财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,610,740.89元，较上年同期增长178.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,752,804.90元，较上年同期增长154.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,743,856.96元，较上年同期增长151.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 158,433,028.58元，较上年同期增长57.34%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0176元/股，较上年同期增长155.07%[7] - 本报告期末总资产为5,514,869,566.40元，较上年度末减少2.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,772,466,073.93元，较上年度末减少0.31%[7] - 本报告期营业收入149,610,740.89元，上年同期53,725,123.64元，同比增长178.47%，主要因相关影视收入增加10,785万元[14] - 本报告期营业成本95,396,867.10元，上年同期4,887,818.01元，同比增长1,851.73%，对应成本增加8,886万元[14] - 本报告期销售费用1,276,439.96元，上年同期1,398,477.55元，同比减少8.73%[14] - 本报告期管理费用45,114,815.85元，上年同期43,735,516.15元，同比增长3.15%[14] - 本报告期财务费用 -1,638,079.79元，上年同期 -4,218,153.41元，同比增长61.17%，利息收入减少257万元[14] - 2018年3月31日货币资金期末余额为993,615,297.58元，期初余额为1,205,304,883.75元[42] - 2018年3月31日应收账款期末余额为583,536,932.81元，期初余额为726,387,556.27元[42] - 2018年3月31日预付款项期末余额为1,077,414,119.59元，期初余额为841,833,639.32元[42] - 2018年3月31日存货期末余额为605,888,955.83元，期初余额为630,711,355.06元[42] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为3,514,447,838.81元，期初余额为3,628,502,662.86元[42] - 2018年3月31日长期股权投资期末余额为2,725,893.00元，期初余额为2,930,985.68元[43] - 2018年3月31日固定资产期末余额为37,970,362.00元，期初余额为39,485,044.60元[43] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额为2,000,421,727.59元，期初余额为2,011,142,443.82元[43] - 2018年3月31日资产总计期末余额为5,514,869,566.40元，期初余额为5,639,645,106.68元[43] - 2018年3月31日应付账款期末余额为249,773,642.03元，期初余额为254,054,912.05元[43] - 公司2018年第一季度营业总收入为149,610,740.89元，上期为53,725,123.64元，同比增长约178.47%[50] - 本季度营业总成本为133,913,340.01元，上期为47,821,024.96元，同比增长约179.99%[50] - 本季度净利润为12,706,998.99元，上期为4,429,336.55元，同比增长约187%[51] - 期末流动负债合计603,907,477.15元，期初为713,588,691.11元，下降约15.37%[44] - 期末非流动负债合计117,276,386.17元，期初为117,477,711.48元，下降约0.17%[44] - 期末所有者权益合计4,793,685,703.08元，期初为4,808,578,704.09元，下降约0.31%[45] - 期末流动资产合计1,925,586,681.21元，期初为2,017,433,747.58元，下降约4.55%[46] - 期末非流动资产合计2,690,483,954.16元，期初为2,699,384,938.00元，下降约0.33%[47] - 期末负债合计721,183,863.32元，期初为831,066,402.59元，下降约13.22%[44] - 期末资产总计4,616,070,635.37元，期初为4,716,818,685.58元，下降约2.14%[47] - 综合收益总额本期为12706998.99元，上期为4429336.55元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12752804.90元，上期为5009867.16元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 45805.91元，上期为 - 580530.61元[52] - 基本每股收益本期为0.0176，上期为0.0069；稀释每股收益本期为0.0176，上期为0.0069[52] - 营业收入本期为107931388.90元，上期为27761874.24元；营业成本本期为79603675.35元，上期为2130258.74元[55] - 营业利润本期为 - 6564542.59元，上期为 - 5019523.08元；净利润本期为 - 6553462.51元，上期为 - 5019092.02元[55] - 基本每股收益本期为 - 0.0091，上期为 - 0.0069；稀释每股收益本期为 - 0.0091，上期为 - 0.0069[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为427007097.12元，上期为251820319.91元；收到其他与经营活动有关的现金本期为13859146.21元，上期为92930979.78元[58][59] - 经营活动现金流入小计本期为440866243.33元，上期为344751299.69元；经营活动现金流出小计本期为599299271.91元，上期为716171294.95元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 158433028.58元，上期为 - 371419995.26元[59] - 投资活动现金流出小计本期为25656557.59元，上期为6450382.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25656557.59元，上期为 - 6450382.64元[59][60] - 筹资活动现金流出小计本期为27600000.00元，上期为2276480.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27600000.00元，上期为 - 2276480.64元[60] - 经营活动现金流入小计本期为362,111,937.07元，上期为279,394,436.44元[62] - 经营活动现金流出小计本期为308,541,131.34元，上期为441,507,841.53元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为53,570,805.73元，上期为 - 162,113,405.09元[63] - 投资活动现金流出小计本期为25,653,105.50元，上期为5,252,786.97元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,653,105.50元，上期为 - 5,252,786.97元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为27,600,000.00元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,600,000.00元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为317,700.23元，上期为 - 167,366,192.06元[64] - 期初现金及现金等价物余额本期为521,914,674.65元，上期为1,124,892,595.36元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为522,232,374.88元，上期为957,526,403.30元[64] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,072[10] - 前10名股东中，中国华力控股集团有限公司持股比例为15.74%，持股数量为113,841,309股[10] - 前10名股东中，富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为15.44%，持股数量为111,649,909股[10] - 截至增持计划披露日，华力控股持股113,841,309股，占总股本15.6752%，拟增持不超过3,600万股或总股本的5%[17] - 截至2017年12月27日，华力控股已增持9,895,600股，增持金额14,723.06万元，增持比例1.3684%[18][19] - 截至报告期末，华力控股合计持股123,736,909股，占公司总股本17.1108%[20] 资金使用与理财 - 公司同意使用不超过25,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元闲置自有资金购买理财产品[15] - 截至报告期末，公司购买理财产品合计金额60,320万元[16] 限制性股票激励计划 - 公司第二期限制性股票激励计划授予价格为11.50元/股，计划授予数量为2000万股[21] - 首次授予日为2016年6月30日，授予37人共1770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%[21] - 4名暂缓授予的激励对象合计获授230万股，满足条件后再审议授予事宜[22] - 第二次授予日为2016年10月26日，授予4人共230万股，约占激励计划签署时公司总股本的0.33%[22][23] - 截至2017年9月27日，回购注销孟雪、王甜甜700,000股，剩余未解锁股票1930万股，激励对象39人[24] - 截至2018年3月2日，回购注销9名离职对象240万股，剩余未解锁股票725万股，激励对象30人[24] - 2016年公司满足第一个解锁期解锁条件，解锁股票上市流通日为2017年11月8日[25] - 2017年公司满足第二个解锁期解锁条件，将根据进展披露公告[25] 影视业务项目 - 《英雄本色2018》于2018年1月18日公映[26] - 《猫与桃花源》于2018年4月5日公映，《脱单告急》于2018年4月20日公映[26] - 电影《我不是药神》于2018年7月6日上映，公司参与投资、宣发[27] - 电影《流浪地球》于2018年取得拍摄许可证，公司参与投资、宣发[27] - 电影《妈阁是座城》预计2019年上映，公司参与投资[27] - 电视剧《沧海丝路》于2018年取得发行许可证，公司参与投资、承制[28] - 电视剧《欢喜猎人》于2018年取得发行许可证，公司参与投资、发行[28] - 电视剧《大明皇妃孙若微传》于2020年预计发行，公司参与投资、策划服务，正在拍摄中[28] - 电影《封神》系列预计2020 - 2022年上映，公司参与投资、宣发[27] - 电影《跳舞吧！大象》预计2019年上映，公司参与投资、宣发，目前筹备中[27] - 电视剧《江山不悔》预计2019年发行，正在办理拍摄许可证，公司参与投资[28] - 电视剧《天涯明月刀》预计2019年发行，正在办理拍摄许可证，公司参与投资[28]

公司基本信息 - 公司股票简称北京文化，代码000802，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 董事会秘书姓名陈晨，电话57807786；证券事务代表姓名江洋，电话57807780[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[13] - 1998年1月8日公司上市后总股本为10,500万股，其中可流通股本2,700万股[14] 公司控股股东变更 - 2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占公司当时总股本的43.01%，成为公司控股股东[14] - 2011年4月公司向华力控股非公开发行5,000万股股票，截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票共计113,841,309股，占公司当时总股本的29.30%，成为公司控股股东[14] - 2016年4月公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，该次非公开发行完成后，公司截至目前无控股股东和实际控制人[14] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以723,150,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年度按723,150,255股计算，每10股派红利0.41元（含税），现金分红29,649,160.46元，占净利润比例9.55%[97][99] - 2016年度按726,250,255股计算，每10股派红利0.77元（含税），现金分红55,921,269.64元，占净利润比例10.70%[97][99] - 2015年度不分配利润，不实施公积金转增股本，现金分红为0，占净利润比例0.00%[97][99] - 2017年分配预案股本基数723,150,255股，现金分红总额29,649,160.46元，可分配利润311,404,658.28元，现金分红占比100%[99] 公司财务关键指标变化 - 2017年公司营业收入13.21亿元，同比增长42.57%；归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比下降40.59%[16] - 2017年末总资产56.40亿元，同比增长6.88%；归属于上市公司股东的净资产47.87亿元，同比增长8.47%[16] - 2017年非经常性损益合计1022.98万元，2016年为3.40亿元，2015年为5614.29万元[22] - 2017年公司实现收入132100.15万元，同口径比去年增加39445.12万元，同比增加42.57%[37] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润31033.35万元，同口径比去年减少21206.57万元，同比减少40.59%[37] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30010.37万元，同口径比去年增加11780.24万元，同比增加64.44%[37] - 2017年营业收入合计13.21亿元，较2016年的9.27亿元同比增长42.57%[47] - 2017年销售费用2161.66万元，同比下降24.32%；管理费用1.92亿元，同比下降2.16%；财务费用 - 2507.00万元，同比下降162.99%[57] - 2017年经营活动现金流入小计11.07亿元，同比下降8.52%；现金流出小计15.01亿元，同比增长24.09%；现金流量净额 - 3.94亿元，同比下降202727.64%[59] - 2017年投资活动现金流入小计2653.13万元，同比下降95.58%；现金流出小计9423.25万元，同比下降95.30%[59] - 筹资活动现金流入小计30.4000958087亿元，同比下降100.00%；筹资活动现金流出小计1.3810666572亿元，同比下降55.31%；筹资活动产生的现金流量净额29.0190291515亿元，同比下降102.13%；现金及现金等价物净增加额14.9851474331亿元，同比下降134.96%[60] - 投资收益283.098568万元，占利润总额比例0.71%；资产减值6585.164569万元，占利润总额比例16.59%；营业外收入647.467374万元，占利润总额比例1.63%；营业外支出17.697689万元，占利润总额比例0.04%[63][64] - 2017年末货币资金12.0530488375亿元，占总资产比21.37%，较2016年末比重下降11.40%；应收账款7.2638755627亿元，占总资产比12.88%，较2016年末比重增加4.56%；存货6.3071135506亿元，占总资产比11.18%，较2016年末比重增加6.14%[66] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务已转型为影视文化业务，涵盖电影、电视剧网剧等全产业链，原有旅游景区业务向旅游文化方向拓展[25] - 2017年影视文化业务收入为12.32亿元，同口径比去年增加4.28亿元，同比增长53.34%[38] - 2017年影视经纪业务收入为12.32亿元，其中《战狼2》收入3.00亿元[44] - 《狄仁杰秋官课院》收入0.85亿元[45] - 《奇侦异案》收入0.68亿元[45] - 《少年神探宋慈》收入0.62亿元[45] - 《拼图》收入0.61亿元[45] - 影视及经纪业务2017年营收12.32亿元，占比93.24%，同比增长53.34%；旅游、酒店服务营收8930.71万元，占比6.76%，同比下降27.58%[47] - 北京地区2017年营收11.25亿元，占比85.13%，同比增长42.12%；新疆地区营收8470.19万元，占比6.41%，同比增长100%[47] - 影视及经纪业务毛利率45.66%，同比下降7.08%；旅游、酒店服务毛利率91.86%，同比增长32.41%[50] - 旅游、酒店服务成本2017年为727.40万元，占比1.08%，同比下降85.46%；影视及经纪成本6.69亿元，占比98.92%，同比增长76.33%[52] - 影视及经纪业务中，非主控分账成本同比增长168.05%，原材料成本同比增长99.15%，宣发成本同比增长71.20%[52][53] 行业市场数据 - 2017年全国电影总票房559.11亿元，同比增长13.45%；国产电影票房301.04亿元，占比53.84%[27] - 2017年全年制作电视剧约1.6万集，整体电视剧版权市场达450亿元，其中电视剧版权市场增速20%，全网剧版权市场增速40%[27] - 2017年各网站备案网络剧640部、网络电影6246部、网络栏目2827档[27] - 2017年我国人均出游3.7次，国内游、出境游市场出游突破50亿人次；旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济综合贡献达11.04%[28] 公司业务项目情况 - 《战狼Ⅱ》票房达56.83亿，全球票房排行榜第58名[38] - 电视剧《九州·海上牧云记》上线4小时播放量破亿，最高单集播放量5.7亿、最高单日播放量2.4亿[39] - 《高能少年团》网络点击量破15亿，登顶2017年第二季度周六档收视冠军[42] - 《英雄本色2018》计划2016.12开拍，2018.01.18发行，已公映[87] - 《南极之恋》计划2015.11开拍，2018.02.02发行，已公映[87] - 《岁月忽已暮》2016.04开拍，发行待定，处于后期制作[87] - 《你是凶手》2016.05开拍，预计2018发行，处于后期制作[87] - 《妈阁是座城》2017.08开拍，预计2019发行，处于后期制作[87] - 电影《脱单告急》预计2018年4月20日上映，《猫与桃花源》预计2018年4月5日上映，《美食大冒险》预计2018年7月上映[89] - 电影《全民直播》《流浪地球》《中国药神》预计2018年上映，《跳舞吧！大象》《日月传奇》预计2019年上映，《封神》系列预计2020 - 2022年上映[89] - 电视剧《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》预计2018年发行，《江山不悔》《天涯明月刀》《谢家皇后》《这就是我们》预计2019年发行，《羽传说》《大明皇妃孙若微传》预计2020年发行[89][90] - 电影《极品一家人》《欢喜猎人》《爱我就别想太多》《爱无痕》《云巅之上》《穿过沧海只为见到你》已取得发行许可证并处于发行中[90][91] - 电影《刀背藏身》《傻瓜照相机》《西游日记：天蓬传》《什刹海风云》《刺猬小子2》《时间之外》《七年之痒》《让我留在你身边》处于筹备中[89] - 电视剧《江山不悔》《羽传说》《天涯明月刀》《谢家皇后》《这就是我们》正在办理拍摄许可，处于筹备中[89][90] - 电影《全 民直播》《流浪地球》《中国药神》《美食大冒险》《脱单告急》《猫与桃花源》《日月传奇》处于后期制作或拍摄中[89] - 电视剧《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》《爱归来》《王子咖啡店》《我爱你，这是最好的安排》《素手遮天》处于后期制作或拍摄中[89][90][91] - 电影《跳舞吧！大象》《封神》系列、电视剧《人皇纪》《大收藏家》《逆袭者》《神盾的荣耀》处于筹备中[89][91] 公司团队与战略 - 公司影视文化业务聚集了宋歌、娄晓曦等大批优秀人才，2017年12月8日总裁夏陈安离职，由董事长宋歌兼任总裁[30] - 公司旅游景区业务打造了一批旅游业经营管理人才，并依托现有团队探索旅游文化延伸与布局[31] - 公司业务横向涵盖传统电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪以及旅游文化业务，纵向构建“一横一竖”整体战略[31] - 公司具有完善的管理流程体系，对项目各环节进行流水线化管理，还有严格风控制度[32] - 公司将坚持“一横一竖，形成大娱乐产业模型”核心战略，构建全产业链文化产业体系[85] - 公司2018年将继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，打造全产业链传媒集团[86] 公司子公司情况 - 本期子公司星河文化对西藏星河桥文化传媒有限公司投资增加长期股权投资293.10万元[29] - 北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本5277.647万元，总资产1466446275.79元，净资产766807529.09元，营业收入447724789.37元，营业利润200232061.04元，净利润150225898.28元[80] - 浙江星河文化经纪有限公司注册资本500万元，总资产285005568.09元，净资产278546258.53元，营业收入137510778.20元，营业利润86624525.11元，净利润85070196.03元[81] - 子公司北京摩天轮文化传媒有限公司注册资本5000万元[82] - 世纪伙伴2014年实现归属于母公司股东的净利润94,922,280.80元，扣非后净利润93,866,567.62元，超额完成业绩承诺[157] - 世纪伙伴2015年实现归属于母公司股东的净利润113,616,402.23元，扣非后净利润112,676,011.57元，超额完成业绩承诺[158] - 世纪伙伴2016年实现归属于母公司股东的净利润135,249,026.43元，扣非后净利润135,296,948.79元，超额完成业绩承诺[158] - 世纪伙伴2017年实现归属于母公司股东的净利润150,225,898.28元，扣非后净利润150,080,777.74元，超额完成业绩承诺[158] - 浙江星河2014年实现归属于母公司股东的净利润54,858,933.04元，扣非后净利润48,604,531.48元，加上税收优惠6,303,142.90元，超额完成业绩承诺[159] - 星河文化2015年实现归属于母公司股东的净利润74,869,431.11元，扣非后净利润68,703,053.77元，加上税收优惠6,399,725.54元，超额完成业绩承诺[159] - 星河文化2016年度归属母公司股东净利润8804.67万元，扣非后8673.98万元，加税收优惠共8807.93万元，超额完成业绩承诺[160] - 星河文化2017年度归属母公司股东净利润8507.02万元，扣非后8312.83万元，加税收优惠共8499.95万元；2014 - 2017年累计归属母公司股东净利润30284.52万元，扣非后28717.57万元，加税收优惠共30308.92万元，超额完成累积业绩承诺[160] - 公司以1.5亿元收购光景瑞星公司100%股权，摩天轮20

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,083,723,099.24元，较上年度末减少3.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,372,507,958.61元，较上年度末减少0.93%[8] - 本报告期营业收入为75,477,768.98元，较上年同期减少24.65%；年初至报告期末营业收入为242,208,657.25元，较上年同期减少5.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,741,209.60元，较上年同期减少571.55%；年初至报告期末为18,916,199.99元，较上年同期增加31.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19,527,855.30元，较上年同期减少286.17%；年初至报告期末为14,373,310.77元，较上年同期增加330.06%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 606,913,697.30元，较上年同期减少150.63%[8] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0271元/股，较上年同期减少653.06%；年初至报告期末为0.0261元/股，较上年同期增加11.06%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计4,542,889.22元[9] - 本报告期营业收入242,208,657.25元，上年同期256,266,738.94元，同比减少5.49%[16] - 本报告期营业成本101,743,231.72元，上年同期109,876,513.44元，同比减少7.40%[16] - 本报告期销售费用5,676,484.71元，上年同期8,167,672.93元，同比减少30.50%[16] - 本报告期管理费用129,296,190.33元，上年同期143,471,937.50元，同比减少9.88%[16] - 本报告期财务费用 -10,548,270.56元，上年同期 -2,290,700.60元，同比减少360.48%[16] - 本报告期所得税费用3,875,580.95元，上年同期6,042,944.36元，同比减少35.87%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -606,913,697.30元，上年同期 -242,154,012.14元，同比减少150.63%[16] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -80,602,101.66元，上年同期 -1,958,744,860.96元，同比增加95.89%[16] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -58,365,352.38元，上年同期2,915,551,349.69元，同比减少102.00%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,837，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中国华力控股集团有限公司持股比例15.69%，持股数量113,841,309股；富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.39%，持股数量111,649,909股等[12] 投资项目 - 公司投资《封神》三部影片不高于13亿元，投资比例不高于70%且不低于20%[18] - 北京文化等公司有多笔理财产品投资，如北京文化在工商银行投资1500万元和6000万元，收益率3.00%；在厦门国际银行投资10000万元，收益率4.30%等[23] 股东增持情况 - 截至增持计划披露日，华力控股持有公司股份113841309股，占总股本15.6752%，拟增持不超过3600万股或总股本的5%[26] - 2017年6 - 7月，华力控股通过信托计划增持公司股份9895600股，增持金额14723.06万元，增持比例1.3639%，增持后持股占总股本17.0542%[27] 募集资金情况 - 截至2017年8月28日，公司2011年度非公开发行募集资金专项账户节余12247978.25元转出并注销[29] 产业投资基金 - 公司参与设立凯晟北文产业投资基金，计划总规模7.07亿元，公司认缴5000万元[30] 限制性股票激励计划 - 公司第二期限制性股票激励计划授予价格为每股11.50元，有效期3年，锁定期12个月[31] - 2016年6月30日首次授予限制性股票，计划涉及2000万股，占总股本2.83%，实际授予1770万股，占总股本2.51%[31] - 限制性股票解锁期分两次，第一次自授予日起12 - 24个月，解锁比例50%；第二次自授予日起24 - 36个月，解锁比例50%[31] - 第二期限制性股票激励计划所涉标的股票为2000万股，占激励计划签署时公司总股本70625.03万股的2.83%[33][35][37] - 4名暂缓授予激励对象合计获授230万股，占激励计划签署时公司总股本的0.33%，占本计划授予限制性股票总量的11.5%[32][35][36][37] - 本次实际授予37人，授予1770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%[35] - 2016年9月29日，公司决定回购注销离职激励对象孟雪35万股，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，回购价格11.5元/股，支付回购款402.5万元[36] - 2017年7月3日，公司决定回购注销离职激励对象王甜甜35万股，占公司当前总股本的0.05%，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，回购价格11.5元/股，支付回购款402.5万元[38] - 截至2017年9月27日，孟雪和王甜甜共计70万股限制性股票已办理完成回购注销手续[38] - 2016年公司达到业绩指标考核条件，满足第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件[37] - 董事长宋歌获授315万股，占授予限制性股票总数的15.75%，占激励计划签署时公司总股本的0.45%[32] - 总裁夏陈安获授305万股，占授予限制性股票总数的15.25%，占激励计划签署时公司总股本的0.43%[32] - 中层管理人员、核心业务人员（32人）获授750万股，占授予限制性股票总数的37.5%，占激励计划签署时公司总股本的1.06%[33] 资金占用与偿还 - 2016年初西藏金宝藏文化传媒有限公司占用资金61,415.90元，当年占用7,951,000.00元，2017年1月5日偿还8,012,415.90元[40] - 2016年新疆嘉梦股权投资合伙企业占用资金15,560.00元，2017年1月6日偿还15,560.00元[40] 影视项目进展 - 《有完没完》2016年7月开拍，2017年4月1日发行[43] - 《战狼II》2016年6月开拍，2017年7月27日发行[43] - 《不成问题的问题》2015年10月开拍，预计2017年11月21日发行，处于宣发筹备中[43] - 《南极绝恋》2015年11月开拍，发行待定，处于后期制作[43] - 《岁月忽已暮》2016年4月开拍，发行待定，处于后期制作[43] - 《你是凶手》2016年5月开拍，预计2017年底 - 2018年初发行，处于后期制作[43] - 《妈阁是座城》2017年8月29日开拍，预计2019年发行，正在拍摄中[43] - 《二代妖精》2016年8月开拍，预计2017年12月29日发行，处于后期制作[43] - 公司多部影视作品处于不同制作阶段，如《沧海丝路》2017.04开拍、2017.11取得拍摄许可证，《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》2017.10.10开拍、正在拍摄中[45] 综艺与网络大电影项目 - 综艺节目《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，《开心剧乐部》于2017年7月在浙江卫视播出[45] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》2016.08开拍、2017.05.30上线，平台为优酷[45] 信息披露事项 - 公司重大合同事项于2017年03月17日披露，查询索引为http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017 - 03 - 17[48] - 公司购买理财产品事项分别于2016年04月30日、2016年06月15日、2016年12月03日披露[48] - 公司第一大股东增持股份计划情况于2017年06月28日和2017年07月01日披露[48] - 公司参与设立凯晟北文产业投资基金情况于2017年09月01日披露[49] - 公司使用节余募集资金永久补充流动资金情况于2017年08月11日披露[49] 调研与其他情况 - 2017年08月11日和2017年08月15日公司接待机构实地调研[53] - 公司报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，三季度暂未展开精准扶贫工作且暂无后续计划[50][51][52][54][55][56]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入166,730,888.27元，上年同期156,102,359.91元，同比增长6.81%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,657,409.59元，上年同期10,188,053.75元，同比增长279.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,901,166.07元，上年同期 - 16,737,068.40元，同比增长302.55%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 437,960,609.22元，上年同期 - 175,523,238.07元[16] - 本报告期基本每股收益0.0532元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长186.02%[16] - 本报告期稀释每股收益0.0532元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长186.02%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，上年同期0.42%，同比增加0.46%[16] - 本报告期末总资产5,186,084,843.34元，上年度末5,276,622,450.06元，同比减少1.72%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,396,220,268.21元，上年度末4,413,484,128.25元，同比减少0.39%[16] - 2017年上半年公司实现销售收入16,673.09万元，同比增加6.81%；利润总额4,004.28万元，同比增加360.72%；归属于上市公司股东的净利润3,865.74万元，同比增加279.44%[32] - 营业收入同比增长6.81%，营业成本同比减少43.45%，销售费用同比减少29.93%，管理费用同比减少11.62%，财务费用同比减少24.41%，所得税费用同比增长29.95%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少149.52%，投资活动产生的现金流量净额同比增长98.76%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.15%，现金及现金等价物净增加额同比减少188.26%[41] - 投资收益811,860.24元，占利润总额比例2.03%；资产减值 -122,352.95元，占利润总额比例 -0.31%；营业外收入5,433,135.48元，占利润总额比例13.57%；营业外支出188,327.42元，占利润总额比例0.47%[45] - 货币资金本报告期末金额1,208,771,848.29元，占总资产比例23.31%，较上年同期末比重减少9.46%[47] - 应收账款本报告期末金额306,963,763.02元，占总资产比例5.92%，较上年同期末比重减少2.40%[48] - 存货本报告期末金额315,994,407.95元，占总资产比例6.09%，较上年同期末比重增加1.05%[48] - 长期股权投资本报告期末金额911,860.24元，占总资产比例0.02%，较上年同期末比重增加0.02%[48] - 固定资产本报告期末金额42,562,189.54元，占总资产比例0.82%，较上年同期末比重减少0.04%[48] - 2017年上半年营业总收入为166,730,888.27元，较去年同期的156,102,359.91元增长约6.81%[159] - 2017年上半年营业总成本为132,744,758.26元，较去年同期的178,557,952.37元下降约25.66%[159] - 2017年上半年营业利润为34,797,990.25元，去年同期亏损18,356,645.97元[159] - 2017年上半年利润总额为40,042,798.31元，较去年同期的8,691,280.12元增长约360.73%[159] - 2017年上半年净利润为37,618,430.26元，较去年同期的6,825,674.66元增长约451.13%[159] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为38,657,409.59元，较去年同期的10,188,053.75元增长约279.44%[160] - 2017年上半年基本每股收益为0.0532元，去年同期为0.0186元[160] - 公司2017年上半年末资产总计为4,554,730,823.53元，较期初的4,626,511,418.92元下降约1.55%[155] - 2017年上半年末负债合计为495,682,596.80元，较期初的507,681,158.08元下降约2.36%[156] - 2017年上半年末所有者权益合计为4,059,048,226.73元，较期初的4,118,830,260.84元下降约1.45%[156] - 公司本期营业收入为51,189,565.53元，上期为50,199,136.55元[162] - 公司本期营业利润为 - 5,216,353.05元，上期为 - 13,366,609.06元[162] - 公司本期利润总额为 - 3,860,764.48元，上期为13,483,534.22元[162] - 公司本期净利润为 - 3,860,764.48元，上期为13,483,534.22元[162] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0053，上期为0.0246；稀释每股收益本期为 - 0.0053，上期为0.0246[164] - 公司经营活动现金流入小计本期为699,560,978.46元，上期为334,102,499.00元[167] - 公司经营活动现金流出小计本期为1,137,521,587.68元，上期为509,625,737.07元[167] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 437,960,609.22元，上期为 - 175,523,238.07元[167] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,109,003.30元，上期为 - 1,947,392,138.50元[167] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,365,352.38元，上期为2,712,586,647.27元[168] - 投资活动现金流入小计本期为1083万元，上期为1530.25万元[171] - 投资活动现金流出小计本期为3363.85万元，上期为21.25亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2280.85万元，上期为 - 21.09亿元[171] - 筹资活动现金流入小计上期为28.65亿元，本期无[171] - 筹资活动现金流出小计本期为5608.89万元，上期为1.52亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5608.89万元，上期为27.13亿元[171] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.87亿元，上期为6.00亿元[171] - 期初现金及现金等价物余额本期为11.25亿元，上期为1559.15万元[171] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.38亿元，上期为6.16亿元[171] - 本期所有者权益合计较上期减少2057.93万元[173][174] - 公司2017年上半年综合收益总额为524,108,502.34元[177] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本为2,866,225,123.56元[177] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为119,795元[177] - 公司2017年本期期末所有者权益合计为4,427,059,469.55元[178] - 母公司2017年本年期初所有者权益合计为4,118,830,260.84元[180] - 母公司2017年本期增减变动金额为 - 59,782,034.11元[180] - 母公司2017年综合收益总额为 - 3,860,764.48元[180] - 母公司2017年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 55,921,269.63元[180][181] - 公司上年期末所有者权益合计为954,736,123.40元[182] - 公司上年本期增减变动金额为3,164,094,137.44元[182] - 2017年半年度股东投入普通股337,649,895.00元[183] - 2017年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 - 215,702,557.75元[183] - 2017年半年度提取盈余公积28,484,390.19元[183] - 2017年半年度对所有者（或股东）的分配为119,795.00元[183] - 2017年半年度期末余额所有者权益相关数据：股本726,250,255.00元等[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年影视文化业务收入为11,348.19万元，相比上年同期增长45.05%[32] - 公司2017年上半年总收入166,730,888.27元，影视经纪业务收入113,481,857.52元，旅游酒店收入53,249,030.75元[40] - 旅游、酒店服务营业收入52,214,459.27元，营业成本4,689,904.17元，毛利率91.02%；影视及经纪营业收入110,856,516.36元，营业成本35,619,852.89元，毛利率67.87%[43] 业务项目情况 - 截至报告期末公司参与投资、制作、发行电影18部，《有房有车》等为新增项目[32] - 《战狼2》于2017年7月27日上映，截至8月9日总票房突破38亿元[32] - 公司参与投资电影12部，如《刀背藏身》《一代妖精》等，涵盖不同拍摄和发行档期[34] - 公司参与投资电视剧12部，《沧海丝路》预计2017年拍摄完成并播出，《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》等为新增项目[34] - 公司参与投资制作两档综艺节目《高能少年团》和《开心剧乐部》，取得不错口碑和收视率[36] - 公司参与投资、制作2部网络大电影，《美少女战队之觉醒阿瓦隆》已上线，参与投资制作网络电视剧5部且均为新增项目[37] - 《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[37] - 《开心剧乐部》于2017年7月在浙江卫视播出，嘉宾有贾玲、杨迪等[37] - 《极品一家人》《爱归来》《王子咖啡店》等多部电视剧处于后期制作、待播出或发行停滞状态[35] - 《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》等电视剧处于后期制作或拍摄中[36] - 《江山不悔》《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》等多部电视剧处于筹备或剧本创作阶段[36] 公司收购与转型情况 - 2016年4月公司完成非公开发行，收购世纪伙伴和星河文化100%股权[25][28] - 公司主营业务由旅游业务转型为涵盖多领域的全产业链文化集团[24][32] 公司战略与资源情况 - 公司以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点[25][29] - 公司旅游资源位于北京市门头沟区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%[29] 公司人才情况 - 公司在影视和旅游业务方面分别拥有优秀人才和经验丰富的管理人才[27][28] 子公司财务数据 - 北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本5277.647万元，总资产12.1752861821亿元，净资产6.0262781851亿元，营业收入3433.200392万元，营业利润 - 1597.502666万元，净利润 - 1395.38123万元[53] - 浙江星河文化经纪有限公司注册资本500万元，总资产2.693679698亿元，净资产2.555424898亿元，营业收入7058.729162万元，营业利润6253.72062万元，净利润6206.64246万元[54] 公司业绩预测与风险情况 - 公司预计2017年1 - 9月经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[55] - 影视文化行业存在监管政策风险，国家监管政策可能影响公司业务各环节，若不贴合政策导向，影视作品可能无法进入市场[55] - 影视文化行业竞争加剧，公司影视项目处于初期开拓阶段，面临市场份额下降及经营业绩下滑风险，公司坚持内容为先应对[55] - 影视文化产品销售有市场风险，新产品市场需求不确定，公司通过专业评审和集体决策保证适销对路[56] - 影视制作

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为53,725,123.64元，较上年同期增长19.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,009,867.16元，较上年同期增长120.02%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-371,419,995.26元，较上年同期减少433.71%[8] - 本报告期末总资产为5,222,845,550.34元，较上年度末减少1.02%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,418,493,995.41元，较上年度末增长0.11%[8] - 本报告期营业收入5372.51万元，上年同期4491.25万元，同比增长19.62%[15] - 本报告期营业成本488.78万元，上年同期2147.14万元，同比减少77.24%，因合并口径减少龙泉宾馆子公司[15] - 本报告期销售费用139.85万元，上年同期115.69万元，同比增长20.88%[15] - 本报告期管理费用4373.55万元，上年同期4784.88万元，同比减少8.60%[15] - 本报告期财务费用 -421.82万元，上年同期 -63.72万元，同比减少561.97%，因利息收入增加260万元且上年有贷款利息支出105万元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -37142.00万元，上年同期 -6959.26万元，同比减少433.71%，因影视项目开发投入增加33377万元且有服务收入3546万元[15] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -227.65万元，上年同期277330.34万元，同比减少100.08%，因上年有定向增发资金到账286524万元等[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国华力控股集团有限公司持股比例为15.68%，持股数量为113,841,309股[11] - 富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为15.37%，持股数量为111,649,909股[11] - 西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系[12] - 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,670股[12] 业务合作 - 公司与东阳长生天、世纪长生天就《封神》三部影片合作，公司投资不高于13亿元，投资比例不高于70%且不低于20%[17] 理财产品购买 - 公司同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金、不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过6.5亿元自有资金、不超过2.5亿元自有资金购买理财产品[20][21] - 公司购买民生银行北京保本收益理财产品5000万元，收益率3.70%，起息日2017.1.24，到期日2017.4.24，资金来源为自有资金[22] - 北京京西文化旅游股份有限公司在工商银行北京西长安街支行存4000，浮动收益2.35%，2017.3.17提前一天通知，为自有资金[23] - 该公司在华夏银行北三环支行存4000，保本浮动收益1.80%，2017.1.25存入，7天通知，为募投资金[23] - 该公司在厦门国际银行存32000，保本浮动收益4.00%，存期为2017.3.24 - 2017.5.8，为募投资金[23] - 西藏星河京艺文化传媒在交通银行水锥子支行存600，稳得利（28天型），非保本收益4.30%，存期为2017.3.13 - 2017.4.10，为自有资金[23] 资金占用及处理 - 2017年第一季度，持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司非经营性占用资金合计7951000元，已偿还8012415.90元[25] - 2017年第一季度，持股5%以上股东新疆嘉梦股权投资合伙企业非经营性占用资金合计15560元，已偿还15560元[25] - 因世纪伙伴公司部分员工未严格按规定执行，造成非经营性资金占用问题[25] - 公司责成相关部门及责任人收回被占用资金并问责相关责任人[26] - 公司将加强相关人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题法律法规的学习[26] - 公司将严格按相关规定执行资金管理，杜绝非经营性资金占用[27] 影视及综艺业务进展 - 电影《有完没完》于2016.07开拍，2017.04.01发行，已公映[28] - 电影《战狼II》于2016.06开拍，2017.07发行，处于后期制作[28] - 电视剧《沧海丝路》于2017.04开拍，2017.09发行，正在拍摄中[29] - 综艺节目《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[29] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》于2016.08开拍，2017.04上线，宣发进行中[30] - 网络大电影《伊藤润二漫画系列〈肋骨怪女〉》于2016.08开拍，2017.07上线，宣发进行中[30] - 电影《流浪地球》于2017.04开拍，预计2018暑期发行，处于筹备中[28] - 电影《芳华》于2017.01开拍，预计2017.10发行，处于后期制作[28] 信息披露 - 公司重大合同事项分别于2017年03月17日和2016年04月30日披露[31] - 公司购买理财产品事项分别于2016年06月15日和2016年12月03日披露[31] 公司承诺及投资情况 - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[32] - 公司预计2017年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[33] - 报告期内公司不存在证券投资[33] - 报告期内公司不存在衍生品投资[34] 公司调研及担保情况 - 2017年2月15日和3月17日公司接待了机构实地调研[35] - 报告期内公司无违规对外担保情况[36] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37]

公司基本信息 - 1998年1月8日公司上市，总股本为10,500万股，可流通股本2,700万股[16] - 公司地处北京，旅游资源位于门头沟辖区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%[33] - 公司目前主营业务已由旅游业务转型为涵盖多领域的全产业链文化集团[35] - 公司主营业务已转型为涵盖电影、电视剧等的全产业链文化集团，旅游业务以潭柘寺等景区为主[27] 股权结构与股东情况 - 2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占当时总股本的43.01%，成为控股股东[16] - 2011年4月，公司向华力控股非公开发行5,000万股股票[16] - 截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票113,841,309股，占当时总股本的29.30%，成为控股股东[16] - 2016年4月，公司完成非公开发行，收购世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司[16] - 2016年4月，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，发行完成后无控股股东和实际控制人[16] - 富德生命人寿为公司持股5%以上股东[164][165][169][170] - 西藏北文传媒有限公司持有公司股份5% [170] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入9.27亿元，较2015年增长165.22%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，较2015年增长2361.30%[18] - 2016年末总资产52.77亿元，较2015年末增长270.88%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产44.13亿元，较2015年末增长336.61%[18] - 2016年非流动资产处置损益3.98亿元，2015年为4347.60万元，2014年为308.54万元[24] - 2016年公司实现销售收入92,655.03万元，同比增加165.22%；利润总额66,171.66万元，同比增加1,954.66%；归属于上市公司股东的净利润52,239.92万元，同比增加2,361.29%[35] - 2016年营业收入较2015年增长165.22%，旅游、酒店服务收入同比减少19.73%，影视及经纪收入同比增长310.41%[41] - 2016年旅游、酒店服务毛利率为59.45%，较上年增加3.73%；影视及经纪毛利率为52.74%，较上年增加9.98%[43] - 北京地区2016年营业收入791,270,446.67元，占比85.40%，较上年增长126.50%[42] - 宁夏地区营业收入同比增长628,355.86%，金额为7,810,072.40元[42] - 2016年旅游、酒店服务成本50,013,029.72元，同比减少26.48%；影视及经纪成本379,566,633.92元，同比增长238.46%[47] - 销售费用从4993.38万元降至2856.13万元，降幅42.80%，因新增子公司及宣发费用变化[53] - 管理费用从16319.17万元增至19658.57万元，增幅20.46%，因新增子公司及长期资产摊销费用增加[53] - 财务费用从 - 666.60万元降至 - 953.28万元，降幅43.01%，银行贷款费用减少约400万元[53] - 经营活动现金流入小计从51197.94万元增至121014.29万元，增幅136.37%，受新并购公司等因素影响[54] - 投资活动现金流入小计从3723.46万元增至59975.92万元，增幅1510.76%，因处置子公司收到现金[54][55] - 筹资活动现金流入小计从2170.00万元增至304000.96万元，增幅13909.26%，因募投资金及股权激励入资款[54][57] - 投资收益37577.09万元，占利润总额比例56.79%，主要因出售子公司形成，不具可持续性[60] - 货币资金占总资产比重从16.21%增至32.77%，因新增子公司、出售资产及募集资金余额[62] - 应收账款占总资产比重从7.04%增至8.32%，因新增子公司及综艺项目应收账款增加[62] - 固定资产占总资产比重从14.22%降至0.86%，因出售子公司减少固定资产[62] - 2016年现金分红金额55,921,269.64元，占净利润比率10.70%[102] - 2015年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%[102] - 2014年现金分红金额7,772,007.20元，占净利润比率9.73%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年影视文化业务收入为80,322.57万元，相比上年同期增长310.41%[36] - 截至报告期末，公司上映五部电影作品，播出两部电视剧作品，参与投资制作五档综艺节目[36] - 2016年公司总收入926,550,274.27元，影视经纪业务收入803,225,680.26元，旅游酒店收入123,324,594.01元[39] 资产处置与项目投资 - 出售龙泉宾馆子公司和灵山景区分公司减少固定资产14,469万元[31] - 出售龙泉宾馆子公司减少无形资产513万元[31] - 潭柘寺工程完工转出在建工程1,167万元；戒台寺分公司千佛阁完工转出在建工程3,237万元；出售重庆国色天香子公司减少在建工程2,270万元；艾美银川分公司工程完工减少在建工程1,722万元[31] - 公司2011年和2014年募集资金总额分别为53,750万元和289,418.23万元，合计343,168.23万元[71] - 公司累计变更用途的募集资金总额为48,080万元，占比44.01%[71] - 公司尚未使用的募集资金总额为46,403.38万元[71] - 龙泉宾馆改扩建项目（非贵宾楼）投资进度为114.96%，潭柘寺景区创5A升级改造项目投资进度为117.63%，戒台寺景区创5A升级改造项目投资进度为147.34%[74] - 收购世纪伙伴100%股权支付134,979.68万元，投资进度99.98%，实现效益13,891.61万元[71][74] - 收购星河文化100%股权支付75,000万元，投资进度100.00%，实现效益8,487.68万元[71][74] - 2014年募集资金偿还贷款及补充流动资金投入41,967.32万元，投资进度84.92%[74] - 承诺投资项目累计投入303,419.59万元，实现效益22,379.29万元[74] - 2011年募集资金报告期内投入募投项目金额865万元，累计投入58,472.59万元[71] - 2014年《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资4,459.80万元[71] - 公司将8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，从百花速8酒店改扩建项目支取[75] - 公司决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将10000万元投入华胜旅业基金，已收回本金并取得2210.10万元投资收益[75][78] - 2016年5月18日，公司将用于补充流动资金的8000万元归还至募集资金专用账户[75] - 尚未使用的募集资金存放于三方监管账户，金额为46403.38万元[75] - 华胜旅业基金项目拟投入募集资金10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100.00%[78] - 《战狼2》项目投资拟投入8080万元，本报告期实际投入7000万元，截至期末累计投入7000万元，投资进度86.63%[78] - 《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资拟投入30000万元，本报告期实际投入4459.8万元，截至期末累计投入4459.8万元，投资进度14.77%[78] - 变更募集资金投资项目涉及金额合计48080万元，本报告期实际投入11459.8万元，截至期末累计投入21459.8万元[78] - 公司将原百花速8酒店改扩建项目的8080万元变更用于《战狼2》项目，将对全资子公司艾美投资增资的30000万元变更用于《封神》超级IP项目[78] - 2016年6月30日，公司向顺峰投资实业有限公司出售北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司整体资产，交易价格2753.1万元，该资产为上市公司贡献净利润-723.37万元，占净利润总额的4.95%[80] - 2016年10月12日，公司向杭州汇庭投资发展有限公司出售北京龙泉宾馆有限公司100%股权，交易价格58084.93万元，该股权为上市公司贡献净利润-1773.97万元，占净利润总额的69.63%[81] - 2016年4月1日，公司向西藏一格万象影视传媒有限公司出售51%股权，交易价格0万元，该股权为上市公司贡献净利润-125.55万元，占净利润总额的1.01%[81] - 2016年4月1日，公司向尚弘星云文化传媒（北京）有限公司出售西藏圆梦影视文化传媒有限公司51%股权，交易价格0万元，该股权为上市公司贡献净利润-27万元，占净利润总额的0.03%[82] 影视项目进展 - 电影《西游日记：天蓬传》本报告期投入0元，累计实际投入0元，项目进度0.00%[64] - 电影《战狼2》本报告期投入75000000元，累计实际投入75000000元，项目进度80.00%[64] - 电影《不成问题的问题》2015年10月开拍，预计2017年发行，已取得拍摄许可证，处于技审中[88] - 公司投资的电影《南极绝恋》于2015.11取得拍摄许可证，预计2017.08上映[89] - 公司投资的电影《战狼II》于2016.06取得拍摄许可证，2017.07上映[89] - 公司投资的电视剧《极品一家人》于2016.03取得拍摄许可证，后期制作已完成[90] - 公司投资的电视剧《沧海丝路》于2017.03取得拍摄许可证，预计2017.09发行[90] - 综艺节目《高能少年团》在浙江卫视2017年3月播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[90] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》2016.08开拍，2017.04上线，宣发进行中[90] - 网络大电影伊藤润二漫画系列《肋骨怪女》2016.08开拍，2017.07上线，宣发进行中[90] 证券投资情况 - 证券投资华讯方舟最初投资成本636984.05元，本期公允价值变动损益 -2927030.95元，本期出售金额2849141.29元，报告期损益 -714873.71元[67] - 证券投资金风科技最初投资成本326529.06元，本期公允价值变动损益 -133710.94元，本期出售金额417236.85元，报告期损益 -43003.15元[67] - 证券投资天孚通信最初投资成本10705元，本期公允价值变动损益 -42020元，本期出售金额46933.9元，报告期损益 -5791.1元[67] - 证券投资五洋科技最初投资成本4135元，本期公允价值变动损益 -25210元，本期出售金额22985.09元，报告期损益 -6359.91元[67] - 证券投资首旅酒店最初投资成本965948.96元，本期公允价值变动损益 -911499.04元，本期出售金额1788292.31元，报告期损益 -89155.69元[67] - 证券投资成发科技最初投资成本622391.47元，本期公允价值变动损益 -393208.53元，本期出售金额902427.21元，报告期损益 -113172.79元[67] - 证券投资四川长虹最初投资成本1019647元，本期公允价值变动损益 -46353元，本期出售金额848877.87元，报告期损益 -217122.13元[67] - 证券投资长城久恒最初投资成本100000元，本期公允价值变动损益3196.06元，报告期损益3196.06元[67] 行业环境与风险 - 2016年全国电影票房收入457.12亿元，同比增长3.73%，城市院线观影人次13.72亿，银幕总数达41179块[28] - 2016年全年生产电视剧329部14721集，全网约220部新剧网络首播，点击量超3300亿次[28] - 2016年各省级卫视400多档综艺节目上线，视频网站推出110多档网络综艺节目[28] - 影视文化行业监管政策严格且不断调整，公司若不贴合政策导向，作品可能无法入市[92] - 影视文化行业竞争加剧，公司影视项目处于开拓初期，面临份额下降和业绩下滑风险[92] - 影视文化产品消费具一次性特征，新产品市场需求不确定，公司通过评审和决策制度保证适销对路[92] - 影视制作成本因市场需求和资本追逐上升，公司整合资源控制成本[93] - 旅游业面临市场竞争、宏观经济、不可抗力等风险，公司采取应对措施[93][94] 分红政策 - 公司以726,250,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），送红股0股（含税

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,618,063,162.41元，较上年度末增长224.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,076,033,783.88元，较上年度末增长303.23%[8] - 本报告期营业收入100,164,379.03元，较上年同期增长1.00%；年初至报告期末营业收入256,266,738.94元，较上年同期增长37.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,186,445.69元，较上年同期增长1,369.19%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14,374,499.44元，较上年同期增长294.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,489,361.34元，较上年同期增长3,983.39%；年初至报告期末为 -6,247,707.06元，较上年同期下降969.94%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -242,154,012.14元，较上年同期下降489.17%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0068元/股，较上年同期增长871.43%；年初至报告期末均为0.0235元/股，较上年同期增长150.00%[8] - 报告期内营业收入256,266,738.94元，上年同期185,729,508.96元，同比增长37.98%，因新并购世纪伙伴公司和星河文化公司[16] - 营业成本109,876,513.44元，上年同期78,099,140.59元，同比增长40.69%，因新并购公司增加成本[16] - 销售费用8,167,672.93元，上年同期2,730,359.86元，同比增长199.14%，因新闻发布会、新并购公司等增加费用[16] - 管理费用143,471,937.5元，上年同期102,178,765.46元，同比增长40.41%，因人力成本和折旧摊销费用增加[16] - 财务费用 -2,290,700.6元，上年同期 -7,064,132.19元，同比增长67.57%，因民生银行贷款利息减少和理财收入减少[16] - 所得税费用6,042,944.36元，上年同期11,239,782.70元，同比减少46.24%，因摩天轮所得税减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额 -242,154,012.14元，上年同期62,223,282.94元，同比减少489.17%，因新增影视项目投入28,010万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额 -1,958,744,860.96元，上年同期 -162,764,399.93元，同比减少1,103.45%，因收购两家子公司支付现金净额194,706万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2,915,551,349.69元，上年同期 -42,372,057.09元，同比增长6,980.84%，因定向增发和收到二期股权激励款[16][17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,684，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国华力控股集团有限公司持股比例15.73%，持股数量113,841,309股；富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.42%，持股数量111,649,909股[12] - 中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[49] - 富德生命人寿等多家公司承诺认购北京文化非公开发行的股份自该股份上市之日起三十六个月内（2016年4月5日 - 2019年4月5日）不得转让[50] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计20,622,206.50元[9] 股权激励计划 - 第二期限制性股票激励计划涉及标的股票2,000万股，占激励计划签署时公司总股本的2.83%，实际授予37人共1,770万股，占总股本2.51%[18][22] - 4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股，授予股份上市日期为2016年8月11日[23] - 公司决定回购注销离职激励对象孟雪已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，回购价格为11.50元/股，支付回购款4,025,000元[23] - 2016年6月15日披露第二期限制新股票激励计划（草案）[42] - 2016年7月2日向激励对象授予第二期限制性股票[42] - 2016年8月10日公司第二期限制性股票授予登记完成[42] - 2016年9月30日对第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销[43] 业务管理变更 - 潭柘寺、戒台寺2016年7月1日至2019年5月31日公司协助管理，2019年6月1日起由区旅游委自主管理[26] 重大资产重组事项 - 公司股票于2016年6月1日开市起停牌，后多次申请继续停牌，2016年8月19日决定终止筹划重大资产重组事项[28][29][30] - 公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[30] - 公司承诺终止筹划本次重大资产重组起六个月内（2016年8月19日 - 2017年2月19日）不再筹划重大资产重组事项[47] - 2016年6月1日公司发布关于重大资产重组的停牌公告[43] - 2016年8月22日公司终止筹划重大资产重组暨股票复牌[44] 股权交易 - 公司授权管理层转让龙泉宾馆100%股权，股权转让价格不得低于35,000万元[32] - 2016年9月7日起龙泉宾馆100%股权在北京金融资产交易所公开挂牌，挂牌价格为58,084.93万元[33] - 挂牌期间征集到杭州汇庭投资公司一个意向受让方，其支付17,425万元作为交易保证金[33] - 2016年10月12日公司与杭州汇庭投资公司签署股权转让合同，转让价格为58,084.93万元[33] 募集资金使用变更 - 公司将“百花速8酒店改扩建项目”2011年度非公开发行募集资金8080万元变更用于“《战狼2》项目”，将“对全资子公司艾美投资进行增资”2014年度非公开发行募集资金30000万元变更用于“《封神》超级IP项目”[34] - 《战狼2》项目公司投资14000万元保底费用，关联方投资13759.42万元，出资比例为50.4：49.6，分成比例约为55：45，公司计划用变更后募集资金8080万元投入[34] - 《封神》超级IP项目公司投资比例70%，前期开发及第一部投资预计不低于30000万元，计划用变更后募集资金30000万元投入[35] - 2016年9月30日公司变更部分募集资金投资项目[45] 理财产品购买 - 公司第六届董事会第二十二次会议同意用对全资子公司艾美投资增资的闲置募集资金购买不超过25000万元理财产品[36] - 公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会同意用不超过15000万元闲置募集资金和不超过65000万元自有资金购买理财产品[36] - 公司在厦门银行购买25000万元“人民币‘步步为赢’”保本理财产品，收益率3.55%，起息日2016 - 04 - 29，到期日2016 - 10 - 27，资金来源为募集资金[37] - 星河文化在建设银行购买1000万元“乾元 - 日鑫月溢”非保本浮动收益理财产品，起息日2016 - 06 - 28，持有期不定，资金来源为自有资金[37] - 公司在华夏银行购买8000万元“人民币结构性存款”保本理财产品，收益率2.75%，起息日2016 - 06 - 30，到期日2016 - 12 - 30，资金来源为募集资金[37] - 西藏星河在包商银行购买11500万元“企业鑫喜16005”非保本浮动收益理财产品，收益率4.05%，起息日2016 - 07 - 01，到期日2016 - 12 - 26，资金来源为自有资金[37] - 公司在中信银行购买1000万元“恒天融泽稳盛2号”浮动收益理财产品，收益率6.50%，起息日2016 - 07 - 28，到期日2016 - 10 - 28，资金来源为自有资金[37] - 2016年4月30日公司使用部分闲置募集资金购买理财产品[45] - 2016年6月15日公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品[45] - 2016年7月29日公司使用自有资金购买理财产品有进展公告[45] 影视项目进展 - 电影《极限挑战之最后的武士》于2015.10开拍，2016.01.15公映[39] - 电影《我叫李雪莲》改名为《我不是潘金莲》，预计2016.11.18发行，处于后期制作[39] - 电视剧《穿越谜团》于2015.01开拍，2016.03通过互联网首播[40] - 综艺节目《花漾梦工厂》于2016年02月21日在山东卫视播出[41] - 综艺节目《极限挑战第二季》于2016年04月17日在东方卫视播出[41] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》计划2016.08开拍，2016.11上线，处于后期制作[41] - 网络大电影伊藤润二漫画系列1《肋骨怪女》计划2016.08开拍，2016.11上线，处于后期制作[41] - 公司取消电视剧《当分手大师遇到复合大师》的投资，对经营无重大影响[41] - 《丈夫归来》改名《爱归来》，《生于四月一日》改名《有完没完》[41] - 《西游日记：天蓬传》预计2017.05前开拍，2018发行，处于筹备中[40] 业绩承诺 - 西藏金宝藏文化传媒有限公司和娄晓曦承诺世纪伙伴2014 - 2017年度净利润分别不低于9000万元、1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元[46] - 西藏金桔文化传播有限公司、王京花和胡志新承诺星河文化2014 - 2017年度净利润分别不低于4970万元、6530万元、8430万元和1.004亿元[47] - 西藏名隅精泰投资有限公司和宋歌承诺摩天轮2014 - 2017年度盈利预测净利润分别为1537.03万元、2441.90万元、3043.08万元和4022.44万元[47] - 业绩确保协议承诺期为2015年11月11日至2017年12月31日，若标的公司未完成盈利预测，承诺人将督促补偿，否则90个工作日内现金补偿[51][52] 同业竞争承诺 - 同业竞争承诺自2014年08月19日起长期履行，股东期间不经营相关业务避免竞争[52] 证券投资 - 证券投资长城久恒基金最初投资成本100,000元，期末账面价值420,375.16元，报告期损益3,196.06元[55] 机构调研 - 2016年8月16日、8月17日、8月22日、8月29日、9月9日接待机构实地调研[57] 业绩预计 - 公司预计2016年度累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[54] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[56] 违规对外担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[58] 控股股东及其关联方资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[59]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为156,102,359.91元，上年同期为86,556,551.75元，同比增长80.35%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,188,053.75元，上年同期为3,361,566.65元，同比增长203.07%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16,737,068.40元，上年同期为461,296.31元，同比下降3,728.27%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 175,523,238.07元，上年同期为85,048,959.77元，同比下降306.38%[20] - 本报告期基本每股收益为0.0186元/股，上年同期为0.0087元/股，同比增长113.79%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.0186元/股，上年同期为0.0087元/股，同比增长113.79%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.42%，上年同期为0.36%，同比增加0.06%[20] - 本报告期末总资产为4,420,330,770.98元，上年度末为1,422,745,706.57元，同比增长210.69%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,885,997,338.19元，上年度末为1,010,856,491.18元，同比增长284.43%[20] - 2016年上半年公司实现销售收入15,610.24万元，同比增加80.35%；利润总额869.13万元，同比增加72.81%；归属于上市公司股东的净利润1,018.81万元，同比增加203.07%[28] - 公司营业收入156,102,359.91元，较上年同期86,556,551.75元增长80.35%，因新并购公司和摩天轮增加收入[38] - 公司营业成本74,267,471.28元，较上年同期30,961,804.76元增长139.87%，因新并购公司和摩天轮增加成本[38] - 公司销售费用6,473,357.44元，较上年同期1,899,599.24元增长240.77%，因新闻发布会、新并购公司等增加费用[38] - 公司管理费用97,494,741.54元，较上年同期66,974,478.47元增长45.57%，因人力、公务等费用变化及新并购公司增加费用[38] - 公司财务费用 -1,299,347.36元，较上年同期 -4,199,455.99元增长69.06%，因贷款利息和理财收入变化[38][40] - 公司所得税费用1,865,605.46元，较上年同期4,104,919.75元减少54.55%，因双恒投资和摩天轮相关事项[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额 -175,523,238.07元，较上年同期85,048,959.77元减少306.38%，因影视项目投入和回款变化[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2,712,586,647.27元，较上年同期9,520,023.41元增长28,393.49%，因增发、还款等[40] - 2016年上半年营业总收入156,102,359.91元，较上期86,556,551.75元增长约80.35%[188] - 2016年上半年营业总成本178,557,952.37元，较上期88,919,808.76元增长约100.81%[188] - 2016年上半年营业利润为 -18,356,645.97元，上期为4,107,560.82元[188] - 2016年上半年利润总额8,691,280.12元，较上期5,029,246.76元增长约72.81%[188] - 2016年上半年净利润6,825,674.66元，较上期924,327.01元增长约638.45%[188] - 归属于母公司所有者的净利润2016年上半年为10,188,053.75元，较上期3,361,566.65元增长约203.07%[188] - 2016年上半年末资产总计4,067,988,729.82元，期初为1,301,627,931.25元[184][185] - 2016年上半年末负债合计234,816,278.94元，期初为346,891,807.85元[185] - 2016年上半年末所有者权益合计3,833,172,450.88元，期初为954,736,123.40元[185] - 基本每股收益2016年上半年为0.0186元，上期为0.0087元[189] - 母公司本期营业收入50,199,136.55元，上期55,785,899.46元；本期净利润13,483,534.22元，上期6,229,583.42元[191] - 母公司基本每股收益本期0.0246，上期0.0160；稀释每股收益本期0.0246，上期0.0160[193] - 合并报表经营活动现金流入小计本期334,102,499.00元，上期291,797,093.82元；现金流出小计本期509,625,737.07元，上期206,748,134.05元[195][196] - 合并报表投资活动现金流入小计本期28,833,805.25元，上期1,430,795.91元；现金流出小计本期1,976,225,943.75元，上期160,834,349.14元[196] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期2,865,240,440.77元，上期21,700,000.00元；现金流出小计本期152,653,793.50元，上期12,179,976.59元[196][197] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期589,671,270.70元，上期 - 64,835,696.27元；期末余额本期820,363,340.58元，上期302,250,118.97元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期263,033,306.71元，上期152,724,135.63元；现金流出小计本期266,340,730.92元，上期65,816,025.21元[199] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期 - 3,307,424.21元，上期86,908,110.42元[199] - 母公司投资活动取得投资收益收到的现金上期2,950,000.00元[199] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期 - 175,523,238.07元，上期85,048,959.77元[196] - 投资活动现金流入小计为1530.25万元和979.55万元[200] - 投资活动现金流出小计为21.25亿元和1.51亿元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为 -21.09亿元和 -1.41亿元[200] - 筹资活动现金流入小计为28.65亿元[200] - 筹资活动现金流出小计为1521.49万元和1201.31万元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.13亿元和 -1201.31万元[200] - 现金及现金等价物净增加额为6.00亿元和 -6589.92万元[200] - 期初现金及现金等价物余额为1559.15万元和7934.24万元[200] - 期末现金及现金等价物余额为6.16亿元和1344.32万元[200] - 处置固定资产等收回现金净额为1530.25万元，处置子公司等收到现金净额为684.55万元[200] 业务收购与资产重组 - 2014年5月12日启动非公开发行，发行股票324,459,895股，募集资金28.94亿元，2016年4月5日新发行股票上市，完成两家影视文化公司收购[28] - 2016年6月1日公司股票停牌，筹划重大资产重组事项，拟收购影视文化传媒相关资产[29] - 2016年4月5日新发行股票上市，完成世纪伙伴和星河文化两家影视文化公司收购；6月1日公司股票停牌，筹划重大资产重组拟收购影视文化传媒相关资产[41] - 公司收购北京世纪伙伴文化传媒有限公司100%股权，交易价格13.5亿元，工商过户正在办理，对损益影响为 - 260.18万元，占利润总额比率 - 25.54%[93] - 公司收购浙江星河文化经纪有限公司100%股权，交易价格7.5亿元，工商过户已办理完毕，对损益影响为4270.50万元，占利润总额比率419.17%[93][94] - 2016年6月30日，顺峰投资实业有限公司以2753万元出售北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司整体资产，该资产为上市公司贡献净利润-723.37万元，占净利润总额的253.72%[95] - 2016年3月31日，中星云文化发展（北京）有限公司出售西藏一格万象影视传媒有限公司，交易使上市公司净利润-125.55万元，占净利润总额的52.00%[95] - 2016年3月31日，尚弘星云文化传媒（北京）有限公司出售西藏圆梦影视文化传媒有限公司，交易使上市公司净利润-1.24万元，占净利润总额的-0.12%[96] - 2016年3月31日完成非同一控制下企业合并，收购北京世纪伙伴文化传媒有限公司影响报告期净利润-260.18万元，收购浙江星河文化经纪有限公司影响报告期净利润4270.50万元[97] - 2016年6月24日，公司收购西藏映月工场影视文化传媒有限公司51%股权，金额7478.84[125] - 2016年6月1日公司股票因筹划购买资产重大事项停牌，构成重大资产重组[152] - 交易对手方为北京聚合影联文化传媒有限公司股东，交易方式为发行股份购买资产，标的公司均为传媒相关行业[152] - 截至公告披露日，重大资产重组方案正在研究论证，尽职调查、审计、评估等工作稳步推进[152] - 非公开发行股票于2015年12月12日获中国证监会核准批复，2016年4月1日完成发行，2016年5月19日收购标的资产过户完成[153] 业务项目情况 - 截至报告期公司制作和参与投资电影14部，2016年下半年上映《刺猬小子之天生我刺》《我叫李雪莲》《铁道飞虎》[29] - 截至报告期公司制作和参与投资电视剧7部[31] - 《极限挑战之最后的武士》《我的新野蛮女友》《刺猬小子之天生我刺》已公映，《我叫李雪莲》《南极绝恋》《铁道飞虎》等处于后期制作阶段[30][31] - 公司制作和参与投资5档综艺节目，《花漾梦工厂》《极限挑战第二季》已播完，《跨界歌王》《加油！美少女》《我们战斗吧》正在播出[33] - 公司制作和参与投资2部网络大电影，《美少女战队之觉醒阿瓦隆》和《肋骨怪女》预计2016.08开拍、2016.11上线[35][36] - 电影《西游日记：天蓬传》计划投资总额14000（单位未明确），本报告期投入金额和截至报告期末累计实际投入均为0[77] 各业务线数据关键指标变化 - 旅游、酒店服务营业收入76,542,154.92元，营业成本32,532,468.12元，毛利率57.50%，营业收入同比增0.44%，营业成本同比增5.12%，毛利率同比降1.89%[44] - 影视及经纪营业收入78,235,216.92元，营业成本41,451,984.30元，毛利率47.02%，营业收入同比增13,456.85%，营业成本同比增276,246.56%，毛利率同比降50.38%[44] - 北京地区营业收入97,330,617.55元，营业成本70,465,411.17元，毛利率27.60%，营业收入同比增26.75%，营业成本同比增127.59%，毛利率同比降32.08%[44] - 浙江地区营业收入53,372,213.13元，营业成本2,167,521.17元，毛利率95.94%[44] - 宁夏地区营业收入4,074,541.16元，营业成本1,351,520.08元，毛利率66.83%[44] 子公司经营情况 - 北京龙泉宾馆有限公司注册资本100000000元，本报告期营业收入240301656.67元，营业成本206350801.11元，净利润 - 12707935.95元[71] - 北京摩天轮文化传媒有限公司注册资本50000000元，本报告期营业收入3

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，结果如下： 收入和利润 - 营业收入为4491.25万元，同比增长3.87%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为2502.41万元，同比扩大1258.02%[8] - 基本每股收益为-0.0644元/股，同比下降1270.21%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.43%，同比下降2.23个百分点[8] - 非经常性损益总额为15.97万元[9] - 营业收入为44.91亿元，同比增长3.87%[16] 成本和费用 - 营业成本为21.47亿元，同比增长35.98%，主要因摩天轮剧本转让成本379万元、艾美公司营业增加50万元及物价上涨增加140万元[16] - 销售费用为1156.88万元，同比增长39.05%，主要因战略发布会增加22万元及艾美公司营业增加19万元[16] - 管理费用为4.78亿元，同比增长32.19%，主要因戒台寺项目摊销增加320万元、人才引进增加460万元及品牌扩展增加367万元[16] - 财务费用为-637.21万元，同比变化71.50%，主要因理财收入减少[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6959.26万元，同比下降253.94%[8] - 经营活动现金流净额为-6959.26万元，同比下降253.94%，主要因上年同期收回影片收入款1.23亿元[16] - 投资活动现金流净额为1950.62万元，同比上升154.57%，主要因收回股权转让款2000万元及处置投资收回688万元[16][17] - 筹资活动现金流净额为27.73亿元，同比上升172,154.87%，主要因定向增发资金到账28.65亿元[17] - 现金及等价物净增加额为27.23亿元，同比上升24,495.60%[17] 资产和权益 - 总资产为42.18亿元，较上年度末增长196.50%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.47亿元，较上年度末增长3.56%[8] 股权与股东信息 - 中国华力控股集团有限公司持股28.33%，为第一大股东[11] - 普通股股东总数33,997户[11] - 华力控股承诺非公开发行认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[39] - 富德生命人寿等机构承诺认购非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让[40] 电影业务表现与计划 - 2016年第一季度已公映电影包括《极限挑战》《年兽大作战》《我的新野蛮女友》[30] - 《天生我刺》预计2016年7月发行[30] - 《我叫李雪莲》预计2016年9月发行[30] - 《南极绝恋》预计2017年寒假档期[30] - 《铁道飞虎》预计2016年12月发行[30] - 《没有别的爱》计划2016年贺岁档上映[30] - 公司影视项目合作方式主要为投资及一格万象投资[30] - 电影项目《妈阁是座城》《刀背藏身》《傻瓜照相机》均计划于2016年7月开拍，处于筹备阶段[31] 电视剧与综艺业务表现 - 公司2016年第一季度电视剧业务共有10个项目处于不同阶段，包括《无名者》已整体出售、《极品一家人》和《我的岳父会武术》处于后期制作、《丈夫归来》和《王子咖啡店》处于拍摄中[31] - 电视剧《穿越谜团》于2016年3月通过互联网完成首播[31] - 公司综艺业务《花漾梦工厂》于2016年2月21日在山东卫视播出，《极限挑战第二季》于2016年4月17日在东方卫视播出[31][32] 重大资本运作与融资 - 非公开发行股票完成，募集资金用于收购及增资等项目，新股票于2016年4月5日上市[19][20] - 公司非公开发行股票于2015年12月12日获得中国证监会核准批复，并于2016年4月1日完成发行上市[33] - 非公开发行申请于2014年12月25日获证监会受理，2015年5月16日收到反馈意见通知书[33] 业绩承诺与补偿安排 - 世纪伙伴2014至2017年业绩承诺净利润分别为人民币9000万元、1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元[36] - 浙江星河2014至2017年业绩承诺净利润分别为人民币4970万元、6530万元、8430万元和1.004亿元[37] - 摩天轮2014至2017年盈利预测净利润分别为1537.03万元、2441.9万元、3043.08万元和4022.44万元[37] - 西藏金宝藏文化传媒有限公司及娄晓曦对世纪伙伴业绩承诺履行期限至2017年12月31日[36] - 西藏金桔文化传播有限公司及王京花对浙江星河业绩承诺履行期限至2017年12月31日[36] - 宋歌对摩天轮业绩承诺履行期限至2017年12月31日[37] - 世纪伙伴和浙江星河2015至2017年度业绩承诺未完成时相关股东将进行现金补偿[41][42] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划第一个解锁期于2016年3月4日达成解锁条件[34] - 限制性股票激励计划于2014年9月26日获证监会备案无异议，2014年12月24日完成授予[34] - 公司2015年净利润未达股权激励承诺目标3400万元[43][44] - 2014年公司净利润承诺2300万元较2013年增长1881%[43] - 2015年股权激励承诺净利润目标较2013年增长率应为2828%[43] - 回购注销31名激励对象未解锁限制性股票总计681万股[44] 关联交易与同业竞争承诺 - 华力控股承诺减少与北京旅游关联交易并遵循市场价格公允原则[38] - 华力控股承诺避免与北京旅游主营业务构成同业竞争[39] 诉讼与仲裁事项 - 北旅广场项目开发收益争议金额为3757.09万元[26] - 北京仲裁委员会于2016年3月1日裁决驳回区政府全部仲裁请求[26] - 北旅广场重大事项进展公告分别于2015年10月22日和2016年3月2日披露[34] 资产经营与处置 - 潭柘寺和戒台寺承包经营期限至2019年6月1日[28] - 公司于2016年2月4日发布潭柘寺、戒台寺退市事项的提示性公告[35] 证券投资 - 证券投资华讯方舟(000687)报告期亏损714873.71元[45] - 证券投资金风科技(002202)报告期亏损43003.15元[45] - 华讯方舟最初投资成本636984.05元[45] - 金风科技最初投资成本326529.06元[45] - 证券投资期末持有总额为3,686,340.54元[46] - 证券投资总亏损为1,189,478.48元[46] - 首旅酒店投资亏损89,155.69元[46] - 四川长虹投资亏损217,122.13元[46] - 成发科技投资亏损113,172.79元[46] - 五洋科技投资亏损6,359.91元[46] - 天孚通信投资亏损5,791.10元[46] - 长城久恒基金投资盈利417,179.10元[46] - 公司2016年3月31日后终止证券投资业务[46] 合规与风控 - 报告期内无衍生品投资及违规担保事项[47][50][51]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为3.49亿元，同比下降16.96%[18] - 公司2015年实现销售收入349,352,610.80元，同比减少16.96%[47][51] - 公司2015年利润总额为32,205,700元，同比减少69.84%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2122.46万元，同比下降73.42%[18] - 归属上市公司股东净利润21,224,600元，同比减少73.42%[47] - 公司2015年归属于母公司所有者净利润2,122.46万元，较2014年7,984.37万元下降73.4%[107] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3491.83万元，同比下降183.62%[18] - 基本每股收益同比下降74.35%至0.0546元/股[19] - 加权平均净资产收益率降至2.27%，同比减少6.70个百分点[19] - 第四季度营业收入达1.64亿元，为全年最高季度[23] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度达1757.81万元，扭转前三季度低迷表现[23] 成本和费用（同比环比） - 影视业务成本112,018,195.17元，同比下降26.80%[55][57] - 旅游业务成本68,030,741.10元，同比上升8.79%[55][57] - 销售费用同比激增903.10%至4993.38万元，主要由于影视宣发费用增加[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖旅游与影视文化两大板块，其中影视业务涉及影视剧投资制作及发行[28][29][30] - 旅游业务以潭柘寺、戒台寺等核心景区经营为主，配套酒店餐饮服务[28] - 影视及经纪收入195,714,874.16元，同比减少15.02%[51][53] - 旅游酒店服务收入153,637,736.64元，同比减少19.31%[51][53] - 影视业务毛利率42.76%，同比上升9.21个百分点[55] - 旅游酒店业务毛利率55.72%，同比下降11.44个百分点[55] - 潭柘寺2015年游客人数708,892人，较2014年733,971人下降3.4%[107] - 戒台寺2015年游客人数134,218人，较2014年119,878人增长12.0%[107] - 潭柘寺2015年营业收入6,497.45万元，较2014年6,851.95万元下降5.2%[107] - 戒台寺2015年营业收入657.50万元，较2014年664.34万元下降1.0%[107] - 潭柘寺2015年净利润2,659.20万元，较2014年3,295.56万元下降19.3%[107] - 戒台寺2015年净亏损538.17万元，较2014年净亏损158.27万元扩大240.0%[107] - 潭柘寺2015年营业收入贡献比达18.60%，较2014年16.29%提升2.31个百分点[107] - 潭柘寺2015年归属于母公司净利润贡献比达125.29%[107] - 2015年上映六部影视作品包括《解救吾先生》等[97] - 《年兽大作战》计划于2016年2月8日上映且已取得公映许可证[97] - 《极限挑战之最后的武士》于2016年1月15日公映[97] - 电影《我叫李雪莲》计划于2016年底取得拍摄许可证[98] - 电影《南极绝恋》计划于2017年寒假取得拍摄许可证[98] - 电影《铁道飞虎》计划于2017年10月取得拍摄许可证[98] - 电影《没有别的爱》计划于2016年贺岁档上映[98] - 电视剧《无名者》已取得拍摄许可证及发行许可证并完成整体版权出售[98] - 电视剧《恶老板》处于后期制作阶段[98] - 电视剧《穿越谜团》处于后期制作阶段[98] - 电视剧《极品一家人》计划2016年下半年播出[98] - 公司投资电影《铁道飞虎》金额3000万元[152] - 公司投资电影《南极绝恋》金额1800万元[152] - 公司投资电影《绣春刀：修罗场》金额980万元[153] - 公司投资电视剧《丈夫归来》金额1800万元[153] - 电影《少年班》联合投资合同金额为709.2万元[150] - 电影《第七子》投资合作协议金额为610万元[150] - 电影联合投资协议金额为160万元[150] - 电影项目合作协议金额为2,300万元[150] - 电视剧《无名者》联合投资合同金额为4,410万元[150] - 《加油吧实习生》项目金额为3,488.8万元[150] - 电视剧《恶老板》联合投资合同金额为2,400万元[151] - 电视剧《穿越谜团》联合投资及委托摄制合同金额为4,410万元[151] - 《当分手大师遇到复合大师》项目金额为2,400万元[151] - 《年兽大作战》联合投资协议金额为1,500万元[151] 管理层讨论和指引 - 旅游业受宏观经济下滑影响可能导致公司财务状况恶化[100] - 影视行业存在作品内容审查未通过导致全部制作成本损失的风险[102] - 公司2015年未分配利润原因为开拓新业务及补充流动资金[117] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度拟不分配利润不转增股本[115] - 公司非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒100%股份及浙江星河文化经纪100%股权等用途[155] - 非公开发行股票获中国证监会核准批复 有效期6个月[155] - 公司通过非公开发行收购世纪伙伴及浙江星河100%股权[43] - 非公开发行股票募集资金28.94亿元用于收购两家影视公司[47] - 公司非公开发行股票获证监会核准（证监许可[2015]2852号）[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至5132.32万元，同比增长130.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长130.90%至5132.32万元，主要受益于《心花怒放》票房分账款1.9亿元[65] - 投资活动现金流出同比增长49.46%至1.814亿元，主要因投资高览项目8300万元[65] - 筹资活动现金流入同比暴跌95.81%至217万元，因上年同期存在3.9亿元大额资金流入[65] - 现金及现金等价物净减少1.364亿元，同比下滑231.82%[65] 非经常性损益及重大交易 - 非经常性损益金额显著增长至5610.94万元，主要来自非流动资产处置损益4347.60万元[24][25] - 政府补助收入383.78万元，较上年增长35.10%[25] - 投资收益4529.54万元占利润总额140.64%，主要来自出售天合晟景股权收益4072万元[69] - 营业外收入2784.11万元占利润总额86.45%，主要来自百花宾馆拆迁补偿收入2291万元[69] - 公允价值变动收益298.64万元，主要来自双恒投资股票价格变动[69] - 出售天津华胜股权投资管理有限公司股权，交易价格为684.55万元，对净利润影响为-4.08万元，占净利润总额比例为-4.41%[90] - 出售北京天合晟景物业管理有限公司股权，交易价格为6,000万元，对净利润影响为4,072.83万元，占净利润总额比例为144.02%[90] - 出售天合晟景100%股权评估价值为2593.31万元[174] - 天合晟景100%股权实际转让价格为6000万元[174] - 本次股权转让获得税前收益约4072万元[175] - 交易后税后利润为2652万元[175] - 已收到股权转让价款3000万元[175] - 出售天津华胜股权投资减少公司净利润4.08万元人民币[95] - 出售北京天合晟景物业增加公司净利润4,072.8万元人民币[95] - 公司向第一大股东中国华力控股集团出售天津华胜股权，交易价格684.55万元，产生交易损益-4.08万元[142] 子公司及投资表现 - 子公司北京龙泉宾馆有限公司净利润为26,526,866.87元，营业收入为54,921,678.07元[93] - 子公司北京双恒投资发展有限公司净利润为3,092,398.38元，总资产为63,161,434.32元[93] - 子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司净利润为-3,693,947.19元，总资产为66,238,508.40元[93] - 子公司北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司净利润为-1,846,190.15元，营业收入为5,478,260.34元[93] - 子公司北京摩天轮文化传媒有限公司净利润为10,182,686.16元，营业收入为195,367,216.25元[93] - 艾美影院投资有限公司净亏损628.7万元人民币[95] - 购买重庆国色天香园艺开发减少公司净利润369.39万元人民币[95] - 龙泉宾馆2015年净利润2,652.69万元人民币较2014年亏损957.66万元改善3,610.35万元人民币[95] - 龙泉宾馆营业收入5,492.17万元人民币同比下降6.5%[95] - 摩天轮2014年扣非归母净利润4201.81万元，超额完成业绩承诺[163] - 摩天轮2015年累计扣非归母净利润5126.99万元，完成业绩对赌[164] - 摩天轮资产2015年实际业绩为51.27百万元，超出原预测39.79百万元[123] - 支付摩天轮收购价款分三期：首期3000万元、二期3500万元、三期1500万元[163][164] - 收购北京摩天轮传媒文化有限公司100%股权价格为1.5亿元人民币[162] - 对重庆国色天香增资5850万元，注册资本增至1亿元[167] - 出资30%成立北京高览文化投资管理有限公司，注册资本1000万元[168][169] - 出资8000万元认购北京文化投资基金[168] - 北京文化投资基金总规模1.05亿元，基金周期3年[169] - 投资基金单次向单个项目投资金额上限为人民币6000万元[171] - 投资基金超额投资需经持有不低于三分之二实际出资份额的合伙人通过[171] - 投资收入分配优先返还有限合伙人累计实缴出资额100%[172] - 分配余额中普通合伙人优先提取20%[172] - 剩余分配余额按80%合伙人/20%普通合伙人比例分配[172] - 公司证券投资总额为848.25万元，其中自有资金交易性金融资产包括天孚通信(300394)投资107.05万元、五洋科技(300420)投资41.35万元、首旅酒店(600258)投资965.95万元、成发科技(600391)投资622.39万元、四川长虹(600839)投资101.96万元及长城久恒基金(200001)投资100万元[77] - 以公允价值计量的金融资产期末价值848万元，较期初443万元增长91.4%[73] - 德豪润达股票投资产生公允价值变动收益1.24万元[76] - 万福生科股票投资产生公允价值变动收益2490元[76] - 中信证券股票投资产生公允价值变动损失63.75万元[76] - 华发股份股票投资产生公允价值变动损失42.12万元[76] - 华讯方舟股票投资产生公允价值变动收益282.69万元[76] - 金风科技股票投资期末价值460.24万元，较最初投资成本326.53万元增长40.9%[76] 募集资金使用 - 公司2011年定向增发募集资金总额5.375亿元，报告期内使用募集资金84.67万元，累计使用4.9426亿元，募集资金变更用途金额1000万元（占总额18.6%）[81] - 龙泉宾馆改扩建项目累计投资9237.05万元，超出原承诺投资额8.04亿元的14.89%[83] - 潭柘寺景区创5A升级改造项目累计投资8913.58万元，超出原承诺投资额7.88亿元的13.12%[83] - 戒台寺景区创5A升级改造项目累计投资5810.15万元，超出原承诺投资额4.285亿元的35.59%[83] - 百花速8酒店改扩建项目报告期零投入，原承诺投资额8080万元[83] - 偿还银行贷款项目使用募集资金1.3465亿元，完成原承诺投资额的100%[83] - 补充流动资金项目使用募集资金2000万元，完成原承诺投资额的100%[83] - 戒台寺千佛阁项目为古建复建项目，2016年1月已完工[81] - 百花速8酒店改扩建项目募集资金中8000万元人民币用于补充流动资金[84] - 百花速8酒店改扩建项目募集资金中5000万元人民币用于暂时补充流动资金[84] - 百花速8酒店改扩建项目募集资金中3000万元人民币用于暂时补充流动资金[85] - 百花速8酒店改扩建项目募集资金中8000万元人民币用于暂时补充流动资金[85] - 龙泉宾馆贵宾楼项目10000万元人民币变更为投入华胜旅业基金[87] - 华胜旅业基金项目累计取得投资收益2210.1万元人民币[87] - 华胜旅业基金项目投资进度为100%[87] - 华胜旅业基金项目本报告期实现效益295万元人民币[87] - 公司尚未使用的募集资金存放于三方监管账户[85] - 公司无超募资金[84] 股权激励计划 - 公司实施股权激励计划授予31名激励对象1,362万股限制性股票[133] - 限制性股票授予价格为8.94元/股[133] - 第一个解锁期业绩考核目标为2014年净利润不低于2,300万元较2013年增长1,881%[134] - 第二个解锁期业绩考核目标为2015年净利润不低于3,400万元较2013年增长2,828%[134] - 因2015年业绩未达解锁条件，公司回购注销31名激励对象681万股限制性股票[136] - 公司2015年净利润未达股权激励承诺的34百万元目标[122] - 公司回购注销681万股未达标限制性股票[122] - 2014年公司业绩达到股权激励第一批解锁条件[159] - 回购注销31名激励对象681万股限制性股票[160] - 股权激励计划涉及1800万股股票 占公司总股本4.80%[157] - 限制性股票授予价格为每股8.94元[158] - 首次授予31名激励对象1362万股限制性股票[159] - 股权激励对象熊震宇持有2,800,000股限售股[185] - 股权激励对象丁江勇持有2,800,000股限售股[186] - 股权激励对象邓勇持有2,300,000股限售股[186] - 股权激励对象黄中燕持有1,200,000股限售股[186] - 股权激励对象陈晨获授1,100,000股，分两期各解锁50%[187] - 股权激励对象杜扬获授400,000股，分两期各解锁50%[187] - 股权激励对象于晓萍获授550,000股，分两期各解锁50%[187] - 股权激励对象芦宝琦获授300,000股，分两期各解锁50%[188] - 股权激励对象李洪君获授80,000股，分两期各解锁50%[188] - 22名核心管理层共获授2,090,000股股权激励，分两期各解锁50%[188] 股东和股权结构 - 控股股东华力控股持股113,841,309股，占总股本的29.30%[17] - 中国华力控股集团有限公司持股29.30%，共113,841,309股，其中111,157,600股处于质押状态[191] - 股东王绍林持股4.86%，共18,885,924股[191] - 全国社保基金一零四组合持股3.29%，共12,789,856股[191] - 全国社保基金一零九组合持股2.22%，共8,631,145股[191] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金持有公司3,568,116股人民币普通股[193] - 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券信用交易账户持有公司2,683,670股[193] - 公司控股股东为中国华力控股集团有限公司，成立于1989年6月30日[194] - 控股股东主要经营业务涵盖III类医疗器械销售及电子设备开发等多元化领域[194] - 公司实际控制人为丁明山，中国国籍且未取得其他国家居留权[196] - 报告期内公司控股股东未发生变更[195] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[196] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[197] - 公司报告期内不存在优先股[199] - 前10名股东间关联关系及一致行动人情况未知[193] - 公司股份总数保持不变，为388,600,360股[183] - 有限售条件股份减少145,687股至13,620,000股，占比从