山西太钢不锈钢股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 1目的 为引导和规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称公司）的期货套期保 值业务，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，维护整体的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、国资委 下发的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资 厅发财评〔2021〕17号）、《深交所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联 交易（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于公司及所属各分公司、全资子公司、控股子公司、具有实质控 制权的子公司及其延续分支机构。 3 定义和术语 本办法所称期货套期保值是指为规避现货价格风险，保证利润或降低损失， 而买卖期货合约的行为。期货套期保值作为对冲现货价格风险的工具，是有效的 价格风险管理手段。 4 管理职责 4.1 董事会是公司期货套期保值业务的最高决策机构。 4.1.1 负责审批公司期货套期保值业务的管理制度和管理工作程序。 4.1 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-052 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》 按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按 照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专 门委员会人选调整如下： 提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并 由独立董事汪建华先生担任召集人。 1.会议通知的时间和方式 公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-051 截至本公告披露日，毛新平先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 独立董事毛新平先生递交的书面辞职报告。因个人原因，毛新平先生向董事会提 出辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上 述职务后，不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，毛新平先生的辞职不会导致公司董 事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者 董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会 计专业人士，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毛新平先生的辞职不会 影响公司的正常生产经营。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。 公司董事会对毛新平先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期 间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230905 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 2023年半年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行， | | 人员姓名 | 面向全体投资者。 | | 时 间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 盛更红 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 尚佳君 | | 员姓名 | 董事会秘书 张志君 | | | 独立董事 王东升 1.请问公司产线运作情况？ | | | 感谢您的提问。公司 2023 年大力增产降本，持续挖掘产 | | | 线潜力，产线利用效率不断提高，2023 年上半年钢产量同比 | | 投资者关系活动 | 增加 30.52 万吨。 | | 主要内容介绍 | ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-050 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十二次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 29 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于聘用公司高级管理人员的议案》 经总经理提名，董事会聘用南海先生为公司副总经理。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、《关于成立产品事业部的议案》 为提高市场响应速度，促进型材、线材、硅钢产品研发、制造、营销一 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-049 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为536.61亿元，上年同期为503.51亿元，同比增长6.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.95亿元，上年同期为20.12亿元，同比下降124.63%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.71亿元，上年同期为19.51亿元，同比下降134.38%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为13.74亿元，上年同期为14.82亿元，同比下降7.29%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.087元/股，上年同期为0.353元/股，同比下降124.65%[13] - 本报告期稀释每股收益为 -0.087元/股，上年同期为0.353元/股，同比下降124.65%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.43%，上年同期为5.59%，同比下降7.02%[13] - 本报告期末总资产为713.13亿元，上年度末为728.59亿元，同比下降2.12%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为341.82亿元，上年度末为348.28亿元，同比下降1.85%[13] - 本报告期营业收入536.61亿元，同比增长6.57%；营业成本531.78亿元，同比增长13.20%[36] - 本报告期销售费用9927.33万元，同比下降0.75%；管理费用2.63亿元，同比下降12.39%[36] - 本报告期财务费用9620.41万元，同比增长52.33%，主要因汇兑收益减少[36] - 本报告期所得税费用5412.78万元，同比下降52.72%，主要因利润大幅减少[36] - 本报告期研发投入16.92亿元，同比下降5.91%；经营活动现金流量净额13.74亿元，同比下降7.29%[36] - 2023年半年度营业总收入为536.61亿元，2022年半年度为503.51亿元[120] - 2023年半年度营业总成本为542.82亿元，2022年半年度为479.78亿元[120] - 2023年半年度税金及附加为2.07亿元，2022年半年度为1.51亿元[121] - 2023年半年度投资收益为2.59亿元，2022年半年度为0.87亿元[121] - 2023年半年度营业利润亏损5.26亿元，2022年半年度盈利21.06亿元[121] - 2023年半年度净利润亏损6.08亿元，2022年半年度盈利20.17亿元[121] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润亏损4.95亿元，2022年半年度盈利20.12亿元[121] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.087，2022年半年度为0.353[122] - 2023年半年度母公司营业收入为477.49亿元，2022年半年度为495.77亿元[123] - 2023年半年度母公司财务费用为1.06亿元，2022年半年度为0.62亿元[123] - 2023年上半年投资收益3.63亿元，2022年上半年为2.52亿元[124] - 2023年上半年信用减值损失1992.25万元，2022年上半年为-413.70万元[124] - 2023年上半年营业利润-2.69亿元，2022年上半年为21.17亿元[124] - 2023年上半年净利润-3.28亿元，2022年上半年为20.55亿元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计619.70亿元，2022年上半年为559.36亿元[125] - 2023年上半年经营活动现金流出小计605.96亿元，2022年上半年为544.54亿元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额13.74亿元，2022年上半年为14.82亿元[125] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.77亿元，2022年上半年为1.52亿元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计48.23亿元，2022年上半年为46.28亿元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-6.10亿元，2022年上半年为10.40亿元[126] - 2023年上半年经营活动现金流出小计535.19亿元，2022年同期为530.90亿元，同比增长0.81%[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额12.03亿元，2022年同期为12.70亿元，同比下降5.23%[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.19亿元，2022年同期为3.17亿元，同比增长95.51%[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-4.22亿元，2022年同期为-11.85亿元，同比增长64.37%[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计33.56亿元，2022年同期为46.28亿元，同比下降27.48%[128] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额-18.45亿元，2022年同期为9.63亿元，同比下降291.60%[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-10.59亿元，2022年同期为10.62亿元，同比下降199.72%[128] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额76.74亿元，2022年末为82.68亿元，同比下降7.18%[128] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少1.12亿元，下降0.30%[129][130] - 2023年上半年专项储备本期提取4314.88万元，本期使用3449.65万元，净增加865.23万元[130] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为355.3978231076亿元，2023年半年度末为372.1847756931亿元，增加16.7869525855亿元[131][132] - 2023年上半年股本增加3653万元，从56.96247796亿元变为57.32777796亿元[131][132] - 2023年上半年资本公积增加9826.57万元，从65.2372710971亿元变为66.2199280971亿元[131][132] - 2023年上半年库存股为13479.57万元[131][132] - 2023年上半年其他综合收益减少138.532711万元，从 - 3410.626253万元变为 - 3549.158964万元[131][132] - 2023年上半年专项储备增加383.04294万元，从695.601199万元变为1078.644139万元[131][132] - 2023年上半年盈余公积为30.7297705063亿元[131][132] - 2023年上半年未分配利润增加16.7024618182亿元，从198.0561063536亿元变为214.7585681718亿元[131][132] - 2023年上半年少数股东权益增加600.397444万元，从4.683699696亿元变为4.7437394404亿元[131][132] - 母公司2023年上半年所有者权益合计减少4.5869254702亿元，从347.7197861841亿元变为343.1328607139亿元[133] - 2023年半年度期末股本为5,730,847,796元，较2022年半年度期初增加36,530,000元[134][135] - 2023年半年度期末资本公积为6,879,486,242.27元，较2022年半年度期初增加98,265,700元[134][135] - 2023年半年度期末减：库存股为127,674,000元，较2022年半年度期初增加134,795,700元[134][135] - 2023年半年度期末其他综合收益为34,235,505.46元，较2022年半年度期初增加4,806,454.43元[134][135] - 2023年半年度期末专项储备为3,780,572.58元，本期提取32,286,651.67元，本期使用29,115,270.49元[134] - 2023年半年度期末盈余公积为3,069,615,244.84元，与2022年半年度期初持平[134][135] - 2023年半年度期末未分配利润为18,722,994,710.24元，较2022年半年度期初减少1,713,104,495.89元[134][135] - 2023年半年度期末所有者权益合计为34,313,286,071.39元，较2022年半年度期初减少1,717,984,463.21元[134][135] - 2023年6月30日货币资金为10,455,105,012.05元，较1月1日的11,069,316,377.57元有所减少[113] - 2023年6月30日应收票据为4,001,557.54元，较1月1日的23,000,000.00元大幅减少[113] - 2023年6月30日应收账款为706,796,804.80元，较1月1日的687,905,684.72元有所增加[113] - 2023年6月30日流动资产合计22,075,054,520.89元，较1月1日的23,759,467,570.74元减少[114] - 2023年6月30日非流动资产合计49,238,230,601.74元，较1月1日的49,099,925,135.46元增加[114] - 2023年6月30日资产总计71,313,285,122.63元，较1月1日的72,859,392,706.20元减少[114] - 2023年6月30日短期借款为526,282,712.04元，较1月1日的1,760,333,600.80元大幅减少[114] - 2023年6月30日应付票据为7,327,036,369.59元，较1月1日的6,420,667,617.17元增加[114] - 2023年6月30日公司负债合计347.23亿元，较年初355.11亿元减少2.22%[115] - 2023年6月30日公司所有者权益合计365.90亿元，较年初373.48亿元减少2.03%[116] - 2023年6月30日母公司资产总计665.42亿元，较年初697.15亿元减少4.55%[118] - 2023年6月30日母公司负债合计322.29亿元，较年初349.43亿元减少7.76%[119] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计343.13亿元，较年初347.72亿元减少1.32%[119] - 2023年6月30日公司应付职工薪酬3390.02万元，较年初1985.23万元增长70.76%[115] - 2023年6月30日公司应交税费2.87亿元，较年初2.31亿元增长24.54%[115] - 2023年6月30日母公司货币资金82.12亿元，较年初92.75亿元减少11.46%[117] - 2023年6月30日母公司应收票据400.16万元，较年初2300万元减少82.60%[117] - 2023年6月30日母公司短期借款2.27亿元，较年初17.60亿元减少87.10%[118] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计175389071.57元，其中非流动资产处置损益-23643593.13元，政府补助45909100.54元等[16][17] 各业务线产量及市场情况 - 2023年1 - 6月公司粗钢产量689.8万吨，其中不锈钢261.4万吨，不锈钢吨钢利润位居行业前列[22] - 公司镍基合金特厚板国内市场占有率70%[23] - 太原基地1 - 6月钢产量同比增加30.52万吨，吨钢综合能耗同比降低4.6%[

山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，结合太钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许 可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批 准（金融许可证机构编码 L0170H214010001），山西省市场监督管理局登记注册 （统一社会信用代码：911400000607262844），由太原钢铁（集团）有限公司（股 权比例 51%）、山西太钢不锈钢股份有限公司（股权比例 49%）于 2012 年共同出 资组建的一家非银行金融机构，法定代表人张晓东，注册资本 20 亿元人民币。 经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批复，财务公 司经营下列本外币业务：对成员单位 ...