股权结构 - 浙江交通集团持股311,623,414股，占总股本44.55%[1] 人事变动 - 袁京鹏因工作调动辞职[1] - 提名杨威为董事候选人并增补审计委员[1] - 选举董事需股东大会审议[1] 候选人信息 - 杨威1982年6月生，有相关履历[8] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[9] 公告信息 - 本次公告日期为2024年6月18日[5]

股票期权 - 首次授予行权价由4.12元/股调为3.77元/股[4] - 预留授予行权价由5.46元/股调为5.11元/股[4] - 首次授予第三个行权期94人可行权804.97万份[5] - 预留授予第二个行权期37人可行权147万份[7] - 拟注销已获授未行权股票期权317.63万份[10] 会议安排 - 2024年7月3日15：30在杭州开第四次临时股东大会[13] - 召开第八届董事会2024年第五次临时会议并决议[18] - 召开第八届董事会提名委员会2024年第四次会议并决议[18] - 召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议并决议[18]

超短期融资券注册金额 - 2022年注册金额27.5亿元，额度2年有效[1] - 2023年获批累计不超50亿元[2] - 2024年注册金额22.5亿元，额度2年有效[2] 2024年度第七期超短期融资券 - 计划和实际发行总额均为5亿元[3] - 发行利率2.02%[3] - 期限266日，起息6月5日，兑付2月26日[3] - 合规和有效申购家数均为3家[3] - 合规和有效申购金额均为2.1亿元[3] - 最高和最低申购价位均为2.02%[3] - 簿记管理和主承销商为杭州银行，联席为江苏银行[3]

权益分派 - 2023年年度以总股本699,491,979股为基数，每10股派现金红利3.50元，共派244,822,192.65元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[4] - 不同持股期限补缴税款情况不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月21日至28日[8] 其他 - 权益分派实施后，股权激励计划股票期权行权价格将调整[9]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-41 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议：2024年5月15日（周三）上午10:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月25日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日10点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[5] 参会股东 - 现场会议股东及代理人5人，持股330,288,445股，占比47.2183%[8] - 网络投票股东9名，代表股份49,610,477股，占比7.0924%[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.9976%[10] - 《公司2023年度财务决算和2024年度预算报告》同意股数占比97.4810%[10] - 《关于2024年度对子公司担保预案》同意股数占比97.3635%[11] - 《关于选举公司第八届董事会董事议案》同意股数占比99.9510%[11] 会议结果 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[13]

公司主营业务及变化情况 - 公司主营业务是为产业客户提供供应链集成服务，过去一年中主营业务未发生变化[1] - 公司积极关注新质生产力发展形势下带来的产业链、供应链发展机会，加大战略新兴产业与未来产业的学习研究力度[2] 公司竞争优势及市场拓展策略 - 公司在行业内的竞争优势主要表现在公司拥有深厚的生产资料供应链运营经验和专业背景、管理机制和市场化激励约束机制成熟、信息化"天网"和物流"地网"建设完善、资金统筹能力强、专业人才队伍稳定[3] - 公司近年来不断加大新品类、新业态、新区域、新模式、新赛道的拓展力度，在新能源、再生资源、物流金融、国际化业务等领域已取得突破[3] 公司经营业绩及财务状况 - 2023年公司实现营业收入2030.65亿元，同比增长4.89%，业务规模稳步增长[3] - 公司近三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润分别为6.17亿元、4.90亿元、5.72亿元[5] - 公司2023年末归属于母公司股东权益58.97亿元，较年初增加6.17亿元，主要是由于股票期权行权、中期票据变动、经营积累增加以及利润分配等的原因[6] 公司现金流管理及会计政策变更 - 公司从事大宗商品供应链集成服务行业，必须通过增加流动资产投入带来相应的产出，这会带来公司经营活动产生的现金流量净额时点差异较大，存在季度波动[8] - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行了相应的会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[10] 公司重大投资及股权情况 - 报告期内公司进行了总部大楼建设项目的重大非股权投资[11] - 公司控股股东为浙江省交通投资集团有限公司，持股比例为44.55%[13][14] - 公司第二大股东杭州同曦经贸有限公司质押股票3000万股，占上市公司总股本的4.29%[15] 公司治理及管理层情况 - 公司董事会成员具备丰富的财务、法律、经营、管理等经验和履历背景，有助于公司战略规划制定及决策[18][19] - 公司不存在现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员被证券监管机构处罚的情况[19] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况已在年度报告中披露[20] 公司衍生品投资及风险管理 - 公司开展了期现结合业务和外汇套期保值业务，独立董事对此提出了专项意见[22][23] - 公司面临的市场风险、流动性风险、信用风险等已在年度报告中披露[22]

中期票据注册 - 公司获批注册发行不超10亿元中期票据，额度2年内有效[1] 第一期发行情况 - 2024年度第一期发行总额5亿元，期限3+N年[1] - 起息日2024年4月23日，兑付日2099年12月31日[1] - 初始基准利率+3.30%，发行价100元[3] 申购情况 - 合规申购家数11家，金额9.4亿元[3] - 最高申购价位4.30%，最低3.30%[3] - 有效申购家数7家，金额5.3亿元[3] 承销商 - 簿记管理人与主承销商为浙商银行，联席为国信证券和杭州银行[3]

融资获批 - 公司获批向交易商协会申请注册发行超短期融资券累计不超40亿元[1] - 交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额27.5亿元[1] 融资发行 - 2024年度第六期超短期融资券计划发行总额5亿元[3] - 实际发行总额5亿元，发行利率2.05%，发行价格100元/百元面值[3] - 合规、有效申购家数均为3家，金额均为2.3亿元，最高、最低申购价位均为2.05%[3]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月23日对浙商中拓2023年度财报签发无保留意见审计报告[3] 财务公司业务数据 - 存放于财务公司存款金额为501,548,813.04元，手续费600,070.75元[11] - 向财务公司短期借款年末余额1,000,000,000.00元，利息6,973,555.5元[11] - 委托贷款年末余额67,500,000.00元[11] - 涉及多种承兑汇票业务及手续费情况[11] - 在财务公司开具保函金额35,000,000.00元[11] 关联关系 - 与公司有关联关系的财务公司为浙江省交通投资集团财务有限责任公司[10]