收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降72.35%至1.74亿元，主要因项目交房减少导致收入结转下降[5][14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降193.18%至亏损7953.61万元[5] - 基本每股收益同比下降200%至-0.06元/股[5] - 加权平均净资产收益率为-1.25%，较去年同期下降2.58个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降63.30%至1.34亿元，与收入下降趋势一致[14] - 财务费用同比上升92.26%至5707.91万元，主要因借款增加[14] - 税金及附加同比下降82.84%至1056.95万元，因项目交房减少[14] - 所得税费用同比下降102.03%至-90.66万元，反映利润总额减少[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善88.84%至-1.75亿元[5] - 经营活动现金流入同比增长32.76%至3.55亿元，主要因观印象制作收入及门票分成款增加[16] - 经营活动现金流出同比下降71.09%至5.30亿元，主因上期支付杭州土地出让金而本期未发生[16] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入同比减少100%至5000元，因上期收到中鹰置业分红及股权转让款[16] - 筹资活动现金流出同比激增431.37%至6.55亿元，主因支付"16三湘债"回购款[16] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末微降0.23%至130.39亿元[6] - 货币资金减少1.59亿元至2.78亿元，占总资产比重下降1.21%[18] - 应收账款减少0.93亿元至0.66亿元，主要因收到门票分成款及制作收入款[18] - 预付款项增加0.67亿元至0.76亿元，因支付北京房产预付款[18] - 存货增加1.30亿元至96.73亿元，占总资产比重上升1.17%[18] - 长期借款增加5.62亿元至44.06亿元，主因子公司杭州置业融资增加[18] - 应付利息减少0.50亿元至0.06亿元，因支付"16三湘债"利息[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为24.74亿元人民币，同比下降63.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比下降62.41%[17] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降67.24%[17] - 加权平均净资产收益率为4.11%，同比下降10.16个百分点[17] - 第四季度营业收入为14.66亿元人民币，占全年收入的59.25%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币，占全年净利润的76.81%[20] - 2017年营业收入总额24.74亿元，同比下降63.1%（2016年：67.05亿元）[54] - 文化演艺收入占比显著提升至14.11%（2017年：3.49亿元；2016年：1.93亿元）[54] - 房地产销售收入占比78.66%，金额同比下降69.6%（2017年：19.46亿元；2016年：64.00亿元）[54] - 观印象2017年实现营业收入351.2487百万元，同比增长61.41%[42] - 观印象2017年净利润为13,418.37万元，对公司合并利润影响8,863.04万元[99] - 上海湘鼎置业有限公司2017年净利润为7,934.83万元[97][99] - 上海城光置业有限公司2017年净利润为11,885.43万元[97][99] - 观印象2017年实际净利润为131,963,465.35元，仅达成承诺业绩1.6亿元的82.48%[146] 成本和费用（同比环比） - 房地产销售业务营业成本占比82.81%，同比下降14.18个百分点[58][59] - 文化演艺业务毛利率达62.75%，但同比下降8.09个百分点[62][65] - 销售费用同比下降61.87%至4595.51万元人民币，主要因宣传推广费减少及子公司处置影响[66] - 财务费用同比下降26.39%至1.33亿元人民币，主要因处置子公司所致[66] - 上海地区营业收入占比最高达20.564亿元人民币，毛利率30.95%[63] 业务线表现 - 公司形成文化+地产双主业格局，2016年完成收购观印象艺术发展有限公司100%股权[14] - 公司全面开启"文化+地产"双主业双轮驱动的战略格局[33] - 观印象拥有"印象"、"又见"、"最忆"、"归来"四大演出品牌[33] - 公司拥有代表中国旅游文化演艺领域最高艺术水准的导演编创团队[34] - 观印象作为全国性文化品牌成功卡位目的地旅游和文化艺术演出两大产业[35] - 公司完成两部"印象"品牌系列作品新签约，实现两部文化演艺作品公演[41] - 观印象当前共有在演和新签约项目16个，其中9个公演或签约项目在收购完成后2年间实现[41] - 公司坚持"绿色科技地产"发展，形成建筑节能环保等多方面品质优势[37] - 公司确立"绿色科技建筑技术集成商"发展方向，形成三大拳头技术[30] - 公司房地产项目合计实现销售面积约5.33万平方米，销售金额约10.12亿元[46] - 上海三湘海尚云邸（上海崇明）项目2017年度销售金额达7.20亿元，占主要项目销售额比重最高[47] - 房地产出租业务年累计收缴租金总额为3826.73万元，其中三湘四季花城项目贡献最高达1371.94万元[48] - 上海中鹰置业有限公司不再纳入合并范围[150] - 杭州三湘印象置业有限公司新纳入合并范围[150] 地区表现 - 公司投资项目主要位于长三角及京津冀两大区域[38] - 上海地区营业收入占比83.12%，但金额同比下降68.3%（2017年：20.56亿元；2016年：64.89亿元）[54] - 上海地区营业收入占比最高达20.564亿元人民币，毛利率30.95%[63] - 公司在杭州竞得土地面积37,352平方米，地上建筑总面积82,174.40平方米[49] - 河北燕郊三湘森林海尚城项目规划建筑面积达117.93万平方米，为最大在建项目[50] - 三湘海尚云邸（上海崇明）项目总建筑面积19.76万平方米，一期竣工12.61万平方米[51][52] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.46亿元人民币，同比下降468.35%[17] - 经营活动现金流量净额为-25.457亿元人民币，同比大幅下降468.35%[69][70] - 投资活动现金流量净额转为正数19.027亿元人民币，主要因处置子公司获得转让款[70][71] - 筹资活动现金流量净额大幅增长200.67%至17.933亿元人民币[70] - 本次资产出售使公司现金流量更加充沛，改善财务状况并增强持续盈利能力[158] 资产和债务 - 公司总资产为130.70亿元人民币，同比下降5.71%[17] - 公司货币资金减少至4.37亿元，占总资产比例下降3.86个百分点至3.34%，主要因项目投入[78] - 公司存货达95.42亿元，占总资产比例上升3.55个百分点至73.01%[78] - 长期借款增加至38.44亿元，占总资产比例上升10.15个百分点至29.41%，主要因观印象股权质押借款11.5亿元[78] - 受限资产总额达57.36亿元，其中存货抵押54.76亿元用于银行借款担保[79] - 公司债权融资余额合计44.28亿元，融资成本区间为4.75%-5.9%[81] 投资和募集资金 - 报告期投资额20亿元，较上年同期增长3.83%[82] - 新设杭州三湘印象置业有限公司，投资金额20亿元，持股比例100%[85] - 募集资金承诺投资总额为284,280万元，调整后投资总额为284,096.39万元[91] - 截至期末累计投入募集资金284,096.39万元，投资进度为100%[91] - 收购观印象艺术发展有限公司100%股权投入募集资金95,000万元[91] - 截至2017年12月31日公司不存在尚未使用的募集资金[93] 分红和利润分配 - 公司董事会提议以总股本1,381,752,594股为基数每10股派发现金红利2元（含税）共派发现金总额276,350,518.80元[4] - 公司总股本为1,381,752,594股[4] - 2017年半年度现金分红总额为276,350,518.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的298.55%[118] - 2017年度现金分红总额为276,350,518.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的104.23%[118] - 2016年度现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东净利润为705,325,283.11元[118] - 2016年半年度现金分红金额为138,878,960.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[120] - 2015年度现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东净利润为104,636,629.85元[120] - 公司总股本为1,381,752,594股，2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[121] - 公司2017年半年度利润分配以总股本1,381,752,594股为基数，派发现金总额276,350,518.80元[117] - 公司可分配利润为449,949,827.56元，现金分红占利润分配总额比例为100%[121] - 公司2017年未制定或调整利润分配政策，2016年度未进行现金分红[117] 非经常性损益和会计处理 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3049.82万元人民币[22][25] - 公司投资收益为-1566.7万元，占利润总额比例为-3.97%，主要因权益法核算的长期股权投资收益[74] - 公司资产减值损失为5176.39万元，占利润总额比例为13.13%，主要因计提对广西文华艺术公司的长期股权投资减值准备[74] - 公司营业外收入为3495.37万元，占利润总额比例为8.86%，主要来自政府财政补贴[76] - 观印象因长期股权投资减值损失4,712.48万元导致未达预测[145] - 观印象确认长期股权投资减值损失4,712.48万元，导致未达预计收益[91] - 公司确认与日常活动相关的政府补助增加合并其他收益90,795.18元[149] - 会计政策变更增加本期合并持续经营净利润224,766,794.60元[149] 关联交易和担保 - 公司向关联方上海中鹰投资管理有限公司出售中鹰置业股权，转让价格6192.47万元，较账面价值6030.07万元产生收益162.41万元[158] - 关联交易采用资产基础法评估，评估价值为6192.47万元，与转让价格一致[158] - 关联方黄辉和万春香为上海湘虹置业有限公司提供担保，担保借款余额2.44亿元[161] - 公司对上海湘芒果文化投资有限公司实际担保金额280.25万元，担保额度4065万元[164] - 公司对子公司上海三湘海农资产管理有限公司实际担保余额9995万元[166] - 子公司之间担保总额18.85亿元，其中对上海三湘文化发展有限公司担保1.15亿元[166] - 公司实际担保总额29.12亿元，占净资产比例45.59%[166] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额23.75亿元[166] - 报告期内担保实际发生额合计11.77亿元[166] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[168] - 三项担保金额合计237,500万元[168] - 公司报告期无违规对外担保情况[169] 承诺和协议 - 观印象2015至2018年度承诺净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元和1.63亿元[132] - 观印象2015年度扣非归母净利润承诺不低于1亿元[132] - 观印象2016年度扣非归母净利润承诺不低于1.3亿元[132] - 观印象2017年度扣非归母净利润承诺不低于1.6亿元[132] - 观印象2018年度扣非归母净利润承诺不低于1.63亿元[132] - 重大资产重组相关股份锁定期为36个月[132] - 配套融资认购方股份锁定期为36个月[132] - 张艺谋承诺自重组完成日起在观印象服务期限不少于三年[135] - 王潮歌承诺签署函起三年服务期内完成一个"印象"或"又见"系列项目（含又见敦煌）[135] - 王潮歌承诺新项目开发时在同等条件下优先与观印象合作[135] - 王潮歌承诺仅在与观印象合作时使用"印象"/"又见"命名新项目[135] - 王潮歌承诺需经观印象同意方可与现有9个演出项目合作方或其关联方合作[135] - 樊跃承诺自2015年7月起三年服务期内完成一个"印象"或"又见"系列项目[137] - 所有承诺自2015年7月持续至今未出现违反情形[135] - 所有相关承诺截至报告日仍在承诺期内且未发生违背[130][132] 股权和股东 - 公司总股本减少1,234,152股至1,381,752,594股[183][189] - 有限售条件股份减少8,869,548股至463,205,195股（占比33.52%）[183] - 无限售条件股份增加7,635,396股至918,547,399股（占比66.48%）[183] - 股权激励限制性股票解锁10,481,496股于2017年6月29日上市流通[184] - 回购注销限制性股票1,234,152股于2017年8月15日完成[185] - 高管锁定股增加2,846,100股至20,416,007股[185][188] - 境内自然人持股减少8,869,548股至235,751,350股（占比17.06%）[183] - 国家持股与国有法人持股数量均为0[183] - 外资持股保持90,103,846股不变（占比6.52%）[183] - 股东黄辉持有166,392,308股限售股（2019年6月23日解禁）[188] - 上海三湘投资控股有限公司持有280,630,218股无限售条件股份，占比较大[193] - 黄卫枝持有151,609,659股无限售条件人民币普通股[193] - 上海中鹰投资管理有限公司持有60,000,000股无限售条件股份[193] - 全国社保基金一一八组合持有15,850,461股无限售条件股份[193] - 董事长黄辉持股从期初166,392,308股增至期末170,642,759股，增持4,250,451股[200] - 董事总经理许文智持股从9,538,942股增至9,659,742股，增持120,800股[200] - 财务总监李晓红持股从3,804,353股减至3,218,000股，减持586,353股[200] - 副总经理张涛持股从984,000股减至739,000股，减持245,000股[200] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数232,307,846股，较期初增加3,589,898股[200] - 公司控股股东为上海三湘投资控股有限公司，报告期内未发生变更[194][195] 风险因素 - 公司主业为文化演艺和房地产业务受文化旅游行业和房地产行业政策变化重大影响[7] - 公司面临行业新进入者快速涌入导致的市场竞争加剧风险[8] - 公司旗下三河市湘德房地产开发有限公司通过公开竞标获得的建设用地截至报告披露日出让方尚未交付部分土地[8] 其他重要内容 - 全国旅游业2017年对GDP综合贡献9.13万亿元，占GDP总量11.04%[100] - 旅游直接就业2,825万人，间接就业5,165万人，合计占全国就业总人口10.28%[100] - 限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票数量10,481,496股[155] - 回购注销不符合条件的限制性股票1,234,152股[155] - 支付给天职国际会计师事务所审计报酬150万元[151] - 支付内部控制审计报酬20万元[153] - 委托理财发生额200,000万元，未到期余额101.83万元[171] - 公司精准扶贫资金投入207.72万元，物资折款0.75万元[176] - 公司向中国出生缺陷干预救助基金会湖南专项基金承诺捐赠500万元，2017年完成首笔100万元捐赠[175] - 公司向株洲市人民政府水灾捐款100万元人民币[175] - 教育扶贫投入金额8.47万元[176] - 健康扶贫投入金额100万元[176] - 其他扶贫项目投入金额100万元[178] - 公司2017年接待机构数量174家，接待个人数量273人，总接待次数9次[111]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.3亿元人民币，同比下降77.63%[9] - 年初至报告期末营业收入为10.08亿元人民币，同比下降77.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-3107.4万元人民币[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6149.06万元人民币，同比下降86.32%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3771.62万元人民币[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3482.11万元人民币，同比下降91.99%[9] - 基本每股收益为-0.02元/股，年初至报告期末为0.04元/股，同比下降90.24%[9] - 营业收入同比下降77.97%至10.08亿元（2016年同期45.77亿元）[18] - 营业总收入本期发生额为1.30亿元人民币，较上期的5.81亿元人民币下降77.6%[50] - 净利润本期净亏损为4,119.35万元人民币，较上期净亏损2,068.95万元人民币扩大99.1%[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损为3,107.40万元人民币，较上期净亏损1,131.97万元人民币扩大174.4%[51] - 营业总收入同比下降78.0%至10.08亿元，上期为45.77亿元[58] - 净利润同比下降92.7%至3138.91万元，上期为4.28亿元[59] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降86.3%至6149.06万元，上期为4.49亿元[59] - 基本每股收益同比下降90.2%至0.04元，上期为0.41元[60] - 母公司净利润同比下降124.0%至亏损4170.28万元，上期盈利1.74亿元[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降82.26%至6.00亿元（2016年同期33.83亿元）[18] - 营业成本同比下降82.3%至6.00亿元，上期为33.83亿元[58] - 销售费用同比下降57.3%至3609.66万元，上期为8461.70万元[58] - 管理费用同比下降15.2%至1.22亿元，上期为1.44亿元[58] - 财务费用同比下降23.9%至9121.84万元，上期为1.20亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.51亿元人民币，同比下降2094.91%[9] - 经营活动现金流入同比下降70.84%至11.45亿元（2016年同期39.27亿元）[21] - 投资活动现金流入同比激增7283.86%至4.57亿元（2016年同期618万元）[21] - 处置子公司中鹰置业导致投资活动现金流出减少69.12%[21] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额为10.16亿元，较上期的26.20亿元下降61.2%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.51亿元，较上期的1.38亿元大幅恶化[66] - 投资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较上期的-8.27亿元显著改善[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.83亿元，较上期的9.76亿元增长154.4%[67] - 期末现金及现金等价物余额为9.30亿元，较期初的9.99亿元减少6.9%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.69亿元，较上期的-19.72亿元改善76.2%[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.85亿元，较上期的-8.47亿元实现扭亏为盈[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为10.80亿元，较上期的28.20亿元下降61.7%[69] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7.97亿元，较期初的104.66万元大幅增长760倍[69] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为9.3亿元人民币，较期初减少6.88%[42] - 应收账款期末余额为1.49亿元人民币，较期初增长124.5%[42] - 存货期末余额为103.83亿元人民币，较期初增长7.85%[42] - 长期借款期末余额为44.59亿元人民币，较期初增长67.1%[44] - 应付债券期末余额为9.93亿元人民币，较期初增长0.4%[44] - 货币资金期末余额为7.97亿元人民币，较期初的104.66万元人民币大幅增加[46] - 其他应收款期末余额为50.54亿元人民币，较期初的42.22亿元人民币增长19.7%[46] - 流动资产合计期末余额为58.52亿元人民币，较期初的47.15亿元人民币增长24.1%[46] - 长期股权投资期末余额为39.10亿元人民币，较期初的42.34亿元人民币减少7.6%[46] - 资产总计期末余额为97.61亿元人民币，较期初的89.48亿元人民币增长9.1%[47] - 长期借款期末余额为11.50亿元人民币，期初无此项负债[47] - 应付债券期末余额为9.93亿元人民币，较期初的9.89亿元人民币略有增长[47] 其他财务数据 - 总资产为144.23亿元人民币，较上年度末增长4.05%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为64.72亿元人民币，较上年度末增长1.86%[9] - 存货占总资产比例上升2.53个百分点至71.99%（金额103.83亿元）[26] - 长期借款占总资产比例上升11.66个百分点至30.92%（金额44.59亿元）[26] - 预收款项同比下降8.7%至10.63亿元（期初11.67亿元）[26] - 营业外收入同比增长83.66%至2979.76万元[20] - 所得税费用同比下降62.52%至6912.37万元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为64.72亿元人民币，较期初增长1.86%[45] - 资产总计期末余额为144.23亿元人民币，较期初增长4.05%[43] - 投资收益同比下降17.4%至483.74万元，上期为585.39万元[58] 企业社会责任与捐赠 - 公司三季度精准扶贫投入资金200万元人民币[36][37] - 公司向中国出生缺陷干预救助基金会承诺五年捐赠500万元人民币，首笔捐赠100万元人民币[35] - 公司向株洲市人民政府灾后重建捐款100万元人民币[35] 审计与报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[70]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降78.02%至8.78亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降79.91%至9256.47万元[14] - 营业收入同比下降78.02%至8.78亿元[56] - 房地产销售营业收入同比下降82.09%至7.07亿元[59] - 文化演艺营业收入同比激增1894.45%至7890万元[59] - 营业总收入从39.96亿元降至8.78亿元，下降78.0%[184] - 净利润从4.48亿元降至0.73亿元，下降83.8%[185] - 归属于母公司净利润从4.61亿元降至0.93亿元，下降79.9%[185] - 基本每股收益从0.48元降至0.07元，下降85.4%[186] - 母公司净利润亏损从0.28亿元扩大至0.22亿元[188] - 息税折旧摊销前利润2.39亿元人民币，同比下降67.99%[161][164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降82.64%至5.08亿元[56] - 营业总成本从33.69亿元降至7.65亿元，下降77.3%[185] 各条业务线表现 - 房地产销售面积3.83万平方米，销售金额6.58亿元[20] - 观印象在报告期内实现公演项目2个，累计在演项目达10个[31] - 旅游版《最忆是杭州》于2017年5月1日正式对外公演[31] - 《知音号》于2017年5月20日实现全球公演[32] - 观印象正在制作的项目有4个，包括《归来三峡》、《归来遵义·长征之路》、《最忆韶山冲》、《又见马六甲》[33] - 《归来三峡》预计2018年上半年实现公演[33] - 《归来遵义·长征之路》预计2018年10月22日长征胜利82周年纪念日公演[33] - 《最忆韶山冲》预计2018年年底实现公演[34] - 《又见马六甲》预计2018年上半年实现公演[34] - 观印象已形成四大演出系列包括最忆印象又见和归来[44] - 观印象系列演出带动当地文化旅游产业链发展[44] - 观印象开展品牌授权业务报告期内实现一定规模收入和利润[44] - 观印象2017年度业绩承诺为1.6亿元[52] 各地区表现 - 竞得杭州土地面积3.74万平方米，规划建筑面积8.22万平方米[24] - 河北燕郊三湘森林海尚城项目总投资54.19亿元，实际投资9.76亿元[25] - 上海崇明三湘海尚云邸项目总投资19.98亿元，实际投资16.73亿元[25] - 公司房地产投资项目主要位于长三角及京津冀两大区域[41] - 公司每年在重点城市新增1-2个地块[41] - 燕郊YJ2011-014地块商服一期已开工建设YJ2011-015地块住宅部分已开工建设[86] 管理层讨论和指引 - 确保2017年度房产销售合同金额达到25亿元力争30亿元[53] - 公司加快优质景区战略布局和市场成熟项目收购[50] - 公司定位绿色科技建筑技术集成商市场领先地位[40] - 公司2016年完成观印象重大资产重组开启文化地产双主业[43] - 公司2017年5月与云锋基金、IDG资本签订文化旅游投资战略合作框架协议[29] - 张艺谋艺术学院预计2018年9月迎接第一批硕士研究生入学[38] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.45亿元[14] - 经营活动现金流入同比下降72.80%至7.42亿元[56] - 投资活动现金流入激增75526.05%至4.51亿元[56] - 经营活动现金流量净额为-14.45亿元，同比扩大275%[192] - 投资活动现金流入4.51亿元，主要来自处置子公司收益3.05亿元[192] - 筹资活动现金净流入9.48亿元，主要来自借款11.3亿元[192][193] - 购买商品接受劳务支付现金同比增加53.4%至17.94亿元[190] - 母公司经营活动现金净流出1230万元[195] 资产和负债结构 - 总资产较上年度末减少9.52%至125.42亿元[14] - 存货占总资产比例69.72%达87.44亿元[64] - 货币资金同比下降69.69%至3.97亿元[64] - 预收款项同比下降64.30%至8.21亿元[66] - 长期借款减少至25.4亿元，占总负债比例下降1.56%至20.25%，主要因处置子公司中鹰置业[67] - 递延所得税负债减少1.03亿元至1.61亿元，占比下降0.41%[67] - 受限资产总额58.82亿元，其中存货抵押56.32亿元占绝大部分[69] - 公司债权融资总额31.9亿元，其中单笔最大信托融资额9.995亿元（利率5%）[67] - 银行借款抵押物包含投资性房地产2.35亿元和固定资产1461万元[69] - 公司总资产125.42亿元人民币，同比下降9.52%[161] - 期末现金及现金等价物余额3.97亿元人民币，同比下降69.69%[161][164] - 流动比率410.69%，同比上升87.93个百分点[161][163] - 资产负债率48.28%，同比下降3.95个百分点[161] - 公司货币资金从期初9.987亿元减少至期末3.972亿元，降幅60.2%[174] - 存货从期初96.279亿元减少至期末87.438亿元，降幅9.2%[174] - 应收账款从期初0.664亿元增加至期末1.460亿元，增幅119.7%[174] - 银行授信总额42.243亿元，已使用额度31.900亿元，使用率75.5%[167] - 一年内到期非流动负债从期初3.534亿元增加至期末6.500亿元，增幅83.9%[175] - 长期借款从期初26.693亿元减少至期末25.400亿元，降幅4.8%[176] - 应付债券保持稳定，从期初9.886亿元微增至期末9.912亿元[176] - 归属于母公司所有者权益从期初63.542亿元增加至期末65.015亿元，增幅2.3%[178] - 少数股东权益从期初2.680亿元转为负值-0.151亿元[178] - 公司总资产从89.48亿元增至100.83亿元，增长12.7%[181][182] - 长期股权投资从42.34亿元降至39.10亿元，减少7.7%[181] - 其他应付款从4.16亿元增至15.49亿元，增长272.4%[181] - 应付债券从9.89亿元增至9.91亿元，增长0.3%[182] - 母公司现金余额41.36万元，同比减少99.9%[196] 投资和理财活动 - 报告期投资额13.37亿元，较上年同期19.26亿元下降30.61%[70] - 重大股权投资13.37亿元用于成立杭州三湘印象置业有限公司（持股100%）[72] - 委托理财总额11.8亿元，实际收回8.79亿元，实现收益224.1万元[76] - 未到期委托理财3.01亿元，预计收益181.42万元[76] - 委托理财最高收益率4.9%（兴业证券产品）[76] 子公司和关联交易 - 公司已出售中鹰置业99%股权并于2017年2月8日完成工商备案登记[5] - 上海三湘（集团）有限公司报告期内净利润为2,413.56万元[80] - 观印象艺术发展有限公司报告期内净利润为4,731.03万元[80] - 上海城光置业有限公司报告期内净利润为8,099.22万元[80] - 上海湘宸置业发展有限公司报告期内净利润为1,882.62万元[80] - 上海湘源房地产发展有限公司报告期内净利润为1,061.79万元[80] - 处置上海中鹰置业有限公司的交易为关联交易，交易对方为公司前副董事长[78] - 资产出售定价原则为资产基础法[78] - 处置子公司上海中鹰置业有限公司对公司当期净利润影响为0[78][81] - 公司主要子公司及参股公司均处于房地产行业[80] - 三湘印象出售中鹰置业股权获得现金61,924.71万元，交易产生收益1,624.06万元[109] - 关联交易转让资产账面价值为60,300.65万元，转让价格较账面价值溢价2.7%[109] - 公司报告期经营性关联往来发生额4,107.98万元，期末余额4,107.98万元[117] - 公司控股股东关联方湖南炎帝生物发生经营性往来4,107.98万元[117] - 资产出售交易使公司现金流量更加充沛，对合并利润无影响[109] - 公司处置上海中鹰置业有限公司获得股权转让款人民币61,924.71万元[81] 担保和融资 - 公司对外担保额度40,650万元，实际担保余额363.71万元[120] - 对子公司担保额度99,950万元，实际担保余额99,950万元[120] - 子公司间担保额度95,500万元，实际担保余额81,550万元[120] - 董事长黄辉及其家属为上海湘虹置业提供担保2.45亿元[113] - 报告期内担保实际发生额为291.11万元[121] - 报告期末已审批担保额度合计236,100万元[121] - 报告期末实际担保余额合计181,863.71万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.97%[121] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额124,150万元[121] - 公司债券余额为10亿元人民币，利率6.25%，2017年支付利息6250万元[149] - 公司主体信用等级上调至AA，债券信用等级上调至AA+[153] - 抵押资产评估价值为18.62亿元人民币，是债券发行规模的1.86倍，较2015年增值3.20%[156] - 偿还银行贷款总额5.203亿元，其中建行宝钢宝山支行偿还3.400亿元[167] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5,835,396股，比例从34.13%降至33.71%[134] - 无限售条件股份增加5,835,396股，比例从65.87%升至66.29%[134] - 限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁10,481,496股，占股本总额0.76%[135] - 在任董监高高管锁定股增加4,826,100股[135] - 董事及高管离职导致无限售条件股份增加180,000股[136] - 股东上海三湘投资控股有限公司持股329,779,527股，占比23.85%，质押176,981,934股[141] - 股东黄辉持股167,881,259股，占比12.14%，质押166,392,308股[141] - 报告期末普通股股东总数29,992户[141] - 股权激励限售股期末余额11,715,648股[139] - 许文智限售股增加2,874,600股至7,937,806股[139] - 董事长黄辉持有公司股份167,881,259股，占总股本约12.13%（基于期初持股166,392,308股增持1,488,951股）[146] - 股东黄卫枝持股151,609,659股，占比10.96%，其中67,187,400股处于质押状态[142] - 境外法人Impression Creative Inc.持股90,103,846股，占比6.52%[142] - 钜洲资产管理持股38,461,538股（占比2.78%），其中10,958,462股被质押[142] - 董事李建光持股30,769,231股（占比2.22%），全部处于质押状态[142] - 全国社保基金一一八组合持有无限售条件普通股21,623,561股，占比1.56%[142][143] - 董事长黄辉报告期内增持1,488,951股，占公司总股本0.1077%[145] - 公司总股本约为1.383亿股（根据增持计划中2,000,000股占比0.1446%推算）[145] - 高管许文智持股9,659,742股，其中984,000股为限制性股票[146] - 公司董事、监事及高管合计持股229,791,346股，占总股本约16.61%[146] 利润分配和所有者权益 - 公司2017年半年度利润分配预案为以总股本1,381,752,594股为基数每10股派发现金红利2元（含税）共派发现金总额276,350,518.80元[3] - 公司拟每10股派发现金红利2元含税现金分红总额为276350518.80元[93] - 分配预案的股本基数为1381752594股现金分红占利润分配总额比例为100%[93] - 可分配利润为608787934.82元[93] - 现金分红方案以2017年8月28日总股本1381752594股为基数[93] - 公司期初所有者权益总额为66.22亿元人民币[199] - 公司本期综合收益总额为7.44亿元人民币[199] - 资本公积增加753.86万元至32.58亿元人民币[199][200] - 库存股减少4540.58万元至5514.62万元[199][200] - 其他综合收益增加181.71万元至-1941.85万元[199][200] - 未分配利润增加9256.47万元至22.32亿元人民币[199][200] - 少数股东权益减少2830.18万元至-1505.16万元[199][200] - 本期向股东分配利润450万元[199] - 股份支付计入所有者权益的金额为763.36万元[199] - 公司期末所有者权益总额为64.86亿元人民币[200] - 综合收益总额为-2193.68万元，同比下降20.8%[189] 公司治理和诉讼 - 公司于2017年6月解锁限制性股票激励计划第二个解锁期，170名激励对象共解锁10,481,496股[106] - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票共计1,234,152股[106] - 报告期内发生房屋租赁合同纠纷1起，涉案金额250.05万元，已和解撤诉[104] - 报告期内发生财产损害赔偿纠纷1起，涉案金额0.45万元，已和解撤诉[104] - 报告期内发生物业服务合同纠纷4起，涉案金额111.97万元，其中3起已审结[104] - 报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[102] - 报告期内未发生重大关联交易事项[107] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[105] - 报告期内公司半年度报告未经审计[101] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.4216%[92] - 2016年度股东大会投资者参与比例为38.37450%[92] 风险因素 - 公司面临土地未完全交付风险涉及三湘森林海尚城燕郊项目开发[86] - 文化旅游演艺存在经济周期影响风险主要消费群体为中高收入消费者需求收入弹性较高[87] - 公司资产规模业务范围发生重大变化面临地产与文化业务整合风险[88] 社会责任和捐赠 - 公司捐资1000万元设立张艺谋艺术学院[47] - 公司向湖南炎陵县学校捐赠钱物共计84,725元[125] - 公司承诺5年内向华民慈善基金会捐赠500万元[125] - 半年度教育扶贫投入金额8.47万元[127] - 半年度精准扶贫资金投入7.72万元[126] - 半年度物资折款投入1.75万元[126] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益2453.86万元[16] - 委托理财收益计入非经常性损益224.11万元[16] 其他重要事项 - 2017年1月至7月共进行8次机构调研活动，接待海通证券、兴业证券等多家金融机构[98][99][100] - 公司股票代码为000863在深圳证券交易所上市[8] - 公司法定代表人黄辉担任董事长[8] - 公司董事会秘书徐玉联系地址为上海市杨浦区逸仙路333号5楼电话021-65364018[9] - 公司证券事务代表邹诗弘电子信箱sxgf000863@sxgf.com[9] - 公司注册地址及办公地址报告期无变化具体参见2016年年报[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6.30亿元，上年同期29.25亿元，同比减少78.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8535.87万元，上年同期4.15亿元，同比减少79.42%[5] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期0.43元/股，同比减少86.05%[5] - 加权平均净资产收益率1.33%，上年同期13.04%，同比减少11.71%[5] - 2017年1 - 3月营业收入630,272,076.15元，较2016年同期减少78.46%，主要因项目交房减少[16] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-15.65亿元，上年同期8934.99万元，同比减少1851.88%[5] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入267,618,588.16元，较2016年同期减少82.46%，因预售商品房收款减少[17] - 2017年投资活动现金流出540,134,146.90元，较2016年增加86.22%，因支付2.51亿元股权转让款[19] - 2017年筹资活动现金流入1,130,000,000.00元，较2016年减少66.58%，受银行借款减少及上期发债影响[19] 资产和负债（同比环比） - 本报告期末总资产123.24亿元，上年度末138.62亿元，同比减少11.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.42亿元，上年度末63.54亿元，同比增加1.39%[5] - 2017年3月31日货币资金346,026,809.08元，较2016年末减少65.35%，因支付杭州项目土地出让金[21] - 2017年3月31日应收账款84,413,194.33元，较2016年末增加27.05%，因相关收入增加[21] - 2017年3月31日其他流动资产290,036,377.07元，较2016年末增加10796.30%，因购买2.88亿理财产品[21] - 2017年3月31日应付票据6,555,800.82元，较2016年末增加330.33%，因应付票据增加[23] - 2017年3月31日应付账款273,873,896.11元，较2016年末减少59.02%，因合并范围减少中鹰置业[23] - 2017年3月31日其他应付款444,565,612.29元，较2016年末减少42.47%，因支付2.51亿元股权转让尾款[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30940户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海三湘投资控股有限公司持股比例23.85%，持股数量3.30亿股[10] - 黄辉持股比例12.03%，持股数量1.66亿股[10] 委托理财情况 - 公司委托理财资金合计57000万元，资金来源为自有资金[27] - 广发银行上海虹口支行一笔28000万元保本浮动收益型委托理财，报酬确定方式3.58%，已全额收回本金及13.75万元收益[27] - 广发银行上海虹口支行一笔28800万元保本浮动收益型委托理财，报酬确定方式3.95%，未到期，预计收益102.85万元[27] - 兴业证券武夷山证券营业部一笔100万元保本浮动收益型委托理财，报酬确定方式4.9%，未到期，预计收益4.9万元[27] - 中国工商银行武夷山分行一笔100万元保本浮动收益型委托理财，报酬确定方式4.0%，未到期，预计收益0.96万元[27] - 公司报告期委托理财计提减值准备金额为0，逾期未收回本金和收益累计金额为无，无涉诉情况[27] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 调研情况 - 2017年1月4日、1月10日、3月1日、3月8日公司接待机构实地调研[30] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[31][32]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为67.05亿元人民币，同比增长1190.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7.05亿元人民币，同比增长574.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.91亿元人民币，上年同期为负7.69亿元[18] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长427.27%[18] - 加权平均净资产收益率为14.27%，同比上升10.76个百分点[18] - 总资产为138.62亿元人民币，同比增长2.86%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为63.54亿元人民币，同比增长113.67%[18] - 房地产销售收入同比大幅增长1645.07%至63.996亿元，营业成本增长1913.12%至44.027亿元，但毛利率下降9.16个百分点至31.20%[86] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-7.689亿元改善至6.911亿元，主要因支付土地出让金减少24.82亿元[90][91] - 投资活动现金流量净额大幅恶化218.05%至-6.331亿元，主要因收购观印象支付9.5亿元[90][91] - 筹资活动现金流入增长65.08%至51.586亿元，主要因非公开发行股份募集资金18.56亿元[90][91] - 销售费用同比增长38.64%至1.205亿元，主要因销售代理费和宣传推广费增加[87] - 公司获得非经常性收益5890.51万元，占利润总额4.57%，主要包括3444.36万元政府补助[93] - 非经常性损益项目中政府补助为3362.41万元人民币[22] - 第四季度营业收入为21.28亿元人民币，占全年收入的31.7%[21] 成本和费用 - 房地产销售成本为44.03亿元人民币，占营业成本96.99%，同比增长27.33%[81][83] - 文化演艺业务成本为5634.47万元人民币，占营业成本1.24%[81][83] - 销售费用同比增长38.64%至1.205亿元，主要因销售代理费和宣传推广费增加[87] 各条业务线表现 - 房地产销售收入为63.99亿元人民币，占总收入95.45%，同比增长24.86%[77] - 文化演艺业务首次贡献收入1.93亿元人民币，占总收入2.88%[77] - 公司形成"文化+地产"双主业经营模式[28] - 公司成功收购观印象艺术发展有限公司100%股权[27] - 观印象拥有"最忆"、"印象"、"又见"和"归来"四大文旅演艺品牌[28] - 旅游演出项目包括《印象刘三姐》《又见平遥》《知音号》等[28] - 观印象已公演项目共11个包括印象刘三姐印象丽江印象西湖印象大红袍印象普陀印象武隆印象国乐又见国乐又见平遥又见五台山又见敦煌[61] - 观印象制作中项目共4个包括又见马六甲(2018年公演)归来三峡(2018年公演)最忆韶山冲(2018年12月公演)归来遵义·长征之路(2018年10月公演)[61] - 观印象即将公演项目共2个包括最忆是杭州(2017年5月公演)知音号(2017年5月公演)[61] - 观印象已开展品牌授权业务并在2016年实现收入和利润[66] - 观印象演出采用360度舞台旋转技术矩阵实景电影等自主研发舞台装置[67] - 观印象为所在地提供就业机会通过集中培训使当地人员进入艺术行业[68] - 公司确立绿色科技地产方向重点研究太阳能光伏发电与建筑一体化及装配式住宅[63] - 公司定位为绿色科技建筑技术集成商[31] - 公司2016年房地产销售面积合计9.26万平方米，销售金额25.19亿元[45] - 三湘海尚云邸（上海崇明）项目销售金额6.7亿元，销售面积2.52万平方米[46] - 中鹰黑森林（上海普陀）项目销售金额11.43亿元，销售面积1.66万平方米[46] - 三湘海尚名邸（上海嘉定）项目销售金额1.73亿元，销售面积2.34万平方米[46] - 虹桥三湘广场（上海闵行）项目销售金额1.27亿元，销售面积0.37万平方米[46] - 三湘四季花城牡丹苑（上海松江）项目销售金额1.43亿元，销售面积0.53万平方米[46] - 三湘七星府邸（上海杨浦）项目销售金额0.78亿元，销售面积0.11万平方米[46] - 上海三湘海尚城（上海宝山）项目销售金额0.89亿元，销售面积0.73万平方米[46] - 三湘未来海岸（上海杨浦）项目销售金额0.03亿元，销售面积0.05万平方米[46] - 三湘世纪花城一期、二期项目出租率98.23%，年累计收缴租金641.54万元[47] - 三湘海尚云邸项目在建面积15.91万平方米，一期建安工程完成100%[53] - 三湘海尚福邸项目在建面积6.02万平方米，室内精装修完成60%[53] - 三湘印象名邸项目在建面积2.4万平方米，完成地下二层底板混凝土浇筑[54] - 观印象2016年净利润为1.27亿元人民币[116] - 观印象贡献合并后利润9279.62万元人民币[117] - 上海中鹰置业有限公司2016年净利润为5.21亿元人民币[116] - 上海湘南置业有限公司2016年净利润为2.43亿元人民币[116] - 观印象2016年净利润为1.2535亿元，未达1.3亿元业绩承诺，完成率96.42%[174] - 因G20致《印象西湖》全年停演，造成观印象门票分成及维护费损失约500万元[173] - 观印象2016年扣非归母净利润为125,350,304.86元，完成业绩承诺130,000,000.00元的96.42%[175] 各地区表现 - 上海地区收入64.89亿元人民币，占总收入96.78%，同比增长9.11%[77] - 房地产业务覆盖长三角、珠三角、京津冀经济发达区域[30] - 公司在上海宝山区拥有已建项目上海三湘海尚城[6] - 公司在河北燕郊拥有在建项目三湘森林海尚城[7] - 公司在上海浦东新区拥有在建项目三湘印象名邸[7] - 公司在杭州市江干区拥有拟建项目杭州项目[7] - 公司竞得杭州土地使用权面积37,352平方米，地上总建筑面积82,174.4平方米[49] - 公司房地产投资集中于长三角及京津冀区域每年新增1-2个地块[65] - 燕郊项目YJ2011-014地块（商服）已开工，YJ2011-015地块（住宅）部分开工但存在土地未完全交付风险[129] 管理层讨论和指引 - 公司确立"文化+地产"双主业战略以优化业务结构并提升抗风险能力[121] - 公司已完成观印象重大资产重组开启文化和地产双主业战略格局[66] - 公司2017年目标扣非后净利润不低于3.8亿元[122] - 观印象2017年业绩承诺为1.6亿元[122] - 2017年房产销售合同金额目标25亿元（力争30亿元）[122] - 2017年计划回笼资金20亿元[122] - 燕郊项目15号地块确保全面开工[122] - 观印象2017年目标签约2-3个项目并实现2个公演项目[122] - 公司计划在一二线城市购买1-2幅地块或收购1-2个地产项目[122] - 《印象西湖》计划于2017年5月1日以"最忆是杭州"正式公演，预计门票分成收入将大幅增加[173] - 观印象2015至2018年承诺净利润分别为1亿、1.3亿、1.6亿和1.63亿元[174] - 观印象2015年承诺净利润不低于1亿元[158] - 观印象2016年承诺净利润不低于1.3亿元[158] - 观印象2017年承诺净利润不低于1.6亿元[158] - 观印象2018年承诺净利润不低于1.63亿元[158] - 业绩承诺期截至2018年[158] 其他财务数据 - 货币资金占总资产比例上升4.56个百分点至7.20%，金额达9.987亿元[94] - 存货占总资产比例下降18.44个百分点至69.46%，金额为96.279亿元[94] - 商誉大幅增加8.96个百分点至9.63%，主要因收购观印象产生13.356亿元商誉[96] - 无形资产占比从接近零上升至4.11%，主要因收购观印象增加无形资产[96] - 短期借款从2015年末的1亿元降至2016年末的0元，占总资产比例下降0.74%[98] - 预收款项从2015年末的44.48亿元降至2016年末的11.67亿元，占总资产比例下降24.59%[99] - 应付债券2016年末新增9.89亿元，占总资产比例7.13%[100] - 长期借款从2015年末的38.85亿元降至2016年末的26.69亿元，占总资产比例下降9.57%[100] - 应付股利从2015年末的311.78万元增至2016年末的1.93亿元，占总资产比例上升1.37%[99] - 应交税费从2015年末的-1.99亿元转为2016年末的1.44亿元正数，占总资产比例上升2.51%[99] - 一年内到期的非流动负债从2015年末的5.94亿元降至2016年末的3.53亿元，占总资产比例下降1.86%[100] - 公司债权融资总额为30.23亿元，融资成本区间在4.75%至12.50%之间[101] - 报告期投资额为19.26亿元，较上年同期19.83亿元下降2.88%[102] - 收购观印象艺术发展有限公司投资金额19亿元，贡献合并后利润9279.62万元[104] 融资与投资活动 - 公司完成非公开发行4.32亿股股票，注册资本变更为13.89亿元人民币[14] - 2016年非公开发行募集资金总额为18.6亿元人民币[108] - 实际募集资金净额为18.56亿元人民币[108] - 募集资金100%用于收购观印象艺术发展有限公司股权及补充流动资金[109] - 收购观印象股权支付现金对价9.5亿元人民币[109] - 补充流动资金金额为9.06亿元人民币[109] - 截至2016年末募集资金已全部使用完毕无结余[112] - 公司通过发行股份及支付现金方式购买观印象100%股权[6] - 公司债券为三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券[6] - 公司出售上海中鹰置业99%股权，投资3亿元成立文化发展公司[59] - 公司向湖南大学捐赠1000万元用于支持成立张艺谋艺术学院[59] - 公司持股99%的全资子公司中鹰置业已于2017年2月8日完成工商备案登记出售[6] - 虹桥三湘广场项目总投资12亿元，实际投资11.41亿元，权益比例100%[50] - 三湘海尚名邸项目总投资25.11亿元，实际投资26.24亿元，权益比例100%[50] - 中鹰黑森林项目总投资62.78亿元，实际投资63.78亿元，权益比例99%[50] - 三湘森林海尚城项目总投资54.19亿元，实际投资9.67亿元，权益比例50.49%[52] 公司治理与承诺 - 公司2016年度报告经第六届董事会第三十八次会议审议通过 应到董事8名 实到董事8名[3] - 天职国际会计师事务所对公司2016年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[4] - 2016年半年度利润分配以总股本1,382,986,746股为基数每10股派发现金红利1.004195元（含税）[143] - 2016年半年度派发现金总额138,878,960.20元[143] - 2015年度利润分配方案为不派现不送股不转增股本[141] - 公司总股本为1,388,789,602股[143] - 2016年半年度现金分红金额为1.388789602亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[145] - 2014年度现金分红金额为0.9284795724亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的63.53%[145] - 2016年半年度现金分红金额累计占母公司可供分配利润的93.13%[146] - 2014年度现金分红金额累计占母公司可供分配利润的63.30%[146] - 2014-2016年度现金红利分配金额累计2.3172691744亿元，占归属于上市公司股东的净利润累计数9.5611460714亿元的24.24%[146] - 2014-2016年度现金红利分配金额累计占年均归属于上市公司股东净利润的72.71%[147] - 2016年度公司不进行利润分配及公积金转增股本[147][148] - 2015年度公司现金分红金额累计占母公司可供分配利润的0%[146] - 2016年度公司现金分红金额累计占母公司可供分配利润的0%[146] - 公司承诺若文件虚假记载将在5个工作日内返还投资者发行价加银行同期存款利息[153] - 公司承诺若文件虚假记载将在20个交易日内按孰高原则回购全部新股[153] - 控股股东及实控人承诺在收到认定通知后3个工作日内启动投资者赔偿程序[155] - 公司承诺建立健全中小投资者权利保障制度并完善投票机制[153] - 控股股东承诺促使公司依法经营并承担违法导致的赔偿责任[155] - 公司及控股股东承诺对非公开发行文件真实性承担法律责任[153][155] - 重大资产重组相关方承诺提供信息真实准确完整[156] - 承诺有效期自2014年4月至今持续有效[153][155] - 截至报告日所有承诺均处于履行期且无违反情形[153][155] - 赔偿金额将通过协商或监管/司法机关认定方式确定[153][155] - 交易对方股份锁定期为36个月[158] - 配套融资认购方股份锁定期为36个月[158] - 观印象股权无质押冻结等权利限制情形且无法律障碍[160] - 观印象无自有土地使用权和房屋所有权完全通过租赁使用[160] - 观印象不存在资金被股东及关联方占用情形[160] - 观印象不存在对外担保及关联方担保情形[160] - 观印象成立至今无重大诉讼仲裁案件[160] - 观印象最近三年守法经营无违法违规情况[160] - 观印象会计基础规范财务报表符合会计准则[160] - 交易对方承诺所持股权无权利瑕疵且保持正常经营[160] - 交易对方及其管理人员五年内无行政处罚及重大诉讼[160] - 交易对方与上市公司无关联关系及一致行动关系[160] - 观印象承诺以每元注册资本1元价格转让广西文华5%股权[161] - 北京印象创意文化艺术中心已按约定价格完成广西文华股权转让[161] - 交易对方承诺避免与上市公司发生非公允关联交易[161] - 承诺方保证关联交易定价公允且履行信息披露义务[161] - 重组后交易对方承诺避免与上市公司主营业务产生同业竞争[161] - 若违反承诺造成损失承诺方将承担赔偿责任[161] - 北京印象创意文化艺术中心承诺不从事与观印象竞争业务[161] - 观印象相关承诺自2015年7月持续有效至披露日[161] - 广西文华股权转让于2016年11月完成交割[161] - 承诺方保证重组前关联交易定价公允合理[161] - 张艺谋承诺自重组完成之日起在观印象服务期限不少于3年[163] - 王潮歌承诺在观印象服务期限为3年并完成1个"印象"或"又见"系列项目[163] - 观印象现有9个演出项目合作方受竞业限制条款约束[163] - 竞业限制范围限定在现有演出项目所在地周边50公里内[163][164] - 观印象股东承诺不以任何方式发生资金拆借或占用行为[164] - 观印象股东承诺按持股比例承担社保公积金补缴连带责任[164] - 配套资金认购方承诺资金来源为自有或合法募集资金[164] - 兴全基金使用特定资管计划募集资金认购股份[164] - 光大保德信使用专项资管计划募集资金认购股份[164] - 公司控股股东黄辉承诺自2015年7月起认购的非公开发行股票在法定期限内不转让[165] - 黄辉确认认购资金全部来源于自有或合法筹集资金且无代持或信托安排[165] - 认购方李建光声明与标的公司观印象艺术发展有限公司无关联关系（除通过上海观印向投资中心间接持股外）[165] - 钜洲资产等认购方承诺与观印象艺术发展有限公司不存在关联关系[165] - 所有认购方均承诺按时足额支付认购款项并承担违约责任[165] - 云锋新创承诺自认购股票过户之日起在法律规定的限制转让期内不转让所认购的非公开发行股票[167] - 云锋新创认购资金全部来源于自有或合法筹集资金且与三湘股份及其关联方无任何资金往来[167] - 兴全基金管理的兴全定增

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为580,786,393.62元，同比增长287.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为4,576,608,658.51元，同比增长1,145.61%[5] - 营业收入同比增长1145.61%至45.77亿元，主要因上海嘉定三湘海尚名邸等项目交房结转收入[14] - 归属于上市公司股东的净利润为449,428,729.14元，同比增长3,345.75%[5] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长4,000.00%[6] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长3,900.00%[6] - 加权平均净资产收益率为10.59%，同比增长10.15个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1497.72%至33.83亿元，因项目交房结转成本增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为137,878,888.20元[5] - 投资活动现金流出同比激增32174.56%至8.34亿元，主要因支付收购观印象对价[15] - 筹资活动现金流入同比增长111.70%至58.80亿元，因发行"16三湘债"及非公开发行股票募集资金[16] 资产和负债变化 - 总资产为14,298,540,287.69元，较上年度末增长6.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为6,098,573,238.81元，较上年度末大幅增长105.07%[5] - 货币资金同比增长78.02%至6.34亿元，占总资产比例升至4.43%[17] - 无形资产同比暴增1123282.84%至5.86亿元，主要因收购观印象增加5.86亿元无形资产[17] - 商誉同比增长1395.36%至13.42亿元，因收购观印象产生12.52亿元商誉[17][18] - 预收款项同比下降44.66%至24.61亿元，因项目交房结转收入[18] - 应付股利同比激增10869.03%至3.42亿元，因观印象合并增加2亿元应付股利及中期分红计提[18] - 应付债券新增9.87亿元，因发行"16三湘债"[18] 政府补助和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为15,567,945.45元[7] 管理层讨论和指引 - 中鹰置业2016年业绩承诺净利润不低于65,953.84万元人民币[23] - 未达业绩承诺时三湘股份享有99%利润分配权中鹰投资享有1%[23] - 超出业绩承诺时三湘股份享有1%利润分配权中鹰投资享有99%[23] - 业绩未达标需支付年20%罚息[23] - 观印象2015年承诺净利润不低于1亿元[27] - 观印象2016年承诺净利润不低于1.3亿元[27] - 观印象2017年承诺净利润不低于1.6亿元[27] - 观印象2018年承诺净利润不低于1.63亿元[27] - 业绩承诺期涵盖2015年至2018年四个会计年度[27] 承诺履行和合规情况 - 三湘控股、利阳科技等承诺人自2009年9月起持续履行避免同业竞争承诺，未发生违背情形[21][22] - 三湘控股、利阳科技等承诺人自2009年9月起持续履行减少和规范关联交易承诺，未发生违背情形[21][22] - 利阳科技承诺自2012年6月起全额承担公司因重大资产重组产生的企业所得税纳税义务[22] - 三湘控股、利阳科技承诺承担公司重大资产重组完成前的全部债务及担保责任[22] - 三湘控股、和方投资等承诺人通过定向发行获得的股份自恢复上市之日起36个月内不上市交易或转让，该承诺已于2015年8月履行完毕[22] - 控股股东及实际控制人承诺承担信息披露不实的赔偿责任[26] - 控股股东承诺建立健全中小投资者权利保障制度[26] - 交易相关方承诺提供信息真实准确完整[27] - 控股股东承诺交易完成后12个月内不转让或减持所持三湘股份全部股份[28] - 控股股东承诺新增股份（红股、转增股本等）同样遵守12个月锁定期[28] - 交易对方承诺对观印象股权拥有合法完整所有权且无权利限制情形[28] - 交易对方承诺观印象股权不存在质押、冻结、查封等权利限制[28] - 交易对方承诺在协议执行完毕前不转让所持观印象股权[28] - 交易对方承诺观印象股权过户不存在法律障碍[28] - 交易对方及其管理人员最近五年未受行政处罚或刑事处罚[28] - 交易对方与上市公司不存在关联关系或一致行动关系[28] - 交易完成后将避免与上市公司产生同业竞争[29] - 若违反承诺导致损失将由承诺方共同承担赔偿责任[29] - 北京印象创意文化艺术中心承诺避免与观印象形成同业竞争[30] - 违反承诺需赔偿上市公司或观印象遭受的损失[30] - 截至报告日所有承诺均未出现违背情形[31][32] - 非经营性资金占用承诺确保观印象不存在资金拆借行为[31] - 社保公积金承诺涵盖观印象及其全部子公司[31] - 认购资金全部来源于自有或合法筹集资金不存在代持信托委托等方式[33] - 认购资金不存在直接或间接来源于三湘股份及其关联方的情形[33] - 承诺期内不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条的情形[33] - 承诺保证按时足额支付认购款项否则承担违约责任[33] - 承诺与保荐机构法律顾问会计师不存在一致行动关系及关联关系[33] - 认购资金全部来源于企业自有或合法筹集资金[34] - 认购资金不存在直接或间接来源于三湘股份及其关联方的情形[34] - 承诺在法律规定的限制转让期限内不转让所认购的非公开发行股票[34] - 如未按时足额认购股份将赔偿发行人损失并承担违约责任[34] - 公司认购非公开发行股票资金全部来源于资产管理计划委托人自有或合法筹集资金无代持信托或委托情形[35] - 资产管理计划与发行人控股股东实际控制人及关联方无资金往来或财务资助[35] - 资产管理计划承诺非公开发行股票过户后依法限制转让期内不转让所认购股票[35] - 公司提醒资产管理计划委托人遵守买入后6个月内禁止卖出等短线交易规则[35] - 公司禁止资产管理计划在定期报告公告前30日内等敏感期减持发行人股票[35] - 公司报告期无违规对外担保情况[40] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[41] 业务和项目信息 - 观印象拥有9个现有演出项目包括印象刘三姐、印象丽江、印象西湖、印象海南岛、印象大红袍、印象普陀山、印象武隆、又见平遥和又见五台山[31] - 观印象项目覆盖范围包括王潮歌导演的又见敦煌和樊跃导演的江汉朝宗项目[31] - 观印象现有9个演出项目的项目公司股东或其关联方被列为现有合作方[30] - 观印象无自有土地使用权和房屋所有权，办公场所通过租赁方式使用[29] - 观印象不存在资金被股东及其关联方占用的情形[29] - 观印象不存在对外担保及为关联方提供担保的情形[29] - 观印象成立至今不存在因侵权被起诉的情况[29] - 观印象不存在重大诉讼、仲裁案件影响持续经营[29] - 观印象不存在因违反工商税务等法规而被处罚的情形[29] - 观印象财务报表编制符合企业会计准则规定[29] - 观印象与关联方交易定价公允且决策程序合法有效[29] 人员和服务承诺 - 张艺谋承诺自重组完成之日起在观印象服务期限不少于三年[30] - 王潮歌承诺完成一个"印象"或"又见"系列项目[30] - 张艺谋服务期限承诺自2015年7月起生效[30] - 王潮歌承诺新项目开发时在同等条件下优先与观印象合作[30] - 导演樊跃承诺自2015年7月起三年服务期内完成一个印象或又见系列项目包括武汉江汉朝宗演艺项目[31] - 禁止在现有项目所在地及周边50公里范围内执导同类型竞争性演出[31] 公司行动和事件 - 公司于2016年8月6日完成回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票[20] - 三湘控股代利阳科技向公司汇入偿债保证金人民币13,373,236.26元[22] - 公司于2016年7月15日披露2016年半年度业绩预告[20] - 公司于2016年8月30日披露2016年半年度报告[20] - 公司于2016年7月1日变更董事[20] - 三湘控股提供最高3.51亿元人民币连带责任担保[23] - 中鹰投资承诺承担截至2013年6月30日担保可能造成的全部损失[23] - 德芮贸易和舒陆实业承诺解除对中鹰置业的担保并不新增担保[24] - 中鹰物业需每季度结算并支付代收车位管理费[24] - 非公开发行文件存在虚假记载将按发行价加算利息回购全部股票[25] - 信息披露违规导致投资者损失将启动赔偿程序[25] - 通过发行股份获得的新增股份锁定期36个月[27] - 配套融资认购方股份锁定期36个月[27] - 广西文华5%股权转让价格为每元注册资本1元[30] - 北京印象创意文化艺术中心承诺将其持有的广西文华5%股权转让给观印象[30] - 股权转让价款与出资额差额需无偿赠予观印象[30] - 配套资金认购方承诺认购资金来源于自有资金或合法募集资金包括兴全定增111号资管计划和光大保德信-诚鼎三湘战略投资资管计划[32] - 实际控制人黄辉承诺其认购资金与公司及关联方无直接或间接来源关系[32] - 钜洲资产裕祥鸿儒池宇峰杨佳露承诺自2015年7月起不转让认购股票[33] - 云锋新创承诺于2015年7月完成私募基金备案后参与非公开发行[33] - 云锋新创与观印象艺术发展有限公司股东Impression Creative Inc系同一控制下企业[33] - 合伙企业不存在分级收益等结构化安排及杠杆融资情形[33] - 观印象艺术发展有限公司与三湘印象股份有限公司不存在关联关系[34] - 兴全定增111号特定多客户资产管理计划将参与本次非公开发行[34] - 资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立[34] - 资产管理计划不存在分级收益等结构化安排[34] - 资产管理计划不存在利用杠杆或其他结构化方式进行融资的情形[34] - 光大保德信-诚鼎三湘战略投资资产管理计划将参与非公开发行[34] - 资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立无分级收益结构化安排[35] - 公司报告期不存在证券投资[37] - 公司报告期不存在衍生品投资[38] 股东和投资结构 - 公司股东上海观印向投资中心为观印象艺术发展有限公司合伙人之一[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.96亿元人民币，同比增长1736.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元人民币，同比增长421.51%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.52亿元人民币，上年同期为-9252.04万元人民币[18] - 营业收入同比大幅增长1736.59%至39.96亿元，主要因上海嘉定和闵行项目交房结转收入增加[38] - 房地产销售收入达39.465亿元，同比增长2185.77%[45] - 公司2016年1-6月营业收入同比增长1,106.60%[159] - 公司2016年1-6月息税折旧摊销前利润同比增长232.70%[159] - 息税折旧摊销前利润为74,566.84万元，较上年同期增长232.70%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2410.21%至29.28亿元，与收入增长原因一致[38] - 营业税金及附加同比增长1914.72%至2.11亿元，因项目交房结转税金增加[38] - 所得税费用同比激增3843.04%至1.9亿元，因利润总额大幅增加[39] - 房地产销售成本为28.894亿元，同比增长3238.90%[45] 房地产业务表现 - 房地产业务实现营业收入39.92亿元人民币，旅游文化演艺业务实现营业收入395.60万元人民币[24] - 房地产项目合计实现销售面积3.62万平方米，销售金额14.11亿元人民币[25] - 公司主要房地产项目分布在上海宝山、杨浦、松江等区域[10] - 公司持有河北燕郊"三湘森林海尚城"在建项目[10] - 房地产销售毛利率为26.79%，同比下降23.09个百分点[45] - 公司房地产出租总面积6.57万平方米，出租率达90.72%，年累计收缴租金1559.43万元[30] - 燕郊项目15号住宅地块总建筑面积16.86万平方米，已于2015年12月进场施工[32] - 中鹰黑森林项目计划投资总额627,841.78万元累计投入593,841.99万元[77] - 三湘森林海尚城项目计划投资541,898.14万元累计投入95,582.34万元[77] 旅游文化演艺业务表现 - 公司以19亿元人民币收购观印象艺术发展有限公司，新增旅游文化演艺业务[24] - 观印象旅游文化演艺业务实现收入395.6万元，净利润亏损354.32万元[33] - 文化行业收入395.6万元，毛利率为-59.14%[45] - 公司完成收购观印象艺术发展有限公司100%股权[43] - 公司确立"房地产+旅游演出创作"双主业模式[43] - 观印象成为公司全资子公司，交易涉及股权过户完成工商变更登记[98] 各地区表现 - 上海地区收入39.909亿元，同比增长1778.62%[45] 管理层讨论和指引 - 公司确保2016年度扣非后净利润不低于3.59亿元[38] - 力争实现合同销售金额30亿元，目标冲刺40亿元，回笼资金30亿元[38] - 观印象2015年净利润承诺不低于1亿元人民币[130] - 观印象2016年净利润承诺不低于1.3亿元人民币[130] - 观印象2017年净利润承诺不低于1.6亿元人民币[130] - 观印象2018年净利润承诺不低于1.63亿元人民币[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.86亿元人民币，上年同期为-20.87亿元人民币[18] - 筹资活动现金流量净额同比大增1106.6%至17.12亿元，因发行债券及非公开发行股票募集资金[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,552.03万元，上年同期为-208,657.46万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,332.01万元，较上年同期下降219.11%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,221.63万元，较上年同期增长1,106.60%[157] - 公司2016年1-6月经营活动现金流量同比增长81.52%[159] - 公司2016年1-6月投资活动现金流量同比减少219.11%[159][160] - 公司2016年1-6月筹资活动现金流量同比增长1,106.60%[160] 资产和负债变化 - 总资产为155.47亿元人民币，较上年度末增长15.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为62.46亿元人民币，较上年度末增长110.02%[18] - 公司总资产为1,554,736.93万元，较上年末增长15.37%[157] - 归属于母公司股东的净资产为624,584.37万元，较上年末增长110.02%[157] - 期末现金及现金等价物余额为131,037.74万元，较上年末增长297.17%[157] - 资产负债率为59.63%，较上年末下降23.20%[157] - 公司2016年6月末现金及现金等价物余额较2015年末增长189.24%[160] - 公司2016年6月末流动比率较2015年末增长42.63%[160] - 公司2016年6月末速动比率较2015年末增长585.71%[160] - 公司2016年1-6月EBITDA全部债务比较同比增长275.00%[160] - 公司2016年1-6月利息保障倍数同比增长360.23%[160] - 货币资金大幅增加至13.11亿元，较期初3.56亿元增长268%[195] - 其他应收款显著上升至5.35亿元，较期初0.91亿元增长488%[195] - 存货下降至103.17亿元，较期初118.46亿元减少13%[195] - 预收款项减少至22.99亿元，较期初44.48亿元下降48%[197] - 短期借款从期初1亿元降至0元[196] - 长期借款维持在33.92亿元，较期初38.85亿元下降13%[197] - 应付债券新增9.86亿元[197] - 归属于母公司所有者权益合计增至62.46亿元，较期初29.74亿元增长110%[198] - 母公司货币资金激增至5.91亿元，较期初61.36万元增长约96,000%[200] - 母公司其他应收款增至39.99亿元，较期初21.22亿元增长88%[200] 收购和投资活动 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购观印象100%股权[9] - 公司新增股权投资上海三湘文化发展有限公司，注册资本30000万元，持股比例100%[54] - 公司新增股权投资观印象艺术发展有限公司，注册资本5794.2798万元，持股比例100%[54] - 公司完成对观印象100%股权的收购，交易价格为人民币19亿元[95] - 观印象100%股权收购交易价格为190,000万元，评估价值为166,682.28万元[105] - 观印象被收购时账面价值为45,883.37万元[105] - 公司收购观印象100%股权现金支付部分金额为950,000,001.00元[71] - 公司发行股份购买观印象股权股份对价总额为949,999,999.00元[71] - 公司实际募集配套资金净额为1,856,163,907.46元[71] - 募集资金总额185,999.99万元，报告期投入126,932.50万元[65] - 累计投入募集资金总额126,932.50万元[65] - 募集资金净额为1,856,163,907.46元[65] - 承诺投资项目小计金额185,616.39万元已投入126,932.50万元[68] 关联交易和担保 - 公司未发生累计关联交易总额高于3,000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上的日常关联交易[101] - 上海净养科技有限公司为公司提供商品及劳务，实际交易金额946.61万元[102][104] - 上海塞夫纳节能科技发展有限公司为公司提供劳务，实际交易金额600万元[104] - 上海中鹰绿色建筑科技有限公司预计提供劳务5,000万元，实际交易金额0元[104] - 上海克而瑞信息技术有限公司为公司提供劳务，实际交易金额43万元[104] - 上海海朋律师事务所为公司提供劳务，实际交易金额165.42万元[104] - 应收关联方债权中西藏利阳科技期初余额244.118万元，期末余额244.118万元，无新增或收回[107] - 应付关联方债务中上海三湘投资控股期初余额2393.732万元，本期归还2255.59万元，期末余额194.786万元，利息56.644万元[107] - 应付关联方债务中上海中鹰投资管理期末余额2517.975万元，无变动[107] - 应付关联方债务中Impression Creative Inc.支付收购对价5928.75万元[108] - 应付关联方债务中Impression Creative Inc.合并前应付股利2000万元[108] - 关联担保中黄辉、万春香为上海湘虹置业担保借款余额2.45亿元[109] - 关联担保中芮永祥、翁艳为上海中鹰置业担保借款余额9.815亿元[109] - 关联担保中芮永祥、翁艳为上海中鹰置业另一笔担保借款余额1.3亿元[109] - 报告期末实际担保余额总计254,387.32万元，占公司净资产比例40.73%[119] - 报告期内审批担保额度合计50,000万元，实际发生担保金额45,600万元[119] - 对子公司实际担保余额合计153,100万元，审批额度185,500万元[119] - 对资产负债率超70%被担保对象提供担保金额125,450万元[119] - 对外担保余额1,337.32万元，涉及沈阳第一冷冻有限公司逾期担保[118] - 对上海三湘海农资产管理有限公司担保金额99,950万元，期限2年[118] - 上海湘鼎置业有限公司担保金额45,600万元，期限4.5年[119] - 上海湘骏置业发展有限公司担保金额55,000万元，期限4年[119] - 上海中鹰置业有限公司担保金额13,000万元，期限0.5年[119] - 报告期无违规对外担保情况[121] 承诺事项 - 三湘控股及黄辉等8名自然人自2009年9月起持续履行避免同业竞争承诺[124] - 三湘控股及黄辉等8名自然人自2009年9月起持续履行减少关联交易承诺[124] - 利阳科技自2012年6月起持续承担此前重组产生的企业所得税纳税义务[124] - 三湘控股为沈阳一冷担保事项提供13,373,236.26元偿债保证金[125] - 中鹰投资承诺中鹰置业2016年底前实现净利润不低于65,953.84万元[125] - 中鹰置业超额利润部分中鹰投资享有99%分配权[125] - 中鹰投资承诺若未达业绩目标将支付20%罚息[125] - 芮永祥承诺不主动撤销6,000万股股份远期转让协议[125] - 三湘控股为股份远期转让协议提供3.51亿元连带责任保证[126] - 三湘控股向三湘股份提供3.51亿元免息借款[126] - 三湘股份已于2016年1月11日归还3.51亿元借款[126] - 中鹰投资承诺承担中鹰置业截至2013年6月30日担保事项可能造成的损失[126] - 中鹰投资及其子公司承诺避免与三湘股份同业竞争[127] - 芮永祥个人承诺避免与三湘股份同业竞争[127] - 德芮贸易及舒陆实业承诺解除对中鹰置业的担保并不发生新担保[127] - 中鹰物业承诺每季度向中鹰置业结算车位管理费[127] - 三湘股份承诺2014年非公开发行股票文件内容真实准确[127] - 所有承诺截至报告期末均未出现违反情形[126][127] - 公司承诺若因非公开发行文件虚假导致不符合发行条件将依法回购全部股票[128] - 若虚假情形发生于发行后未上市阶段公司将在5个工作日内返还募集资金加算银行同期存款利息[128] - 若虚假情形发生于上市交易后公司将在20个交易日内按发行价或市价孰高回购全部新股[128] - 公司承诺若因文件虚假致投资者损失将依法启动赔偿流程并在收到认定通知后3个工作日内开展工作[128] - 三湘控股及实际控制人承诺对提供文件的真实性承担法律责任[129] - 三湘控股承诺若因文件虚假致投资者损失将在收到认定通知后3个工作日内启动赔偿[129] - 三湘控股承诺将促使公司依法经营并建立健全中小投资者权利保障制度[129] - 公司承诺建立健全中小投资者单独计票机制和完善纠纷解决机制[128] - 所有相关承诺自2014年4月持续有效至今未出现违反情形[128][129] - 公司及控股股东承诺对2015年7月重大资产重组所提供信息的真实性负责[129] - 交易对方股份锁定期为自股份上市之日起36个月[130] - 配套融资认购方股份锁定期为自股份上市之日起36个月[130] - 控股股东承诺交易完成后12个月内不减持原有股份[131] - 观印象股权不存在质押冻结等权利限制情形[131] - 交易对方最近五年未受行政处罚或刑事处罚[131] - 交易对方承诺不存在未按期偿还大额债务情况[131] - 观印象承诺以每元注册资本1元价格转让广西文华5%股权[133] - 张艺谋承诺自重组完成日起服务观印象期限不少于三年[133] - 观印象确认无自有土地使用权及房屋所有权[132] - 观印象声明不存在对外担保及关联方担保情形[132] - 观印象承诺不存在资金被股东及关联方占用情形[132] - 交易对方承诺避免与上市公司同业竞争[133] - 观印象确认近三年无因违法违规受处罚记录[132] - 观印象声明会计基础工作规范且依法纳税[132] - 交易对方承诺规范关联交易并履行披露义务[132] - 北京印象承诺无偿赠予股权转让价差予观印象[133] - 王潮歌承诺自2015年7月起在观印象服务期限为三年并完成一个"印象"或"又见"系列项目[134] - 樊跃承诺自2015年7月起在观印象服务期限为三年并完成一个"印象"或"又见"系列项目[134] - 观印象现有9个演出项目的项目公司股东或其关联方被列为合作限制对象[134] - 竞争限制范围涵盖演出项目所在地及周边50公里内的同类型演出[134] - Impression Creative Inc承诺不以任何方式与观印象发生资金拆借或占用行为[135] - 若违反社保公积金规定 Impression Creative Inc将按持股比例无偿补缴[135] - 配套资金认购方黄辉等承诺资金来源为自有或自筹资金且合法[135] - 兴全基金认购资金来源于特定多客户资产管理计划募集资金[135] - 光大保德信认购资金来源于战略投资资产管理计划募集资金[135] - 公司控股股东黄辉承诺自2015年7月起不转让非公开发行认购股份[136] - 认购方李建光承诺资金来源于自有或合法筹集且无违规情形[136] - 钜洲资产等认购方承诺自2015年7月起遵守股票转让限制规定[137] - 云锋新创合伙企业确认与标的公司观印象存在同一控制关系[137] - 所有认购方均承诺不存在通过代持、信托等结构化融资方式[136][137] - 配套资金认购方均保证与发行人及其他关联方无一致行动关系[136][137] - 认购方承诺若未按时足额认购将承担违约责任及赔偿损失[136][137] - 云锋新创明确其合伙人架构无分级收益等结构化安排[137] - 非公开发行认购资金均声明未接受发行人关联方财务资助[136][137] - 所有承诺自2015年7月至今持续有效且未出现违反情形[136][137] - 公司管理的兴全定增111号特定多客户资产管理计划将参与非公开发行认购[138] - 公司管理的资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立无分级收益或杠杆融资结构[138] - 公司认购资金全部来源于委托人自有或合法筹集资金无代持信托或委托情形[138][139] - 公司保证非公开发行股票过户后遵守法律规定的限制转让期限[138][139] - 公司承诺若未按时足额认购股份将承担违约责任并赔偿损失[138][139] - 公司与发行人控股股东实际控制人及关联方无一致行动关系或关联关系[138][139] - 公司提醒资产管理计划委托人遵守短线交易规则禁止6个月内反向操作[139] - 公司督促委托人避免在定期报告公告前30日内等敏感期减持股票[139] - 三湘控股等8名自然人承诺2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持股份[140] 其他业务表现 - 房屋租赁收入1626万元，同比下降13.37%[45] - 建筑施工收入682.1万元，同比下降11.36%[45] - 其他业务收入2133.8万元，同比增长16.81%[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1263.74万元人民币[20] 公司治理和股东结构 - 公司总股本为1,388,789,602.00股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[3] - 公司持股99%的控股子公司为上海中鹰置业有限公司（中鹰置业）[9] - 公司注册地址及办公地址位于上海市杨浦区逸仙路

收入和利润表现 - 营业收入为人民币2,925,433,262.55元，比上年同期增长1,923.10%[8] - 营业收入同比大幅增长1923.10%至29.25亿元，主要因三湘海尚名邸项目交房结转收入[16] - 营业总收入本期发生额为2,925,433,262.55元[59] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币414,799,940.98元，上年同期为亏损67,512,456.11元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币412,980,999.04元，上年同期为亏损69,464,797.87元[8] - 净利润从去年同期亏损0.74亿元转为盈利4.09亿元[16] - 净利润本期发生额为408,935,633.21元，同比扭亏为盈[61] - 归属于母公司所有者的净利润为414,799,940.98元，同比大幅改善[61] - 基本每股收益为人民币0.43元/股，上年同期为亏损0.07元/股[8] - 基本每股收益为0.43元，同比由负转正[61] - 加权平均净资产收益率为13.04%，上年同期为负2.29%[8] 成本和费用变化 - 营业成本同比激增2517.00%至20.59亿元，主要因项目交房结转成本[16] - 营业成本本期发生额为2,058,609,440.33元，占营业总收入70.4%[60] - 管理费用516.75万元，同比增长15.8%[64] - 财务费用166.20万元，同比由负转正（上期收益1万元）[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币89,349,997.13元，上年同期为负1,396,335,655.11元[8] - 经营活动现金流入同比增长189.95%至15.26亿元，主要因虹桥三湘广场和中鹰黑森林项目预收款增加[16] - 经营活动现金流量净额8935万元，同比改善106.4%（上期亏损13.96亿元）[67][68] - 销售商品提供劳务收到现金12.44亿元，同比增长202.5%[67] - 购买商品接受劳务支付现金5.41亿元，同比下降68.9%[67] - 投资活动现金净流出2.90亿元，主要由于投资支付2.90亿元[68] - 筹资活动现金净流入10.82亿元，主要来自借款收到17.96亿元和发行债券9.85亿元[68][69] - 发行债券收到现金984.8百万元[72] - 筹资活动现金流入小计984.8百万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额984.8百万元[72] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为12.38亿元，较期初3.56亿元增长247.7%[51] - 公司货币资金期末余额为1,010,577.88元，较期初增长64.7%[55] - 期末现金及现金等价物余额12.38亿元，较期初增长247.5%[69] - 期末现金及现金等价物余额1,010,577.88元[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为2.9亿元[51] - 存货期末余额为104.21亿元，较期初118.46亿元下降12.0%[51] - 其他应收款期末余额为3,100,400,056.84元，较期初增长46.1%[55] - 流动资产合计期末余额为3,251,415,634.72元，较期初增长43.1%[55] - 总资产为人民币13,168,820,088.68元，比上年度末减少2.28%[8] - 资产总计期末余额为131.69亿元，较期初134.77亿元下降2.3%[51] - 资产总计期末余额为5,551,120,791.28元，较期初增长21.4%[56] - 预收款项期末余额为27.50亿元，较期初44.48亿元下降38.2%[52] - 预收款项占总资产比例从33.01%下降至20.89%，减少12.12个百分点，主要因项目交房结转预收款[17] - 短期借款期末余额为1.00亿元，与期初持平[52] - 长期借款期末余额为42.27亿元，较期初38.85亿元增长8.8%[53] - 应付债券期末余额为9.85亿元[53] - 应付债券期末余额为984,920,310.02元[56] - 应付债券新增7.48%资产占比，主要因收到发行债券款9.85亿元[17] - 负债合计期末余额为97.46亿元，较期初104.63亿元下降6.9%[53] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币3,389,020,090.60元，比上年度末增长13.96%[8] - 未分配利润期末余额为20.53亿元，较期初16.38亿元增长25.3%[54] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为人民币2,816,986.25元[9] - 非经常性损益总额为人民币1,818,941.94元[10] 股东和股权结构 - 第一大股东上海三湘投资控股持股34.48%，共计3.30亿股，其中质押2.91亿股[12] - 第二大股东黄卫枝持股15.85%，共计1.52亿股，其中质押1.12亿股[12] 公司重大交易和承诺 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2016年1月11日获中国证监会核准批文[18][19] - 中鹰投资承诺中鹰置业2016年底前累计净利润不低于65953.84万元[23] - 未达承诺净利润时三湘股份享有99%利润分配权 超额部分仅享1%[23] - 利润差额需支付年20%罚息 最迟2018年底前以现金补偿[23] - 芮永祥对中鹰投资业绩补偿承担连带责任[23] - 三湘控股为业绩承诺提供3.51亿元连带责任担保[24] - 中鹰投资承诺承担截至2013年6月30日担保可能造成的全部损失[24] - 中鹰投资及芮永祥承诺避免与三湘股份同业竞争[24] - 德芮贸易等承诺及时解除对中鹰置业的担保[24] - 中鹰物业需按季度结算并支付代收车位管理费[24] - 所有承诺均自2013年10月起持续有效且未出现违反[23][24] - 非公开发行股票信息披露真实性承诺自2014年4月至今持续履行中[25] - 若发行文件存在虚假记载需在5个工作日内返还募集资金及利息[25] - 上市后若发现虚假披露需20交易日内按发行价或市价孰高回购全部新股[25] - 公司承诺在收到责任认定通知后3个工作日内启动投资者赔偿程序[25] - 控股股东及实控人对非公开发行文件真实性承担连带法律责任[26] - 控股股东承诺若公司违法经营导致损失将依法赔偿投资者[26] - 重大资产重组相关方承诺提供信息真实准确完整自2015年7月生效[27] - 公司承诺建立健全中小投资者权利保障制度[25] - 控股股东承诺督促公司完善中小投资者投票及纠纷解决机制[26] - 所有承诺截至报告期均未出现违反情形[25][26][27] - 观印象2015年度扣非后归母净利润承诺不低于1亿元[28] - 观印象2016年度扣非后归母净利润承诺不低于1.3亿元[28] - 观印象2017年度扣非后归母净利润承诺不低于1.6亿元[28] - 观印象2018年度扣非后归母净利润承诺不低于1.63亿元[28] - 交易对方所获新增股份锁定期为上市之日起36个月[28] - 配套融资认购方所获新增股份锁定期为上市之日起36个月[28] - 承诺方承担因承诺不实导致观印象或上市公司损失的连带赔偿责任[29] - 关联交易承诺自2015年7月至今未发生违背情形[30] - 同业竞争承诺自2015年7月至今未发生违背情形[30] - 北京印象承诺以每元注册资本1元价格转让广西文华5%股权[30] - 张艺谋承诺自重组完成之日起在观印象服务期限不少于三年[31] - 王潮歌承诺在观印象服务三年内完成一个"印象"或"又见"系列项目[31] - 樊跃承诺在观印象服务三年内完成一个"印象"或"又见"系列项目[31] - 竞争限制范围为演出项目所在地周边50公里内同类型演出[31] - Impression Creative Inc承诺不与观印象发生资金拆借及占用行为[32] - 配套资金认购方黄辉等承诺资金来源为自有或自筹资金[32] - 兴全基金认购资金来源于特定多客户资产管理计划募集资金[32] - 光大保德信认购资金来源于专项资产管理计划募集资金[32] - 所有承诺自2015年7月签署至今均未出现违反情形[31][32] - 公司控股股东黄辉承诺自2015年7月起认购资金为自有或合法筹集且不存在关联方资助[33] - 认购方李建光保证非公开发行股票过户后遵守法律规定的限制转让期限[33] - 钜洲资产等认购方声明与观印象艺术发展有限公司不存在关联关系[33] - 所有认购方均承诺按时足额支付认购款项并承担违约责任[33] - 黄辉与公司副总经理黄建为兄弟关系但与其他认购方无一致行动关系[33] - 李建光作为上海观印向投资中心合伙人与标的公司存在间接股权关联[33] - 认购方承诺资金不来源于代持、信托或委托等非自有渠道[33] - 公司非公开发行股份及支付现金购买资产的标的为观印象艺术发展有限公司[33] - 截至报告时所有认购承诺均未出现违背情形[33] - 认购方与保荐机构、法律顾问及会计师不存在关联关系或一致行动关系[33] - 云锋新创与观印象艺术发展有限公司股东Impression Creative Inc系同一控制下企业[34] - 云锋新创是上海观印向投资中心有限合伙的合伙人之一[34] - 兴全基金管理的兴全定增111号资管计划将参与非公开发行[34] - 所有认购资金均来源于自有或合法筹集资金[34] - 不存在通过代持信托委托等方式认购股份的情形[34] - 不存在资金直接或间接来源于三湘股份及其关联方[34] - 承诺按时足额支付认购款项[34] - 承诺在限制转让期限内不转让所认购股票[34] - 资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立[34] - 不存在分级收益等结构化安排[34] - 光大保德信资产管理计划参与非公开发行，资金全部来源于委托人自有或合法筹集资金[35] - 公司控股股东及关联方承诺2015年7月起6个月内不通过二级市场减持股份，该承诺已履行完毕[37] - 资产管理计划保证在限制转让期限内不转让非公开发行认购的股票[35] - 公司明确声明与观印象艺术发展有限公司不存在关联关系[35] - 资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立，无分级收益等结构化安排[35] - 公司承诺若未按时足额认购股份将承担违约责任并赔偿损失[36] - 资产管理计划将督促关联委托人遵守短线交易、内幕交易等相关规定[36] 观印象财务和法律状况 - 观印象股权无质押、冻结、查封或其他权利限制情形[29] - 观印象股权不存在未决或潜在诉讼、仲裁及行政司法程序[29] - 观印象无自有土地使用权和房屋所有权，办公场所通过租赁使用[29] - 观印象不存在资金被股东及关联方占用情形[29] - 观印象不存在对外担保及为关联方提供担保情形[29] - 观印象成立至今无因侵权被起诉或影响经营的重大诉讼[29] - 观印象近三年无违反工商、税务、质量监督、社保等法规的处罚记录[29] - 观印象财务报表符合企业会计准则，公允反映财务状况[29] - 交易对方及其管理人员近五年无行政处罚、刑事处罚及重大经济纠纷诉讼[29] - 观印象现有9个演出项目包括印象系列7个及又见系列2个[31] 投资和理财活动 - 公司购买理财产品2.90亿元，导致以公允价值计量金融资产占总资产比例新增2.20%[17] - 公司委托理财金额为29000万元，预计收益492.32万元[39] - 委托理财产品类型为浙商银行理财产品，起始日期2016年3月，终止日期2016年8月[39] - 委托理财未计提减值准备[39] 担保和关联交易 - 三湘控股为沈阳一冷担保事项提供偿债保证金人民币13,373,236.26元[22] - 公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保公告于2016年1月15日披露[19] 公司股份变动 - 公司控股股东于2016年1月13日解除股份质押[19] - 公司董事及高管于2016年1月29日增持公司股份[19] - 控股股东于2016年1月30日进行股票质押式回购交易[19] 融资活动 - 公司公开发行公司债券预案（修改稿）于2016年1月20日公告[19] - 公司面向合格投资者公开发行公司债券申请于2016年2月24日获证监会核准批复[19] - 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率于2016年3月23日公告[20] 子公司和投资设立 - 公司投资设立全资子公司公告于2016年2月1日披露[19] 其他财务数据 - 公司营业利润亏损682.85万元，同比亏损扩大53.4%[64] - 净利润亏损682.85万元，同比亏损扩大53.4%[64] - 现金及现金等价物净增加额396,947.69元[72] - 期初现金及现金等价物余额613,630.19元[72] - 上期现金及现金等价物净增加额-36,069,821.14元[72] - 上期期初现金及现金等价物余额36,339,860.15元[72] - 上期期末现金及现金等价物余额270,039.01元[72] 审计和报告说明 - 2016年一季度报告未经审计[73]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为5.195亿元，同比下降59.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.046亿元，同比下降28.41%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.483亿元，同比下降730.56%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.689亿元[20] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比下降3.81个百分点[20] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益4.181亿元[25] - 第四季度单季净利润为9,159万元，显著高于其他季度[23] - 2015年主营业务收入519,502,880.88元同比下降59.12%[67] - 主营业务成本313,954,249.98元同比下降61.37%[68] - 销售费用同比增长54.16%至8692.66万元，主要因推广费增加[76] - 财务费用同比增长93.89%至2.15亿元，主要因利息支出增加[76] - 经营活动现金流量净额为-7.69亿元，投资活动现金流量净额为5.36亿元[79] - 现金及现金等价物净减少16.23亿元，同比降幅达206.87%[79] - 存货同比增长至118.46亿元，占总资产比例87.90%[85] - 预收款项同比增长至44.48亿元，占总资产比例33.01%[89] - 报告期投资额3.51亿元人民币，同比下降25.37%[91] 各条业务线表现 - 公司主营业务为在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营[13] - 公司2015年报告期内房地产销售面积13.11万平方米，同比增长77%[34] - 公司2015年报告期内房地产销售金额37.24亿元，同比增长134%[34] - 公司房地产出租业务总可租面积5.36万平方米，已租面积5.34万平方米，整体出租率达99.63%[35][37] - 公司房地产出租业务年累计收缴租金总额3100.03万元[35][37] - 公司主要出租项目三湘四季花城出租率98.64%，年收缴租金1197.85万元[37] - 公司报告期末主要项目剩余可售面积合计16.46万平方米[36] - 公司报告期内无新增土地储备[38] - 公司现有土地储备涉及项目总可供出售面积68.08万平方米[36] - 公司2015年度房地产项目预售面积12.48万平方米，结算面积1.19万平方米[36] - 公司核心项目上海三湘海尚城可供出售面积18.49万平方米，权益比例100%[36] - 房地产销售收入366,728,986.10元同比下降68.16%占比70.59%[67][72] - 房屋租赁收入34,645,636.44元同比下降9.05%占比6.67%[67] - 建筑施工收入83,629,319.00元同比上升121.86%占比16.10%[67][72] - 其他业务收入34,213,119.08元同比下降20.81%占比6.59%[67] - 房地产销售成本218,701,659.16元同比下降70.11%毛利率40.36%[68][72] - 建筑施工成本47,301,166.43元同比上升85.91%毛利率43.44%[68][72] - 公司2015年获得"中国绿色地产运营十强"及"价值地产企业"等荣誉[45][46] - 公司确立地产加文化双主业战略优化业务结构提升抗风险能力[112] - 公司房地产业务聚焦京沪深一线城市定位绿色科技建筑[112] - 文化产业目标成为国民经济支柱产业政策推动兼并重组[111] - 公司文化演艺项目目标新增公演1个收购2-3个签约1个[114] - 观印象拥有9个现有演出项目，包括印象系列和又见系列[159] 各地区表现 - 上海地区收入455,430,789.88元同比下降63.27%毛利率41.36%[72] - 深圳地区收入64,072,091.00元同比上升107.33%毛利率26.84%[72] 成本和费用 - 主营业务成本313,954,249.98元同比下降61.37%[68] - 房地产销售成本218,701,659.16元同比下降70.11%毛利率40.36%[68][72] - 建筑施工成本47,301,166.43元同比上升85.91%毛利率43.44%[68][72] - 销售费用同比增长54.16%至8692.66万元，主要因推广费增加[76] - 财务费用同比增长93.89%至2.15亿元，主要因利息支出增加[76] 管理层讨论和指引 - 公司2016年扣非后净利润目标不低于3.59亿元[114] - 公司2016年合同销售金额目标确保30亿元力争40亿元回笼资金30亿元[114] - 公司计划在一线城市购买1-2幅地块或收购1-2个项目[114] - 公司文化演艺项目目标新增公演1个收购2-3个签约1个[114] - 公司确立地产加文化双主业战略优化业务结构提升抗风险能力[112] - 公司房地产业务聚焦京沪深一线城市定位绿色科技建筑[112] - 文化产业目标成为国民经济支柱产业政策推动兼并重组[111] - 三四线城市面临较大去化压力政策可能趋紧一线城市[110] - 燕郊项目土地未完全交付存在开发不确定性风险[118] - 公司通过银行借款发债等多种方式满足资金需求[115] - 旅游演艺行业竞争加剧存在市场份额下降及经营业绩下滑风险[120] - 旅游文化产业对重大疫情自然灾害等不可抗力因素高度敏感[121] - 公司面临核心人员流失风险尽管已采取股权激励等措施[121] - 经济周期性波动可能影响旅游演艺中高端消费需求[120] 重大资产重组与投资 - 公司正在进行重大资产重组，拟收购观印象100%股权[7] - 公司正筹备收购观印象艺术发展有限公司100%股权[132] - 观印象2015年扣非净利润承诺不低于1亿元[152] - 观印象2016年扣非净利润承诺不低于1.3亿元[152] - 观印象2017年扣非净利润承诺不低于1.6亿元[152] - 观印象2018年扣非净利润承诺不低于1.63亿元[152] - 交易标的业绩承诺期自2015年7月至今持续有效[152] - 观印象2015年扣非归母净利润为10046.21万元，完成业绩承诺100.46%[168][169] - 观印象股权无质押、冻结、查封或财产保全等权利限制情形[154] - 观印象无自有土地使用权和房屋所有权，办公场所通过租赁方式使用[154] - 观印象不存在资金被股东及关联方占用的情形[154] - 观印象不存在对外担保及为关联方提供担保的情形[154] - 交易对方承诺在重组完成前不转让所持观印象股权[154] - 观印象已取得经营所需的全部资质或许可[154] - 观印象近三年守法经营无违法违规记录[154] - 观印象自成立至今无任何侵权被起诉记录及重大未决诉讼仲裁案件[156] - 观印象无因违反工商税务等法规而受处罚的情形[156] - 观印象财务报表符合企业会计准则并严格依法纳税[156] - 新设子公司上海湘盛置业发展有限公司投资额1.92亿元人民币[93] - 收购康晟发展有限公司耗资395万港元[93] - 收购康晟发展有限公司100%股权对价395万港元[173] - 新设子公司上海湘盛置业注册资本19.2亿元，持股98%[171] - 新设子公司上海三湘海誊资产管理注册资本5000万元[171] - 新设子公司上海三湘绿色建筑科技注册资本1000万元[171] 关联交易与担保 - 关联方非经营性资金占用金额2441.18万元[170] - 关联方西藏利阳科技应收债权期末余额为2441.18万元[186] - 应付母公司三湘控股债务期末余额为23937.32万元[186] - 应付上海中鹰投资债务期末余额为25179.75万元[186] - 三湘控股代偿债务保证金1337.32万元[178][179] - 关联担保借款余额中上海湘虹置业合计5.85亿元[187] - 上海中鹰置业关联担保借款余额合计14.33亿元[187][188][189] - 报告期未发生高于3000万元且占净资产5%以上的日常关联交易[182] - 报告期末实际对外担保余额合计为1548.23万元[194] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为101,070万元[194] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为161,860万元[196] - 报告期末实际担保余额合计为264,478.23万元[196] - 实际担保总额占公司净资产比例为88.93%[196] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为168,730万元[196] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为115,784.35万元[196] - 报告期内审批担保额度合计为184,950万元[196] - 报告期内担保实际发生额合计为206,310万元[196] - 公司及子公司对外担保总额度合计为509,458万元[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] - 公司因担保计提预计损失1337.32万元，涉及本金1187.87万元及利息149.46万元[177] 融资与资金状况 - 公司正在进行重大资产重组，拟收购观印象100%股权[7] - 公司正在筹备2016年面向合格投资者公开发行公司债券[7] - 公司债权融资总额为45.79亿元人民币，涉及13笔贷款[90] - 上海湘虹置业有限公司银行贷款余额最高，达5.85亿元人民币[90] - 信托融资成本最高达12.5%（上海三湘装饰设计有限公司）[90] - 募集资金总额10.27亿元人民币，已全部使用完毕[98] - 三湘海尚名邸项目投资进度100%，累计投入6.995亿元人民币[99] - 承诺投资项目总额为102,676.93万元，实际投资99,931.03万元，投资进度97.33%[100] - 公司以募集资金96,619.08万元置换预先投入项目的自筹资金[100] - 截至2015年12月31日无尚未使用的募集资金[100] - 公司通过银行借款发债等多种方式满足资金需求[115] - 配套资金认购方承诺认购资金来源于自有或自筹合法资金（2015年7月）[159][161] - 兴全基金认购资金来源于兴全定增111号特定多客户资产管理计划[159] - 光大保德信认购资金来源于光大保德信-诚鼎三湘战略投资资产管理计划[161] - 认购资金来源于自有或合法筹集资金，无代持、信托、委托等情形，且无关联方资金支持或财务资助[162] - 认购资金全部来源于企业自有或合法筹集资金，无代持、信托或委托等违规情形[163] - 认购资金无直接或间接来源于三湘股份及其控股股东、实际控制人及关联方[163][165] - 不存在接受三湘股份及相关方提供的任何财务资助或补偿[163][165] - 资产管理计划采用特定投资者直接出资方式设立，无分级收益等结构化安排[163][165] - 资产管理计划不存在利用杠杆或其他结构化方式进行融资的情形[163][165] 子公司与股权投资 - 公司持有上海中鹰置业有限公司99%股权[7] - 出售深圳三新15.5%股权交易价格52,758.00万元[104] - 出售股权贡献净利润986.11万元，占净利润总额比例292.61%[104] - 上海三湘集团净利润20,187.29万元，其中40,823.00万元来自出售股权收益[109] - 上海三湘装饰设计净利润2,719.00万元，主要来自南翔及深圳项目装修工程[109] - 上海湘宸置业净利润1,332.78万元，主要来自三湘七星府邸项目交房[109] - 深圳三新股权出售使公司收回资金用于土地储备及项目建设[104] - 公司总资产规模最大子公司为上海三湘集团，总资产79.18亿元[107] - 新设子公司上海湘盛置业发展有限公司投资额1.92亿元人民币[93] - 收购康晟发展有限公司耗资395万港元[93] - 新设子公司上海湘盛置业注册资本19.2亿元，持股98%[171] - 新设子公司上海三湘海誊资产管理注册资本5000万元[171] - 新设子公司上海三湘绿色建筑科技注册资本1000万元[171] 利润分配与股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[130] - 公司2014年度利润分配以总股本956,481,910股为基数每10股派发现金红利0.970726元（含税）[129] - 2015年度现金分红金额为0元，占母公司可供分配利润的0%[137] - 2013-2015年度现金红利分配累计占归属于上市公司股东净利润的比例为12.70%[137] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本为928,481,910股[136] - 因股权激励总股本增至956,481,910股，实际执行每10股派发现金红利0.970726元（含税）[136] - 2013年度母公司可分配利润为负，未进行分红[134] - 2014年末母公司可供分配利润为14,668.87万元[134] - 2015年末母公司可供分配利润为17,680.61万元[137] - 2015年度报告期利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[138] - 控股股东上海三湘投资控股有限公司持股比例降至34.48%[18] - 公司注册资本因非公开发行及股权激励增至9.565亿元[16] - 公司总股本因股权激励从928,481,910股增加至956,481,910股[129] - 限制性股票激励计划于2015年完成首次授予登记[181] - 股东承诺6个月内不减持股份（2015年7月起）[167] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为1.27亿元，占年度销售总额的24.52%[73] - 最大客户深圳市三新房地产开发有限公司销售额为6407.21万元，占总销售额的12.33%[73] - 前五名供应商合计采购额为3.29亿元，占年度采购总额的21.89%[75] - 最大供应商上海华地建筑工程有限公司采购额为2.22亿元，占总采购额的14.74%[75] 审计与合规 - 天职国际会计师事务所对公司2015年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 支付天职国际会计师事务所审计费用198万元[174] - 支付内部控制审计费用20万元[174] - 公司2015年度报告经第六届董事会第二十三次会议审议通过，应到董事9名，实到9名[5] - 报告期内接待机构投资者调研共计6次累计98人次[123] - 报告期末至披露日期间接待机构投资者调研11次累计97人次[124] - 委托理财情况以万元为单位进行披露[199] - 委托理财信息包含受托人名称、关联关系、产品类型、金额、起始日、终止日、报酬确定方式、实际收回本金、计提减值准备、预计收益、实际损益及收回情况等关键数据字段[200] 承诺事项 - 重大资产重组相关承诺中涉及偿债保证金金额为13,373,236.26元[141] - 中鹰投资承诺中鹰置业2013年评估基准日至2016年底累计净利润不低于65953.84万元[144] - 若净利润未达标中鹰投资需现金补偿差额并支付年20%罚息[144] - 三湘控股为中鹰投资业绩承诺提供3.51亿元连带责任担保[144] - 三湘控股曾提供3.51亿元免息借款已于2016年1月11日归还完毕[145] - 中鹰投资承诺承担中鹰置业截至2013年6月30日担保可能造成的本金利息等损失[145] - 中鹰投资及芮永祥承诺避免从事与三湘股份同业的房地产开发业务[145] - 德芮贸易和舒陆实业承诺借款还清后解除中鹰置业提供的担保[145] - 中鹰物业需每季度结算并支付代收的车位管理费给中鹰置业[145] - 公司承诺若文件虚假记载误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部非公开发行股票[147] - 公司承诺若文件虚假导致投资者损失将在收到认定通知后3个工作日内启动赔偿[147] - 控股股东及实际控制人承诺若提供文件虚假导致损失将依法赔偿投资者[149] - 控股股东承诺若对公司违法行为负有责任将在收到通知后3个工作日内启动赔偿[149] - 公司承诺建立健全保障中小投资者权利制度完善投票和纠纷解决机制[147] - 控股股东承诺促使公司建立健全中小投资者权利保障制度[149] - 非公开发行股票相关承诺自2014年4月至今仍在承诺期内且未出现违背[147] - 控股股东及相关承诺自2014年4月至今仍在承诺期内且未出现违背[149] - 交易对方及其管理人员近五年未受行政处罚或刑事处罚[154] - 交易对方与上市公司不存在关联关系或一致行动关系[154] - 承诺函签署于2015年7月，承诺有效期持续至今[154] - 关联交易承诺自2015年7月持续有效且未出现违背情况[156] - 同业竞争