达标后排放，符合广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段三级标准[189] - 公司厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准[190] - 公司固体废弃物交由具备资质的公司处理，生活垃圾由环卫部门清运[191] - 报告期内公司未因违反环保法规受到处罚[193] - 公司向沧江教育基金会捐赠100万元[200]

关于广东中旗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理审议 及追认事宜的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证 券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 ...