关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买资产、出售资产、对外投资等20种事项[8][11] 审议与表决 - 关联交易提交董事会审议前需经独立董事专门会议事前认可[10] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[12][13] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[13] 披露与审议标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经董事会审议通过后及时披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议通过后及时披露[14] - 与关联人发生关联交易（除担保、财务资助）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露，聘请中介评估或审计，提交股东会审议批准[14] 担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 控股股东等关联人应提供反担保，不得为关联人违规担保[16] 其他规定 - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易金额，超预计需重新审议[16] - 拟放弃向与关联人共同投资公司的增资权或优先受让权，按特定方式确定交易金额并履行程序[16] - 关联交易涉及财务资助等按发生额十二个月累计计算适用规定[17] - 发生关联交易应按规定履行信息披露义务[19] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见、董事会表决情况等内容[19][20] - 制度未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[22] - 制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[22] - 制度由公司董事会负责解释[22] - 制度经股东会审议通过后生效及修改[22] - 在连续十二个月内与同一或不同关联人进行同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用规定[14]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员和深交所指定联系人[2] 任职与职责 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可连选连任[9] 聘任与解聘 - 拟聘任提前5个交易日报材料，深交所无异议方可聘任[10] - 出现特定情形公司应1个月内解聘[12] 其他规定 - 任命后1个月签承诺书，重大变化5个交易日更新报送[11] - 每2年参加一次深交所后续培训[12]

资金占用情况 - 2025年初占用资金余额合计22295.60万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）1908.73万元[3] - 2025年1 - 6月资金占用利息累计发生金额3150.41万元[3] - 2025年6月30日占用资金余额21053.92万元[3] 公司账款情况 - 浙江柏品投资有限公司预付账款各阶段均为530.85万元[3] - 浙江埃森化学有限公司应收账款年初112.67万元，累计发生2.67万元[3] - 浙江埃森化学有限公司其他应收款9756.95万元[3] - 浙江横店普洛进出口有限公司其他应收款年初2100.00万元，累计发生7656.95万元[3] - APELOA PHARMA SOLUTIONS CO.其他应收款年初11918.34万元，累计发生12788.42万元[3] - 昌邑华普医药科技有限公司应收账款年初89.46万元，累计发生409.56万元，偿还75.03万元[3]

普洛药业股份有限公司 二、财务报表 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 1 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：普洛药业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,573,751,314.08 | 3,661,618,802.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 315,500,187.80 | 319,009,301.54 | | 应收账款 | 1,698,277,816.70 | 1,764,198,282.30 | | 应收款项融资 | 280,607,290.43 | 182,228,875.68 | | 预付款项 | 275,107,904.89 | 227,79 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-44 普洛药业股份有限公司 关于调整机构设置并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第九 届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整机构设 置并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情 况公告如下： | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 | | --- | --- | --- | | | 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 | 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人 | | | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。 | 员。 | | | 第十一条 本章程所称 ...

普洛药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（周一 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-42 普洛药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以短信及电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 18 日上 午通过现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于调整机构设置并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2025年中期利润分配方案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 普洛药业股份有限公司监 ...

董事会变动 - 董事会会议于2025年8月18日召开，7名董事实到[1] - 董事会成员将由7名调整为9名[1] - 战略委员会变更为战略与ESG委员会，成员由7名调为5名[2] - 审计等委员会成员由5名调为3名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2025年中期利润分配方案》，待股东大会审议[6] - 多项制度修订议案通过，待股东大会审议[2][3][4][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[6] 人员提名 - 同意提名厉宝平为非独立董事候选人，其持股0股[6][7] 制度废止 - 决定废止《独立董事年报工作制度》等两项制度[5][6]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为54.44亿元，同比下降15.31%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元，同比下降9.89%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5.21亿元，同比下降13.59%[17] - 基本每股收益为0.4861元/股，同比下降9.14%[17] - 加权平均净资产收益率为8.10%，同比下降1.58个百分点[17] - 公司营业收入同比下降15.31%，从64.29亿元降至54.44亿元[67] - 营业利润从66.02亿元增长至74.04亿元，同比增长12.2%[161] - 净利润从56.31亿元增长至62.46亿元，同比增长10.9%[161] - 基本每股收益从0.4861元增长至0.5350元，同比增长10.1%[162] - 2025年半年度净利润为445,240,924.54元，较2024年同期的净亏损29,258,320.45元大幅改善[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.47%，从48.41亿元降至40.44亿元[67] - 研发投入同比增长14.46%，从3.15亿元增至3.60亿元[67] - 研发费用从3.24亿元略降至3.15亿元，同比下降2.8%[161] - 财务费用为负值，从-2.11亿元扩大至-4.65亿元，主要由于利息收入增加[161] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比下降58.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.48%，从9.81亿元降至4.07亿元[67] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为407,180,560.32元，较2024年同期的980,781,274.48元下降58.46%[166] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-63,387,184.74元，较2024年同期的22,530,393.49元大幅下降[169] 原料药中间体业务表现 - 原料药中间体业务销售收入360,326.99万元，同比下降23.41%[26] - 原料药中间体业务毛利49,347.60万元，同比下降35.32%，毛利率13.70%，同比下降2.52个百分点[26] - 原料药中间体业务收入同比下降23.41%，从47.04亿元降至36.03亿元[69] - 公司原料药品种头孢克肟、盐酸金刚烷胺、（伪）麻黄碱占据重要市场地位[54] CDMO业务表现 - CDMO业务营业收入123,637.49万元，同比增长20.32%[30] - CDMO业务毛利54,454.06万元，同比增长32.19%，毛利率44.04%，同比上升3.95个百分点[30] - CDMO业务进行中项目1180个，同比增长35%，其中商业化阶段项目377个，同比增长19%[30] - CDMO业务API项目134个，同比增长30%，其中24个进入商业化阶段[30] - 创新药研发生产服务收入同比增长20.32%，从10.28亿元增至12.36亿元[69] - 公司CDMO业务在2025中国CDMO企业TOP20中排名第4位[52] - 全球CDMO市场规模预计2025年达1800亿美元，2030年突破2500亿美元[35] 药品业务表现 - 药品业务营业收入58,305.37万元，同比下降14.20%[33] - 药品业务毛利35,584.11万元，同比下降13.16%，毛利率61.03%，同比上升0.73个百分点[33] - 公司产品巨泰®阿莫西林克拉维酸钾胶囊入选2024中国医药品牌榜基层终端抗感染类品牌[52] 地区表现 - 国外地区收入同比下降24.88%，从28.93亿元降至21.73亿元[69] - 公司营销网络覆盖70余个国家和地区，并在美国、德国、日本和印度设立BD办公室[65] - 公司原料药业务国内市场覆盖除青海、西藏外所有省份[65] - 公司CDMO业务国外市场主要分布在欧洲、北美和日本[65] 研发投入与成果 - 公司研发人员1155名，研发费用32,419.9万元[38] - 公司研发技术人员总数1,155人，其中博士52人（占比4.5%），硕士437人（占比37.8%）[55] - 公司完成15个API品种DMF申报和4个制剂品种ANDA申报[40] - 公司共递交专利申请405件，拥有有效专利148件，其中发明专利137件[40] - 公司技术平台包括流体化学、晶体与粉体、合成生物学及酶催化等7大核心平台[56] - 公司拥有国家级博士后科研工作站和手性药物及中间体技术国家工程研究中心[55] 生产与产能建设 - 公司完成年产200吨AP097、20吨AP111、40吨AP121技改项目以及年产500吨AP091和60吨AP089生产线扩建[41] - 公司生物发酵提取中试车间和多肽GMP中试生产线建设项目建成投产[41] - 公司拥有8家生产子公司，生产基地覆盖浙江东阳、衢州、山东潍坊和安徽池州[59] - 公司完成127个精益项目，提升生产效率和产品质量[51] 环保与合规 - 公司下属子公司共接受120次审计，其中国内外官方审计19次[45] - 公司建成11套污水生化处理系统，总设计处理能力达540万吨/年，配备15套废气蓄热焚烧炉，总设计处理风量30万m³/h[46] - 公司7家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[98] - 环保治理坚持源头控制与技术改造，未披露具体投入金额但强调达标排放[103] - 医药制造业需持续加大环保投入以符合国家"碳达峰、碳中和"政策要求[88] 人力资源 - 公司招入应届大学生253人，引进关键人才9名，其中博士4名[47] 数字化与智能化 - 公司AIGC平台上线，已开发近300个Agent，提升决策智能化水平[51] - 公司自主开发工业数据分析管理平台上线，用于工业数据的资产管理[51] 子公司表现 - 子公司康裕制药净利润为1.19亿元，占公司净利润重要比重[83] - 子公司普洛进出口净利润为2.82亿元，占公司净利润重要比重[83] 分红与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利3.4835元（含税）[4] - 公司中期利润分配方案为每10股派发现金红利3.4835元（含税），现金分红总额为400,049,869.20元，占可分配利润的67.78%[93][94][96] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，符合成熟期企业分红要求[94] - 2018年至2023年，公司每年现金分红占净利润的35%，2024年提升至40%，若包含回购注销则分红比例达59.41%[100] - 累计现金分红总额282,531.72万元，其中回购注销金额35,329.54万元[100] 股份回购与增持 - 当前拟实施股份回购，资金总额不低于7,500万元且不超过15,000万元[100] - 高管团队三次增持总计586,428股以维护市值[100] - 公司注销回购股份10,880,000股，总股本从1,169,323,576股减少至1,158,443,576股[137] - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份10,030,000股，占总股本的0.87%，成交总金额143,585,304元[139] 担保事项 - 对子公司浙江普洛得邦制药有限公司提供连带责任担保，实际担保金额分别为2,000万元（2024年11月）、8,000万元（2024年12月）、8,000万元（2025年6月）、3,000万元（2025年1月）、5,000万元（2025年5月）[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为710,000万元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为496,857.74万元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为374,409万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为382,299万元[131] - 实际担保总额占公司净资产的比例为56.65%[131] 股东结构 - 横店集团控股有限公司持有公司28.57%股份，数量为330,941,729股[141] - 浙江横店进出口有限公司持有公司13.51%股份，数量为156,552,903股[141] - 浙江横润科技有限公司持有公司5.15%股份，数量为59,683,845股[141] - 横店集团家园化工有限公司持有公司3.86%股份，数量为44,750,178股[141] - 香港中央结算有限公司持有公司2.58%股份，数量为29,849,317股[141] - 普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划持有公司1.92%股份，数量为22,264,016股[141] 资产与负债 - 总资产为124.84亿元，较上年度末下降1.93%[17] - 货币资金本报告期末金额为35.74亿元，占总资产比例28.63%，较上年末下降0.14个百分点[71] - 应收账款本报告期末金额为16.98亿元，占总资产比例13.60%，较上年末下降0.26个百分点[71] - 存货本报告期末金额为16.94亿元，占总资产比例13.57%，较上年末下降1.04个百分点[71] - 短期借款本报告期末金额为9.40亿元，占总资产比例7.53%，较上年末上升1.13个百分点[71] - 长期借款本报告期末金额为2.23亿元，占总资产比例1.79%，较上年末上升1.24个百分点[71] - 受限货币资金期末账面余额为7.79亿元，占货币资金总额的21.80%[75] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为2412.75万元[22] - 报告期投资额为2.31亿元，较上年同期下降30.57%[76] - 公司委托理财发生额为49,950万元，未到期余额为0万元[133] - 2025年半年度投资收益高达455,000,000元，2024年同期无此项收入[164] 风险提示 - 公司出口业务收入受汇率波动影响，将运用远期结售汇等工具管理风险[89] - 公司研发投入面临政策、市场及注册申报等不确定性风险，正加强项目评估和风险管理[86] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案及估值提升计划[90][91] 公司治理 - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动[92] - 公司连续四年在深交所信息披露工作评价中获最高评级A级[52] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及违规担保事项[112][109] - 控股股东及其他关联方未发生非经营性资金占用[108] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114]

利润分配 - 2025年中期利润分配方案待股东大会审议[3] - 以1148413576股为基数，每10股派现3.4835元，共派400049869.20元[4] 财务数据 - 2025年上半年合并报表可供分配利润5238737199.98元[4] - 2025年上半年净利润563047273.19元[7] - 最近三年一期平均净利润1039623825.19元[7] 分红回购 - 2025年上半年现金分红400049869.20元[7] - 2025年上半年回购注销153093045.60元[7] - 最近三年一期累计分红及回购1882546616.48元[7]