人事变动 - 侯强因个人工作原因辞去公司总经理等职务[1] - 公司董事会同意聘任雷鸣为公司总经理[2] 人员信息 - 雷鸣1981年12月生，清华大学EMBA硕士学历[4] - 雷鸣有丰富行业任职经历[4] - 侯强和雷鸣均未持有公司股份[1][5]

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 李哲：男，朝鲜族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。1995 年 9 月至 1996 年 3 月，任职君安证券有限责任公司；1996 年 4 月至 1999 年 11 月，任大连法 大律师事务所助理律师；1999 年 12 月至 2004 年 4 月，任北京市昂道律师事务 所律师；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，任北京市康达律师事务所律师；2007 年 5 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人；2023 年 9 月 6 日至今，任铁岭新城投 资控股（集团）股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人于 2023 年 9 月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过起开始 担任公司第十二届董事会独立董事，在 2023 年担任独立董事期间，依规出席股 东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实 履行独立董事职责。 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：李哲 本人于 2023 年 9 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月24日评估现任独立董事独立性[1][2] - 公司在任独立董事符合独立性要求[1]

项目投资 - 项目总投资额为45亿元，公司现有货币资金1.7亿元[2] - 生物质制甲醇端总投资额约15亿元，风光能源端约30亿元[11] 项目建设 - 拟建设50万千瓦风电场作为绿色能源端[10] - 同步投资建设最大产能25吨/小时的制甲醇设备[10] - 生物质制甲醇端共需用地约400亩[11] 项目产出 - 项目建成后预计年消耗秸秆与畜禽粪污约20万吨，制备约20万吨甲醇[10] 原料供应 - 甲方确保项目运营期内秸秆与畜禽粪污数量不少于20万吨/年，单价与辽宁市场平均水平一致[13] 未来展望 - 协议符合公司新能源转型战略，2024年度经营业绩不受影响[18] 风险提示 - 项目存在资金短缺风险，开发或影响资产负债率及现金流[18][20] - 协议履行面临政策、市场风险，需对方履行审批程序[20] - 2025年4月30日前未取得核准文件，协议自动终止[2][17][20] 协议说明 - 协议为框架性协议，具体合作需另签正式协议[19] - 具体合作将按后续安排落实，公司履行审议和披露义务[21] 备查文件 - 包括公司第十二届董事会第六次会议决议和战略合作协议[22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2,833,554.39元，同比下降52.63%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为2,833,554.39元，同比下降52.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,569,630.61元，同比改善9.41%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-33,163,614.85元，同比下降9.0%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-27,569,630.61元，同比下降9.4%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.033元，同比下降10.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,349,282.07元，同比下降104.94%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,349,282.07元，较上期的-11,393,333.27元进一步恶化[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为61,195,496.88元，同比增加819.02%，主要是子公司塔筒业务收回货款所致[7] - 支付其他与经营活动有关的现金为71,394,934.80元，同比增加7731.91%，主要是子公司塔筒业务支付货款所致[7] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,079,105.14元，同比增长24.1%[17] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为61,195,496.88元，较上期的6,658,747.22元大幅增加819.2%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为7,328,460.43元，同比增长125.5%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,068,439.07元，较上期的-81,800.00元大幅增加1206.2%[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-82,576,965.73元，较上期的-43,524,276.61元进一步恶化[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为171,565,939.50元，较上期的2,486,210.62元大幅增加6802.8%[18] 资产与负债 - 公司总资产为4,478,005,046.83元，同比下降2.90%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,279,032,400.38元，同比下降3.0%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为198,972,646.45元，同比下降0.7%[12] - 货币资金期末余额为171,565,939.50元，同比下降32.49%，主要是偿还债务本息所致[7] - 短期借款期末余额为340,490,708.31元，同比增加750.81%，主要是新增铁岭银行3亿短期借款所致[7] - 公司2024年第一季度短期借款为340,490,708.31元，同比增加751.0%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为338,469,554.26元，同比增加0.3%[12] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为339,883,561.19元，同比增加751.84%，主要是新增铁岭银行3亿短期借款所致[7] - 偿还债务支付的现金为361,250,000.00元，同比增加773.85%，主要是偿还到期的公司债本息所致[7] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为339,883,561.19元，较上期的39,900,000.00元大幅增加751.8%[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为361,250,000.00元，较上期的41,340,000.00元大幅增加773.8%[18] 其他 - 公司2024年第一季度营业利润为-32,437,333.87元，同比下降6.6%[16] - 公司2024年第一季度研发费用未披露，去年同期为0元[14] - 公司2024年第一季度报告未经审计[19]

会议出席情况 - 2023年独立董事出席6次董事会会议，现场0次，通讯5次，缺席1次[6] - 2023年审计委会议2次，独立董事出席2次，委托1次；提名委会议1次，出席1次[7] 业务合规情况 - 2023年无提交董事会审议的关联交易，日常关联交易价格合理[13] - 2023年对外担保为子公司借款展期，无其他担保事项[14] - 2023年无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[16] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露2022年报、2023一季报和半年报[17] 人事提名情况 - 2023年提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[18] 利润分配情况 - 2023年董事会提出2022年度不分配利润和转增股本，获批准[20] 审计相关情况 - 2023年独立董事事前认可续聘会计师事务所议案，议案经审议[21] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[22] 内控履职情况 - 2023年内部控制制度合规，保障业务运行[23] - 2023年独立董事履职，关注公司情况并参与决策[24]

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，董事会召开1次会议[1] 2023年评价 - 监事会认为董事会经营、决策程序合法有效[3] - 财务报告真实，审计报告客观公正[4] - 关联交易合规，符合公司及股东利益[5][6] 2024年展望 - 监事会将完善机制，加强沟通，强化财务监督[9][10]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对铁岭新城公司2023年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 与盛京银行2023年初往来资金5.00，年度偿还累计发生额5.00[11] - 与北京投资期初应收款30,868.68，年度应收款30,840.8，利息4,047.2，偿还累计29,736.0，年末应收款30,820.70[11] - 各项资金往来期初总计30,873.68，年度总计41,150.08，利息总计4,047.2，偿还累计29,741.0，年末总计14,321.7[11]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.06亿元、母公司净利润为 -593.68万元[7] - 截至2023年末，公司合并未分配利润为17.19亿元、母公司未分配利润为 -34,623.90元[7] 公司变更 - 拟将名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”，证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”[8] 人事变动 - 董事会拟补选王海波、雷鸣为第十二届董事会非独立董事[10][11] - 董事会同意聘任雷鸣为公司总经理（总裁）[12] - 董事长侯强、董事任万鹏、总经理（总裁）侯强申请辞职[10][12] 业务拓展 - 与大柴旦行委经济发展改革和统计局就海西州大柴旦行委100万千瓦新能源发电项目签署《投资协议书》[17] - 全资子公司与辽宁省铁岭市昌图县人民政府就风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目签署《战略合作协议》[18] 会议相关 - 2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议[2] - 拟于2024年5月21日召开2023年度股东大会[19] 其他 - 2023年8月3日公司控制权发生变更，11月8日经营范围增加新能源业务[8] - 独立董事肖和勇、张军洲、李哲将在2023年度股东大会述职[20]

业绩总结 - 2023年度归母净利润 - 1.0578640615亿元、母公司净利润 - 593.683072万元[7] - 截至2023年末，合并未分配利润17.1909799407亿元、母公司 - 34623.90元[7] - 2023年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] 会议相关 - 2024年4月12日发监事会会议通知，24日召开[2] - 2023年度监事会召开5次会议[6] - 多项议案表决均为3票同意[3][5][6][7][9][10][11][16] 监事会意见 - 2023年和2024年Q1报告能反映经营和财务状况[11] - 董事会依法经营，股东大会和董事会程序合法[13] - 财务制度健全，2023年度财务报告真实客观[14] - 报告期内关联交易合规[15]