报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司铁精粉销量有望逐步恢复，且铜矿产能逐步释放 [3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与财务指标 - 2024H1，公司实现营收32.56亿元，同比增长37.8%；归母净利润4.77亿元，同比增长25.4%；扣非归母净利4.81亿元，同比增长25.5% [1] - 2024Q2，公司实现营收16.44亿元，同比增长34.6%、环比增长2%；归母净利润2.37亿元，同比增长22.9%、环比减少1.1%；扣非归母净利2.38亿元，同比增长21.8%、环比减少1.6% [1] 点评 量 - 2024H1，公司矿石提升量331万吨，同比增加70%；金属铜产量1.13万吨，同比增加26%；磁铁矿产量475.5万吨，同比增加80%；蛭石产量9.34万吨，同比增加15%；磁铁矿销售量441万吨，同比增加61%；金属铜销量1.16万吨，同比增加26%；蛭石销量5.94万吨 [2] 价 - 2024H1，我国铁矿普氏62%指数为117.73美元/吨，同比下降0.48%；LME铜结算价为9090.29美元/吨，同比增长4.45%；公司毛利率为66.58%，同比增长7.76pct；2024Q2，公司毛利率为66.13%，环比下滑0.91pct，同比增长7.97pct [2] 期间费用 - 2024H1，公司销售费用同比增长71.78%，主要系铁矿销量同期增加；管理费用同比增长18.49%；财务费用同比下滑29.09%，主要由于汇兑收益减少影响 [2] 未来核心看点 铜二期建设持续推进 - 铜二期项目投产后于2023年三季度部分投产，于2024年12月完工，达产后可年产7万吨金属铜，铜矿生产和运营期限可以持续15年 [3] 铁矿成本优势凸显 - 公司磁铁矿现有约1.3亿吨磁铁矿地面堆存，平均品位为58%。同时，井下生产将每年新增磁铁矿产品。PC仅需要对磁铁矿进行简单的磁分离，即可将磁铁矿品位提高到62.5%至64.5%。磁铁矿生产成本与国内外铁矿山相比有较大优势 [3] 蛭石龙头地位稳固 - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的1/3左右，由于PC蛭石矿优质的品位和质量，PC和下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石 [3] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-26年归母净利润依次为10.04/12.23/14.17亿元，对应8月28日收盘价的PE为8x、7x和6x [3] 公司财务报表数据预测汇总 利润表 - 营业总收入：2023A为5,867百万元，2024E为6,825百万元，2025E为7,309百万元，2026E为8,336百万元 [6] - 归属母公司股东净利润：2023A为912百万元，2024E为1,004百万元，2025E为1,223百万元，2026E为1,417百万元 [6] 资产负债表 - 货币资金：2023A为4,882百万元，2024E为5,191百万元，2025E为6,176百万元，2026E为7,641百万元 [7] - 流动资产合计：2023A为6,873百万元，2024E为7,493百万元，2025E为8,677百万元，2026E为10,513百万元 [7] - 非流动资产合计：2023A为8,993百万元，2024E为9,840百万元，2025E为10,080百万元，2026E为9,935百万元 [7] - 资产合计：2023A为15,865百万元，2024E为17,333百万元，2025E为18,757百万元，2026E为20,448百万元 [7] 现金流量表 - 净利润：2023A为1,269百万元，2024E为1,394百万元，2025E为1,698百万元，2026E为1,968百万元 [7] - 经营活动现金流：2023A为1,545百万元，2024E为1,598百万元，2025E为1,872百万元，2026E为2,146百万元 [7]

河钢资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王汀汀，作为河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河钢资源股份有限公司提名为河钢资源股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

河钢资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢资源股份有限公司董事会现就提名侯东喜为河钢资源股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 20 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 1 使用的监管要求（2023 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报 告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河钢资源股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 河钢资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯东喜，作为河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河钢资源股份有限公司提名为河钢资源股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

往来资金 - 河北宣工机械期初余额5911.05万元，半年度累计发生额6965.49万元，偿还额4632.67万元，期末余额8243.87万元[4] - 河钢香港有限公司应收账款期初余额8763.02万元，半年度累计发生额39137.85万元，偿还额41202.24万元，期末余额6698.63万元[4] 应收款项 - 应收账款小计期初余额15134.16万元，半年度累计发生额46103.34万元，偿还额45834.91万元，期末余额15402.59万元[5] - 河钢香港有限公司其他应收款期初余额37.92万元，半年度累计发生额0.25万元，期末余额38.17万元[5]

河钢资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢资源股份有限公司董事会现就提名肖金泉为河钢资源股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

财务业绩 - 营业收入为32.56亿元，同比增长37.85%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比增长25.36%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.81亿元，同比增长25.46%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比下降2.31%[10] - 基本每股收益为0.732元，同比增长25.34%[10] - 稀释每股收益为0.732元，同比增长25.34%[10] - 加权平均净资产收益率为5.06%，同比增长0.86%[10] - 总资产为165.73亿元，同比增长4.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为94.11亿元，同比增长2.28%[10] - 非经常性损益合计为-326.14万元[12] - 2024年上半年营业收入32.56亿元，同比增加37.85%[23] - 2024年上半年营业成本10.88亿元，同比增加11.87%[23] - 2024年上半年销售费用10.99亿元，同比增加71.78%[23] - 2024年上半年营业总收入为3,255,603,069.21元，同比增长37.8%[80] - 2024年上半年营业总成本为2,339,706,907.94元，同比增长41.0%[80] - 2024年上半年净利润为674,924,243.04元，同比增长30.0%[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为477,479,502.06元，同比增长25.4%[81] - 2024年上半年基本每股收益为0.732元，同比增长25.3%[81] - 2024年上半年营业收入为69,654,905.01元，同比增长15.8%[82] - 2024年上半年营业利润为2,482,904.50元，同比下降80%[82] - 2024年上半年净利润为1,807,518.77元，同比下降78%[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为675,522,360.35元，同比下降2.3%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,220,800,661.48元，同比增长28.2%[84] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,973,464,240.08元，同比增长44%[84] - 取得投资收益收到的现金为355,697,285.44元，同比增长2.14%[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为391,637,376.60元，同比增长99.99%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-391,893,545.80元，同比减少99.99%[87] - 现金及现金等价物净增加额为-49,258,267.13元，同比减少132.28%[87] - 期末现金及现金等价物余额为384,512,213.51元，同比减少5.29%[87] - 综合收益总额为124,288,984.29元，同比增长106.67%[89] - 未分配利润为5,272,649,569.41元，同比增长106.67%[89] - 所有者权益合计为12,189,905,688.11元，同比增长106.67%[89] - 上年期末所有者权益合计为11,929,330,391.07元，同比增长2.18%[91] - 上年期末未分配利润为4,591,903,126.40元，同比增长14.82%[91] - 公司本年期初余额为652,728,961.00元[92] - 本期综合收益总额为-141,739,845.76元[92] - 本期所有者权益合计为8,955,881,075.19元[92] - 本期期末余额为11,910,976,315.57元[93] - 上年期末余额为6,961,063,428.71元[94] - 本期增减变动金额为390,994,288.45元[96] - 本期综合收益总额为643,088.15元[96] - 本期所有者权益内部结转为-391,637,376.60元[96] - 本期期末余额为6,570,069,140.26元[97] - 上年期末余额为6,570,069,140.26元[97] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为6,797,448,693.47元[98] - 2024年上半年度综合收益总额为4,075,507.17元[99] - 2024年上半年度未分配利润减少187,620,872.89元[98] - 2024年上半年度所有者权益内部结转减少195,818,688.30元[99] - 2024年上半年度其他综合收益增加4,075,507.17元[98] - 2024年上半年度所有者权益合计减少183,545,365.72元[98] - 公司2024年上半年度期末余额为5,6613,903,327.7元[100] 产品与市场 - 公司主要从事铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售，不直接从事采矿生产业务[13] - 磁铁矿为公司主要产品之一，具有生产成本低、品位高的特点，主要销往中国[13] - 铜产品为南非最大的铜产品生产企业，主要在当地销售，部分铜精矿销往国内[14] - 蛭石产品主要在欧美、日韩等市场销售，占全球市场份额的1/3左右[14] - 公司磁铁矿堆存量约1.3亿吨，平均品位为58%，经处理后含铁量可提升至62.5%至64.5%[16] - 铜矿二期储量评估显示，矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨，TFe金属量1420.91万吨[16] - 公司磁铁矿生产成本较低，与国内外铁矿山相比有较大优势[19] - 2024年上半年矿石提升量完成331万吨，同比增加70%[21] - 2024年上半年金属铜产量1.13万吨，同比增加26%[21] - 2024年上半年磁铁矿产量475.5万吨，同比增加80%[21] - 2024年上半年蛭石产量完成9.34万吨，同比增加15%[21] - 2024年上半年磁铁矿销售量为441万吨，同比增加61%[21] - 2024年上半年金属铜销量1.16万吨，同比增加26%[21] - 2024年上半年蛭石销量5.94万吨[21] 公司治理与风险管理 - 公司拥有卓越的矿业运营和管理能力，生产环节获得ISO9001（2008）认证[20] - 公司与当地社区和利益相关者保持良好关系，获得南非矿产资源部（DMRE）的高度信任[20] - 公司拥有完善的基础设施，包括自有的蒸汽涡轮电站和稳定的电力、水源供应[20] - 公司面临的主要风险包括市场风险、社会风险、汇率风险和物流风险[39] - 公司采取的风险管理措施包括财务部门负责市场和汇率风险的预警，南非子公司负责社会及物流风险的预案[40] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[41] - 2024年第一次临时股东大会的投资者参与比例为11.06%，2023年度股东大会的投资者参与比例为36.72%[42] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有发生变动[43] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司及境内子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[44] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司半年度报告未经审计[47] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[52] - 公司报告期无其他重大关联交易[53] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[54] - 公司报告期不存在承包情况[55] - 公司将位于张家口市宣化区的土地使用权及地上建筑物出租给宣工发展使用，租赁期限为10年，年租金为1697.39万元[56] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[57] - 公司报告期不存在重大担保情况[58] - 公司报告期不存在委托理财[58] - 公司报告期不存在其他重大合同[58] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[59] 投资与项目进展 - 报告期投资额为632,487,485.83元，较上年同期增长26.46%[31] - 铜二期建设项目本报告期投入金额为2.39亿元，累计实际投入金额为54.17亿元，项目进度为92.05%[31] - 募集资金总额为260,000万元，募集资金净额为253,462.27万元，已累计使用募集资金277,884.02万元[32] - 尚未使用募集资金总额为1,990.09万元，存放在募集资金账户[32] - PC铜矿二期建设承诺投资总额为253,462万元，累计投入金额为277,884.02万元，投资进度为109.64%[33] - 公司承诺投资项目总额为253,462万元，实际投资277,884.02万元，超额投资6,461.36万元[34] - 铜二期项目因社会因素影响，建设进度放缓，预计2024年4月26日完工[34] - 公司使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元暂时补充流动资金，期限为12个月[35] - 四联香港及其子公司主要从事南非铜矿、蛭石矿的开发、运营及销售业务，注册资本为685,508,529.98美元[37] - 四联香港总资产为1,572,231.64万元，净资产为1,186,712.04万元，营业收入为318,594.82万元，净利润为67,311.67万元[37] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,692[61] - 河钢集团有限公司持股比例为34.59%，持有普通股数量为225,780,299.00股[61] - 林丽娜持股比例为4.03%，持有普通股数量为26,312,878.00股，全部质押和冻结[61] - 长天（辽宁）实业有限公司持股比例为3.80%，持有普通股数量为24,827,607.00股，全部质押[61] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.78%，持有普通股数量为18,172,599.00股，报告期内减少11,512,386股[61] - 河北国控资本管理有限公司持股比例为2.09%，持有普通股数量为13,672,200.00股，质押6,650,000.00股[61] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018LFH001深持股比例为1.13%，持有普通股数量为7,376,200.00股[61] - 范自强持股比例为0.99%，持有普通股数量为6,471,700.00股[61] - 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划持股比例为0.87%，持有普通股数量为5,683,556.00股[66] - 阿布达比投资局持股比例为0.81%，持有普通股数量为5,300,000.00股[66] 财务状况 - 公司2024年上半年末货币资金为46.06亿元，较期初减少5.65%[74] - 应收账款期末余额为15.11亿元，较期初增加10.6%[74] - 存货期末余额为6.53亿元，较期初增加27.9%[74] - 非流动资产合计为96.62亿元，较期初增加7.46%[75] - 在建工程期末余额为63.12亿元，较期初增加11.7%[75] - 流动负债合计为10.80亿元，较期初增加4.5%[76] - 非流动负债合计为28.66亿元，较期初增加8.46%[76] - 所有者权益合计为126.28亿元，较期初增加3.6%[76] - 母公司流动资产合计为5.03亿元，较期初减少43.0%[77] - 母公司非流动资产合计为61.70亿元，较期初减少0.12%[78] - 2024年上半年流动负债合计为72,581,378.25元，同比增长6.7%[79] - 2024年上半年非流动负债合计为30,069,804.13元，同比下降1.3%[79] - 2024年上半年负债合计为102,651,182.38元，同比增长4.2%[79] - 2024年上半年所有者权益合计为6,570,069,140.26元，同比下降5.6%[79] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为6,672,720,322.64元，同比下降5.5%[79] - 公司期末货币资金总额为4,606,340,318.8

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-19 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日下 午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前 以视频方式出席。董事赵丽树先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司 董事鲍彦丽代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等 相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： ...

募集资金情况 - 2017年8月11日募集资金26亿人民币，净额25.3462266223亿人民币[2] - 2017年末募集资金余额25.3462266223亿人民币，利息收入1357.91809万人民币，账户余额25.6114042913亿人民币[4] - 2018年1月4日以5.4亿人民币置换前期投入资金，实际募集资金净额19.9462266223亿人民币[5] - 2018年5月16日向四联香港汇出增资金额3.7214638802亿美元，折合人民币23.8689365505亿人民币[5] - 2018年7月27日使用2.2亿美元补充流动资金，折合人民币15.09904亿人民币[6] 资金使用情况 - 2018年末PC公司使用募集资金11.2026176931亿人民币，专户余额6662.343694万人民币[6] - 2019年末PC公司使用募集资金19.1084474194亿人民币，专户余额1.6505434863亿人民币[9] - 2020年末PC公司使用募集资金25.0650521581亿人民币，专户余额1.3770468777亿人民币[11] - 2021年末PC公司使用募集资金25.7950846757亿人民币，专户余额2.0977459616亿人民币[11] - 2022年使用募集资金199,331,705.27元，截至2022年末累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,793,328.95元，本金余额162,896.21元，利息19,630,432.74元[12] - 2023年使用募集资金0元，截至2023年末累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,866,400.39元，本金余额165,587.65元，利息19,700,812.74元[13] - 2024年上半年使用募集资金0元，截至2024年6月30日累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,900,945.42元，本金余额165,587.65元，利息19,735,357.77元[13] 项目情况 - PC铜矿二期建设承诺投资总额253,462.00万元，调整后投资总额253,462.00万元，本年度投入0万元，累计投入277,884.02万元，期末投资进度109.64%[25] - 2024年4月26日公司审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》，因社会因素影响建设进度放缓[25] - 铜二期项目预计2024年12月完工[26] 资金管理 - 2022年8月25日公司拟使用不超2000万元闲置募集资金买低风险保本理财产品或保本收益凭证，期限不超12个月[12] - 公司制定《募集资金管理制度》，与中信建投证券及银行签署《募集资金三方监管协议》[15] - 公司对境外募集资金实行专款专用等措施，多个专户进行了注销、迁移等操作[16] 资金归还情况 - 2019年归还用于补充流动资金的募集资金，分别为4809.6079万美元、7000万美元、1.01903921亿美元[8] - 2019年3月28日公司提前归还4809.6079万美元补充流动资金的募集资金[26] - 2019年6月3日公司提前归还7000万美元补充流动资金的募集资金[26] - 2019年7月25日公司归还1.01903921亿美元剩余补充流动资金的募集资金[27] - 2020年7月23日公司归还1.07亿美元补充流动资金的募集资金[27] - 2021年7月3日公司提前归还2400万美元补充流动资金的募集资金，归还后无闲置募集资金补充流动资金情况[27]