会议信息 - 第八届监事会第十四次会议4月7日发通知，4月17日召开[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意待股东大会审议[2][5][7][10][15] - 《公司内部控制自我评价报告》等2议案3票同意[13][18] 利润分配 - 2024年度因未分配利润为负提议不分配利润、不转增股本[7]

公司治理 - 公司建立并有效执行完善合理的内部控制体系[2] - 《2024年度利润分配预案》合法合规合理，未损中小股东利益，表决程序合规[3]

会议情况 - 北京文化第八届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席，5人通讯表决[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案获9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][17][18][25] - 《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案全体董事回避表决[13] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案获通过，需提交股东大会审议[15]

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-09 北京京西文化旅游股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度独立董事专门会议第一次会 议，独立董事关于《2024 年度利润分配预案》发表专项意见，独立董事 认为，公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定 发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 2、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度审计委员会第三次沟通会， ...

资金往来 - 小河淮文化传媒年初往来资金12,800元，年末72,800元[11] - 星河文化经纪年初4,680,000元，年末1,680,000元[11] - 公司子公司及其企业年初小计9,879,997.8元，年末9,899,997.8元[11] 预付账款 - 文化传媒无锡预付账款年初4,000,000元，年度发生119,005.2元，偿还1,119,005.2元[11] 审核情况 - 中瑞诚对2024年度相关情况专项审核，报告日期2025年4月17日[4][10]

审计相关 - 中瑞诚审计北京文化2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中瑞诚认为北京文化于该日在重大方面保持有效内控[7] - 报告日期为2025年4月17日[9] 金额与时间 - 2019年11月08日相关金额为3460万元[10] - 中瑞诚2019年12月26日准予执业[11]

业绩总结 - 公司2024年度经审计扣非前净利润为负[10] - 2024年度营收31,692.97万元，2023年为58,907.38万元[10][11][12] - 2024年度营收扣除后金额为31,692.97万元，2023年为58,907.38万元[11] 财务审计 - 公司2024年度财报由中瑞诚审计并出具无保留意见报告[10]

财务数据 - 2024年度营业收入为31,692.97万元[9] - 2024年净利润为 -156,264,070.98元，上期为 -280,119,128.76元[30] - 2024年末流动资产合计为1,377,911,295.62元，较年初1,436,883,562.14元减少[35] - 2024年末资产总计为3,104,163,866.49元，较年初3,182,842,842.68元减少[35] - 2024年末负债合计17.74亿元，年初为17.32亿元[36] - 2024年末归属于母公司股东权益合计期末余额为10.85亿元，较年初的12.51亿元下降13.29%[3] 资产情况 - 2024年12月31日存货余额为73,789.25万元，跌价准备余额为53,657.25万元，存货账面净值为20,132.01万元[11] - 应收账款期末余额为2.25亿元，较年初的2.04亿元增长10.37%[1] - 预付款项期末余额为9.52亿元，较年初的8.71亿元增长9.20%[1] - 固定资产期末余额为6169.33万元，较年初的77.39万元大幅增长[1] 审计事项 - 审计将收入确认列为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层操纵收入确认风险[9] - 审计将存货/预付账款减值确定为关键审计事项，因存货余额重大且跌价准备评估涉及管理层重大判断[11] 子公司信息 - 京双恒投资发展有限公司注册资本7000万元，持股比例100%[150] - 东方山水度假村有限公司注册资本700万元，持股比例100%[150] - 摩天轮文化传媒有限公司（北京）注册资本1000万元，直接持股比例99.9%，间接持股比例1%[150] - 摩天之眼文化传媒有限公司注册资本5000万元，直接持股比例99%，间接持股比例1%[150] 税收政策 - 电影相关收入增值税免税政策执行至2027年12月31日；月销售额10万元以下小规模纳税人增值税免税政策执行至2027年12月31日，部分子公司2024年享受[145] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年，不超100万元部分同样政策，部分子公司2024年享受[145] - 2022 - 2024年，部分子公司印花税按应缴税额的50%减征[146]

资金与担保 - 2024年度累计和当期非经营性资金占用金额为0元[1] - 2024年度累计和当期对外担保金额为0元[2] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 15563.65万元[4] - 2024年度母公司净利润 - 10966.10万元[4] 利润情况 - 截至2024年12月31日合并口径未分配利润 - 285996.18万元[4] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润 - 261503.99万元[4] - 2024年度不分配利润，不实施公积金转增股本[4]

本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 陆群威，本科学历，具有法律职业资格。曾任北京安杰律师事务所 二级合伙人、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、北京安杰律师事 务所一级合伙人。现任中伦律师事务所合伙人；新疆百花村医药集团股 份有限公司独立董事。自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2024年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独 ...