会计政策变更 - 2025年4月22日会议通过会计政策变更议案[2] - 因2024年12月6日财政部发布解释第18号变更[2] - 变更适用日期为2024年12月6日[3] - 变更不影响财务状况等[2][6]

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《公司 监事会议事规则》的规定，以问题和风险为导向，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责，对公司依法运作、 财务情况及内部控制体系的健全和有效执行进行了监督，维护了 公司和股东的合法权益。本年度监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况 (一) 监事会共召开七次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2024 年 1 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议,审议通过：（1）《关于修订<公司章程>的议 案》；（2）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；（3） 《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》；（4）《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2024 年 2 月 2 日，以现场结合通讯方式召开第八届监事 会 2024 年第二次临时会议,审议通过：《关于选举公司第八届监 ...

股权与增资 - 公司原持股金开实业49%，萧山经开国控持股51%，原注册资本1000万元[3] - 公司与萧山经开国控拟合计增资1.9亿元，公司出资9310万元，萧山经开国控出资9690万元[3][7] - 增资后金开实业注册资本变为2亿元，股权架构不变[3] 业绩数据 - 金开实业2024年营收25085.88万元，净利润32.93万元[9] - 2025年1 - 3月营收3872.38万元，净利润 - 41.21万元[9] - 2024年末总资产2466.22万元，负债1384.12万元，净资产1082.10万元，资产负债率56.12%[9] - 2025年3月末总资产2407.15万元，负债1366.26万元，净资产1040.89万元，资产负债率56.76%[9] 未来展望 - 增资目的是推动新能源战略落地、获取稳定业务来源、保障资金需求[8][10] - 存在电价降低和项目限电风险，有应对措施[11]

分红规划 - 公司制定《未来五年分红回报规划（2025 - 2029 年）》[1] - 规划考虑行业特点等因素，符合股东利益最大化[1][2] 分配方式 - 可采取股票股利、现金分红或结合，优先现金分红[3] 分配原则 - 原则上每年分配，可中期分配[4] - 未分配利润为正等时，年现金分红不低于33%[4] - 经营现金流两年为负，不得高比例现金分红[4] 规划调整 - 至少每五年重新评估，调整后符合规定[5] 实施条件 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[6]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为241人[3] - 2024年末注册会计师数量为2356人[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为904人[3] 会议事项 - 2024年12月10日召开第八届董事会2024年第八次临时会议[5] - 2024年12月26日召开2024年第七次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案[5] - 2025年1月17日审计委员会与注册会计师召开年报第一次沟通会[6] - 2025年4月10日审计委员会与注册会计师召开年报第二次沟通会[6] - 2025年4月22日召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，通过相关议案[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健完成2024年年报审计工作，行为规范[8] 法律责任 - 天健需在5%范围内与华仪电气承担证券虚假陈述诉讼连带责任[2]

公司结构 - 截至2024年12月31日，交投财务公司注册资本65亿元人民币[2] - 浙江省交通投资集团有限公司出资51.948亿元，占比79.92%；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资13.052亿元，占比20.08%[3] - 浙江省交通投资集团有限公司直接和间接共持有交投财务公司权益93.37%[3] 人员情况 - 截至2024年12月31日，交投财务公司有6名董事和4名高管，员工172人，总部72人，共享中心100人[5] - 总部人员平均年龄37.12岁，中高级以上职称52人（含高级职称13人），占比72.22％（不含共享）[5] - 具有五年以上金融或财务从业经历51人，占比70.83%（不含共享）[5] 制度建设 - 交投财务公司制定《全面风险管理办法》等风险管控制度[7] - 制定《资金计划管理办法》等资金业务管理制度[7] - 制定《客户信用等级评定管理办法》等信贷业务相关制度[8] - 搭建信息管理系统，制定《电子证书管理办法》等信息系统管理制度[10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，交投财务公司资产总计500.71亿元，营业收入8.06亿元，利润总额5.47亿元，税后净利润4.32亿元[12] - 截至2024年12月31日，资本充足率21.86%，流动性比例57.47%，贷款余额/（存款余额+实收资本）为72.93%[12] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额0亿元，票据承兑余额/资产总额2.84%，票据承兑余额/存放同业余额0.18倍[12] - 截至2024年12月31日，（票据承兑+转贴现）/资本净额15.22%，承兑汇票保证金余额/存款总额0.00%，投资总额/资本净额55.86%[12] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额0.35%[12] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司在交投财务公司存款余额43,641.50万元，占比8.19%，存款利率0.35% - 1.05%[13][14] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司在交投财务公司贷款余额35,000.00万元，占比3.29%，贷款利率2.55% - 2.95%[14] - 交投财务公司对公司及其控股子公司授信总额425,000.00万元，占比8.12%[14] - 交投财务公司与公司及其控股子公司签订委托贷款合同额度700,000.00万元[14] 风险评估 - 公司认为与交投财务公司开展关联存、贷款等金融业务目前风险可控[16]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] - 纳入评价范围业务分4大板块[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[9] - 财务报告内控与资产管理相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[9] - 非财务报告内控按经济损失占比划分缺陷等级[12] 重大缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象含董监高舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷迹象含严重违法被调查等[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 无其他内控相关重大事项说明[15]

担保情况 - 2025年拟为38家全资及控股子公司提供担保总额度378.8亿元，占最近一期经审计净资产662.48%[2][40] - 对资产负债率70%以上的23家全资及控股子公司提供担保285.7亿元，占最近一期经审计净资产499.66%[2] - 为2家参股子公司按持股比例同比例提供担保5亿元[3] - 1家控股子公司为公司提供担保5亿元[3] - 控股子公司之间担保共计27.3亿元，占最近一期经审计净资产47.74%[3][40] - 公司对中拓光盈和中拓协能的8亿元和2亿元担保额度，可由浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司提供[4] - 担保额度有效期自2025年5月15日至2026年5月14日[6] - 2025年4月22日董事会会议审议通过担保议案，尚需股东大会批准[7] - 资产负债率70%以下的15家全资及控股子公司担保小计93.1亿元[13] - 截至2024年12月31日，对全资及控股子公司实际担保总余额121.72814亿元，占最近一期经审计净资产212.89%[40] 子公司财务数据 - 浙商中拓集团（海南）2024年净利润1457.49万元，2025年1 - 3月净利润1473.39万元[26] - 锋睿国际（香港）2024年净利润27446.81万元，2025年1 - 3月净利润9660.29万元[26] - 中冠国际2025年1 - 3月净利润 - 647.88万元[27] - 印尼金属矿产资源有限公司2024年净利润52.63万元，2025年1 - 3月净利润 - 20.65万元[27] - 截至2025年3月31日，公司2025年1 - 3月累计实现营业收入132,510.05万元，利润总额为378.81万元，净利润656.34万元[28] - 截至2024年12月31日，公司2024年累计实现营业收入494,979.61万元，利润总额为660.94万元，净利润514.24万元[28] - 截至2025年3月31日，浙商中拓（广东）2025年1 - 3月累计实现营业收入172,009.18万元，利润总额为2.54万元，净利润1.90万元[28] - 截至2024年12月31日，浙商中拓（广东）2024年累计实现营业收入300,070.13万元，利润总额为14,471.98万元，净利润12,314.66万元[28] - 截至2025年3月31日，宁波中拓供应链管理2025年1 - 3月累计实现营业收入700,803.63万元，利润总额为1,139.60万元，净利润500.44万元[29] - 截至2024年12月31日，宁波中拓供应链管理2024年累计实现营业收入2,615,470.21万元，利润总额为3,770.96万元，净利润2,309.57万元[28][29] - 截至2025年3月31日，浙商中拓益光（海南）科技有限公司2025年1 - 3月累计实现营业收入133,628.51万元，利润总额为133.04万元，净利润113.08万元[29] - 截至2024年12月31日，浙商中拓益光（海南）科技有限公司2024年累计实现营业收入447,152.28万元，利润总额为8,858.72万元，净利润7,488.17万元[29] - 中拓鑫益海南2024年营业收入244,381.19万元，利润总额2,640.15万元，净利润2,244.13万元[30] - 截至2024年12月31日，浙商中拓2024年累计营业收入776,241.51万元，利润总额5,069.33万元，净利润3,660.77万元[30] - 截至2025年3月31日，浙商中拓2025年1 - 3月累计营业收入156,430.75万元，利润总额919.75万元，净利润689.81万元[30] - 截至2024年12月31日，杭州协能科技2024年累计营业收入6,300.76万元，利润总额 - 1,804.71万元，净利润 - 1,389.64万元[30] - 截至2025年3月31日，杭州协能科技2025年1 - 3月累计营业收入46.44万元，利润总额 - 140.56万元，净利润 - 140.56万元[30] - 截至2024年12月31日，杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业2024年累计营业收入174,730.11万元，利润总额10,254.83万元，净利润7,884.58万元[31] - 截至2025年3月31日，杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业2025年1 - 3月累计营业收入77,269.34万元，利润总额3,925.06万元，净利润2,943.80万元[31] - 截至2024年12月31日，浙商中拓（四川）2024年累计营业收入194,467.57万元，利润总额1,200.05万元，净利润907.45万元[31] - 截至2025年3月31日，浙商中拓（四川）2025年1 - 3月累计营业收入36,487.17万元，利润总额171.60万元[31] - 截至2024年12月31日，广西公司2024年累计营业收入261922.47万元，利润总额-5047.39万元，净利润-3793.19万元[32] - 截至2025年3月31日，广西公司2025年1 - 3月累计营业收入31267.40万元，利润总额196.21万元，净利润133.63万元[32] - 截至2024年12月31日，重庆公司2024年累计营业收入363373.64万元，利润总额2766.76万元，净利润2057.08万元[32] - 截至2025年3月31日，重庆公司2025年1 - 3月累计营业收入82913.76万元，利润总额325.08万元，净利润243.60万元[32] - 截至2024年12月31日，江苏公司2024年累计营业收入206549.45万元，利润总额-1183.73万元，净利润-887.80万元[32] - 截至2025年3月31日，江苏公司2025年1 - 3月累计营业收入22050.52万元，利润总额为 - 41.39万元，净利润 - 31.05万元[33] - 截至2024年12月31日，灌南轩然贸易有限公司2024年营收316257.65万元，利润4357.96万元，净利润3266.31万元[34] - 截至2025年3月31日，灌南轩然贸易有限公司2025年1 - 3月营收48573.7万元，利润824.13万元，净利润617.67万元[34] - 截至2024年12月31日，宁波昊逸恒企业管理合伙企业2024年营收0万元，利润 - 12.80万元，净利润 - 12.16万元[34] - 截至2025年3月31日，宁波昊逸恒企业管理合伙企业2025年1 - 3月营收33759.81万元，利润528.26万元，净利润398.75万元[34] - 截至2024年12月31日，浙商中拓（德清）制造有限公司2024年营收4996.11万元，利润 - 586.81万元，净利润 - 440.10万元[35] - 截至2025年3月31日，浙商中拓（德清）制造有限公司2025年1 - 3月营收8459.62万元，利润 - 299.02万元，净利润 - 301.54万元[35] - 截至2024年12月31日，青岛邦拓新材料科技有限公司2024年营收413549.32万元，利润56.92万元，净利润56.92万元[35] - 截至2025年3月31日，青岛邦拓新材料科技有限公司2025年1 - 3月营收91954.28万元，利润 - 2278.68万元，净利润 - 2278.68万元[35] - 截至2024年12月31日，杭州金开实业有限公司2024年营收25085.88万元，利润34.66万元，净利润32.93万元[36] - 截至2025年3月31日，杭州金开实业有限公司2025年1 - 3月营收3872.38万元，利润 - 41.21万元，净利润 - 41.21万元[36] 其他 - 中拓鑫益海南将20%股权质押给浙商中拓，天津天道及其关联方、王坚勇签署连带责任保证书[30] - 广西公司作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额5474.35万元[32] - 重庆公司作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额9292.50万元[32] - 公司预计2025年度对子公司的担保额度，符合业务发展要求，风险总体可控[39] - 公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额[41]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-21 浙商中拓集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务所"） | | | | | | | | | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 2024 | | ...

关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进全 资子公司浙商中拓集团物流科技有限公司（以下简称"中拓物流"） 期货交割库业务顺利开展，打造行业市场品牌影响力，拟为中拓 物流开展螺纹钢、热轧卷板期货交割库业务提供担保，担保额度 为 14 亿元。该 14 亿担保额度包含在公司 2025 年度拟为中拓物 流提供的担保额度 50.6 亿元内。具体担保情况如下： （一）对中拓物流在浙江地区开展期货交割库业务的担保情 况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-27 浙商中拓集团股份有限公司 根据公司业务发展需要及上海期货交易所（以下简称"上期 所"）相关要求，公司拟为中拓物流在浙江地区开展上期所期货 商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，拟出具担保函所 担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，实际商品种类 及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。 项目的商品种类为螺纹钢、热轧卷板，核定库容量原 ...