审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为大华内字[2025]0011000075号[1][4] 会计师事务所信息 - 于2011年11月03日获批执业[12] - 执业证书编号为11010148[12] - 注册资本1500万元[11] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年3月25日对天山材料股份有限公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] - 2024年期初往来资金余额总计34.691343579亿元[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计73.988159356亿元[13] - 2024年度往来资金的利息总计50.1753524282亿元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计104.538374109亿元[13] - 2024年期末往来资金余额总计4.14112882亿元[13] - 销售商品累计发生金额286221435.24元[12] 部分公司往来资金情况 - 北方水泥有限公司及其附属公司2024年度往来资金（不含利息）为861,558.7，偿还累计发生金额为569,929.48，期末往来资金余额为291,629.22[10] - 盛科技集团有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为916,828.00，偿还累计发生金额为916,828.00[10] - 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为1,357,334.40，往来资金（不含利息）为11,311,655.2，偿还累计发生金额为3,157,254.62，期末往来资金余额为511,735.00[10] - 中国建材股份公司2024年期初往来资金余额为500,000.00，往来资金（不含利息）为500,000.00，偿还累计发生金额为500,000.00，期末往来资金余额为500,000.00[10] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为347,422.44，期末往来资金余额为347,422.44[10] - 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为63,404,370.59，往来资金（不含利息）为1,200,482.04，偿还累计发生金额为35,719,735.00，期末往来资金余额为58,885,116.82[10] - 中国中材集团有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额为29,370.62，往来资金（不含利息）为865,115.3，偿还累计发生金额为957,948.68，期末往来资金余额为36,537.25[10] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司2024年期初往来资金余额229058.33元，期末余额304720元[13] - 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司2024年期初往来资金余额2917.84元，期末余额617077.11元[13] 甘肃祁连山水泥集团相关数据 - 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司应收账款2024年期初余额600000元，期末余额7928802.75元[13] - 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司预付款项2024年累计发生金额9446001.94元，期末余额90411.5元[13] 其他 - 上市公司核算的会计科目涉及应收账款、预付款项等[11] - 往来方与上市公司为同受最终控制方控制的关联关系[11] - 资金往来方包括中建材石墨新材料有限公司、中建材投资有限公司等[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入869.95亿元，上期为1073.80亿元，同比下降19.00%[22] - 2024年净利润为31.3531499199亿元，上期为38.4109959217亿元[38] - 2024年末资产总计288,074,221,349.41元，较上期期末下降2.25%[18] - 2024年末负债合计188,605,169,318.57元，较上期期末下降2.87%[19] 业务收入占比 - 2024年度水泥销售收入555.91亿元，占营业收入总额的63.90%[6] - 2024年度商品混凝土销售收入234.78亿元，占营业收入总额的26.99%[6] - 2024年度骨料销售收入47.56亿元，占营业收入总额的5.47%[6] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉原值374.86亿元，已计提减值107.85亿元，账面价值267.01亿元[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.6605150873亿元，上期为 - 3.8254369331亿元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 37.2787242270亿元，上期为 - 203.2105838519亿元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.7556692360亿元，上期为23.44998303496亿元[39] 股本变更 - 2024年7月定向回购中国建材股份1552931120股，回购总价1元，总股本由8663422814股变为7110491694股[55] - 2021年向26名特定投资者非公开发行A股7300082968股，发行后股本变为834880.59万元[53] 公司更名 - 2024年4月公司更名为“天山材料股份有限公司”[54] 合并范围 - 本期纳入合并范围主体较上年末增加13户，减少15户[58] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[98] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[128] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[157]

会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会，独立董事孔祥忠全部出席[5] - 2024年公司召开8次股东大会，独立董事孔祥忠全部列席[6] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次[7] - 2024年提名委员会会议召开2次[7] - 2024年战略委员会会议召开2次[7] - 2024年环境、社会及管治（ESG）委员会会议召开2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开6次[7] 议案通过情况 - 2024年2月7日，董事会通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》[15] - 2024年3月25日，董事会通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》[16] - 2024年3月25日，董事会通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》[16] - 2024年4月29日，董事会通过《关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案》[17] - 2024年8月9日，董事会终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易[18] - 2024年8月9日，董事会通过控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺议案[19] - 2024年8月26日，董事会通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告议案[20] - 2024年8月26日，董事会通过子公司向控股股东借款暨关联交易议案[21] - 2024年8月26日，董事会通过增加2024年日常关联交易预计议案[22] - 2024年12月4日，董事会分项表决通过2025年日常关联交易预计议案[22] - 2024年12月6日，董事会通过对外投资暨关联交易议案[24] - 2024年3月25日，董事会通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》[27] - 2024年12月4日，董事会通过拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[28] 人员相关 - 2024年3月15日，提名委员会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[30] - 2024年4月29日，董事会审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》[31] - 2024年3月25日，董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[32] - 2024年12月4日，董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[32] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为23.5日，满足不少于15日要求[6] - 公司为董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险[14] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[26] - 公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等相关情况[33] - 公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[33]

会议召开情况 - 2024年5月15日至12月31日召开8次董事会，独立董事全出席[5] - 2024年5月15日至12月31日召开5次股东大会，独立董事全列席[6] - 2024年5月15日至12月31日独立董事参加专门会议共9次[7] - 2024年5月15日至12月31日召开3次独立董事专门会议，独立董事全出席[9] 议案表决情况 - 2024年8月9日通过终止收购水泥等业务控股权暨关联交易议案[13] - 2024年8月9日通过控股股东及实控人延期履行同业竞争承诺议案[14] - 2024年8月26日通过金融业务风险持续评估报告议案[15] - 2024年8月26日通过子公司向控股股东借款暨关联交易议案[16] - 2024年8月26日通过增加2024年日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月4日通过2025年日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月6日通过对外投资暨关联交易议案[18] - 2024年12月4日通过拟续聘会计师事务所议案[21] - 2024年12月4日通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[23] 其他事项 - 独立董事任职现场工作时间为11日[6] - 公司按时编制并披露2024年半年度和三季度报告[20] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年5月15日至12月31日独立董事履行忠实勤勉义务[24] - 2025年独立董事将继续履行义务并提建设性意见[25]

会议情况 - 天山材料2025年第一次独立董事专门会议于3月14日召开，3位独立董事均出席[1] 议案表决 - 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》3票同意通过[1] - 《关于签署BOO合同暨关联交易的议案》3票同意通过[4] 业务评估 - 中国建材集团财务有限公司监管指标符合要求，业务风险可控[2] - 本次关联交易遵循公允原则，不损害公司及股东利益[4]

会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会，独立董事陆正飞全部出席[5] - 2024年公司召开8次股东大会，独立董事陆正飞全部列席[6] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次[7] - 2024年战略委员会会议召开2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开6次，陆正飞全部现场出席[9] 议案审议情况 - 2024年2月7日，公司审议通过增加2024年日常关联交易预计的议案[15] - 2024年3月25日，公司审议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告等议案[16][17] - 2024年4月29日，公司审议通过公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案等议案[17] - 2024年8月9日，公司审议通过终止收购水泥等相关业务公司控股权等议案[19][20] - 2024年8月26日，公司审议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告等议案[21][22][23] - 2024年12月4日，公司审议通过2025年日常关联交易预计等议案[23][29][31] - 2024年12月6日，公司审议通过对外投资暨关联交易的议案[24] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事陆正飞现场工作时间为19.5日，满足不少于15日要求[6] - 2024年独立董事陆正飞参加专门会议共18次，均未缺席[7] - 2024年度独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通，促进年报审计完成[11] - 2024年度独立董事与公司人员保持联系，关注经营及风险[12] - 2024年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，参与公司决策[32] - 2025年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[33] 其他情况 - 公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等情况[31] - 公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[31]

会议召开情况 - 2024年1月1日至5月15日召开5次董事会，独立董事全部出席[5] - 2024年1月1日至5月15日召开4次股东大会，独立董事全部列席[6] - 2024年1月1日至5月15日独立董事参加审计等委员会及专门会议共9次，均未缺席[7] - 2024年1月1日至5月15日召开3次独立董事专门会议，独立董事全部出席[9] 委员会工作 - 第八届董事会薪酬与考核委员会于2024年3月25日讨论公司高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[8] - 第八届董事会提名委员会于2024年3月15日讨论聘任公司高级管理人员议案，4月24日讨论提名第八届董事会独立董事候选人议案[8] - 第八届董事会审计委员会于2024年3月15日、3月25日、4月24日分别审议多项报告及议案[9] 独立董事情况 - 独立董事任职期间在公司现场工作时间为9日[6] - 独立董事任职期内未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年1月1日至5月15日独立董事重点关注关联交易等事项决策程序、执行及披露情况[14] 议案通过情况 - 2024年2月7日第八届董事会第三十次会议通过增加2024年日常关联交易预计议案[15] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告议案[16] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过公司重大资产重组业绩承诺实现情况议案[17] - 2024年4月29日第八届董事会第三十四次会议通过公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案议案[18] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》[19] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过聘任公司高级管理人员议案[20] - 2024年4月29日第八届董事会第三十四次会议通过提名第八届董事会独立董事候选人议案[21] - 2024年3月25日公司第八届董事会第三十一次会议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[22] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，经董事会、监事会审议通过[18] 合规情况 - 2024年1月1日至5月15日公司按相关法律法规及章程规定履行义务[23]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年4月3日参加业绩说明会[3] - 会议时间为14:00 - 17:30[3][5] - 直播地址为“互动易”和上证路演中心平台[2][5] - 召开方式为现场互动 + 视频直播 + 网络文字互动[3][5] 投资者参与方式 - 2025年4月1日前可发问题至公司邮箱[3][6] - 4月3日14:00 - 17:30可在线参与[6] 其他信息 - 出席人员有董事长等[5] - 联系部门为董事会办公室[7] - 2025年3月27日披露2024年年报及摘要[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[3] - 纳入评价范围的母子公司资产和营收占合并报表均为100.00%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[7] - 非财务报告内控与利润报表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[9] - 非财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[9] 内控工作开展 - 公司按原则开展2024年度内控自我评价工作[10] 管理体系建设 - 公司建立决策与经营管理体系[12] - 董事会下设五个专门委员会并成立工作小组[12] 风险评估 - 2024年公司全面风险评估，将五项风险列为重大风险关注[15] 会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会8次、董事会13次、监事会7次、专门委员会会议16次[28] 公告披露情况 - 2024年公司发布定期公告4份，全年披露185份临时性公告和报告[28] 控制活动制度 - 公司建立多方面控制活动制度完善内控[17][19][20] 风险监测 - 公司建立风险分类监测指标体系，季度监测跟踪，实时报送重大风险[15] 预算管理 - 公司推进全面预算工作，构建预算管理体系[22] 资金管理 - 公司完善资金管理制度，加强计划和集中管理，推进信息化[21] 资产管理 - 公司制定完善资产管理相关制度，规范全流程管理[24] 投资管理 - 公司制定投资管理制度及指引，推进专业化等建设[25] 组织与人才 - 公司推进组织精健化，完善薪酬激励和人才发展体系[26] 信息管理 - 公司明确信息收集等程序[30] - 设数字化部负责信息系统维护及网络安全[30] - 规范信息化项目立项等过程[30] - 建立健全信息系统应用秩序，保障安全运行[30] - 加强信息安全事件管理，降低损失[30] 业务监督 - 公司对业务进行有效监督检查[31] 审计工作 - 审计部为审计委员会日常办事机构[32] 报告期内控情况 - 报告期内未发现财务报告内控重要、重大缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内控重要、重大缺陷，有一般缺陷并制定整改方案[33] 审计聘请 - 公司聘请大华会计师事务所对内控有效性独立审计[34]