证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-006 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 一次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高 级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法 规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配 - 1 - 套资金（简称本次交易）。根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人 ...

交易内容 - 拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[3] 时间节点 - 2024年9月30日开市起停牌，10月21日开市起复牌[4][5] - 2024年10月18日召开会议审议通过交易预案等议案[5] 中介机构 - 聘请中信证券等为独立财务顾问等[8] 工作进度 - 截至2025年3月7日，审计、评估等初步完成，正履行备案手续[8] 审批程序 - 交易尚需董事会再审议、股东大会通过及监管机构批准[9]

交易情况 - 2024年9月30日停牌，10月21日复牌[4][5] - 拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[3] - 2024年10月19日披露交易预案[1] 进展情况 - 截至2025年2月8日交易有序进行[1] - 完成证券服务机构选聘，审计评估初步完成[8] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管批准[8] 公告披露 - 2024年10月12日披露停牌进展公告[5] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[5][6][7]

股东大会信息 - 2025年1月10日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 892人投票代表41.12亿股，占总股份76.38%[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意股数10.33亿股，占比99.55%[8] 关联股东情况 - 国家电力投资集团、云南能投资本回避相关议案表决，所持股份26.79亿股、3.95亿股[7] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[8] - 董事会于2024年12月21日发布股东大会通知[8] - 2024年12月20日第七届董事会第二十次会议通过召开议案[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东892人，代表股份41.11835235亿股，占总股份76.3796%[10] - 现场投票股东4人，代表股份30.73931837亿股，占总股份57.1000%[10] - 网络投票股东888人，代表股份10.37903398亿股，占总股份19.2796%[10] - 出席中小股东889人，代表股份39580.2104万股，占总股份7.3522%[10] 议案审议情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意10.33349015亿股，占出席有效表决权股份总数99.5544%[12] - 中小股东同意39117.7221万股，占出席中小股东有效表决权股份总数98.8315%[12] - 关联股东国家电力投资集团有限公司等所持股份需回避表决[12]

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元，该额 度可在批准的期限内循环使用。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-067 — 1 — （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 公司对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性较 好的理财产品进行投资，包括银行理财产品、信托、基金、 结构性存款及收益凭证等。 （三）委托理财额度 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准 的期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的 ...

会议安排 - 公司2024年12月11日发第七届董事会二十次会议通知，12月20日召开[1] - 召开股东大会的议案获通过[5] 议案表决 - 利用闲置资金委托理财议案全票通过[2] - 预计2025年度日常关联交易额度议案经非关联董事和独立董事通过，待股东大会审批[4]

关联交易额度 - 2025年向关联方购买原材料等预计额度13.50亿元，截至2024年11月底已发生10.22亿元[4] - 2025年接受关联方提供劳务预计额度37.00亿元，截至2024年11月底已发生0.87亿元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计额度2.02亿元，截至2024年11月底已发生2.51亿元[4] - 2025年关联租赁业务预计租入额度1.50亿元，截至2024年11月底已发生0.91亿元；预计出租额度0.60亿元，已发生0.17亿元[4] - 2025年关联金融服务预计额度2.15亿元，截至2024年11月底已发生0.84亿元[5] - 2025年关联财务公司业务每日最高存款限额110.00亿元，贷款余额40.00亿元，授信总额40.00亿元，每日最高保函限额5.00亿元，每日最高承兑限额5.00亿元，向关联方拆入资金余额80.00亿元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联方购买原材料等预计14.00亿元，实际发生10.22亿元，差异 -27.02%，占同类业务比例67.53%[7] - 2024年接受关联方提供劳务预计24.00亿元，实际发生0.87亿元，差异 -96.36%，占同类业务比例5.00%[7] - 2024年向关联方提供劳务预计6.04亿元，实际发生2.51亿元，差异 -58.01%，占同类业务比例64.20%[7] - 2024年关联租赁业务预计租入1.50亿元，实际发生0.91亿元，差异 -39.62%，占同类业务比例99.00%；预计出租0.50亿元，实际发生0.17亿元，差异 -66.00%，占同类业务比例35.00%[7] - 2024年受关联方委托提供信托服务预计报酬1.50亿元，截至11月底已发生0.81亿元，差异 -45.73%，占同类业务比例90.00%[8] - 2024年向关联方提供保险咨询等服务预计报酬0.08亿元，截至11月底已发生0.03亿元，差异 -59.94%，占同类业务比例61.00%[8] - 2024年向关联方提供期货交易等服务预计报酬0.05亿元，截至11月底已发生0.00亿元，差异100.00%，占同类业务比例0.00%[8] - 北京融和云链科技有限公司2024年每日最高存款限额预计100.00亿元，截至11月底已发生16.86亿元，差异 -83.14%，占同类业务比例45.00%[8] - 北京融和云链科技有限公司2024年贷款余额预计40.00亿元，截至11月底已发生4.00亿元，差异 -90.00%，占同类业务比例41.75%[8] 公司及关联方财务数据 - 国家电投集团财务有限公司2023年总资产823.68亿元，总负债823.68亿元，净资产159.48亿元，净利润11.79亿元[13] - 电投融和新能源发展有限公司2023年总资产1719.18亿元，总负债1437.95亿元，净资产281.23亿元，净利润25.49亿元[16] - 云南能投资本投资有限公司2023年总资产215871.99万元，总负债201411.80万元，净资产14460.20万元，净利润1148.49万元[20] - 公司2023年总资产1972476.47万元，总负债511070.53万元，净资产1357862.48万元，净利润52155.87万元[22] 公司关联交易及股权信息 - 公司主要向国家电投集团及所属企业采购原材料和燃料，接受其提供劳务，也为其提供劳务[23][24][25] - 公司与关联方关联交易遵循市场化原则，按规定或市场价格结算[31] - 国家电力投资集团有限公司注册资本3500000万元，国务院国资委持股100%[9] - 国家电投集团财务有限公司注册资本750000万元，国家电力投资集团有限公司持股40.86%[11][12] - 电投融和新能源发展有限公司注册资本348572.0378万元[14] - 国电投云链科技（北京）有限公司注册资本为10042.546485万元[18] - 云南能投资本投资有限公司注册资本为569264万元，国家电投集团资本控股有限公司持股37.66%，中国电能成套设备有限公司持股32.47%，电投融和新能源发展有限公司持股29.87%[20] 其他 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计符合公司实际经营情况，同意提交董事会审议[34]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年1月10日14:30[3] - 会议股权登记日为2024年12月31日[5] - 会议召开地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼公司1701会议室[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15～15:00[3] - 投票代码为360958，投票简称为电投投票[21] 其他信息 - 登记时间为2025年1月2日8:30～12:00，13:30～17:30[11] - 会务联系人徐佰利，联系电话010—86625908[15] - 会期半天，出席者食宿、交通费用自理[15]

交易安排 - 拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[3] - 聘请中信、中银等为交易顾问、审计等机构[6] 时间节点 - 2024年9月30日停牌，10月21日复牌[4][5] - 10月18日董事会通过交易预案[5] - 10月19日披露预案及风险[1][7] 进展情况 - 截至12月13日，审计、评估工作稳步推进[7] - 交易尚需董事会、股东大会及监管批准[7]