证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-28 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年第三季度 报告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日下 午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2023 年 10 月 21 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管 等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-26 四、风险提示 目前该项目尚未全面建成，后续工程建设进度仍将受多种因素影响，具有不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 河钢资源股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意公司非公开发行 不超过 204,724,406 股募集发行股份购买资产的配套资金用于公司铜二期项目建设。铜 二期开采工程利用了大部分铜一期的开拓工程，包括所有提升竖井和通风井。在一期- 1200m 中段下掘一条胶带斜井和一条辅助斜坡道至-1600m 中段，并布置 4 条通风天井 (入风和回风各两条)连接一期和二期工程，另在二期-1600m 中段北部布置两套破碎机。 二、项目进展情况 铜二期项目建设包括巷道掘进、通风系统、破碎系统（2 台 KB63—75 型液压旋回 半移动式破碎机）、输送系统、紧急避难场所等建设内容。破碎系统中的第一台破碎机 已完成对机器设备的安装调试，进入前期试生 ...

公司上半年经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入23.62亿元，同比下降15.60%；归属于母公司股东的净利润3.81亿元，同比下降12.72% [2] - 地下矿提升量完成磁铁矿销售273.57万吨，金属铜销售9994吨，蛭石销售6.93万吨 [2] - 南非因洪涝灾害及限电进入国家灾难状态，影响基础设施，公司采取措施保证磁铁矿发运不中断，发运量开始回升 [2] - 蛭石业务销售收入和盈利贡献相对稳定 [2] - 铜二期预计2023年3季度部分投产，进入边施工边生产状态 [2][3] 问答环节 铁路运输 - 南非铁路因极端天气及社会问题上半年运输指标降低，年初协议无法达成，预计2023年下半年运输量提升 [3] - 公司铁路运费由260兰特/吨上涨至330兰特/吨 [3] 磁铁矿堆存量 - 截至2022年末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58% [3] 铜二期项目 - 项目进度延期受以前年度疫情影响，目前预计2023年3季度部分投产 [3] PC公司铜冶炼 - PC公司铜冶炼年设计产能约8万吨 [3] 货币资金 - 公司谋求在资源领域扩张，货币资金存放在香港及南非子公司账户 [3] 大股东承诺 - 河钢集团承诺相关铁矿石资产符合条件后注入上市公司，部分在产矿山有瑕疵，在建铁矿项目在谨慎考虑中，承诺仍在履行 [3][4] 蛭石应用 - 蛭石广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业及多种领域，公司PC蛭石矿向欧洲和亚洲客户出口供应 [4]

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入23.62亿元，同比下降15.60%；归属于母公司股东的净利润3.81亿元，同比下降12.72% [3] - 地下矿提升量完成191.5万吨；金属铜销售9994吨，磁铁矿销售273.57万吨，蛭石销售6.93万吨 [3] - 南非因洪涝灾害及限电进入国家灾难状态，影响基础设施，公司采取措施保证磁铁矿发运不中断，发运量开始回升 [3] - 蛭石业务销售收入和盈利贡献相对稳定 [3] - 铜二期预计2023年3季度部分投产，进入边施工边建设阶段 [3] 问答环节 南非铁路运输 - 当地铁路因极端天气及社会问题上半年运输指标降低，年初协议无法达成，预计2023年下半年运输量提升 [4] - 目前公司铁路运费由260兰特/吨上涨至330兰特/吨 [4] 磁铁矿堆存量 - 截至2022年末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58% [4] 铜二期项目建设 - 项目进度延期，受以前年度疫情影响，预计2023年3季度部分投产，进入边生产边施工状态 [4] PC公司铜冶炼 - PC公司铜冶炼年设计产能约8万吨 [4] 货币资金 - 公司谋求在资源领域扩张，货币资金主要在子公司账户，存放在香港及南非 [4] 大股东承诺 - 河钢集团承诺相关铁矿石资产在符合条件后注入上市公司，部分在产矿山有瑕疵，在建铁矿项目在谨慎考虑中，承诺仍在履行 [4]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，货币资金为49.05亿元，较年初47.88亿元有所增加；应收账款为8.46亿元，较年初9.87亿元减少；存货为5.81亿元，较年初6.64亿元减少；流动资产合计为64.91亿元，较年初66.31亿元减少[6] - 本报告期营业收入23.62亿元，同比减少15.60%；营业成本9.73亿元，同比增加6.89%；销售费用6.40亿元，同比减少21.96%；财务费用 -1.87亿元，同比增加293.39%[38] - 经营活动产生的现金流量净额6.91亿元，同比减少5.81%；投资活动产生的现金流量净额 -5.00亿元，同比增加5.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，同比减少26.65%；现金及现金等价物净增加额1.15亿元，同比减少10.40%[38] - 固定资产为9.76亿元，占比6.36%，较年初占比下降0.36%；在建工程为54.28亿元，占比35.35%，较年初占比上升1.62%[20] - 本报告期营业收入合计23.62亿元，占比100%，同比减少15.60%；上年同期为27.98亿元[39] - 投资收益977.14万元，占利润总额比例1.36%；公允价值变动损益3122.38万元，占比4.34%；资产减值-1806.33万元，占比-2.51%；营业外支出548.61万元，占比0.76%[41] - 报告期投资额5.00亿元，上年同期投资额4.74亿元，变动幅度5.51%[44] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为32853642.02元，2022年半年度为40264027.06元[102] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为9700618.38元，2022年半年度为12551925.85元[102] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为42554260.40元，2022年半年度为52909435.34元[102] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为54958814.44元，2022年半年度为35677154.65元[102] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12404554.04元，2022年半年度为17232280.69元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为3.4823亿美元，上年同期为3.3301405026亿美元；投资活动现金流出小计为154,792.34美元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.958186883亿美元，上年同期相同；筹资活动现金流出小计为1.958186883亿美元[105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1258.418666万美元[105] - 现金及现金等价物净增加额为1.5259094432亿美元，上年同期为1.5442764265亿美元[105] - 期初现金及现金等价物余额为2.5340064209亿美元，上年同期为1.2848913797亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.0599158641亿美元，上年同期为2.8291678062亿美元[105] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为89.558810751亿美元，少数股东权益为29.734493158亿美元，所有者权益合计为119.29330391亿美元[105] - 本期综合收益总额中其他综合收益为 - 1.4173984576亿美元，未分配利润增加3.8089511049亿美元等[107] - 本期利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为1.958186883亿美元[107] - 2023年上半年营业总收入为23.62亿元，较2022年上半年的27.98亿元下降15.60%[126] - 2023年上半年营业总成本为16.61亿元，较2022年上半年的19.17亿元下降13.31%[126] - 2023年上半年净利润为5.20亿元，较2022年上半年的6.30亿元下降17.54%[129] - 2023年应收账款为9728.24万元，较之前的8648.13万元增长12.49%[123] - 2023年其他应收款为169.71万元，较之前的3.52亿元下降99.52%[123] - 2023年其他权益工具投资为1596.74万元，较之前的1053.34万元增长51.59%[123] - 2023年流动负债合计为7083.08万元，较之前的7438.82万元下降4.78%[126] - 2023年非流动负债合计为3100.63万元，较之前的2964.78万元增长4.58%[126] - 2023年所有者权益合计为66.14亿元，较之前的67.97亿元下降2.70%[126] - 2023年资产总计为67.16亿元，较之前的69.01亿元下降2.68%[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为380,895,110.49元，2022年同期为436,413,851.53元[131] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.584，2022年同期均为0.669[131] - 2023年上半年母公司营业收入为60,156,308.97元，2022年同期为53,026,186.92元[133] - 2023年上半年母公司营业利润为12,413,442.90元，2022年同期为20,142,458.65元[137] - 2023年上半年母公司净利润为8,197,815.41元，2022年同期为15,518,601.65元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2,667,495,854.03元，2022年同期为3,387,662,487.30元[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,976,024,680.38元，2022年同期为2,653,521,938.06元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为691,471,173.65元，2022年同期为734,140,549.24元[139] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为500,150,331.80元，2022年同期为474,011,994.38元[139] - 2023年上半年收到的税费返还为4,940,185.90元，2022年同期为93,482.43元[139] - 投资活动现金流出小计为500,150,331.80元，去年同期为474,011,994.38元；投资活动产生的现金流量净额为 -500,150,331.80元，去年同期为 -473,878,148.78元[142] - 筹资活动现金流出小计为216,387,803.58元，去年同期为295,010,688.30元；筹资活动产生的现金流量净额为 -216,387,803.58元，去年同期为 -295,010,688.30元[142] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为140,188,709.34元，去年同期为163,225,786.49元[142] - 现金及现金等价物净增加额为115,121,747.61元，去年同期为128,477,498.65元；期初现金及现金等价物余额为4,767,282,818.14元，去年同期为4,871,493,981.68元；期末现金及现金等价物余额为4,882,404,565.75元，去年同期为4,999,971,480.33元[142] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为216,387,803.58元，去年同期为295,010,688.30元；其中子公司支付给少数股东的股利、利润为20,569,115.28元，去年同期为99,192,000.00元[142] - 2023年年初所有者权益相关项目中，股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 1,571,271,378.24元等[151] - 本期所有者权益增减变动金额为561,559,575.34元，其中综合收益总额为856,570,263.64元[151] - 2023年6月30日，其他权益工具投资为15,967,422.18元，较之前的10,533,412.62元有所增加[155] - 2023年6月30日，在建工程为5,427,753,907.31元，较之前的5,207,595,627.48元有所增加[155] - 2023年6月30日，资产总计为15,352,936,547.15元，较之前的15,440,134,599.49元略有减少[155] - 2023年6月30日，流动负债合计为770,544,034.25元，较之前的835,346,227.73元有所减少[158] - 2023年6月30日，非流动负债合计为2,671,416,197.33元，较之前的2,675,457,980.68元略有减少[158] - 2023年6月30日，负债合计为3,441,960,231.58元，较之前的3,510,804,208.41元略有减少[158] - 2023年6月30日，归属于母公司所有者权益合计为8,999,217,651.62元，较之前的8,955,881,075.19元有所增加[158] - 2023年6月30日，所有者权益合计为11,910,976,315.57元，较之前的11,929,330,391.08元略有减少[158] - 公司所有者权益上年期末余额为6,797,448,693.47元[187] - 公司所有者权益本期期末余额为11,305,224,817.36元[187] - 2023年上半年公司其他综合收益增加1596073.01元，未分配利润减少180300086.65元，所有者权益合计减少178704013.64元[190] - 2023年上半年综合收益总额为17114674.66元，其中其他综合收益增加1596073.01元，未分配利润增加15518601.65元[190] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为195818688.30元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属矿开采及加工业务本报告期收入23.02亿元，占比97.45%，同比减少16.16%；其他业务收入2.60亿元，占比2.55%，同比增加13.45%[39] - 铜产品本报告期收入5.14亿元，占比21.78%，同比增加20.62%；磁铁矿收入15.59亿元，占比66.02%，同比减少26.20%[39] - 国内市场本报告期收入6015.63万元，占比2.55%，同比增加13.45%；非洲市场收入6060.39万元，占比2.57%，同比减少59.89%[39] 矿产资源情况 - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58%，加工后含铁量可提升到62.5%至64.5%[10] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右[13] 募集资金使用情况 - 2023年1月1日至6月30日PC公司使用募集资金0元，截至6月30日累计使用27.79亿元，专户余额1984.36万元，其中本金余额16.29万元，利息1968.07万元[24] - 2017年募集资金总额26万元，本期已使用0元，已累计使用27.79万元，尚未使用1984.36元[48] 项目建设情况 - PC铜矿二期建设截至期末投资进度109.64%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益7006元[50] 子公司情况 - 子公司四联香港注册资本6.86亿美元，总资产144.60亿元，净资产111.06亿元，营业收入23.02亿元，营业利润7.12亿元，净利润5.12亿元[53] 市场风险情况 - 2023年市场风险和汇率风险影响公司铜产品、磁铁矿销售和利润及矿业板块资产价值[54][55]

河钢资源股份有限公司 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会召集人职 责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满，连选可以连任。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格，并由委员会根据第四条至第五条的规定及时补足 委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 ...

募集资金情况 - 2017年8月11日公司非公开发行股票募集资金26亿元，净额25.35亿元[2] - 截至2017年12月31日，累计使用0元，余额25.35亿元，利息1357.92万元，账户余额25.61亿元[4] - 2018年1月4日，以5.4亿元置换前期投入，置换后净额19.95亿元[5] - 截至2018年5月16日，向四联香港汇出增资金额3.72亿美元，其中募集资金3.11亿美元[5] - 2018年7月27日，使用不超2.2亿美元闲置资金补充流动资金，期限至2019年7月26日[6] 资金使用进度 - 截至2018年12月31日，PC公司已使用11.2亿元，专户余额6662.34万元[6] - 2019年分三次归还2.2亿美元补充流动资金的募集资金[7][8] - 2019年7月25日，使用不超1.07亿美元闲置资金补充流动资金，期限至2020年7月24日[9] - 截至2019年12月31日，PC公司已使用19.11亿元，专户余额1.65亿元[9] - 截至2021年12月31日，PC公司已使用25.8亿元，专户余额2.1亿元[11] 2022 - 2023年情况 - 2022年拟用不超2000万元闲置资金买低风险产品，期限不超12个月[12] - 2022年PC公司使用199,331,705.27元，年末累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,793,328.95元[12] - 2023年上半年PC公司使用0元，6月30日累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,843,595.98元[13] 项目情况 - PC铜矿二期建设承诺投资253,462.00万元，截至期末累计投入277,884.02万元，进度109.64%[24] - PC铜矿二期预计2023年三季度部分投产，2024年12月完工[24] - 2023年上半年PC铜矿二期实现效益7,006.00万元[24] 资金管理 - 公司募投项目未变更，使用及披露无违规[19][20] - 截至2023年6月30日，募集资金存储折合人民币19,843,595.98元[22]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-22 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2023 年 8月 29 日石家 庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯方式出席董事 5 人）。本次会议由董事长王耀 彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理(ESG) 水平，推动 公司可持续、高质量发展，根据有关法律、法规及规范性的规定，结合公司实际 情况，公司董事会决定设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，并制定《董 事会环境、社会及治理（ESG）委员会 ...

独立董事任职资格 - 独立董事应与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系[2] - 需有五年以上法律、会计或经济等履职所需工作经验[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[3] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[3] 独立董事提名与选举 - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解其不良记录[4] - 股东大会召开前，公司应将被提名人材料报送深交所[4] - 深交所持有异议的被提名人不作独立董事候选人[4] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲自出席且不委托或连续三次未亲自出席，董事会提请撤换[5] - 不符合规定应辞职，未辞的董事会解除职务，60日内补选[5] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[5] 独立董事职权行使 - 关联交易超一定金额需二分之一以上独立董事事前书面认可[6] - 行使部分职权需全体独立董事过半数或全体同意[6] - 对提名任免董事等事项发表独立意见[6] - 资金往来高于一定金额，独立董事发表意见[7] - 披露关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[7] - 披露财务报告等需审计委员会成员过半数同意后提交审议[7] 董事会与专门委员会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[10] - 董事会设审计委员会，可设战略等专门委员会[11] - 专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[11] 其他规定 - 公司及独立董事对资料至少保存10年[9] - 薪酬与考核委员就薪酬等事项向董事会提建议[8] - 独立董事应就相关事项发表几类意见之一[8] - 公司应为独立董事提供必要条件[8][9] - 两名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期[9] - 独立董事发表应公告内容，董事会秘书及时办理[9] - 聘请中介机构等费用由公司承担[9] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[9] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并与年报同披露[10] - 两名以上独立董事提延期要求，董事会10个工作日内作决定[11] - 董事会制定专门委员会工作规程[11]

委员会构成 - 风险管理委员会由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，快捷方式2日未书面异议视为收到[15][18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[14][16] - 会议记录保存期为十年[17] 委员管理 - 任期与董事会一致，连续两次不出席董事会可撤销职务[9][16] 风险处理 - 职能部门针对重大风险制定方案，经委员会审定后报董事会审批[18] 规则执行 - 议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[22]