股东大会时间 - 现场会议2024年11月19日14：30召开[1] - 网络投票2024年11月19日进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月12日[1] 会议审议 - 审议总议案及三项非累积投票提案[3] - 议案二关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月18日9：00 - 15：00[5] - 登记地点为公司证券部[5] 投票代码及方式 - 普通股投票代码为“360949”，简称“新纤投票”[11] - 股东互联网投票需身份认证[12]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 10 月 30 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 因菌草生物质纤维素产业化项目资金需要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有 限公司（以下简称"菌草新材"）增资 6,500 万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有 限公司（以下简称"中原农创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资 本由 15 ...

增资情况 - 公司拟向菌草新材增资6500万元，增资后注册资本由15000万元增至21500万元[2] - 增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有27.91%股份[2] - 本次增资价格为1元/注册资本[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，中原农创总资产10176.59万元，净资产10173.06万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 126.94万元[7] - 截至2024年9月30日，菌草新材总资产23502.92万元，净资产14632.83万元，1 - 9月营收0.21万元，净利润 - 344.05万元[11] 其他要点 - 菌草新材项目投资约2.9亿元，资金不足部分自筹[2] - 本次增资资金公司自筹，不损害公司及股东利益[14] - 保荐机构对增资事项无异议[18]

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.62亿元，同比减少15.91%；年初至报告期末为55.58亿元，同比增加1.02%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为55.5758770005亿元，较上期的55.0161621696亿元增长1.02%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4780万元，同比增长287.11%；年初至报告期末为1.99亿元，同比增长739.01%[2] - 2024年前三季度净利润为1.9791253078亿元，较上期的0.2375286456亿元增长733.13%[12] - 归属于母公司股东的净利润为1.9928872486亿元，较上期的0.2375286456亿元增长739.86%[13] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 1.27亿元，同比减少127.54%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.5894541995亿元，较上期的37.2155083283亿元增长0.99%[14] - 经营活动现金流入小计为39.3790093599亿美元，去年同期为39.6073971827亿美元[15] - 经营活动现金流出小计为40.6456923941亿美元，去年同期为35.0078679660亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2666830342亿美元，去年同期为4.5995292167亿美元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产133.30亿元，较上年度末增加11.14%；归属于上市公司股东的所有者权益65.01亿元，较上年度末增加19.35%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,742,621,181.11元，期初余额1,297,666,068.15元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,441,569,898.47元，期初余额1,276,000,158.77元[10] - 2024年9月30日存货期末余额1,726,190,818.41元，期初余额1,171,157,515.61元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额5,127,175,102.51元，期初余额4,000,807,888.47元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额6,999,098,743.14元，期初余额6,039,526,876.50元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额13,329,659,157.71元，期初余额11,993,241,383.85元[10] - 流动负债合计为38.3650283938亿元，较上期的38.2104745960亿元增长0.40%[11] - 非流动负债合计为29.3363039648亿元，较上期的27.2510687562亿元增长7.65%[11] - 负债合计为67.7013323586亿元，较上期的65.4615433522亿元增长3.42%[11] - 所有者权益合计为65.5952592185亿元，较上期的54.4708704863亿元增长20.42%[11] 筹资与投资活动现金流量情况 - 报告期向特定对象发行股份募集资金8.55亿元，使货币资金增加34.29%，筹资活动产生的现金流量净额增加1188.38%[5][6] - 投资活动现金流入小计为1.3064356241亿美元，去年同期为2.6301428137亿美元[15] - 投资活动现金流出小计为6.3486662279亿美元，去年同期为7.0378474223亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.0422306038亿美元，去年同期为 - 4.4077046086亿美元[15] - 筹资活动现金流入小计为24.7646300019亿美元，去年同期为20.8053511864亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为14.3879334624亿美元，去年同期为19.9999460396亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.3766965395亿美元，去年同期为0.8054051468亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为4.1850724374亿美元，去年同期为1.0225009538亿美元[16] 资产项目变动情况 - 部分银行结构性存款到期赎回，交易性金融资产减少59.98%[5] - 公司规模扩大，应收账款增加12.98%，存货增加47.39%[5] - 报告期将房屋出租给关联方，投资性房地产增加69.50%[5] - 项目三期等项目建成投产，在建工程减少67.89%[5] 其他收益情况 - 报告期享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策，其他收益增加99.54%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,813名[7] - 新乡白鹭投资集团有限公司持股比例26.02%，持股数量442,507,079股，质押90,000,000股[7] - 中原资产管理有限公司持股比例11.49%，持股数量195,326,785股[7] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.1305元，较上期的0.0167元增长681.44%[13] 营业成本情况 - 营业成本为49.0917331442亿元，较上期的50.9048798963亿元下降3.56%[12]

财务审计 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用预计38万元（含税）[2] 增资投资 - 向子公司菌草新材增资6500万元，增资后持股72.09%，项目投资约2.9亿元[3] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总额5.27亿元（不含税），2024年已发生2.973159亿元（不含税）[3] 担保分红 - 2025年控股股东白鹭集团担保，预计担保费不超1000万元（含税）[5] - 2024年前三季度拟每10股派现0.3元（含税）[5] 股东大会 - 确定2024年11月19日召开第二次临时股东大会[6]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-062 新乡化纤股份有限公司 | 项目 | | 年前三季度计提金额 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 1,238.70 | | 其他应收款 | | | -5.62 | | 小 | 计 | | 1,233.08 | | 二、存货跌价准备 | | | | | 库存商品 | | | 2,350.16 | | 小 | 计 | | 2,350.16 | | 合 | 计 | | 3,583.24 | （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要 是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失 率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-063 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年10月 30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术 有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生物质纤维素产业化项目资金需 要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）增 资6,500万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农 创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由15,000万元增至 21,500万元，增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有菌草新材27.91% 股份。菌草新材项目投资约为2.9亿元，其余资金不足部分由菌草新材通过银行 贷款等方式自筹。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有 ...

审计机构变更 - 公司2024年拟聘任立信，2023年聘任大信[2] - 拟聘任议案已获董事会通过，待股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名，693人签过证券审计报告[4] - 2023年业务收入50.01亿，审计35.16亿、证券17.65亿[4] - 承担671家上市公司2023年报审计，收费8.32亿，行业客户7家[4] - 2023年末提职业风险基金1.66亿，买保险累计赔偿限额12.5亿[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施30次、自律措施1次[6] 费用情况 - 2024年审计费用预计38万，财报30万、内控8万[7] 大信情况 - 大信为公司提供12年审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[8]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润199,288,724.86元，母公司净利润221,076,833.30元[1] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润1,597,856,257.33元，合并报表1,465,197,435.84元[1] 利润分配 - 拟以1,656,899,922股为基数，每10股派现0.3元（含税）[2] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过预案[4] - 预案需经2024年第二次临时股东大会审议，有不确定性[5]

业绩总结 - 2024年公司及子公司收到政府补助409.76万元，占最近一期经审计净利润9.72%[3] - 政府补助使2024年利润总额增加409.76万元[5] 补助详情 - 2024年多笔政府补助，如9月27日收到100万元[3] - 补助计入其他收益339.48万元、财务费用70.28万元[5] 补助性质 - 补助均与收益相关、无可持续性、与日常活动无关[3]