股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会定于11月15日14:00召开[1] - 现场会议时间为11月15日14:00，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为11月8日，登记时间为11月14日[3][6] 审议事项 - 审议计提资产减值准备等议案[4][5] - 议案3、4关联交易，关联股东回避表决[5] 投票相关 - 网络投票代码为360985，投票简称为华科投票[11] - 非累积和累积投票提案填报规则[11] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[12] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[16]

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024028 大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会 计师事务所不存在异议。 成立日期： 2011 年 7 月 18 日 4、说明续聘/变更会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 10 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 1、基本信息： 名 称：天健会计师事务所(特 ...

第一条为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理 （以下简称：ESG）工作体系，加强大庆华科股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可 持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内部控制 应用指引第4号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生 态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行），以及《公司章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度 第一章总则 1 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或 经营活动影响的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资 者）、债权人、合作伙伴、社区 ...

一、关联交易概述 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024027 大庆华科股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1、公司名称：中油财务有限责任公司 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8 层-12层 3、企业性质：有限责任公司(国有控股) 4、法定代表人：刘德 1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油 财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的议案》，因 生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称"中油财 务"）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、结算服务，以及经中国银保监会批准的中 油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国石油天然气集 团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。 2、关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、 孙洪海先生对本议案回避表 ...

财务数据 - 营业收入同比增长64.88%，达到537,622,803.70元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长273.73%，达到23,107,401.23元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长259.59%，达到22,619,099.92元[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.70%，达到146,069,282.64元[2] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长272.82%，分别达到0.178元[2] - 总资产较上年度末增长10.94%，达到778,716,468.06元[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.61%，达到613,086,513.58元[2] - 公司2024年第三季度营业收入为15.05亿元，同比增长4.4%[12] - 公司2024年第三季度净利润为3.11亿元，上年同期亏损1.32亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元[14] - 公司2024年第三季度资产总额为77.87亿元，较年初增加11%[11] - 公司2024年第三季度负债总额为16.56亿元，较年初增加43%[11] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为61.31亿元，较年初增加4.6%[11] 现金流 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.05亿元，同比增长20.8%[15] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.54亿元，同比增长19.0%[15] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7,005.31万元，同比增长1.9%[15] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为3,266.77万元，同比增长83.8%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比增长45.7%[15] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,860.04万元，同比增长282.3%[15] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为233.35万元，同比减少62.5%[16] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，同比增长33.2%[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.27亿元，同比增长35.2%[16] 其他信息 - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务情况[5][6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[3] - 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据[2] - 报告期末普通股股东总数为9,251人[7] - 前10名股东中国石油大庆石油化工有限公司持股比例为55.03%[7] - 报告期末货币资金为426,550,661.15元[9] - 报告期末存货为46,889,686.77元[9] - 报告期末固定资产为235,376,014.48元[10] - 报告期末合同负债为33,754,519.27元[10] - 报告期末应付职工薪酬为7,970,324.74元[10] - 报告期末应交税费为9,592,604.17元[10] - 报告期末其他应付款为12,687,498.82元[10] - 报告期末其他流动负债为23,974,911.41元[10] - 公司2024年第三季度研发费用为45.18万元，同比下降95.5%[12] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.14亿元，同比增加64.6%[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为33.77万元，同比增加354.8%[14] - 公司第三季度报告未经审计[16]

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024030 大庆华科股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为：开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当 日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结 束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6、会议 ...

业绩影响 - 2024年第三季度计提资产减值准备557.03万元，减少前三季度净利润和所有者权益[2][4] 计提详情 - 原材料减值准备264.11万元，库存商品减值准备292.92万元[2] 合规情况 - 计提议案经审议通过，符合规定获监事会和独立董事认可[3][7][8][9]

会议安排 - 董事会会议通知2024年10月21日发出，25日9:45通讯表决召开[2] - 应参会董事11名，实际参会11名[2] 议案表决 - 2024年第三季度计提资产减值准备议案11票同意通过[3] - 调整2024、2025年度日常关联交易预计议案6票同意通过[5][6] - 与中油财务签订协议暨关联交易议案6票同意通过[6] - 拟续聘2024年度审计机构议案11票同意通过[7] - 《ESG管理制度》11票同意通过[7] 组织调整 - 组织机构调整后设七个职能管理部门[4] - 原化工作业区调整为化工作业区和树脂作业区[4]

会议信息 - 监事会会议通知2024年10月21日邮件发出[1] - 会议于2024年10月25日9：30通讯表决召开[1] - 应参会监事5名，实际参会5名[1] 议案决议 - 通过2024年第三季度计提资产减值准备议案，需提交股东大会审议[2] - 通过2024年第三季度报告[2] 资料信息 - 相关内容详见2024年10月26日公告和报告[2] - 备查文件含经与会监事签字并盖章的监事会决议[4] - 公告日期为2024年10月25日[5]

业绩数据 - 2025年度预计日常关联交易金额为27.8703亿元[2] - 2025年12月31日日常关联交易存款(余额)预计为4.02亿元[2] - 2025年采购原材料预计金额23亿元，2024年1 - 9月实际发生15.225187亿元[5] - 2025年销售产品预计金额4.3亿元，2024年1 - 9月实际发生2.729548亿元[5] - 2025年接受劳务预计金额4400万元，2024年1 - 9月实际发生2303.01万元[5] - 2025年采购商品预计金额500万元，2024年1 - 9月实际发生34.8万元[5] - 2025年利息收入预计金额803万元，2024年1 - 9月实际发生378.56万元[5] - 2024年1 - 9月采购原材料合同签订金额27亿元，实际发生15.225187亿元，占同类业务比例97.85%[7] - 2024年1 - 9月销售产品合同签订金额3.86亿元，实际发生2.729548亿元[7] - 2024年1 - 9月提供污水处理服务合同签订金额600万元，实际发生444.89万元，占同类业务比例99.83%[7] - 2024年1 - 9月提供工程及检维修等劳务合同签订金额7200万元，实际发生2303.01万元[7] - 2024年1 - 9月采购商品合同签订金额800万元，实际发生34.8万元，占同类业务比例2.31%[7] - 2024年1 - 9月利息收入合同签订金额803万元，实际发生378.56万元[7] - 截至2024年9月30日存款（余额）预计金额4.02亿元，实际发生2.129262亿元[7] - 截至2023年12月31日，大庆石化分公司总资产185.73亿元，净资产49.59亿元，收入526.54亿元，净利润 - 16亿元[8] - 截止2023年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.90亿元，净资产0.56亿元，收入1.79亿元，净利润0.09亿元[16] - 截止2023年12月31日，大庆石油化工机械厂有限公司总资产3.36亿元，净资产1.07万元，收入3.23亿元，净利润1627.50万元[17][19] - 截止2023年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产4304.20亿元，净资产388.74亿元，营业收入77.61亿元，净利润25.32亿元[20] - 截止2023年12月31日，中油财务有限责任公司总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，净利润66.3亿元[22] 未来展望 - 预计2025年与大庆石化分公司发生采购原料及销售产品交易总额23.86亿元[8] - 预计2025年与中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司发生采购原料及销售产品交易总额3.5亿元[10] - 预计2025年大庆龙化建筑安装有限公司日常关联交易总额500万元[16] - 预计2025年大庆石油化工机械厂有限公司日常关联交易总额500万元[17][19] - 预计2025年昆仑银行股份有限公司日常关联交易总额4.08亿元[20] - 预计2024年中油财务有限责任公司日常关联交易总额203万元[22] 决策进展 - 2024年10月25日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权[3] - 该议案尚需经2024年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决[3] - 2024年10月25日独立董事会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过2025年度日常关联交易预计议案[26] 交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础，交易价款按约定价格和实际数量计算，接受劳务以定额和工作量为依据[23] - 公司与关联公司签署了原材料购销、产品销售、检维修及工程建设项目合作框架协议[23] - 关联交易属公司正常业务，保障业务和经营稳定，符合公司和全体股东利益[24] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务未依赖关联方[24] - 独立董事认为关联交易符合市场化原则，遵循公允等原则，符合公司和股东利益，不影响独立性[26]