会议相关 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年11月15日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过补选公司监事会监事议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人情况 - 拟补选黄贵松为监事候选人，任期至第十届监事会届满[1] - 黄贵松1977年生，硕士学位，高级工程师，任汕头超声电子工会主席[3] - 黄贵松未持股，无失信等不良情况[3]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-045 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 截至本公告披露日，陈晓文先生未持有公司股票。 公司对陈晓文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈晓 文先生提交的书面辞职报告，陈晓文先生因上级工作调动，其本人已调离 汕头超声电子（集团）有限公司，故向公司辞去在公司担任的监事及监事 会主席职务，辞去上述职务后，不再担任公司及下属子公司的任何职务。 陈晓文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规规定，其辞职报告将在公司完成补选新 任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陈晓文先生仍将按照 有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司 将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 ...

公司股权 - 公司持有四川超声62%股权，四川艺精拟转让38%股权，公司放弃优先购买权[1][6][9] 财务数据 - 2023年四川艺精营收1036.41万元、净利润 - 488.83万元[4] - 2023年四川超声营收11665.97万元、净利润 - 61.55万元[6] - 2024年1 - 6月四川超声营收4587.69万元、净利润 - 1066.94万元[7] 转让信息 - 四川艺精转让股权挂牌底价4569.98万元[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月，四川超声营业收入4587.69万元，营业利润 - 1289.04万元，净利润 - 1066.94万元[9] - 截止2024年6月30日，四川超声资产总额17242.78万元，负债总额7430.07万元，净资产9812.71万元[9] 股权相关 - 公司拟公开挂牌、拍卖转让四川超声62%股权[3] - 截止2024年3月31日，公司持有的四川超声账面净值为6509.76万元，评估值为7456.29万元[7] - 本次转让股权挂牌价格底价为7456.29万元[14] 评估情况 - 以2024年3月31日为基准日，资产基础法评估所有者权益增值1526.65万元，增值率14.54%[12] - 以2024年3月31日为基准日，收益法评估股东全部权益减值2059.62万元，减值率19.62%[12] - 资产基础法与收益法评估结果差异3586.27万元，差异率29.82%[13] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司向四川超声提供担保合同金额为1600万元，转让后受让方承接[14] - 截止2024年6月30日，公司控股子公司与四川超声经营性往来余额为0万元[14] 影响与风险 - 股权转让利于整合资源、优化结构、规避风险，增加现金流，有积极影响[16] - 转让后公司不再持有四川超声股权，其不再纳入合并报表范围[16] - 股权转让可能存在无法售出的风险[16]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402588 | | --- | --- | | 合同编号: | 24020018A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2573号 | | 报告名称: | 四川艺精科技集团有限公司和广东汕头超声电子股 份有限公司拟转让股权涉及的四川超声印制板有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 120,262,661.68元 | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 方炳希 (资产评估师) 会员编号:11000094 | | | 蒋钟声 (资产评估师) 会员编号:51210171 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月13日 本报告依据中 ...

财务数据 - 2024年6月30日流动资产113,928,824.57元，上年末132,274,788.08元[13] - 2024年6月30日非流动资产58,498,974.11元，上年末59,511,686.51元[13] - 2024年6月30日资产总计172,427,798.68元，上年末191,786,474.59元[13] - 2024年6月30日负债合计74,300,675.29元，较上年末82,989,985.12元下降[16] - 2024年6月30日所有者权益98,127,123.39元，较上年末108,796,489.47元下降[16] - 2024年1 - 6月营业收入45,876,869.45元，较上年116,659,740.37元大幅减少[18] - 2024年1 - 6月净利润 - 10,669,366.08元，亏损较上年 - 615,536.24元扩大[18] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入33,882,398.59元，较上年69,882,062.03元减少[20] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 875,494.59元，亏损较上年 - 2,350,459.58元收窄[20] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出144,987.08元，较上年1,803,892.00元减少[20] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入25,000,000.00元，较上年28,236,648.67元减少[20] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额 - 2,335,719.03元，亏损较上年 - 620,206.12元扩大[20] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 3,343,905.55元，较上年 - 4,774,557.70元亏损收窄[20] 股权结构 - 公司实收资本2650万元，汕头超声电子持股62%，艺精集团持股38%[22][25] - 公司股东拟于2024年6月30日分别转让62%、38%的股权[30] 会计政策 - 公司金融资产和负债有多种初始分类及计量方式[38][40] - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[57][58] - 各类资产有相应折旧年限、残值率和年折旧率[71] - 公司有多项收入确认、成本核算及政府补助会计处理政策[90][98] 资产详情 - 2024年6月30日货币资金1,442,573.62元，上年末4,786,479.17元[13] - 2024年6月30日应收票据15,023,871.93元，上年末31,464,701.20元[13] - 2024年6月30日应收账款65,446,235.83元，上年末60,945,939.93元[13] - 2024年6月30日存货28,875,823.58元，上年末32,645,938.43元[13] - 2024年6月30日固定资产51,201,299.31元，上年末53,895,984.21元[13] - 2024年6月30日递延所得税资产4,385,592.87元，上年末2,174,683.26元[13] - 2024年使用权资产期末账面原值4,657,200.42元，与上年末相同[179] 负债详情 - 短期借款期末余额25031027.78元，上年末26885802.38元[188] - 应付账款期末余额29774089.8元，上年末26934070.11元[189] - 合同负债期末余额240436.75元，上年末351136.49元[190] - 应付职工薪酬短期薪酬期末余额2175874.37元[192] - 应交税费期末余额245682.79元，上年末267948.86元[195] - 其他应付款期末余额352,901.28元，上年末356,886.86元[196] - 一年内到期的非流动负债期末余额975,192.66元，上年末875,113.42元[197] - 其他流动负债期末余额14,259,751.33元，上年末20,910,103.59元[198] - 租赁负债年末余额1,950,385.32元，未确认融资费用年末余额116,529.13元[200]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15.25亿元，同比增长5.24%；年初至报告期末为42.14亿元，同比增长3.47%[2] - 营业总收入本期为42.14亿元，上期为40.73亿元，同比增长3.47%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7263.37万元，同比增长17.65%；年初至报告期末为1.47亿元，同比增长13.36%[2] - 净利润本期为1.78亿元，上期为1.57亿元，同比增长13.19%[13] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.01亿元，同比下降33.29%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,999,277,451.22元，上年同期为3,338,155,757.91元[15] - 收到的税费返还为134,956,410.21元，上年同期为166,265,769.00元[16] - 经营活动现金流入小计为3,194,781,168.54元，上年同期为3,564,805,277.70元[16] - 经营活动现金流出小计为2,793,842,152.79元，上年同期为2,963,829,101.95元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为400,939,015.75元，上年同期为600,976,175.75元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为83.72亿元，较上年度末下降0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为47.25亿元，较上年度末增长2.46%[2] - 期末货币资金为1,420,392,038.92元，期初为1,987,166,780.15元[10] - 期末应收账款为1,673,368,516.92元，期初为1,544,943,143.72元[10] - 期末存货为1,041,122,191.05元，期初为983,798,676.75元[11] - 期末流动资产合计4,900,136,570.24元，期初为4,919,368,155.40元[11] - 期末非流动资产合计3,472,081,909.12元，期初为3,526,672,664.47元[11] - 期末资产总计8,372,218,479.36元，期初为8,446,040,819.87元[11] - 归属于母公司所有者权益合计本期为47.25亿元，上期为46.11亿元，同比增长2.47%[12] 部分科目变动情况 - 应收款项融资较上年度期末减少34.40%，因期初汇票到期回收，本期新增减少所致[5] - 预付款项较上年度期末增长93.54%，因本期预付购材料款项增加所致[5] - 财务费用本报告期较上年同期增长1206.41%，因本期汇兑收益较去年同期大幅减少[5] - 投资收益本报告期较上年同期增长147.38%，因本期银行理财收益增加所致[5] - 营业外收入本报告期较上年同期增长1244.91%，因本期收取供应商赔款所致[7] - 所得税费用本报告期较上年同期下降53.26%，因本期申报研发费用加计扣除增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,846，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 汕头超声电子（集团）有限公司持股比例30.31%，持股数量162,741,800股，质押80,000,000股[8] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.15%，持股数量16,931,100股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例1.53%，持股数量8,231,101股[8] 营业成本与负债情况 - 营业总成本本期为40.47亿元，上期为39.03亿元，同比增长3.68%[12] - 流动负债合计本期为18.58亿元，上期为20.17亿元，同比下降7.86%[12] - 非流动负债合计本期为12.02亿元，上期为12.54亿元，同比下降4.15%[12] - 负债合计本期为30.60亿元，上期为32.71亿元，同比下降6.44%[12] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为1.98亿元，上期为1.71亿元，同比增长15.62%[14] - 基本每股收益本期为0.2745元，上期为0.2421元，同比增长13.38%[14] - 稀释每股收益本期为0.2745元，上期为0.2421元，同比增长13.38%[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1,287,964,626.31元，上年同期为30,224,838.87元[16] - 投资活动现金流出小计为1,918,897,700.59元，上年同期为463,671,591.12元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 630,933,074.28元，上年同期为 - 433,446,752.25元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 343,614,502.55元，上年同期为 - 112,901,676.22元[16] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为1,397,750,447.43元，上年同期为1,899,148,168.97元[17]

会议信息 - 第十届董事会第二次会议通知于2024年10月23日发出并电话确认[1] - 会议于2024年10月29日上午以通讯表决方式召开[1] - 9名董事实际参加表决，3位监事及董秘参加审议[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[1] - 审议通过放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权议案[1] - 审议通过公开挂牌转让该公司持有的四川超声印制板有限公司股权议案[1][2][3]

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-040 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十月十八日 附：公司监事会主席简历 陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司 综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、主席；2018 陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股 东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈晓文先生不存 在被列入失信被执行人的情况。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给各监事候选人，并电话确认。会议于 2024 年 10 月 18 日下午（2024 年第一次临时股东大会后）在公司三楼会议室召 开，由监事 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年9月24日决议召开本次会议，9月25日刊登公告[3] - 2024年10月18日14：30召开现场会议，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 3名现场股东及代理人持股162,772,526股，占比30.3120%[6] - 102名网络投票股东代表股份11,781,552股，占比2.1940%[6] 选举结果 - 多项选举议案同意股数占比超97%，候选人全部当选[10][11][12][19][20] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及人员资格符合规定，结果及决议合法有效[21]