会议情况 - 山西焦煤第九届监事会第七次会议于2025年4月25日召开，6名监事全到[2] 审议事项 - 多项议案获6票全票通过，包括2024年度监事会工作报告等[3][4][7][8][9][10][11] - 立信对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[12]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-013 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议于2025年4月25日上午09：00在太原市万柏林区新晋祠路一 段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2025年4月14日以传 真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人， 实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2024年年度报告》的"第三节"部分及2024年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2024年年度股东大会审议。 （二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理工作报告》。 1 ...

该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-016 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，分别以 同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过 了《2024年度利润分配预案》。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东净利润为3,108,028,389.69元，母公司报表净利润 为4,619,205,325.89元。截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 为20,638,790,998.93元，母公司报表未分配利润为12,758,910,217.80 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的合并报 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 i2 1 (共 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年度) 目录 审计报告 í 页次 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10235 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山 西焦煤")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

业绩总结 - 2024年度公司新增探矿权账面价值247.05亿元[7] - 2024年末公司资产总计902.39亿美元，较上一年末增长；流动资产下降，非流动资产增长[21] - 2024年末负债合计374.31亿美元，较上一年末增长；所有者权益下降[23] - 本期营业总收入为45,290,384,448.09元，上期为55,522,870,893.68元[33] - 本期净利润为4,090,069,964.34元，上期为3,215,377,128.83元[33] 财务数据 - 2024年末货币资金为122.20亿美元，较上一年末下降[21] - 2024年末应收账款为19.52亿美元，较上一年末下降[21] - 2024年末固定资产为356.21亿美元，较上一年末下降[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,587,701,885.45元，上期为13,697,263,186.81元[39] - 2024年末公司累计发行股本总数567.7101059万股，注册资本为567,710.1059万元[53] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等，未对公司财务产生重大影响[193][195][196] - 本年度公司未发生会计估计变更[197] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[198] - 企业所得税税率为25%、15%，子公司京唐焦化2024 - 2027年适用15%税率[198][199] 资产处理 - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[66] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[73] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[92][93] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本，否则计入当期损益[110] - 公司内部研究开发项目支出分研究和开发阶段处理[127][128]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月25日出具无保留意见审计报告[5] 资金余额与往来 - 焦煤集团财务有限责任公司2024年期初资金余额654,232,188.2元，期末750,565,147.9元[11] - 股东及其附属企业2024年期初往来资金余额34,917,744.0元，期末935,975,277.2元[13] - 公司子公司及其附属企业2024年期初往来资金余额864,026,269.6元，期末789,478,250.8元[13] 资金占用与利息 - 焦煤集团财务有限责任公司2024年度占用累计发生金额10,968,782,857.2元，利息9,186,100.8元[11] - 股东及其附属企业2024年度往来资金利息9,237,667.5元[13] - 公司子公司及其附属企业2024年度往来资金利息9,005,373,25.9元[13] 应收账款 - 焦煤集团有限责任公司2024年应收账款发生额45,360,393.7元，偿还额300,678,134.2元，期末余额4,682,259.5元[11] - 煤电(集团)有限责任公司2024年应收账款发生额53,642,692.3元，偿还额77,575,560元，期末余额2,748,949.11元[11] - 煤炭进出口集团有限责任公司2024年期初应收账款8,520,748.7元，发生额4,026,442.5元，偿还额3,300,000元，期末余额9,247,191.2元[11]

募集资金情况 - 公司发行474,137,931股A股，发行价9.28元/股，募集资金总额44亿元，净额43.71亿元，2023年4月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应节余56057.96万元，实际节余56296.18万元，差异238.22万元[3][4] - 2024年度投入募集资金25781.22万元，累计投入381550.50万元[21] 项目投入情况 - 沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目投入14938.30万元，进度60.34%[3][21] - 沙曲一二号煤矿智能化项目投入46347.73万元，进度50.03%[3][21] - 支付本次交易现金对价投入105628.96万元，进度100.00%[3][21] - 偿还银行贷款投入214635.51万元，进度98.92%[3][21] 资金管理与协议 - 2023年5 - 8月公司签署募集资金监管相关协议[5] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户中3个存续，4个已注销[7] - 公司制定募集资金管理制度规范管理[4] 资金置换情况 - 2023年7月公司审议通过置换预先投入募投项目自筹资金议案，总额272146.82万元[11] 项目进度调整 - 2024年12月30日公司同意将两煤矿项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[21] 审核评价 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映情况[14] - 独立财务顾问认为2024年度募集资金存放和使用符合要求[15] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[23]

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在空室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在空室 立 (7 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2024 年度) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-3 | | ן ו | 专项报告 | | 1-8 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 山西焦煤董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 2024 年度 会计师事务所(特殊普通' NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZK10207 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项审核报告 | 1-3 | | í í | 业绩承诺实现情况说明 | 1-7 | 由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们接受委托,审核了后附的山西焦煤能源集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限 公司关于华晋焦煤有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同 ...

市场扩张和并购 - 公司通过发行股份及支付现金购买焦煤集团持有的华晋焦煤51%股权，转让价格为659,929.80万元[15] - 对价股份数量为10.3685828亿股[23] 业绩总结 - 若2022年交易实施完毕，华晋焦煤2022 - 2024年扣非归母净利润之和不低于492,183.02万元[18] - 若2023年交易实施完毕，华晋焦煤2023 - 2025年扣非归母净利润之和不低于442,525.49万元[18] - 若2022年交易实施完毕，采矿权资产组2022 - 2024年扣非归母净利润之和不低于406,728.52万元[19] - 若2023年交易实施完毕，采矿权资产组2023 - 2025年扣非归母净利润之和不低于510,829.90万元[19] - 华晋焦煤2023年向公司分配2022年的利润3.874775亿元，2024年向公司分配2023年的利润4.19048亿元[33] 数据相关 - 标的资产交易价格为65.9929799793亿元[23] - 截至2024年12月31日公司所持华晋焦煤51%股权价值为121.757883亿元[30] - 截至2024年12月31日采矿权资产组评估值合计217.604495亿元[31] - 2022年发行股份及支付现金购买资产项目标的资产的交易价格65.99298亿元，评估价值73.114637亿元[33] - 2022年发行股份及支付现金购买资产项目采矿权资产组评估值合计178.178368亿元[34] - 截至2024年12月31日，华晋焦煤51%股权价值评估值加利润分配合计129.823138亿元，未发生减值[33] - 截至2024年12月31日，按持股比例计算采矿权资产组评估值加利润分配合计107.941751亿元，高于前次评估值，未发生减值[34] 其他新策略 - 公司应在交易完成且业绩承诺期内每个会计年度结束后聘请会计师事务所审核目标公司承诺期年度实际净利润与同期承诺净利润的差额情况并出具报告[20] - 若华晋焦煤或采矿权资产组累计实际净利润未达累计承诺净利润，焦煤集团按业绩承诺期应补偿金额的孰高值在期满后一次性补偿[22] - 华晋焦煤业绩承诺期应补偿金额=（业绩承诺期内华晋焦煤累计承诺净利润 - 业绩承诺期内华晋焦煤累计实际净利润）÷业绩承诺期内华晋焦煤累计承诺净利润×标的资产交易价格[22] - 如业绩承诺期应补偿金额大于标的资产交易价格（6,599,297,997.93元）时，按6,599,297,997.93元取值[22] - 焦煤集团业绩承诺期应补偿股份数量大于对价股份数量时，按对价股份数量取值，差额现金补偿；资产减值补偿与业绩承诺期应补偿金额合计不超标的资产交易价格[23][29]