证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十一次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入73,781.95万元，同比减少7.50%[2][12][14] - 2023年净利润亏损15,241.42万元，同比下降419.63%[12][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损14,024.81万元，同比下降378.64%[2][12] 资产负债 - 截止2023年12月31日，资产总额302,951.71万元，较年初增长22.65%[2] - 2023年年末负债总额163,706.77万元，较年初增长67.36%[6] - 2023年年末股东权益139,244.94万元，较年初减少6.66%[10] 项目变动 - 存货较期初增加7,751.96万元，增长35.00%，因期末备货及新设公司新增存货[3][5] - 固定资产较期初增加63,630.19万元，增长67.93%，因购买资产及项目转固[3][5] - 在建工程较期初减少19,717.78万元，下降76.38%，因项目转固[3][5] 其他数据 - 济宁公司亏损6224.96万元[12] - 2023年营业成本53562.05万元，同比增加3309.05万元，增幅6.58%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-14896.36万元，同比减少19404.32万元，降幅430.45%[19] - 2023年投资活动现金流入小计35.33万元，同比减少9161.45万元，降幅99.62%[19] - 2023年投资活动现金流出小计56613.46万元，同比增加35242.90万元，增幅164.91%[19] - 2023年筹资活动现金流入小计129260.00万元，同比增加51293.79万元，增幅65.79%[19] - 2023年筹资活动现金流出小计59151.39万元，同比增加11279.38万元，增幅23.56%[19] - 归属于公司普通股股东的净利润本期加权平均净资产收益率为-9.79%，上期为3.40%[20] - 基本每股收益本期为-0.3962，上期为0.1433[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行37,956,203股A股，募集资金总额363,999,986.77元，净额358,102,999.97元，2020年3月24日到位[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为60,049,368.81元、61,585,221.49元、141,998,862.97元、276,565.53元[2][3] - 2020 - 2023年利息收入减手续费及发行费用净额分别为1,951,287.66元、4,190,414.73元、2,551,922.70元、259.73元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元，专户注销[3][7] 项目投入情况 - 2021年公司向孟州公司增资180,000,000.00元，含募集资金172,116,480.00元，自有资金7,883,520.00元[6][14] - 截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目29,627,097.02元，支付发行费用339,500.00元，2021年12月31日完成置换[6][14] - 维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目截至期末投入进度为100.34%[13] - 年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目截至期末投入进度为104.91%，本年度投入27.66[13] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[13] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更等情况[6][7] - 2023年度，公司不存在变更募投项目资金使用等情况[9] - 公司募集资金使用披露与实际相符[10] - 80%核黄素B2产品已在欧盟市场销售[13]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-013 湖北广济药业股份有限公司 关于子公司以专利权质押担保向控股股东 孙公司申请借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业" 或"公司"）第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十四次会议分别 审议通过《关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交 易的议案》《关于拟为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司湖北广济药业 生物技术研究院有限公司（以下简称"研究院"）、控股子公司湖北广济医药科 技有限公司（以下简称"医药科技公司"）拟以专利权质押担保，分别向湖北长 江小额贷款有限公司（以下简称"长江小额贷"）申请 2,000 万元的贷款额度。 为增强本次融资的偿债保障，广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务 提供连带责任保证担保；广济药业按其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务 的还本付息义务提供连带责任保证担保。具体内容 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-012 湖北广济药业股份有限公司 关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司 提供担保的公告 广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟分别向中国建设 银行股份有限公司焦作分行（以下简称"建设银行焦作分行"）申请人民币 3000 万元、 期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款；向中原银行股份有限公司（以下简称 "中原银行"）申请人民币 3000 万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款不超过 2000 万元， 剩余 1000 万元可用于国内信用证、反向保理。广济药业拟对上述业务项下的全部债权 提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与建设银行焦作分行、中原银行签 署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，同意授权公司董事长签署担保合 同相关的法律文件。 本次担保事项已经公司第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十 八次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－009 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2024-011）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场参会，蒋涛先生为通讯参会； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

综合授信 - 公司拟向中国民生银行武汉分行申请15000万元综合授信，期限1年[1] - 中长期流动资金贷款支用额度不超1亿元，期限不超2年[1] 担保情况 - 担保土地面积523925.49平方米，建筑面积79354.17平方米[1] 决策流程 - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 董事会授权董事长签署相关法律文件[2] 各方意见 - 董事会同意申请综合授信[3] - 监事会认为申请不影响经营、不损害股东利益[4] 备查文件 - 第十届董事会第四十次（临时）会议决议和监事会第三十八次（临时）会议决议[5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－010 湖北广济药业股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总 经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意聘任卢子龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。 卢子龙先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力， 具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附：卢子龙先生简历 卢子龙，男， ...

人事变动 - 会议同意聘任卢子龙为公司总经理，任期至第十届董事会届满[2] 议案审议 - 审议通过向银行申请综合授信额度的议案[3] - 审议通过为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案[5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-002 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青 原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司作为公司及子公司煤 炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向湖北长投材料科技有限公司采购烟煤金额不超过 3,000 万元。 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出 ...