诚志股份有限公司章程 章 程 （经诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后生效） 二○二三年十月 诚志股份有限公司章程 诚志股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 诚志股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-059 诚志股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年 三季度计提资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年三季度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更 加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进 行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对截至2023年9月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况如下： 二、本报告期资产减值准备计提情况说明 1、信用减值准备情况 本报告期内，公司计提的信用减值准备金额为223.07万元，1-9月份累计计 提信用减值准备金1,955.74万元，本报告减值准备增加，主要是由于报告期末公 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-055 诚志股份有限公司、龙大伟： 诚志股份有限公司 关于收到江西证监局警示函的公告 经查，诚志股份有限公司（以下简称诚志股份或公司）存在以下问题： （一）未及时、准确地披露公司董事长龙大伟的薪酬 2013 年至 2019 年，公司董事长龙大伟兼任原控股股东清华控股有限公司（现 更名为天府清源控股有限公司，以下简称清华控股）党委书记，并先后担任清华 控股副董事长、董事长。在此期间，龙大伟根据相关规定在清华控股领取补差薪 酬，你公司未及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款和第二十一条第五项的规定。 （二）未披露公司内控管理不规范的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券 监督管理委员会江西监管局出具的《关于对诚志股份有限公司、龙大伟采取出具 警示函措施的决定》（〔2023〕24 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相 关内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 根 ...

诚志股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-054 一、获得政府补助的基本情况 自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 9 月 30 日，诚志股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司累计收到 13 笔政府补助，全部为与收益相关的政府补助，合 计人民币 608.695 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计归属于上市公司 股东的净利润的 11.51%，详见下表列示： | 序 | 获得补助的 | 提供政府补 | 补助的原因、 | 补助金 额 （单 | 补助到账的 | 政府补 | 是否与 日常经 | 是否具 有可持 | 计入会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 助的主体 | 项目、依据等 | 位：万 | 时间 | 助性质 | 营活动 | 续性 | 科目 | | | | | | | | | 相关 | | | | | | ...

本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律意见： 法律意见书 致：诚志股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受诚志股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以 及《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诚志股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-051 诚志股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 14:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《 ...

一、担保情况概述 2023年8月24日，南京诚志根据江苏银行股份有限公司南京分行的要求签署了《最高 额连带责任保证书》，为诚志永清向江苏银行股份有限公司南京分行申请的综合授信业 务提供担保，担保的债权额度为人民币5000万元。 二、《最高额连带责任保证书》主要内容 保证人：南京诚志清洁能源有限公司 债权人：江苏银行股份有限公司南京分行 债务人：南京诚志永清能源科技有限公司 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-050 诚志股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议和公司2022年年 度股东大会审议通过了《关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议 案》，公司于2023年3月25日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-014）。现就公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）提供担保相 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-049 诚志股份有限公司 关于与 UOP 签署绿色和可持续发展新技术战略合作 谅解备忘录的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《关于绿色和可持续发展新技术战略合作谅解备忘录》（以 下简称"《备忘录》"）仅在于诚志股份有限公司（以下简称"诚志股份"或"公 司"）与优欧辟环球油品工艺技术有限公司（以下简称"UOP"）表达双方的合 作意愿，进一步的合作将基于双方将要协商签署的确定性协议，公司将根据事项 进展按照有关规定及时履行后续信息披露义务。 2、《备忘录》的签署对公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。 3、《备忘录》并不涉及具体项目和金额，双方具体合作项目与金额均以日 后实际合作中签署的各项正式协议为准。后续合作项目、合作方式等具体工作， 公司将在充分可行性研究的基础上分步推进，并履行相关审批程序。 一、签署《备忘录》的基本情况 为支持公司的低碳转型发展战略和 UOP 先进可持续技术的应用，公司与 UOP 有意在多个领域进行战略合作。因 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-048 诚志股份有限公司 关于签订 2×10 万吨/年 POE 项目工艺包技术实施许可 二、交易双方情况介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订概述 2022 年 8 月 30 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第七届 董事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及超高分子量聚乙烯项目的议案》，拟通过全资子公司青岛诚志华青新材料 有限公司在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目。 公司通过多轮的调研与谈判，并经审慎的判断和抉择，现已通过全资子公司青岛 诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青化工"）与浙江智英石化技 术有限公司（以下简称"浙江智英石化"）签订《技术实施许可合同》，由许可 方浙江智英石化负责提供成熟的 2×10 万吨/年 POE 成套技术工艺包。 1、诚志华青化工的基本情况 企业名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司 成立日期：2022 年 6 月 17 日 注册资本：16, ...

社会责任活动 - 丹东医院积极组织参加公益性及上级卫健委指定的义诊活动5次，结合特定节日开展健康宣教、义诊等系列活动10次[14] - 2023年1月17日，南京诚志党委向南京六合区部分学校学生捐资助学，合计资助10万元[14] 法律诉讼案件 - 珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司民间借贷纠纷，涉案金额1392.94[24] - 珠海诚志通诉珠海市拓华矿产品有限公司及其保证人涉案金额1831.5[25] - 珠海诚志通诉福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人涉案金额1542.31[25] - 珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人涉案金额356.88[25] - 珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司保证人需偿还货款本金2350810元[26] - 珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人涉案金额768.07[26] - 珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人涉案金额1546.85[27] - 珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人涉案金额768.07[27] - 珠海诚志通诉深圳市科特科技股份有限公司，涉案金额546.63万元，一审、二审胜诉，已申请强制执行但因科特无财产终结本次执行[28] - 安徽诚志诉上海开极实业有限公司，涉案金额1282.23万元，截至报告期已还款192.34万元[39] - 安徽诚志诉上海浩昌实业有限公司，涉案金额1635.34万元，截至报告期已还款264.64万元[39] - 安徽诚志诉莆田市嘉辉光电有限公司，涉案金额1244.52万元，截至报告期已还款991.5万元[39] - 安徽诚志诉莆田市佳阳电子有限公司，涉案金额667.36万元，截至报告期已还款662.81万元[39] - 珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人，涉案金额481.63万元，法院已扣划被执行人郭杰6570.94元支付给珠海诚志通并终结本次执行[39] - 珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业科技有限公司及其保证人，涉案金额626.34万元，判决已生效并已受理执行申请[39] - 我方为原告的债权债务/租赁合同纠纷涉案金额14379.8万元，我方为被告的买卖合同/补贴款经济纠纷涉案金额1165.41万元[46] 环保相关事项 - 诚志永清2023年4月26日，锅炉排口执行新标《锅炉大气污染物排放标准》（2022）[3] - 诚志永清2023年1月3日，完成新版《突发环境事件应急预案》备案工作[8] - 南京诚志废水、清下水（雨水）自行内部每日监测一次；有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托第三方每季度监测一次；土壤、地下水委托第三方每年监测一次[11] - 诚志永清各污染物治理设施均正常运行，污染物均达标排放，危险废物委托有资质单位处置[6] - 污水站产生废气经两级碱洗 + UV光解预处理后同加氢车间废气混合，经碱洗 - 活性炭吸附/蒸汽脱附 - 活性炭吸附/催化燃烧处理后达标排放[7] 担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[20] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，三项担保金额合计为0[37] - 报告期内审批对子公司担保额度合计63.8亿元，报告期内对子公司担保实际发生额合计5000万元[54] - 报告期末已审批的对子公司担保额度80.8亿元，报告期末对子公司实际担保余额合计10.4089亿元[54] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [57] 股权交易与投资项目 - 公司全资子公司诚志华青以2.07亿元受让诚志华青化工100%股权，转让资产账面价值16404.56万元，评估价值20748.58万元[31] - 公司拟投资10亿元在青岛市设立全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司，已完成工商注册[81] - 公司拟通过诚志华青投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资分别约40亿元和8亿元，截至报告期，超高分子量聚乙烯项目已签详细设计合同并完成工艺包编制，POE项目已完成立项[81] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，截至报告期项目申请尚无进展[81] - 公司拟2.07亿元收购诚志华青化工100%股权，截至报告期已完成工商变更[83] - 公司拟投资3.5亿建设多功能车间及原料药车间项目，截至报告期处于前期报批阶段[83] - 公司拟投资10.5亿元建设新材料一体化丙烯价值链项目，截至报告期，立项书、职业病危害预评价已完成，相关前期报批已上报等待批复[83] 股份情况 - 有限售条件股份本次变动前后数量均为900，比例均为0.00%[86] - 无限售条件股份本次变动前后数量均为1,215,236,635，比例均为100.00%[86] - 股份总数本次变动前后数量均为1,215,237,535，比例均为100.00%[86] 金融工具与收入确认政策 - 以权益结算的股份支付，授予后立即可行权的，在授予日按权益工具公允价值计入相关成本或费用，增加资本公积[90] - 以现金结算的股份支付，授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，增加负债[90] - 符合特定条件之一，公司将发行的金融工具分类为金融负债；同时满足特定条件的，分类为权益工具[91] - 对于归类为权益工具的金融工具，利息支出或股利分配作为利润分配，回购、注销等作为权益变动处理[92] - 对于归类为金融负债的金融工具，利息支出或股利分配按借款费用处理，回购或赎回利得或损失计入当期损益[94] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[95] - 销售商品内销产品收入需满足交付、收款等条件确认，外销收入在办妥报关等手续且收款或取得收款权力时确认[96] 租赁与福利政策 - 短期租赁指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁[106] - 公司离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划主要为社会基本养老保险、失业保险等，设定受益计划主要为离退休人员统筹外福利等[109] - 公司在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关成本费用时两者孰早日，确认辞退福利负债并计入当期损益[110] - 公司对租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量，计算现值时优先采用租赁内含利率，无法确定时采用增量借款利率[113] - 与或有事项相关义务同时满足公司承担现时义务、履行义务很可能导致经济利益流出、义务金额能可靠计量时，确认为预计负债[114] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为43,113，持股比例为5%[118] - 诚志科融控股有限公司持股比例为30.83%，持有普通股数量为374,650,564股[118] - 天府清源控股有限公司持股比例为15.77%，持有普通股数量为191,677,639股[118] - 北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股比例为6.77%，持有普通股数量为82,240,026股[118] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日货币资金为1,709,363,976.22元，2023年1月1日为1,391,969,856.36元[127] - 2023年6月30日交易性金融资产为550,788,615.30元，2023年1月1日为526,504,161.11元[127] - 2023年6月30日应收票据为70,630,119.55元，2023年1月1日为115,314,183.59元[127] - 2023年6月30日应收账款为1,121,255,217.43元，2023年1月1日为893,579,253.23元[127] - 2023年6月30日存货为1,031,524,524.62元，2023年1月1日为860,450,602.56元[127] - 2023年6月30日流动资产合计为6,056,099,204.29元，2023年1月1日为6,001,702,016.98元[127] - 2023年上半年营业总收入为65.52亿元，2022年同期为64.84亿元，同比增长1.05%[133] - 2023年上半年营业总成本为64.51亿元，2022年同期为61.94亿元，同比增长4.15%[133] - 2023年上半年营业利润为4991.37万元，2022年同期为2.29亿元，同比下降78.21%[133] - 2023年上半年利润总额为4393.69万元，2022年同期为2.28亿元，同比下降80.78%[133] - 2023年上半年净利润为3734.37万元，2022年同期为2.00亿元，同比下降81.35%[133] - 2023年非流动资产合计为184.38亿元，2022年为185.24亿元，同比下降0.47%[128] - 2023年资产总计为244.94亿元，2022年为245.26亿元，同比下降0.13%[128] - 2023年流动负债合计为57.06亿元，2022年为60.81亿元，同比下降6.17%[132] - 2023年负债合计为60.82亿元，2022年为65.18亿元，同比下降6.69%[132] - 2023年所有者权益合计为162.00亿元，2022年为159.75亿元，同比增长1.41%[132] - 2023年半年度综合收益总额为358,957,154.89元，2022年半年度为295,536,864.98元[138] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6,948,177,666.78元，2022年半年度为7,038,044,562.57元[138] - 2023年半年度收到的税费返还为63,421,294.04元，2022年半年度为308,528,119.15元[138] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为7,070,675,931.53元，2022年半年度为7,409,657,151.38元[138] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为6,725,742,378.40元，2022年半年度为6,626,199,275.36元[138] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为344,933,553.13元，2022年半年度为783,457,876.02元[138] - 2023年半年度收回投资收到的现金为2,129,665,323.36元，2022年半年度为2,759,574,914.63元[138] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为2,145,996,086.13元，2022年半年度为2,759,864,267.88元[138] - 2023年半年度购建固定资产等支付的现金为173,515,278.61元，2022年半年度为187,993,758.93元[138] - 2023年半年度投资支付的现金为1,635,006,584.66元，2022年半年度为3,570,052,907.98元[138] - 2023年6月30日流动负债合计51.06亿元，较2023年1月1日的48.45亿元有所增加；非流动负债合计10.83亿元，较2023年1月1日的11.68亿元有所减少[158] - 2023年6月30日负债合计61.88亿元，较2023年1月1日的60.13亿元有所增加；所有者权益合计183.05亿元，较2023年1月1日的185.13亿元有所减少[158] - 2023年6月30日母公司流动资产合计22.45亿元，较2023年1月1日的25.36亿元有所减少；非流动资产合计200.38亿元，较2023年1月1日的199.57亿元有所增加[159] - 2023年6月30日母公司资产总计222.82亿元，较2023年1月1日的224.93亿元有所减少[159] - 2023年半年度营业收入149.18万元，较2022年半年度的135.27万元有所增加[164] - 2023年半年度管理费用2738.30万元，较2022年半年度的4877.48万元有所减少；财务费用7394.06万元，较2022年半年度的8475.09万元有所减少[164] - 2023年半年度利息费用5850.19万元，较2022年半年度的7861.55万元有所减少；利息收入579.57万元，较2022年半年度的905.58万元有所减少[166] - 2023年半年度投资收益46967.24万元，较2022年半年度的42988.25万元有所增加[166] - 2023年半年度营业利润36479.95万元，较2022年半年度的29792.14万元有所增加；利润总额35767.26万元，较2022年半年度的29553.75万元有所增加[166] -